Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	28 235	38 208	66 443	532 843	254 775	787 618	531 831	267 326	799 157	29 247	25 657	54 904
20208	667	0	667	9 000	0	9 000	8 612	0	8 612	1 055	0	1 055
20209	0	0	0	315 075	0	315 075	315 075	0	315 075	0	0	0
30102	38 086	0	38 086	1 900 558	0	1 900 558	1 896 793	0	1 896 793	41 851	0	41 851
30110	30 178	31 337	61 515	262 021	230 394	492 415	270 187	228 364	498 551	22 012	33 367	55 379
30202	5 478	0	5 478	932	0	932	0	0	0	6 410	0	6 410
30204	3 837	0	3 837	1 078	0	1 078	932	0	932	3 983	0	3 983
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30233	1 471	23	1 494	32 033	3 379	35 412	32 846	3 217	36 063	658	185	843
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	211	210 335	210 546	625 946	429 009	1 054 955	625 975	462 464	1 088 439	182	176 880	177 062
30425	0	4 050	4 050	0	315	315	0	184	184	0	4 181	4 181
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32003	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32309	0	11 864	11 864	0	716	716	0	624	624	0	11 956	11 956
45201	15 341	0	15 341	27 332	0	27 332	34 625	0	34 625	8 048	0	8 048
45204	15 424	0	15 424	6 326	0	6 326	12 866	0	12 866	8 884	0	8 884
45205	186 164	0	186 164	24 590	0	24 590	66 290	0	66 290	144 464	0	144 464
45206	50 111	0	50 111	734	0	734	3 928	0	3 928	46 917	0	46 917
45207	37 355	0	37 355	0	0	0	1 112	0	1 112	36 243	0	36 243
45208	36 213	0	36 213	0	0	0	300	0	300	35 913	0	35 913
45407	5 493	0	5 493	0	0	0	562	0	562	4 931	0	4 931
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	5 333	0	5 333	0	0	0	83	0	83	5 250	0	5 250
45506	32 931	0	32 931	4 800	0	4 800	7 183	0	7 183	30 548	0	30 548
45507	27 224	6 075	33 299	700	472	1 172	350	276	626	27 574	6 271	33 845
45509	194	179	373	368	7	375	489	163	652	73	23	96
45812	72 959	0	72 959	0	0	0	0	0	0	72 959	0	72 959
45814	269	0	269	90	0	90	358	0	358	1	0	1
45815	16 173	0	16 173	245	0	245	0	0	0	16 418	0	16 418
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	0	0	0	515 929	658 501	1 174 430	515 929	658 501	1 174 430	0	0	0
47408	0	0	0	1 804 196	1 834 517	3 638 713	1 804 196	1 834 517	3 638 713	0	0	0
47423	330	0	330	764	0	764	758	0	758	336	0	336
47427	275	0	275	285	0	285	143	0	143	417	0	417
50106	111 381	30 186	141 567	52 219	1 932	54 151	0	2 302	2 302	163 600	29 816	193 416
50107	709 503	0	709 503	68 872	0	68 872	9 101	0	9 101	769 274	0	769 274
50118	112 626	0	112 626	89	0	89	112 715	0	112 715	0	0	0
50121	31 330	0	31 330	2 592	0	2 592	2 916	0	2 916	31 006	0	31 006
52503	0	43	43	0	2	2	0	33	33	0	12	12
60302	5 632	0	5 632	0	0	0	0	0	0	5 632	0	5 632
60308	13	0	13	99	0	99	91	0	91	21	0	21
60310	81	0	81	209	0	209	211	0	211	79	0	79
60312	1 459	0	1 459	5 869	0	5 869	6 316	0	6 316	1 012	0	1 012
60323	6 575	0	6 575	129	0	129	0	0	0	6 704	0	6 704
60336	220	0	220	44	0	44	69	0	69	195	0	195
60401	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
60901	4 702	0	4 702	45	0	45	0	0	0	4 747	0	4 747
60906	8	0	8	37	0	37	45	0	45	0	0	0
61008	496	0	496	222	0	222	193	0	193	525	0	525
