Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 089	31 473	78 562	640 612	158 436	799 048	641 700	150 087	791 787	46 001	39 822	85 823
20208	25 568	0	25 568	92 118	0	92 118	92 622	0	92 622	25 064	0	25 064
20209	10 255	3 841	14 096	55 335	6 261	61 596	65 590	10 102	75 692	0	0	0
20302	0	2 356	2 356	0	179	179	0	136	136	0	2 399	2 399
20308	0	309	309	0	0	0	0	4	4	0	305	305
30102	34 611	0	34 611	2 205 725	0	2 205 725	2 167 059	0	2 167 059	73 277	0	73 277
30110	18 991	15 703	34 694	212 029	107 560	319 589	217 704	105 429	323 133	13 316	17 834	31 150
30202	11 044	0	11 044	167	0	167	0	0	0	11 211	0	11 211
30204	622	0	622	0	0	0	64	0	64	558	0	558
30215	625	2 659	3 284	0	160	160	0	140	140	625	2 679	3 304
30221	0	0	0	0	5 536	5 536	0	5 536	5 536	0	0	0
30233	2 955	6	2 961	91 084	22 982	114 066	90 361	22 771	113 132	3 678	217	3 895
30424	0	0	0	380 598	0	380 598	380 598	0	380 598	0	0	0
30602	0	0	0	8 977	0	8 977	8 977	0	8 977	0	0	0
31903	35 000	0	35 000	147 000	0	147 000	142 000	0	142 000	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	83 000	0	83 000	739 000	0	739 000	762 000	0	762 000	60 000	0	60 000
32201	700	810	1 510	0	55	55	0	40	40	700	825	1 525
45206	10 686	0	10 686	0	0	0	1 000	0	1 000	9 686	0	9 686
45207	106 565	0	106 565	24 600	0	24 600	48 485	0	48 485	82 680	0	82 680
45208	303 760	0	303 760	22 600	0	22 600	1 610	0	1 610	324 750	0	324 750
45407	9 694	0	9 694	0	0	0	1 995	0	1 995	7 699	0	7 699
45408	28 535	0	28 535	2 000	0	2 000	337	0	337	30 198	0	30 198
45504	0	0	0	150	0	150	30	0	30	120	0	120
45505	451 783	0	451 783	31 310	0	31 310	35 547	0	35 547	447 546	0	447 546
45506	110 707	0	110 707	2 145	0	2 145	6 928	0	6 928	105 924	0	105 924
45507	97 629	0	97 629	1 526	0	1 526	1 856	0	1 856	97 299	0	97 299
45509	11	0	11	83	0	83	54	0	54	40	0	40
45812	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45814	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45815	70 939	0	70 939	33 858	0	33 858	371	0	371	104 426	0	104 426
45915	4 660	0	4 660	179	0	179	103	0	103	4 736	0	4 736
47404	0	0	0	0	32 172	32 172	0	32 172	32 172	0	0	0
47408	0	0	0	307 225	322 218	629 443	307 225	322 218	629 443	0	0	0
47415	2 019	0	2 019	56	0	56	131	0	131	1 944	0	1 944
47423	39	0	39	93	5 226	5 319	104	5 226	5 330	28	0	28
47427	624	0	624	1 906	0	1 906	1 887	0	1 887	643	0	643
47901	5 155	0	5 155	183	0	183	0	0	0	5 338	0	5 338
50308	4 592	0	4 592	43	0	43	0	0	0	4 635	0	4 635
50605	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
50606	18 317	0	18 317	2 408	0	2 408	1 215	0	1 215	19 510	0	19 510
50621	16	0	16	75	0	75	69	0	69	22	0	22
60202	81 750	0	81 750	0	0	0	0	0	0	81 750	0	81 750
60302	2 209	0	2 209	2	0	2	1 617	0	1 617	594	0	594
60306	44	0	44	49	0	49	59	0	59	34	0	34
60308	457	0	457	138	0	138	113	0	113	482	0	482
60310	45	0	45	118	0	118	122	0	122	41	0	41
60312	149 857	0	149 857	3 860	0	3 860	16 002	0	16 002	137 715	0	137 715
60323	4 581	0	4 581	565	0	565	585	0	585	4 561	0	4 561
60336	2 645	0	2 645	523	0	523	1 653	0	1 653	1 515	0	1 515
60401	424 818	0	424 818	294	0	294	0	0	0	425 112	0	425 112
60404	30 204	0	30 204	0	0	0	0	0	0	30 204	0	30 204
60415	1 189	0	1 189	294	0	294	294	0	294	1 189	0	1 189
61002	2	0	2	13	0	13	14	0	14	1	0	1
61008	91	0	91	207	0	207	214	0	214	84	0	84
61009	317	0	317	366	0	366	453	0	453	230	0	230
61013	18	0	18	13	0	13	13	0	13	18	0	18
61210	0	0	0	4 475	0	4 475	4 475	0	4 475	0	0	0
