Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
20202	124 047	255 361	379 408	2 398 649	2 668 861	5 067 510	2 389 846	2 681 524	5 071 370	132 850	242 698	375 548
20208	2 127	0	2 127	9 428	0	9 428	7 019	0	7 019	4 536	0	4 536
20209	0	0	0	437 416	500 580	937 996	437 416	500 580	937 996	0	0	0
30102	64 909	0	64 909	4 153 761	0	4 153 761	4 168 666	0	4 168 666	50 004	0	50 004
30110	18 489	25 392	43 881	42 597	853 604	896 201	44 153	752 436	796 589	16 933	126 560	143 493
30202	7 353	0	7 353	0	0	0	291	0	291	7 062	0	7 062
30204	3 077	0	3 077	0	0	0	186	0	186	2 891	0	2 891
30210	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
30215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30233	256	0	256	32 520	5 060	37 580	32 556	5 060	37 616	220	0	220
30302	35 711	25 347	61 058	2 219	1 633	3 852	752	1 290	2 042	37 178	25 690	62 868
30306	71 819	133 897	205 716	88 959	46 110	135 069	109 589	15 878	125 467	51 189	164 129	215 318
30424	1 519	0	1 519	2 281 592	0	2 281 592	2 281 929	0	2 281 929	1 182	0	1 182
30425	0	3 841	3 841	0	231	231	0	202	202	0	3 870	3 870
31902	190 000	0	190 000	230 000	0	230 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32201	4 934	0	4 934	50	0	50	73	0	73	4 911	0	4 911
45107	17 584	0	17 584	3 000	0	3 000	1 177	0	1 177	19 407	0	19 407
45205	8 500	0	8 500	27 500	0	27 500	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45505	1 588	0	1 588	0	0	0	426	0	426	1 162	0	1 162
45506	102 181	0	102 181	17 479	0	17 479	5 767	0	5 767	113 893	0	113 893
45507	761 913	0	761 913	146 937	0	146 937	41 556	0	41 556	867 294	0	867 294
45812	92 547	0	92 547	0	0	0	0	0	0	92 547	0	92 547
45814	987	0	987	0	0	0	50	0	50	937	0	937
45815	3 670	0	3 670	2 165	0	2 165	1 766	0	1 766	4 069	0	4 069
45912	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
45915	1 806	0	1 806	2 264	0	2 264	2 066	0	2 066	2 004	0	2 004
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	19 777	19 777	0	1 324 066	1 324 066	0	1 169 232	1 169 232	0	174 611	174 611
47408	0	0	0	3 854 738	9 212 135	13 066 873	3 854 738	9 212 135	13 066 873	0	0	0
47423	188 214	0	188 214	211	307 272	307 483	208	307 272	307 480	188 217	0	188 217
47427	6 707	35	6 742	19 302	6	19 308	17 778	35	17 813	8 231	6	8 237
47802	4 746	0	4 746	71	0	71	148	0	148	4 669	0	4 669
52503	0	0	0	0	25 262	25 262	0	1 538	1 538	0	23 724	23 724
60302	3 100	0	3 100	370	0	370	847	0	847	2 623	0	2 623
60306	9	0	9	27	0	27	0	0	0	36	0	36
60308	61	0	61	1 222	6	1 228	1 176	2	1 178	107	4	111
60310	942	0	942	1 038	0	1 038	1 001	0	1 001	979	0	979
60312	5 339	0	5 339	6 356	0	6 356	6 294	0	6 294	5 401	0	5 401
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	747	0	747	2 016	0	2 016	1 000	0	1 000	1 763	0	1 763
60336	1 129	0	1 129	324	0	324	357	0	357	1 096	0	1 096
60401	212 080	0	212 080	534	0	534	0	0	0	212 614	0	212 614
60415	3 144	0	3 144	589	0	589	534	0	534	3 199	0	3 199
60901	26 987	0	26 987	1	0	1	0	0	0	26 988	0	26 988
60906	5 180	0	5 180	0	0	0	1	0	1	5 179	0	5 179
61002	330	0	330	44	0	44	0	0	0	374	0	374
61008	1 812	0	1 812	275	0	275	96	0	96	1 991	0	1 991
61009	1 847	0	1 847	166	0	166	14	0	14	1 999	0	1 999
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	2 264	0	2 264	209	0	209	0	0	0	2 473	0	2 473
61703	21 885	0	21 885	0	0	0	0	0	0	21 885	0	21 885
61901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	578 478	0	578 478	82 795	0	82 795	25	0	25	661 248	0	661 248
