Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	314 357	242 929	557 286	794 742	489 338	1 284 080	720 706	235 744	956 450	388 393	496 523	884 916
20208	116 492	0	116 492	278 336	138	278 474	286 153	138	286 291	108 675	0	108 675
20209	0	0	0	230 350	67 933	298 283	230 350	67 933	298 283	0	0	0
30102	759 916	0	759 916	9 051 764	0	9 051 764	8 976 367	0	8 976 367	835 313	0	835 313
30110	30 444	59 322	89 766	2 104 394	1 054 512	3 158 906	2 114 663	1 072 222	3 186 885	20 175	41 612	61 787
30114	0	306 501	306 501	0	3 750 370	3 750 370	0	3 781 697	3 781 697	0	275 174	275 174
30202	39 355	0	39 355	1 896	0	1 896	0	0	0	41 251	0	41 251
30204	39 428	0	39 428	0	0	0	5 663	0	5 663	33 765	0	33 765
30221	0	0	0	75 459	0	75 459	75 459	0	75 459	0	0	0
30233	2 436	93	2 529	311 474	35 346	346 820	312 705	35 346	348 051	1 205	93	1 298
30302	0	5 011	5 011	33 011	9 367	42 378	2 651	8 898	11 549	30 360	5 480	35 840
30306	842 407	1 495	843 902	105 003	114	105 117	50 002	69	50 071	897 408	1 540	898 948
30413	651 770	1 444	653 214	4 594 496	30 713	4 625 209	5 245 901	30 702	5 276 603	365	1 455	1 820
30424	995	0	995	17 212 528	30 626	17 243 154	17 213 056	30 626	17 243 682	467	0	467
30425	5 000	3 722	8 722	0	18 781	18 781	0	889	889	5 000	21 614	26 614
30602	0	1 652	1 652	0	100	100	0	87	87	0	1 665	1 665
32104	0	1 359	1 359	0	73	73	0	1 432	1 432	0	0	0
32105	0	61 449	61 449	0	3 305	3 305	0	64 754	64 754	0	0	0
32106	0	0	0	0	65 511	65 511	0	543	543	0	64 968	64 968
32201	0	9 194	9 194	0	555	555	0	484	484	0	9 265	9 265
32203	0	0	0	98 802	0	98 802	0	0	0	98 802	0	98 802
32308	0	7 238	7 238	0	437	437	0	381	381	0	7 294	7 294
32309	0	33 904	33 904	0	2 045	2 045	0	1 782	1 782	0	34 167	34 167
45106	2 228	0	2 228	0	0	0	447	0	447	1 781	0	1 781
45107	28 627	0	28 627	3 550	0	3 550	1 350	0	1 350	30 827	0	30 827
45108	25 748	0	25 748	800	0	800	1 475	0	1 475	25 073	0	25 073
45201	0	0	0	1 487	0	1 487	0	0	0	1 487	0	1 487
45206	777 207	447 254	1 224 461	768 935	243 683	1 012 618	0	203 192	203 192	1 546 142	487 745	2 033 887
45207	1 602 429	0	1 602 429	53 780	180 008	233 788	42 780	1 377	44 157	1 613 429	178 631	1 792 060
45208	2 081 482	539 994	2 621 476	0	41 964	41 964	10 485	24 535	35 020	2 070 997	557 423	2 628 420
45504	27	0	27	0	0	0	14	0	14	13	0	13
45505	78 626	147 714	226 340	0	8 911	8 911	18 127	7 766	25 893	60 499	148 859	209 358
45506	146 714	6 750	153 464	19 260	525	19 785	1 009	307	1 316	164 965	6 968	171 933
45507	121 587	165 782	287 369	860	12 184	13 044	1 851	7 820	9 671	120 596	170 146	290 742
45509	5 807	773	6 580	10 109	2 696	12 805	10 092	2 807	12 899	5 824	662	6 486
45605	0	297 035	297 035	0	21 439	21 439	0	14 171	14 171	0	304 303	304 303
45606	0	94 537	94 537	0	5 703	5 703	0	4 970	4 970	0	95 270	95 270
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45708	0	144	144	0	76	76	0	152	152	0	68	68