61009	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61210	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008	0	6 008	0	0	0
61403	276	0	276	75	0	75	63	0	63	288	0	288
61702	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
61908	43 889	0	43 889	0	0	0	0	0	0	43 889	0	43 889
62001	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
70606	331 334	0	331 334	55 009	0	55 009	472	0	472	385 871	0	385 871
70607	7 127	0	7 127	2 121	0	2 121	1 468	0	1 468	7 780	0	7 780
70608	199 909	0	199 909	32 297	0	32 297	0	0	0	232 206	0	232 206
70611	525	0	525	241	0	241	0	0	0	766	0	766
70616	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
Итого по активу (баланс)	2 273 573	332 300	2 605 873	6 294 278	3 414 019	9 708 297	6 306 349	3 457 971	9 764 320	2 261 502	288 348	2 549 850
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	4 301	0	4 301	0	0	0	0	0	0	4 301	0	4 301
30126	10 928	0	10 928	13	0	13	114	0	114	11 029	0	11 029
30232	68	402	470	35 010	2 689	37 699	34 972	2 767	37 739	30	480	510
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	110 043	0	110 043	110 043	0	110 043	0	0	0	0	0	0
407	352 067	92 457	444 524	1 854 618	221 461	2 076 079	1 824 292	204 412	2 028 704	321 741	75 408	397 149
408.1	2 360	12	2 372	21 269	0	21 269	22 577	0	22 577	3 668	12	3 680
408.2	72 083	50 251	122 334	179 905	57 723	237 628	261 851	57 884	319 735	154 029	50 412	204 441
40905	111	0	111	2 386	0	2 386	2 275	0	2 275	0	0	0
40909	0	0	0	138	994	1 132	138	994	1 132	0	0	0
40911	0	0	0	151 187	0	151 187	151 187	0	151 187	0	0	0
40912	0	0	0	53	282	335	53	282	335	0	0	0
40913	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
42102	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42106	4 450	0	4 450	180	0	180	0	0	0	4 270	0	4 270
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	48	41	89	0	3	3	0	3	3	48	41	89
42303	2 449	0	2 449	0	0	0	1 147	0	1 147	3 596	0	3 596
42304	300	0	300	0	0	0	1 400	0	1 400	1 700	0	1 700
42305	255 588	136 492	392 080	61 528	6 236	67 764	42 498	10 522	53 020	236 558	140 778	377 336
42306	49 509	0	49 509	7 500	0	7 500	2	0	2	42 011	0	42 011
42307	166 415	0	166 415	0	0	0	0	0	0	166 415	0	166 415
42309	117	0	117	5	0	5	3	0	3	115	0	115
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
45215	15 584	0	15 584	5 097	0	5 097	4 081	0	4 081	14 568	0	14 568
45515	15 941	0	15 941	5 861	0	5 861	13 570	0	13 570	23 650	0	23 650
45818	82 108	0	82 108	0	0	0	77	0	77	82 185	0	82 185
47403	0	0	0	110 134	0	110 134	110 134	0	110 134	0	0	0
47407	0	0	0	1 836 050	1 803 235	3 639 285	1 836 050	1 803 235	3 639 285	0	0	0
47411	744	0	744	352	0	352	443	0	443	835	0	835
47416	25	2 209	2 234	1 099	2 272	3 371	1 074	63	1 137	0	0	0
47422	251	0	251	45	45 010	45 055	29	45 010	45 039	235	0	235
47425	898	0	898	1 881	0	1 881	4 450	0	4 450	3 467	0	3 467
47426	404	0	404	91	0	91	121	0	121	434	0	434
50120	0	0	0	78	0	78	1 198	0	1 198	1 120	0	1 120
52305	0	41 401	41 401	0	42 907	42 907	0	1 506	1 506	0	0	0
52307	0	4 148	4 148	0	218	218	0	250	250	0	4 180	4 180
60301	579	0	579	2 123	0	2 123	1 609	0	1 609	65	0	65
60305	6 444	0	6 444	9 178	0	9 178	8 862	0	8 862	6 128	0	6 128
