Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 713	129 174	219 887	1 188 466	216 059	1 404 525	1 164 597	195 494	1 360 091	114 582	149 739	264 321
20208	12 074	3 327	15 401	18 236	13 622	31 858	20 844	13 411	34 255	9 466	3 538	13 004
20209	88	0	88	534 952	94 357	629 309	529 916	91 380	621 296	5 124	2 977	8 101
30102	30 329	0	30 329	7 272 208	0	7 272 208	7 261 662	0	7 261 662	40 875	0	40 875
30110	17 220	155 609	172 829	65 871	1 374 988	1 440 859	56 800	1 432 153	1 488 953	26 291	98 444	124 735
30202	121 487	0	121 487	0	0	0	819	0	819	120 668	0	120 668
30204	74 126	0	74 126	236	0	236	0	0	0	74 362	0	74 362
30215	600	3 545	4 145	0	214	214	0	186	186	600	3 573	4 173
30233	914	21	935	128 089	13 660	141 749	128 887	13 648	142 535	116	33	149
30424	4 375	249 300	253 675	0	1 291 513	1 291 513	117	1 179 844	1 179 961	4 258	360 969	365 227
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32002	0	0	0	2 470 000	179 732	2 649 732	2 470 000	179 732	2 649 732	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	800 000	90 569	890 569	990 000	90 569	1 080 569	0	0	0
32201	0	7 090	7 090	0	428	428	0	373	373	0	7 145	7 145
45104	1 787	0	1 787	0	0	0	1 787	0	1 787	0	0	0
45201	231 372	0	231 372	206 907	0	206 907	321 370	0	321 370	116 909	0	116 909
45203	0	0	0	12 870	0	12 870	12 870	0	12 870	0	0	0
45204	80 114	0	80 114	11 244	0	11 244	31 428	0	31 428	59 930	0	59 930
45205	45 003	4 657	49 660	7 184	546	7 730	0	743	743	52 187	4 460	56 647
45206	415 846	117 327	533 173	79 015	76 731	155 746	28 540	194 058	222 598	466 321	0	466 321
45207	629 690	494 239	1 123 929	543	139 862	140 405	119 899	48 722	168 621	510 334	585 379	1 095 713
45208	423 098	17 726	440 824	0	1 069	1 069	71 871	932	72 803	351 227	17 863	369 090
45307	52 047	0	52 047	0	0	0	1 528	0	1 528	50 519	0	50 519
45407	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45503	0	133	133	233	1 055	1 288	0	6	6	233	1 182	1 415
45504	37 253	719	37 972	2 530	38	2 568	37 023	757	37 780	2 760	0	2 760
45505	14 000	29 317	43 317	49 900	3 602	53 502	9 000	4 159	13 159	54 900	28 760	83 660
45506	70 745	13 501	84 246	104	1 049	1 153	39 825	613	40 438	31 024	13 937	44 961
45507	98 953	112 534	211 487	14 500	6 741	21 241	614	11 111	11 725	112 839	108 164	221 003
45509	15 035	381	15 416	9 161	1 325	10 486	6 777	1 348	8 125	17 419	358	17 777
45605	0	55 048	55 048	0	4 247	4 247	0	59 295	59 295	0	0	0
45706	112 065	0	112 065	0	0	0	6 765	0	6 765	105 300	0	105 300
45708	2 329	0	2 329	43	0	43	2 372	0	2 372	0	0	0
45812	85 272	75 529	160 801	42 944	2 411	45 355	27 043	73 165	100 208	101 173	4 775	105 948
45815	22 948	11 711	34 659	12 799	4 648	17 447	809	1 901	2 710	34 938	14 458	49 396
45816	0	5 454	5 454	0	57 156	57 156	0	57 114	57 114	0	5 496	5 496
45817	0	2 287	2 287	0	138	138	0	120	120	0	2 305	2 305
45912	2 087	2 039	4 126	2 792	59	2 851	1 046	2 098	3 144	3 833	0	3 833
45915	5 768	0	5 768	989	82	1 071	160	1	161	6 597	81	6 678
47404	0	0	0	1 681 953	14 991 539	16 673 492	1 681 953	14 991 539	16 673 492	0	0	0
47423	62 991	5	62 996	297	3	300	461	1	462	62 827	7	62 834
47427	91 451	20 356	111 807	24 940	6 941	31 881	27 978	4 922	32 900	88 413	22 375	110 788
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	59 436	0	59 436	5	0	5	400	0	400	59 041	0	59 041
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	352	0	352	677	103	780	627	103	730	402	0	402
60310	143	0	143	607	0	607	750	0	750	0	0	0
60312	179 659	0	179 659	6 733	0	6 733	4 265	0	4 265	182 127	0	182 127
60314	18 525	1 187	19 712	3 610	406	4 016	0	406	406	22 135	1 187	23 322
60323	61 203	0	61 203	550	0	550	544	0	544	61 209	0	61 209
60336	31	0	31	245	0	245	276	0	276	0	0	0
60401	75 010	0	75 010	2 360	0	2 360	0	0	0	77 370	0	77 370
60415	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60906	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61002	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	78	0	78	164	0	164	163	0	163	79	0	79