61403	610	0	610	1 024	0	1 024	377	0	377	1 257	0	1 257
61702	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
61905	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950
61906	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
61907	150 125	0	150 125	0	0	0	0	0	0	150 125	0	150 125
61908	74 654	0	74 654	0	0	0	0	0	0	74 654	0	74 654
61911	13 436	0	13 436	0	0	0	0	0	0	13 436	0	13 436
62001	20 202	0	20 202	0	0	0	0	0	0	20 202	0	20 202
70606	725 145	0	725 145	125 110	0	125 110	141	0	141	850 114	0	850 114
70607	1 794	0	1 794	358	0	358	103	0	103	2 049	0	2 049
70608	39 977	0	39 977	6 631	0	6 631	0	0	0	46 608	0	46 608
70609	984	0	984	136	0	136	0	0	0	1 120	0	1 120
70611	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
Итого по активу (баланс)	3 323 539	57 157	3 380 696	5 170 479	660 785	5 831 264	5 026 975	653 861	5 680 836	3 467 043	64 081	3 531 124
Пассив
10208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
10601	191 718	0	191 718	0	0	0	0	0	0	191 718	0	191 718
10701	182 680	0	182 680	0	0	0	0	0	0	182 680	0	182 680
30109	0	0	0	0	3 641	3 641	0	3 641	3 641	0	0	0
30126	357	0	357	4	0	4	0	0	0	353	0	353
30223	4 656	0	4 656	21 225	0	21 225	17 732	0	17 732	1 163	0	1 163
30226	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30232	0	1 031	1 031	103 665	25 848	129 513	103 665	25 032	128 697	0	215	215
405	178	158	336	445	4 218	4 663	466	4 060	4 526	199	0	199
406	1 774	0	1 774	2 675	0	2 675	1 420	0	1 420	519	0	519
407	87 667	217	87 884	710 773	11 635	722 408	716 746	16 742	733 488	93 640	5 324	98 964
408.1	38 913	1	38 914	231 920	2 376	234 296	238 848	2 377	241 225	45 841	2	45 843
408.2	66 275	1 214	67 489	64 578	3 699	68 277	55 635	3 598	59 233	57 332	1 113	58 445
40905	0	0	0	22 341	1 257	23 598	22 341	1 257	23 598	0	0	0
40909	0	0	0	11 698	22 111	33 809	11 698	22 112	33 810	0	1	1
40910	0	0	0	1 396	4 973	6 369	1 396	4 974	6 370	0	1	1
40911	23	0	23	34 883	0	34 883	34 890	0	34 890	30	0	30
40912	0	0	0	52 052	38 081	90 133	52 052	38 081	90 133	0	0	0
40913	0	0	0	49 806	22 642	72 448	49 806	22 642	72 448	0	0	0
42103	400	0	400	450	0	450	500	0	500	450	0	450
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42111	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42113	9 870	0	9 870	0	0	0	0	0	0	9 870	0	9 870
42301	136 335	3 587	139 922	72 266	1 026	73 292	64 794	331	65 125	128 863	2 892	131 755
42303	362	0	362	13	0	13	27	0	27	376	0	376
42304	89 612	3 600	93 212	11 914	185	12 099	14 413	224	14 637	92 111	3 639	95 750
42305	379 634	8 027	387 661	79 555	387	79 942	50 329	586	50 915	350 408	8 226	358 634
42306	633 827	26 250	660 077	24 947	3 025	27 972	74 886	1 944	76 830	683 766	25 169	708 935
42307	5 482	1 312	6 794	2 230	69	2 299	1 261	80	1 341	4 513	1 323	5 836
42601	711	1 144	1 855	2 029	6 545	8 574	2 061	7 839	9 900	743	2 438	3 181
42604	0	144	144	0	6	6	0	11	11	0	149	149
42605	65	391	456	0	19	19	1	27	28	66	399	465
42606	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
42607	752	4	756	431	0	431	482	0	482	803	4	807
45215	14 561	0	14 561	563	0	563	271	0	271	14 269	0	14 269
45415	412	0	412	15	0	15	0	0	0	397	0	397
45515	114 548	0	114 548	39 919	0	39 919	57 257	0	57 257	131 886	0	131 886
45818	111 939	0	111 939	21 121	0	21 121	37 757	0	37 757	128 575	0	128 575
45918	4 607	0	4 607	7	0	7	18	0	18	4 618	0	4 618
47407	0	0	0	338 323	305 203	643 526	338 323	305 203	643 526	0	0	0