45812	437 057	0	437 057	0	0	0	0	0	0	437 057	0	437 057
45815	520	0	520	95	0	95	50	0	50	565	0	565
45912	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
45915	3	0	3	13	0	13	10	0	10	6	0	6
45917	0	0	0	2 038	0	2 038	0	0	0	2 038	0	2 038
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 635	10 635	0	642	642	0	559	559	0	10 718	10 718
47404	0	302 838	302 838	12 877 683	4 259 851	17 137 534	12 877 683	4 257 182	17 134 865	0	305 507	305 507
47408	0	0	0	76 282 258	76 863 616	153 145 874	76 282 258	76 863 616	153 145 874	0	0	0
47423	206	80 943	81 149	32 622	300 479	333 101	32 649	379 768	412 417	179	1 654	1 833
47427	236	0	236	34 387	180	34 567	33 836	180	34 016	787	0	787
47803	36 782	0	36 782	44 656	0	44 656	46 978	0	46 978	34 460	0	34 460
50105	10 200	0	10 200	68	0	68	12	0	12	10 256	0	10 256
50106	2 153 297	0	2 153 297	5 485 400	0	5 485 400	5 635 418	0	5 635 418	2 003 279	0	2 003 279
50107	2 142 939	0	2 142 939	4 167 976	0	4 167 976	4 237 600	0	4 237 600	2 073 315	0	2 073 315
50110	0	119 662	119 662	0	7 885	7 885	0	6 308	6 308	0	121 239	121 239
50118	2 730 294	0	2 730 294	9 464 539	0	9 464 539	9 028 707	0	9 028 707	3 166 126	0	3 166 126
50121	40 783	0	40 783	5 856	0	5 856	15 484	0	15 484	31 155	0	31 155
52503	0	996	996	47	60	107	1	242	243	46	814	860
52601	0	0	0	25 597	0	25 597	25 597	0	25 597	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	0	0	0	10 307	0	10 307	7 154	0	7 154	3 153	0	3 153
60306	207	0	207	376	0	376	40	0	40	543	0	543
60308	56	0	56	355	0	355	324	0	324	87	0	87
60312	23 427	0	23 427	19 061	0	19 061	13 710	0	13 710	28 778	0	28 778
60314	0	938	938	0	803	803	0	221	221	0	1 520	1 520
60323	97 910	0	97 910	32	0	32	32	0	32	97 910	0	97 910
60336	167	0	167	94	0	94	188	0	188	73	0	73
60401	74 728	0	74 728	0	0	0	0	0	0	74 728	0	74 728
60901	7 450	0	7 450	1 562	0	1 562	0	0	0	9 012	0	9 012
60906	360	0	360	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	360	0	360
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	17	0	17	466	0	466	470	0	470	13	0	13
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	414 348	0	414 348	414 348	0	414 348	0	0	0
61212	0	0	0	61 201	0	61 201	61 201	0	61 201	0	0	0
61403	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
61601	0	0	0	56 349	0	56 349	56 349	0	56 349	0	0	0
61702	96 304	0	96 304	0	0	0	32 975	0	32 975	63 329	0	63 329
62001	77 379	0	77 379	0	0	0	0	0	0	77 379	0	77 379
70606	6 024 318	0	6 024 318	1 003 031	0	1 003 031	12	0	12	7 027 337	0	7 027 337
70607	22 534	0	22 534	36 481	0	36 481	23 098	0	23 098	35 917	0	35 917
70608	2 286 492	0	2 286 492	335 903	0	335 903	0	0	0	2 622 395	0	2 622 395
70611	63 586	0	63 586	7 164	0	7 164	10 307	0	10 307	60 443	0	60 443
70614	31	0	31	100 117	0	100 117	100 117	0	100 117	31	0	31
70616	0	0	0	20 465	0	20 465	0	0	0	20 465	0	20 465
