Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 330	0	15 330	2 082	0	2 082	1 497	0	1 497	15 915	0	15 915
20202	144 870	28 628	173 498	2 632 334	319 499	2 951 833	2 567 829	320 056	2 887 885	209 375	28 071	237 446
20208	69 594	6	69 600	319 640	49	319 689	337 119	37	337 156	52 115	18	52 133
20209	29 906	3 892	33 798	1 653 610	75 175	1 728 785	1 662 537	76 561	1 739 098	20 979	2 506	23 485
30102	214 150	0	214 150	10 531 786	0	10 531 786	10 526 898	0	10 526 898	219 038	0	219 038
30110	11 786	43 497	55 283	461 592	121 028	582 620	462 805	123 111	585 916	10 573	41 414	51 987
30114	0	330	330	0	23 971	23 971	0	24 198	24 198	0	103	103
30118	0	4 736	4 736	0	359	359	0	272	272	0	4 823	4 823
30202	47 081	0	47 081	0	0	0	303	0	303	46 778	0	46 778
30204	2 446	0	2 446	93	0	93	0	0	0	2 539	0	2 539
30210	0	0	0	118 180	0	118 180	118 180	0	118 180	0	0	0
30221	0	0	0	324 571	0	324 571	324 571	0	324 571	0	0	0
30233	14 297	0	14 297	136 007	70	136 077	127 916	70	127 986	22 388	0	22 388
30413	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30424	78	0	78	0	0	0	55	0	55	23	0	23
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 543	0	1 543	1 016	0	1 016	630	0	630	1 929	0	1 929
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 800 000	0	4 800 000	4 600 000	0	4 600 000	1 200 000	0	1 200 000
44206	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44608	9 398	0	9 398	0	0	0	854	0	854	8 544	0	8 544
45107	51 580	0	51 580	0	0	0	2 456	0	2 456	49 124	0	49 124
45108	71 463	0	71 463	0	0	0	2 108	0	2 108	69 355	0	69 355
45201	8 862	0	8 862	31 858	0	31 858	30 384	0	30 384	10 336	0	10 336
45203	638	0	638	917	0	917	955	0	955	600	0	600
45204	131 202	0	131 202	108 042	0	108 042	80 813	0	80 813	158 431	0	158 431
45205	416 895	0	416 895	217 351	0	217 351	159 560	0	159 560	474 686	0	474 686
45206	760 810	0	760 810	44 608	0	44 608	19 819	0	19 819	785 599	0	785 599
45207	1 138 447	0	1 138 447	106 574	0	106 574	292 649	0	292 649	952 372	0	952 372
45208	328 641	0	328 641	186 302	0	186 302	16 325	0	16 325	498 618	0	498 618
45401	185	0	185	190	0	190	227	0	227	148	0	148
45405	41 886	0	41 886	7 303	0	7 303	7 375	0	7 375	41 814	0	41 814
45406	6 251	0	6 251	0	0	0	1 370	0	1 370	4 881	0	4 881
45407	11 665	0	11 665	0	0	0	1 286	0	1 286	10 379	0	10 379
45408	21 485	0	21 485	0	0	0	894	0	894	20 591	0	20 591
45504	56 675	0	56 675	43 881	0	43 881	36 799	0	36 799	63 757	0	63 757
45505	110 754	0	110 754	71 448	0	71 448	70 201	0	70 201	112 001	0	112 001
45506	119 315	0	119 315	10 810	0	10 810	9 972	0	9 972	120 153	0	120 153
45507	1 656 105	0	1 656 105	26 875	0	26 875	38 056	0	38 056	1 644 924	0	1 644 924
45509	1 458	0	1 458	3 636	0	3 636	3 825	0	3 825	1 269	0	1 269
45812	305 460	0	305 460	8 378	0	8 378	692	0	692	313 146	0	313 146
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	42 860	0	42 860	5 155	0	5 155	2 507	0	2 507	45 508	0	45 508
45915	1 456	0	1 456	649	0	649	758	0	758	1 347	0	1 347
47404	3 870	1 038 932	1 042 802	23 806 416	23 072 099	46 878 515	23 806 288	23 126 124	46 932 412	3 998	984 907	988 905
47408	0	0	0	23 031 251	22 988 319	46 019 570	23 031 251	22 988 319	46 019 570	0	0	0
47415	488	0	488	0	0	0	1	0	1	487	0	487
47423	290 892	0	290 892	16 682	0	16 682	15 942	0	15 942	291 632	0	291 632
47427	9 131	0	9 131	51 367	0	51 367	49 298	0	49 298	11 200	0	11 200
47801	69 488	0	69 488	12	0	12	100	0	100	69 400	0	69 400
47803	33 822	0	33 822	36 795	0	36 795	28 649	0	28 649	41 968	0	41 968
50107	5 544	0	5 544	49	0	49	6	0	6	5 587	0	5 587
50121	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
50205	651 341	60 595	711 936	5 432	3 892	9 324	15	3 198	3 213	656 758	61 289	718 047
50221	10 136	0	10 136	0	0	0	1 354	0	1 354	8 782	0	8 782