70608	511 794	0	511 794	70 161	0	70 161	0	0	0	581 955	0	581 955
70611	831	0	831	17	0	17	363	0	363	485	0	485
Итого по активу (баланс)	3 220 280	463 650	3 683 930	13 937 780	14 944 845	28 882 625	13 850 642	14 647 203	28 497 845	3 307 418	761 292	4 068 710
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	18 959	0	18 959	0	0	0	0	0	0	18 959	0	18 959
10701	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
10801	188 076	0	188 076	0	0	0	0	0	0	188 076	0	188 076
30126	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
30223	6 733	0	6 733	148 737	0	148 737	144 379	0	144 379	2 375	0	2 375
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	37 682	7 070	44 752	37 683	7 070	44 753	1	0	1
30301	35 711	25 347	61 058	752	1 290	2 042	2 219	1 633	3 852	37 178	25 690	62 868
30305	71 819	133 897	205 716	109 589	15 878	125 467	88 959	46 110	135 069	51 189	164 129	215 318
405	332	0	332	829	0	829	761	0	761	264	0	264
406	382	0	382	2 428	0	2 428	3 286	0	3 286	1 240	0	1 240
407	344 350	37 509	381 859	2 473 369	268 896	2 742 265	2 409 706	260 665	2 670 371	280 687	29 278	309 965
408.1	45 277	1 014	46 291	100 361	940	101 301	105 957	564	106 521	50 873	638	51 511
408.2	34 183	6 974	41 157	290 179	210 934	501 113	289 879	210 382	500 261	33 883	6 422	40 305
40901	0	0	0	0	2	2	0	4 160	4 160	0	4 158	4 158
40903	3 582	0	3 582	23 363	0	23 363	23 529	0	23 529	3 748	0	3 748
40905	0	0	0	17 192	0	17 192	17 192	0	17 192	0	0	0
40906	0	0	0	23 359	0	23 359	23 359	0	23 359	0	0	0
40909	0	0	0	3 579	3 520	7 099	3 579	3 520	7 099	0	0	0
40910	0	0	0	182	489	671	182	489	671	0	0	0
40911	0	0	0	7 587	417	8 004	7 587	417	8 004	0	0	0
40912	0	0	0	2 799	3 684	6 483	2 799	3 684	6 483	0	0	0
40913	0	0	0	1 988	457	2 445	1 988	457	2 445	0	0	0
42002	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42006	0	8 377	8 377	0	440	440	0	506	506	0	8 443	8 443
42102	68 940	0	68 940	566 171	0	566 171	600 777	0	600 777	103 546	0	103 546
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	0	553	553	1 000	11 152	12 152	1 000	10 599	11 599
42106	0	52 290	52 290	0	2 749	2 749	0	3 154	3 154	0	52 695	52 695
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42112	57 500	0	57 500	0	0	0	19 300	0	19 300	76 800	0	76 800
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	312	642	954	0	678	678	0	36	36	312	0	312
42306	77 836	36 722	114 558	18 155	3 831	21 986	472	3 920	4 392	60 153	36 811	96 964
42307	300 270	69 197	369 467	31 186	7 534	38 720	44 401	8 846	53 247	313 485	70 509	383 994
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0
42607	0	1 708	1 708	0	78	78	1 280	133	1 413	1 280	1 763	3 043
45115	528	0	528	36	0	36	90	0	90	582	0	582
45215	1 695	0	1 695	0	0	0	1 925	0	1 925	3 620	0	3 620
45515	19 902	0	19 902	4 929	0	4 929	7 733	0	7 733	22 706	0	22 706
45818	95 913	0	95 913	307	0	307	587	0	587	96 193	0	96 193
45918	3 557	0	3 557	197	0	197	286	0	286	3 646	0	3 646
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	4 208 923	8 855 561	13 064 484	4 208 923	8 855 561	13 064 484	0	0	0
47411	1 819	841	2 660	3 271	165	3 436	3 366	267	3 633	1 914	943	2 857
47416	46	0	46	8 001	2 445	10 446	8 239	2 445	10 684	284	0	284
47422	629	0	629	3 601	388 776	392 377	3 574	388 776	392 350	602	0	602
47425	188 234	0	188 234	2 060	0	2 060	2 215	0	2 215	188 389	0	188 389
47426	2 271	2 037	4 308	639	117	756	1 206	469	1 675	2 838	2 389	5 227
47607	2 993	0	2 993	0	0	0	204	0	204	3 197	0	3 197