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	4 703	0	4 703	4 703	0	4 703	0	0	0
61210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61214	0	0	0	148 618	0	148 618	148 618	0	148 618	0	0	0
61403	981	0	981	273	0	273	153	0	153	1 101	0	1 101
61702	10 724	0	10 724	2 950	0	2 950	0	0	0	13 674	0	13 674
62001	438 443	0	438 443	0	0	0	4 652	0	4 652	433 791	0	433 791
70606	656 349	0	656 349	337 326	0	337 326	1	0	1	993 674	0	993 674
70608	1 181 711	0	1 181 711	167 232	0	167 232	0	0	0	1 348 943	0	1 348 943
70616	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
Итого по активу (баланс)	5 741 260	1 512 216	7 253 476	15 317 851	18 574 893	33 892 744	15 222 809	18 649 904	33 872 713	5 836 302	1 437 205	7 273 507
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10614	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500	203 500	0	203 500
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	97	0	97	992	0	992	1 000	0	1 000	105	0	105
30126	94	0	94	0	0	0	4	0	4	98	0	98
30220	0	0	0	0	213 514	213 514	0	213 514	213 514	0	0	0
30232	20	55	75	56 726	21 774	78 500	56 830	21 800	78 630	124	81	205
31409	0	29 543	29 543	0	1 553	1 553	0	1 782	1 782	0	29 772	29 772
407	439 028	27 985	467 013	4 648 267	937 232	5 585 499	4 611 149	1 084 419	5 695 568	401 910	175 172	577 082
408.1	36 919	123 541	160 460	378 197	262 247	640 444	366 406	165 793	532 199	25 128	27 087	52 215
408.2	79 093	50 691	129 784	1 323 929	222 882	1 546 811	1 335 857	218 365	1 554 222	91 021	46 174	137 195
40905	0	0	0	2 253	1 485	3 738	2 253	1 485	3 738	0	0	0
40909	0	0	0	3 284	1 977	5 261	3 284	1 977	5 261	0	0	0
40910	0	0	0	936	565	1 501	936	565	1 501	0	0	0
40911	546	0	546	7 179	0	7 179	6 897	0	6 897	264	0	264
40912	717	0	717	3 383	6 789	10 172	3 541	6 789	10 330	875	0	875
40913	0	0	0	1 926	9 071	10 997	1 926	9 071	10 997	0	0	0
42103	10 001	0	10 001	10 001	153 838	163 839	0	153 838	153 838	0	0	0
42105	15 962	0	15 962	15 962	0	15 962	0	0	0	0	0	0
42106	41 100	156 979	198 079	0	150 365	150 365	0	6 009	6 009	41 100	12 623	53 723
42301	23 274	26 008	49 282	52 155	26 837	78 992	55 419	4 440	59 859	26 538	3 611	30 149
42303	0	22 950	22 950	10 000	24 721	34 721	10 000	1 771	11 771	0	0	0
42304	0	0	0	0	1 645	1 645	1 150	49 280	50 430	1 150	47 635	48 785
42305	100 078	3 630	103 708	4 247	191	4 438	5 697	219	5 916	101 528	3 658	105 186
42306	2 329 348	440 701	2 770 049	961 859	214 828	1 176 687	732 851	61 231	794 082	2 100 340	287 104	2 387 444
42307	20 156	2 700	22 856	20 106	123	20 229	0	210	210	50	2 787	2 837
42505	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42601	516	40 557	41 073	486	22 082	22 568	1	4 665	4 666	31	23 140	23 171
42605	0	1 773	1 773	0	94	94	0	107	107	0	1 786	1 786
42606	16 685	116 233	132 918	8 846	10 544	19 390	0	13 511	13 511	7 839	119 200	127 039
44007	0	265 885	265 885	0	13 979	13 979	0	16 040	16 040	0	267 946	267 946
45115	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45215	36 866	0	36 866	31 237	0	31 237	157 337	0	157 337	162 966	0	162 966
45515	9 340	0	9 340	2 002	0	2 002	1 571	0	1 571	8 909	0	8 909
45715	791	0	791	91	0	91	0	0	0	700	0	700
45818	71 272	0	71 272	16 127	0	16 127	57 398	0	57 398	112 543	0	112 543
45918	6 004	0	6 004	1 384	0	1 384	2 665	0	2 665	7 285	0	7 285
47403	0	0	0	2 224 617	14 468 351	16 692 968	2 224 617	14 468 351	16 692 968	0	0	0
47411	6 179	289	6 468	34 482	156	34 638	31 770	299	32 069	3 467	432	3 899
47416	8	0	8	6 367	8 598	14 965	8 090	8 598	16 688	1 731	0	1 731
47422	1 728	1 045	2 773	11 845	12 963	24 808	17 307	13 099	30 406	7 190	1 181	8 371
47425	59 956	0	59 956	4 250	0	4 250	23 298	0	23 298	79 004	0	79 004
47426	401	1 447	1 848	194	2 385	2 579	48	2 239	2 287	255	1 301	1 556
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	12 482	0	12 482	84	0	84	17 123	0	17 123	29 521	0	29 521