50305	139 792	0	139 792	1 105	0	1 105	0	0	0	140 897	0	140 897
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51405	0	59 290	59 290	0	3 640	3 640	0	3 117	3 117	0	59 813	59 813
52503	38	0	38	266	0	266	284	0	284	20	0	20
52601	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	5 212	0	5 212	4 244	0	4 244	1 460	0	1 460	7 996	0	7 996
60308	119	0	119	45	0	45	53	0	53	111	0	111
60310	567	0	567	712	0	712	741	0	741	538	0	538
60312	2 669	0	2 669	4 624	0	4 624	4 408	0	4 408	2 885	0	2 885
60323	28 945	0	28 945	162	0	162	3 525	0	3 525	25 582	0	25 582
60336	575	0	575	664	0	664	346	0	346	893	0	893
60401	412 220	0	412 220	709	0	709	0	0	0	412 929	0	412 929
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	3 371	0	3 371	0	0	0	836	0	836	2 535	0	2 535
60901	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	251	0	251	66	0	66	52	0	52	265	0	265
61008	1 662	0	1 662	680	0	680	770	0	770	1 572	0	1 572
61009	472	0	472	150	0	150	158	0	158	464	0	464
61013	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	33 005	0	33 005	33 005	0	33 005	0	0	0
61403	1 425	0	1 425	45	0	45	207	0	207	1 263	0	1 263
61601	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
61702	68 049	0	68 049	0	0	0	0	0	0	68 049	0	68 049
62001	6 165	0	6 165	1 249	0	1 249	0	0	0	7 414	0	7 414
62101	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
70606	1 573 154	0	1 573 154	306 677	0	306 677	54	0	54	1 879 777	0	1 879 777
70607	1 019	0	1 019	81	0	81	0	0	0	1 100	0	1 100
70608	598 102	0	598 102	75 916	0	75 916	0	0	0	674 018	0	674 018
70609	3 351	0	3 351	493	0	493	0	0	0	3 844	0	3 844
70611	19 041	0	19 041	872	0	872	4 244	0	4 244	15 669	0	15 669
70614	533	0	533	441	0	441	551	0	551	423	0	423
70616	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
Итого по активу (баланс)	10 892 454	1 239 906	12 132 360	69 243 081	46 608 101	115 851 182	68 501 838	46 665 063	115 166 901	11 633 697	1 182 944	12 816 641
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	9 989	0	9 989	1 346	0	1 346	14	0	14	8 657	0	8 657
10609	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 122 763	0	1 122 763	0	0	0	0	0	0	1 122 763	0	1 122 763
20309	0	2 910	2 910	0	167	167	0	221	221	0	2 964	2 964
30109	0	0	0	241 988	0	241 988	241 988	0	241 988	0	0	0
30126	73	0	73	115	0	115	129	0	129	87	0	87
30223	41 435	0	41 435	1 406 230	0	1 406 230	1 454 548	0	1 454 548	89 753	0	89 753
30226	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	19 609	237	19 846	195 932	5 255	201 187	204 056	5 360	209 416	27 733	342	28 075
30601	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
405	21	0	21	1 176	0	1 176	1 255	0	1 255	100	0	100
406	846	0	846	988	0	988	873	0	873	731	0	731
407	756 317	25 293	781 610	5 330 982	118 207	5 449 189	5 546 983	111 257	5 658 240	972 318	18 343	990 661
408.1	111 961	2 145	114 106	538 826	2 556	541 382	541 576	3 706	545 282	114 711	3 295	118 006
408.2	323 678	2 749	326 427	753 307	1 076	754 383	751 909	926	752 835	322 280	2 599	324 879
40901	59 151	0	59 151	141 259	0	141 259	135 653	0	135 653	53 545	0	53 545
40905	53	0	53	2 261	0	2 261	2 214	0	2 214	6	0	6
40906	0	0	0	368 440	0	368 440	368 440	0	368 440	0	0	0
40907	193	0	193	11 409	0	11 409	11 485	0	11 485	269	0	269
40909	0	0	0	4 069	833	4 902	4 069	833	4 902	0	0	0
40910	0	0	0	516	50	566	516	50	566	0	0	0
40911	842	0	842	94 070	0	94 070	94 341	0	94 341	1 113	0	1 113
40912	0	0	0	4 382	631	5 013	4 382	695	5 077	0	64	64
40913	0	0	0	3 119	165	3 284	3 119	165	3 284	0	0	0
42103	77 170	0	77 170	71 425	0	71 425	26 000	0	26 000	31 745	0	31 745
42104	18 700	0	18 700	5 400	0	5 400	21 400	0	21 400	34 700	0	34 700
42105	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	12 050	0	12 050