Итого по активу (баланс)	24 121 417	2 951 308	27 072 725	146 243 316	87 509 969	233 753 285	144 259 579	87 108 900	231 368 479	26 105 154	3 352 377	29 457 531
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 224 892	0	1 224 892	0	0	0	0	0	0	1 224 892	0	1 224 892
30111	3 504	406	3 910	30 641	132 858	163 499	27 225	132 821	160 046	88	369	457
30126	5 892	0	5 892	0	0	0	64	0	64	5 956	0	5 956
30220	0	0	0	306 955	5 598	312 553	306 955	5 598	312 553	0	0	0
30226	40	0	40	46	0	46	48	0	48	42	0	42
30232	103	46	149	15 633	3 248	18 881	15 589	3 202	18 791	59	0	59
30301	0	5 011	5 011	2 651	8 898	11 549	33 011	9 367	42 378	30 360	5 480	35 840
30305	842 407	1 495	843 902	50 002	69	50 071	105 003	114	105 117	897 408	1 540	898 948
30410	6 536	0	6 536	6 651	0	6 651	134	0	134	19	0	19
30601	412	1	413	397	0	397	0	0	0	15	1	16
30606	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
30607	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31406	0	62 909	62 909	0	67 605	67 605	0	69 636	69 636	0	64 940	64 940
31502	0	0	0	306 071	0	306 071	306 071	0	306 071	0	0	0
31503	2 510 371	0	2 510 371	7 880 733	0	7 880 733	8 405 367	0	8 405 367	3 035 005	0	3 035 005
32901	0	0	0	126 046	0	126 046	126 046	0	126 046	0	0	0
407	1 678 455	200 511	1 878 966	9 793 806	3 044 769	12 838 575	9 796 176	3 073 434	12 869 610	1 680 825	229 176	1 910 001
408.1	29 151	170 143	199 294	430 769	557 034	987 803	422 136	724 601	1 146 737	20 518	337 710	358 228
408.2	309 070	228 723	537 793	809 256	486 944	1 296 200	884 656	525 524	1 410 180	384 470	267 303	651 773
40905	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
40909	0	0	0	332	269	601	332	269	601	0	0	0
40911	0	0	0	857	851	1 708	857	851	1 708	0	0	0
40912	0	0	0	29	411	440	29	411	440	0	0	0
40913	0	0	0	15	281	296	15	281	296	0	0	0
42105	15 010	283 610	298 620	25 010	1 108 165	1 133 175	20 010	1 003 186	1 023 196	10 010	178 631	188 641
42106	16 000	0	16 000	1 700	0	1 700	0	0	0	14 300	0	14 300
42301	794	235	1 029	0	12	12	0	14	14	794	237	1 031
42305	230 435	8 986	239 421	43 961	1 361	45 322	39 200	1 001	40 201	225 674	8 626	234 300
42306	3 861 721	1 036 075	4 897 796	433 752	86 491	520 243	567 221	114 168	681 389	3 995 190	1 063 752	5 058 942
42309	315	2 091	2 406	4	110	114	0	126	126	311	2 107	2 418
42601	0	588	588	0	31	31	0	36	36	0	593	593
42606	8 424	98 485	106 909	1 223	32 741	33 964	4 458	7 752	12 210	11 659	73 496	85 155
42609	0	61	61	0	3	3	0	3	3	0	61	61
45115	14 093	0	14 093	36 408	0	36 408	36 717	0	36 717	14 402	0	14 402
45215	1 882 523	0	1 882 523	236 902	0	236 902	370 333	0	370 333	2 015 954	0	2 015 954
45515	230 894	0	230 894	1 271	0	1 271	91 379	0	91 379	321 002	0	321 002
45615	391 572	0	391 572	0	0	0	8 001	0	8 001	399 573	0	399 573
45715	60 030	0	60 030	31	0	31	15	0	15	60 014	0	60 014