52301	279	67 174	67 453	4 000	61 911	65 911	4 000	5 189	9 189	279	10 452	10 731
52303	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52305	0	52 582	52 582	0	54 533	54 533	0	1 951	1 951	0	0	0
52306	1 200	38 439	39 639	0	1 746	1 746	0	2 987	2 987	1 200	39 680	40 880
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	5 260	41 555	46 815	0	2 185	2 185	0	2 507	2 507	5 260	41 877	47 137
52501	642	2 215	2 857	82	1 695	1 777	88	144	232	648	664	1 312
60301	9 021	0	9 021	4 446	0	4 446	4 222	0	4 222	8 797	0	8 797
60305	2 537	0	2 537	18 057	0	18 057	18 565	0	18 565	3 045	0	3 045
60309	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60311	0	0	0	5 596	0	5 596	5 596	0	5 596	0	0	0
60322	53	0	53	33	0	33	32	0	32	52	0	52
60335	4 527	0	4 527	4 413	0	4 413	4 444	0	4 444	4 558	0	4 558
60414	31 361	0	31 361	0	0	0	641	0	641	32 002	0	32 002
60903	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61301	61	0	61	83	0	83	83	0	83	61	0	61
62002	465	0	465	465	0	465	0	0	0	0	0	0
70601	584 686	0	584 686	122	0	122	114 119	0	114 119	698 683	0	698 683
70603	1 185 145	0	1 185 145	0	0	0	176 709	0	176 709	1 361 854	0	1 361 854
70615	1 800	0	1 800	0	0	0	2 950	0	2 950	4 750	0	4 750
Итого по пассиву (баланс)	5 739 499	1 513 977	7 253 476	9 889 895	16 912 859	26 802 754	10 280 540	16 542 245	26 822 785	6 130 144	1 143 363	7 273 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 066	105 613	113 679	0	8 177	8 177	0	63 658	63 658	8 066	50 132	58 198
90901	566 126	0	566 126	11 367	0	11 367	4 819	0	4 819	572 674	0	572 674
90902	1 156 008	0	1 156 008	18 290	0	18 290	31 299	0	31 299	1 142 999	0	1 142 999
91202	6	0	6	9	0	9	15	0	15	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 209 703	3 330 947	10 540 650	40 000	219 195	259 195	672 654	980 745	1 653 399	6 577 049	2 569 397	9 146 446
91604	46 167	4 448	50 615	6 659	7 462	14 121	8 827	3 714	12 541	43 999	8 196	52 195
91704	6 988	40 105	47 093	0	2 934	2 934	0	1 898	1 898	6 988	41 141	48 129
91802	20 089	213 484	233 573	0	16 252	16 252	0	9 938	9 938	20 089	219 798	239 887
91803	2 128	472	2 600	0	28	28	0	24	24	2 128	476	2 604
99998	4 282 477	0	4 282 477	515 942	0	515 942	1 276 004	0	1 276 004	3 522 415	0	3 522 415
Итого по активу (баланс)	13 297 760	3 695 069	16 992 829	592 267	254 048	846 315	1 993 618	1 059 977	3 053 595	11 896 409	2 889 140	14 785 549
Пассив
91311	8 066	106 673	114 739	0	63 714	63 714	0	8 240	8 240	8 066	51 199	59 265
91312	2 806 026	1 094 934	3 900 960	736 847	53 735	790 582	48 462	75 387	123 849	2 117 641	1 116 586	3 234 227
91315	27 313	0	27 313	0	0	0	0	0	0	27 313	0	27 313
91316	104	0	104	4 704	0	4 704	4 600	0	4 600	0	0	0
91317	127 488	12 933	140 421	364 560	52 445	417 005	327 262	51 992	379 254	90 190	12 480	102 670
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	12 710 352	0	12 710 352	1 767 657	0	1 767 657	320 439	0	320 439	11 263 134	0	11 263 134
Итого по пассиву (баланс)	15 778 289	1 214 540	16 992 829	2 873 768	169 894	3 043 662	700 763	135 619	836 382	13 605 284	1 180 265	14 785 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	280 035	280 035	1 922 254	6 964 905	8 887 159	1 666 178	7 031 410	8 697 588	256 076	213 530	469 606
99996	280 021	0	280 021	8 903 552	0	8 903 552	8 713 928	0	8 713 928	469 645	0	469 645
Итого по активу (баланс)	280 021	280 035	560 056	10 825 806	6 964 905	17 790 711	10 380 106	7 031 410	17 411 516	725 721	213 530	939 251
Пассив
96901	10 024	269 997	280 021	598 398	8 115 530	8 713 928	592 948	8 310 604	8 903 552	4 574	465 071	469 645
99997	280 035	0	280 035	8 697 588	0	8 697 588	8 887 159	0	8 887 159	469 606	0	469 606
Итого по пассиву (баланс)	290 059	269 997	560 056	9 295 986	8 115 530	17 411 516	9 480 107	8 310 604	17 790 711	474 180	465 071	939 251

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?