42106	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	0	64 600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	198 531	78 954	277 485	178 484	33 773	212 257	179 138	27 579	206 717	199 185	72 760	271 945
42302	961	0	961	1 423	0	1 423	1 320	0	1 320	858	0	858
42303	85 414	0	85 414	33 139	0	33 139	41 764	0	41 764	94 039	0	94 039
42304	143 856	3 204	147 060	41 204	534	41 738	41 504	190	41 694	144 156	2 860	147 016
42305	2 401 499	102 624	2 504 123	233 992	9 428	243 420	244 612	14 461	259 073	2 412 119	107 657	2 519 776
42306	953 385	0	953 385	108 360	0	108 360	123 000	0	123 000	968 025	0	968 025
42307	713 031	0	713 031	347 545	0	347 545	348 495	0	348 495	713 981	0	713 981
42601	112	18	130	362	1	363	253	3	256	3	20	23
42604	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42605	297	0	297	0	64	64	215	1 451	1 666	512	1 387	1 899
42606	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
44215	400	0	400	50	0	50	50	0	50	400	0	400
44615	9 398	0	9 398	854	0	854	0	0	0	8 544	0	8 544
45115	6 152	0	6 152	228	0	228	0	0	0	5 924	0	5 924
45215	789 966	0	789 966	46 812	0	46 812	44 021	0	44 021	787 175	0	787 175
45415	2 947	0	2 947	211	0	211	1 355	0	1 355	4 091	0	4 091
45515	154 890	0	154 890	8 138	0	8 138	8 178	0	8 178	154 930	0	154 930
45818	381 573	0	381 573	2 152	0	2 152	12 369	0	12 369	391 790	0	391 790
45918	623	0	623	60	0	60	117	0	117	680	0	680
47401	0	0	0	37 220	0	37 220	37 220	0	37 220	0	0	0
47405	0	0	0	71 383	763	72 146	71 383	763	72 146	0	0	0
47407	0	0	0	22 983 885	23 059 721	46 043 606	22 983 885	23 059 721	46 043 606	0	0	0
47411	71 726	0	71 726	12 760	0	12 760	15 182	0	15 182	74 148	0	74 148
47416	11	0	11	3 488	0	3 488	3 620	0	3 620	143	0	143
47422	2 204	0	2 204	224 909	16	224 925	225 114	16	225 130	2 409	0	2 409
47425	547 155	0	547 155	27 710	0	27 710	64 664	0	64 664	584 109	0	584 109
47426	361	0	361	343	0	343	123	0	123	141	0	141
47804	62 303	0	62 303	253	0	253	505	0	505	62 555	0	62 555
50120	351	0	351	34	0	34	0	0	0	317	0	317
50220	4 218	0	4 218	0	0	0	845	0	845	5 063	0	5 063
50620	6 955	0	6 955	0	0	0	81	0	81	7 036	0	7 036
52204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52301	7 170	0	7 170	7 170	0	7 170	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	60 266	0	60 266	60 266	0	60 266	0	0	0
52305	2 865	0	2 865	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865
52406	0	0	0	60 266	0	60 266	60 266	0	60 266	0	0	0
52501	49	0	49	0	0	0	145	0	145	194	0	194
52602	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	2 880	0	2 880	4 131	0	4 131	2 613	0	2 613	1 362	0	1 362
60305	15 554	0	15 554	13 019	0	13 019	13 015	0	13 015	15 550	0	15 550
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
60311	3 358	0	3 358	6 338	0	6 338	3 384	0	3 384	404	0	404
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	28	1	29	8	0	8	5	0	5	25	1	26
60324	30 103	0	30 103	4 732	0	4 732	1 475	0	1 475	26 846	0	26 846
60335	7 927	0	7 927	3 583	0	3 583	3 583	0	3 583	7 927	0	7 927
60349	1 086	0	1 086	169	0	169	52	0	52	969	0	969
60414	137 377	0	137 377	0	0	0	1 226	0	1 226	138 603	0	138 603
60903	1 074	0	1 074	0	0	0	78	0	78	1 152	0	1 152
61304	323	0	323	12	0	12	247	0	247	558	0	558
61501	54	0	54	16	0	16	0	0	0	38	0	38
62002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	1 625 168	0	1 625 168	0	0	0	273 599	0	273 599	1 898 767	0	1 898 767
70602	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70603	629 032	0	629 032	0	0	0	107 134	0	107 134	736 166	0	736 166
70604	3 434	0	3 434	0	0	0	527	0	527	3 961	0	3 961
70613	115	0	115	184	0	184	465	0	465	396	0	396
Итого по пассиву (баланс)	11 914 225	218 135	12 132 360	33 702 784	23 233 266	56 936 050	34 392 908	23 227 423	57 620 331	12 604 349	212 292	12 816 641