47411	32 270	196	32 466	7 031	51	7 082	8 163	39	8 202	33 402	184	33 586
47414	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47416	256	7	263	1 587	7	1 594	1 360	0	1 360	29	0	29
47422	3 665	0	3 665	11 343	3 600	14 943	11 308	3 600	14 908	3 630	0	3 630
47425	47	0	47	44	0	44	34	0	34	37	0	37
50620	5 424	0	5 424	103	0	103	357	0	357	5 678	0	5 678
60206	13 802	0	13 802	1 402	0	1 402	0	0	0	12 400	0	12 400
60301	1 450	0	1 450	1 607	0	1 607	618	0	618	461	0	461
60305	3 922	0	3 922	3 564	0	3 564	5 020	0	5 020	5 378	0	5 378
60307	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
60309	16	0	16	57	0	57	133	0	133	92	0	92
60311	52	0	52	530	0	530	545	0	545	67	0	67
60322	71	0	71	19	0	19	16	0	16	68	0	68
60324	30 834	0	30 834	8 707	0	8 707	6 813	0	6 813	28 940	0	28 940
60335	2 388	0	2 388	1 944	0	1 944	1 933	0	1 933	2 377	0	2 377
60405	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60414	166 446	0	166 446	0	0	0	1 470	0	1 470	167 916	0	167 916
62002	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
70601	763 582	0	763 582	109	0	109	99 105	0	99 105	862 578	0	862 578
70602	206	0	206	69	0	69	75	0	75	212	0	212
70603	39 029	0	39 029	0	0	0	6 784	0	6 784	45 813	0	45 813
70604	1 091	0	1 091	0	0	0	179	0	179	1 270	0	1 270
70615	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
Итого по пассиву (баланс)	3 333 413	47 283	3 380 696	1 946 442	460 604	2 407 046	2 093 074	464 400	2 557 474	3 480 045	51 079	3 531 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	88 675	0	88 675	91	0	91	356	0	356	88 410	0	88 410
90902	1 276 006	0	1 276 006	5 167	0	5 167	4 208	0	4 208	1 276 965	0	1 276 965
91202	19	0	19	6	0	6	6	0	6	19	0	19
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	3 556 137	0	3 556 137	165 174	0	165 174	331 492	0	331 492	3 389 819	0	3 389 819
91501	9 505	0	9 505	0	0	0	0	0	0	9 505	0	9 505
91502	20 958	0	20 958	7 396	0	7 396	5 125	0	5 125	23 229	0	23 229
91604	95 104	0	95 104	20 446	0	20 446	17 759	0	17 759	97 791	0	97 791
91704	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
91802	37 182	0	37 182	0	0	0	0	0	0	37 182	0	37 182
99998	2 404 896	0	2 404 896	46 179	0	46 179	1 424 807	0	1 424 807	1 026 268	0	1 026 268
Итого по активу (баланс)	7 495 058	0	7 495 058	244 466	0	244 466	1 783 760	0	1 783 760	5 955 764	0	5 955 764
Пассив
91003	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	36 911	0	36 911	0	0	0	0	0	0	36 911	0	36 911
91312	2 341 483	0	2 341 483	1 423 515	0	1 423 515	45 917	0	45 917	963 885	0	963 885
91316	1 950	0	1 950	1 000	0	1 000	0	0	0	950	0	950
91317	67	0	67	189	0	189	159	0	159	37	0	37
91507	24 393	0	24 393	0	0	0	0	0	0	24 393	0	24 393
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	5 090 162	0	5 090 162	356 441	0	356 441	195 775	0	195 775	4 929 496	0	4 929 496
Итого по пассиву (баланс)	7 495 058	0	7 495 058	1 781 248	0	1 781 248	241 954	0	241 954	5 955 764	0	5 955 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 475	0	4 475	4 475	0	4 475	0	0	0
94101	0	0	0	5 526	0	5 526	5 526	0	5 526	0	0	0
99996	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 005	0	20 005	20 005	0	20 005	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 529	0	5 529	5 529	0	5 529	0	0	0
97101	0	0	0	4 475	0	4 475	4 475	0	4 475	0	0	0
99997	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 004	0	20 004	20 004	0	20 004	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?