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	89	0	89	24	0	24
60311	98	0	98	144	0	144	147	0	147	101	0	101
60322	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
60324	7 147	0	7 147	450	0	450	355	0	355	7 052	0	7 052
60335	1 434	0	1 434	2 298	0	2 298	2 143	0	2 143	1 279	0	1 279
60414	6 603	0	6 603	1	0	1	137	0	137	6 739	0	6 739
60903	1 618	0	1 618	0	0	0	106	0	106	1 724	0	1 724
61304	215	161	376	10	14	24	27	21	48	232	168	400
61701	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70601	280 964	0	280 964	0	0	0	40 821	0	40 821	321 785	0	321 785
70602	16 372	0	16 372	1 993	0	1 993	1 201	0	1 201	15 580	0	15 580
70603	189 527	0	189 527	0	0	0	31 624	0	31 624	221 151	0	221 151
70615	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
Итого по пассиву (баланс)	2 278 297	327 576	2 605 873	4 435 788	2 183 272	6 619 060	4 435 860	2 127 177	6 563 037	2 278 369	271 481	2 549 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	45 550	45 550	0	1 756	1 756	0	43 125	43 125	0	4 181	4 181
90901	24 800	0	24 800	757	0	757	4 818	0	4 818	20 739	0	20 739
90902	112 948	0	112 948	15 861	0	15 861	5 885	0	5 885	122 924	0	122 924
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 536 974	0	1 536 974	46 515	0	46 515	30 965	0	30 965	1 552 524	0	1 552 524
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 126	0	11 126	2 382	0	2 382	1 453	0	1 453	12 055	0	12 055
91802	5 100	338	5 438	0	26	26	0	15	15	5 100	349	5 449
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	734 975	0	734 975	186 059	0	186 059	229 019	0	229 019	692 015	0	692 015
Итого по активу (баланс)	2 526 113	45 888	2 572 001	251 574	1 782	253 356	272 140	43 140	315 280	2 505 547	4 530	2 510 077
Пассив
91003	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
91004	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91311	0	45 549	45 549	0	71 134	71 134	0	29 766	29 766	0	4 181	4 181
91312	630 926	0	630 926	34 189	0	34 189	17 449	0	17 449	614 186	0	614 186
91316	6 851	0	6 851	8 149	0	8 149	8 115	0	8 115	6 817	0	6 817
91317	45 757	791	46 548	114 426	44	114 470	129 427	225	129 652	60 758	972	61 730
91507	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 837 026	0	1 837 026	85 070	0	85 070	66 106	0	66 106	1 818 062	0	1 818 062
Итого по пассиву (баланс)	2 525 661	46 340	2 572 001	242 912	71 178	314 090	222 175	29 991	252 166	2 504 924	5 153	2 510 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 178	608	1 786	83 457	1 568 380	1 651 837	71 106	1 567 734	1 638 840	13 529	1 254	14 783
99996	1 784	0	1 784	1 645 840	0	1 645 840	1 632 952	0	1 632 952	14 672	0	14 672
Итого по активу (баланс)	2 962	608	3 570	1 729 297	1 568 380	3 297 677	1 704 058	1 567 734	3 271 792	28 201	1 254	29 455
Пассив
96901	608	1 176	1 784	1 561 617	71 335	1 632 952	1 562 283	83 556	1 645 839	1 274	13 397	14 671
99997	1 786	0	1 786	1 638 839	0	1 638 839	1 651 837	0	1 651 837	14 784	0	14 784
Итого по пассиву (баланс)	2 394	1 176	3 570	3 200 456	71 335	3 271 791	3 214 120	83 556	3 297 676	16 058	13 397	29 455

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?