45818	437 575	0	437 575	6	0	6	47	0	47	437 616	0	437 616
45918	3	0	3	1	0	1	1 039	0	1 039	1 041	0	1 041
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	44 656	0	44 656	44 656	0	44 656	0	0	0
47403	0	0	0	8 425 948	0	8 425 948	8 425 948	0	8 425 948	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 859	7 859	0	7 859	7 859	0	0	0
47407	0	0	0	77 711 965	75 462 777	153 174 742	77 711 965	75 462 777	153 174 742	0	0	0
47411	46 823	3 041	49 864	4 976	911	5 887	10 368	898	11 266	52 215	3 028	55 243
47416	1 161	0	1 161	19 092	18	19 110	17 947	5 145	23 092	16	5 127	5 143
47422	5 654	21	5 675	95 233	6	95 239	95 386	5	95 391	5 807	20	5 827
47425	109 479	0	109 479	118 116	0	118 116	102 378	0	102 378	93 741	0	93 741
47426	1 066	0	1 066	14 180	100	14 280	16 506	1 572	18 078	3 392	1 472	4 864
47804	1 839	0	1 839	3 346	0	3 346	1 507	0	1 507	0	0	0
50120	5 996	0	5 996	22 223	0	22 223	34 352	0	34 352	18 125	0	18 125
52305	0	83 506	83 506	0	4 391	4 391	0	5 038	5 038	0	84 153	84 153
52306	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587
52602	19 884	0	19 884	47 852	0	47 852	73 935	0	73 935	45 967	0	45 967
60301	2 404	0	2 404	13 565	0	13 565	12 393	0	12 393	1 232	0	1 232
60305	12 005	0	12 005	15 274	0	15 274	13 062	0	13 062	9 793	0	9 793
60309	0	0	0	1	0	1	294	0	294	293	0	293
60311	204	0	204	1 328	0	1 328	1 290	0	1 290	166	0	166
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	23	0	23	156	0	156	156	0	156	23	0	23
60324	109 998	0	109 998	6 458	0	6 458	9 466	0	9 466	113 006	0	113 006
60335	5 008	0	5 008	3 706	0	3 706	3 012	0	3 012	4 314	0	4 314
60414	57 643	0	57 643	0	0	0	873	0	873	58 516	0	58 516
60903	5 865	0	5 865	0	0	0	356	0	356	6 221	0	6 221
62002	5 121	0	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	5 121
70601	6 203 111	0	6 203 111	0	0	0	873 101	0	873 101	7 076 212	0	7 076 212
70602	37 250	0	37 250	14 459	0	14 459	6 085	0	6 085	28 876	0	28 876
70603	2 319 639	0	2 319 639	0	0	0	360 391	0	360 391	2 680 030	0	2 680 030
70613	48 574	0	48 574	100 116	0	100 116	74 099	0	74 099	22 557	0	22 557
70615	12 510	0	12 510	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 886 781	2 185 944	27 072 725	107 218 190	81 013 822	188 232 012	109 461 118	81 155 700	190 616 818	27 129 709	2 327 822	29 457 531
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	200	0	200	4	0	4	0	0	0	204	0	204
80801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	223	0	223	4	0	4	0	0	0	227	0	227
Пассив
85101	223	0	223	0	0	0	4	0	4	227	0	227
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	223	0	223	6	0	6	10	0	10	227	0	227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 010	0	2 010	1 598	0	1 598	646	0	646	2 962	0	2 962
90902	183 119	0	183 119	5 371	0	5 371	5 613	0	5 613	182 877	0	182 877
90909	600	89	689	0	6	6	0	5	5	600	90	690
91202	9	0	9	5	0	5	6	0	6	8	0	8