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 510	0	3 510	618	0	618	505	0	505	3 623	0	3 623
80601	55	0	55	1 408	0	1 408	1 410	0	1 410	53	0	53
80801	24	0	24	59	0	59	35	0	35	48	0	48
80901	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
Итого по активу (баланс)	3 589	0	3 589	2 178	0	2 178	1 950	0	1 950	3 817	0	3 817
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	2	0	2	931	0	931	932	0	932	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	227	0	227	227	0	227
85501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	3 589	0	3 589	931	0	931	1 159	0	1 159	3 817	0	3 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	67 436	0	67 436	67 436	0	67 436	0	0	0
90901	627 829	0	627 829	5 913	0	5 913	22 062	0	22 062	611 680	0	611 680
90902	924 004	1 137	925 141	80 020	66	80 086	19 146	1 203	20 349	984 878	0	984 878
90907	59 152	0	59 152	135 653	0	135 653	141 260	0	141 260	53 545	0	53 545
90909	331 861	0	331 861	637 807	0	637 807	15 536	0	15 536	954 132	0	954 132
91202	117 995	0	117 995	120 533	0	120 533	120 533	0	120 533	117 995	0	117 995
91203	10	0	10	4	0	4	6	0	6	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 886 706	0	21 886 706	1 320 281	0	1 320 281	442 620	0	442 620	22 764 367	0	22 764 367
91418	254 801	0	254 801	35 835	0	35 835	29 589	0	29 589	261 047	0	261 047
91501	15 321	0	15 321	0	0	0	0	0	0	15 321	0	15 321
91604	98 937	0	98 937	24 003	0	24 003	19 575	0	19 575	103 365	0	103 365
91704	19 123	0	19 123	0	0	0	0	0	0	19 123	0	19 123
91802	109 998	0	109 998	0	0	0	250	0	250	109 748	0	109 748
91803	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
99998	15 645 834	0	15 645 834	1 394 796	0	1 394 796	1 290 639	0	1 290 639	15 749 991	0	15 749 991
Итого по активу (баланс)	40 095 963	1 137	40 097 100	3 822 281	66	3 822 347	2 168 652	1 203	2 169 855	41 749 592	0	41 749 592
Пассив
91211	1 896	0	1 896	0	0	0	9	0	9	1 905	0	1 905
91311	3 885 510	0	3 885 510	102 307	0	102 307	105 053	0	105 053	3 888 256	0	3 888 256
91312	10 739 357	1 144	10 740 501	542 094	56	542 150	556 266	79	556 345	10 753 529	1 167	10 754 696
91315	104 948	0	104 948	62 954	0	62 954	108 521	0	108 521	150 515	0	150 515
91316	160 426	43 874	204 300	162 830	1 994	164 824	202 790	3 411	206 201	200 386	45 291	245 677
91317	513 198	0	513 198	419 117	0	419 117	429 673	0	429 673	523 754	0	523 754
91318	109	0	109	13	0	13	3	0	3	99	0	99
91319	125 742	0	125 742	16 027	0	16 027	5 742	0	5 742	115 457	0	115 457
91507	69 587	0	69 587	16	0	16	18	0	18	69 589	0	69 589
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	24 451 266	0	24 451 266	858 358	0	858 358	2 406 693	0	2 406 693	25 999 601	0	25 999 601
Итого по пассиву (баланс)	40 052 082	45 018	40 097 100	2 163 716	2 050	2 165 766	3 814 768	3 490	3 818 258	41 703 134	46 458	41 749 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	45 055	0	45 055	45 055	0	45 055	0	0	0
93901	1 009 172	0	1 009 172	22 941 415	45 536	22 986 951	22 991 060	45 536	23 036 596	959 527	0	959 527
99996	1 005 740	0	1 005 740	23 111 400	0	23 111 400	23 162 553	0	23 162 553	954 587	0	954 587
Итого по активу (баланс)	2 014 912	0	2 014 912	46 097 870	45 536	46 143 406	46 198 668	45 536	46 244 204	1 914 114	0	1 914 114
Пассив
96604	0	0	0	45 055	0	45 055	45 055	0	45 055	0	0	0
96901	0	1 005 740	1 005 740	45 469	23 072 029	23 117 498	45 469	23 020 876	23 066 345	0	954 587	954 587
99997	1 009 172	0	1 009 172	23 081 650	0	23 081 650	23 032 005	0	23 032 005	959 527	0	959 527
Итого по пассиву (баланс)	1 009 172	1 005 740	2 014 912	23 172 174	23 072 029	46 244 203	23 122 529	23 020 876	46 143 405	959 527	954 587	1 914 114

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?