47804	1 825	0	1 825	136	0	136	300	0	300	1 989	0	1 989
52307	0	0	0	0	9 161	9 161	0	211 962	211 962	0	202 801	202 801
60301	1 874	0	1 874	2 218	0	2 218	1 985	0	1 985	1 641	0	1 641
60305	8 662	0	8 662	9 044	0	9 044	14 631	0	14 631	14 249	0	14 249
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	60	0	60	20	0	20	91	0	91	131	0	131
60311	0	0	0	2 824	0	2 824	2 914	0	2 914	90	0	90
60322	244	0	244	7	0	7	22	0	22	259	0	259
60324	743	0	743	522	0	522	1 567	0	1 567	1 788	0	1 788
60335	5 633	0	5 633	3 942	0	3 942	4 296	0	4 296	5 987	0	5 987
60405	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
60414	43 579	0	43 579	0	0	0	1 849	0	1 849	45 428	0	45 428
60903	8 478	0	8 478	0	0	0	542	0	542	9 020	0	9 020
61501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61701	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
61909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61912	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	583 779	0	583 779	14	0	14	73 512	0	73 512	657 277	0	657 277
70603	505 628	0	505 628	0	0	0	76 091	0	76 091	581 719	0	581 719
70615	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
Итого по пассиву (баланс)	3 307 375	376 555	3 683 930	8 113 494	9 785 665	17 899 159	8 257 561	10 026 378	18 283 939	3 451 442	617 268	4 068 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	218 256	0	218 256	5 392	0	5 392	10 189	0	10 189	213 459	0	213 459
90902	207 276	0	207 276	13 071	0	13 071	15 555	0	15 555	204 792	0	204 792
91202	22	0	22	6	0	6	12	0	12	16	0	16
91203	12	0	12	23	0	23	32	0	32	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	689 734	0	689 734	0	7 912	7 912	0	4 426	4 426	689 734	3 486	693 220
91418	4 470	0	4 470	0	0	0	72	0	72	4 398	0	4 398
91501	7 283	0	7 283	44	0	44	4 093	0	4 093	3 234	0	3 234
91502	221	0	221	0	0	0	221	0	221	0	0	0
91604	51 502	0	51 502	5 431	0	5 431	2 947	0	2 947	53 986	0	53 986
91803	642	0	642	0	0	0	1	0	1	641	0	641
99998	1 024 901	0	1 024 901	208 442	0	208 442	85 931	0	85 931	1 147 412	0	1 147 412
Итого по активу (баланс)	2 204 321	0	2 204 321	232 409	7 912	240 321	119 053	4 426	123 479	2 317 677	3 486	2 321 163
Пассив
91312	876 337	0	876 337	30 301	0	30 301	178 442	0	178 442	1 024 478	0	1 024 478
91316	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 500	0	1 500	27 500	0	27 500	30 000	0	30 000	4 000	0	4 000
91507	144 011	0	144 011	25 130	0	25 130	0	0	0	118 881	0	118 881
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	1 179 420	0	1 179 420	27 067	0	27 067	21 398	0	21 398	1 173 751	0	1 173 751
Итого по пассиву (баланс)	2 204 321	0	2 204 321	112 998	0	112 998	229 840	0	229 840	2 321 163	0	2 321 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	122 133	57 586	179 719	3 555 521	3 639 044	7 194 565	3 437 042	3 393 640	6 830 682	240 612	302 990	543 602
99996	179 647	0	179 647	7 202 328	0	7 202 328	6 838 884	0	6 838 884	543 091	0	543 091
Итого по активу (баланс)	301 780	57 586	359 366	10 757 849	3 639 044	14 396 893	10 275 926	3 393 640	13 669 566	783 703	302 990	1 086 693
Пассив
96901	57 639	122 008	179 647	993 802	5 845 082	6 838 884	1 030 258	6 172 070	7 202 328	94 095	448 996	543 091
99997	179 719	0	179 719	6 830 682	0	6 830 682	7 194 565	0	7 194 565	543 602	0	543 602
Итого по пассиву (баланс)	237 358	122 008	359 366	7 824 484	5 845 082	13 669 566	8 224 823	6 172 070	14 396 893	637 697	448 996	1 086 693

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?