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91414	2 753 249	0	2 753 249	151 254	0	151 254	5 087	0	5 087	2 899 416	0	2 899 416
91418	45 977	0	45 977	55 820	0	55 820	58 722	0	58 722	43 075	0	43 075
91419	0	0	0	103 103	0	103 103	0	0	0	103 103	0	103 103
91604	119 350	5 295	124 645	21 798	8 915	30 713	14 325	4 877	19 202	126 823	9 333	136 156
91704	75 203	7 145	82 348	0	431	431	0	375	375	75 203	7 201	82 404
91802	556 339	16 776	573 115	0	1 112	1 112	17	841	858	556 322	17 047	573 369
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	6 479 451	0	6 479 451	791 388	0	791 388	609 744	0	609 744	6 661 095	0	6 661 095
Итого по активу (баланс)	10 215 456	29 305	10 244 761	1 130 343	10 464	1 140 807	694 166	6 098	700 264	10 651 633	33 671	10 685 304
Пассив
91311	0	82 129	82 129	0	4 318	4 318	0	4 955	4 955	0	82 766	82 766
91312	6 023 367	0	6 023 367	135 306	0	135 306	244 107	0	244 107	6 132 168	0	6 132 168
91314	0	0	0	0	0	0	103 103	0	103 103	103 103	0	103 103
91315	173 798	64 536	238 334	36 678	3 365	40 043	5 136	3 961	9 097	142 256	65 132	207 388
91316	1 086	0	1 086	1 750	380 617	382 367	800	380 617	381 417	136	0	136
91317	45 414	12 958	58 372	44 333	3 377	47 710	44 946	3 763	48 709	46 027	13 344	59 371
91507	76 163	0	76 163	0	0	0	0	0	0	76 163	0	76 163
99999	3 765 310	0	3 765 310	88 742	0	88 742	347 641	0	347 641	4 024 209	0	4 024 209
Итого по пассиву (баланс)	10 085 138	159 623	10 244 761	306 809	391 677	698 486	745 733	393 296	1 139 029	10 524 062	161 242	10 685 304
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 627 379	0	6 627 379	6 627 379	0	6 627 379	0	0	0
93307	0	0	0	6 627 379	0	6 627 379	6 627 379	0	6 627 379	0	0	0
93308	3 316 824	0	3 316 824	6 677 924	0	6 677 924	6 627 379	0	6 627 379	3 367 369	0	3 367 369
93901	0	3 587 167	3 587 167	106 796	75 313 625	75 420 421	106 796	75 558 236	75 665 032	0	3 342 556	3 342 556
99996	6 915 734	0	6 915 734	82 058 941	0	82 058 941	82 259 585	0	82 259 585	6 715 090	0	6 715 090
Итого по активу (баланс)	10 232 558	3 587 167	13 819 725	102 098 419	75 313 625	177 412 044	102 248 518	75 558 236	177 806 754	10 082 459	3 342 556	13 425 015
Пассив
96306	0	0	0	0	6 703 717	6 703 717	0	6 703 717	6 703 717	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 734 253	6 734 253	0	6 734 253	6 734 253	0	0	0
96308	0	3 316 824	3 316 824	0	6 743 134	6 743 134	0	6 793 679	6 793 679	0	3 367 369	3 367 369
96901	3 598 708	202	3 598 910	75 299 077	117 943	75 417 020	75 048 021	117 810	75 165 831	3 347 652	69	3 347 721
99997	6 903 991	0	6 903 991	82 292 411	0	82 292 411	82 098 345	0	82 098 345	6 709 925	0	6 709 925
Итого по пассиву (баланс)	10 502 699	3 317 026	13 819 725	157 591 488	20 299 047	177 890 535	157 146 366	20 349 459	177 495 825	10 057 577	3 367 438	13 425 015

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?