Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
20202	184 976	277 534	462 510	2 353 568	587 274	2 940 842	2 342 388	584 502	2 926 890	196 156	280 306	476 462
20208	161 944	0	161 944	1 123 361	0	1 123 361	1 081 463	0	1 081 463	203 842	0	203 842
20209	4 300	0	4 300	1 385 585	144 817	1 530 402	1 389 885	144 817	1 534 702	0	0	0
30102	636 140	0	636 140	32 539 983	0	32 539 983	32 346 406	0	32 346 406	829 717	0	829 717
30110	318 833	2 074 571	2 393 404	14 482 345	19 612 506	34 094 851	14 571 680	21 139 217	35 710 897	229 498	547 860	777 358
30114	0	155 574	155 574	0	3 340 751	3 340 751	0	3 064 032	3 064 032	0	432 293	432 293
30202	80 641	0	80 641	6 422	0	6 422	0	0	0	87 063	0	87 063
30204	46 406	0	46 406	520	0	520	0	0	0	46 926	0	46 926
30215	300	709	1 009	0	43	43	0	37	37	300	715	1 015
30221	0	0	0	4 277 412	22 041 054	26 318 466	4 277 412	22 041 054	26 318 466	0	0	0
30233	63 591	218	63 809	1 396 739	2 086	1 398 825	1 385 665	2 086	1 387 751	74 665	218	74 883
30302	381 290	1 651	382 941	5 903 703	456 445	6 360 148	5 853 582	453 535	6 307 117	431 411	4 561	435 972
30306	0	241 448	241 448	1 379 714	509 460	1 889 174	1 379 714	503 830	1 883 544	0	247 078	247 078
30413	0	0	0	4 691 938	0	4 691 938	4 691 938	0	4 691 938	0	0	0
30424	193	0	193	41 007 977	1 985 345	42 993 322	41 007 570	1 985 330	42 992 900	600	15	615
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	0	7 681	7 681	0	464	464	0	404	404	0	7 741	7 741
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
32202	0	0	0	70 320 298	23 055 650	93 375 948	62 820 298	21 073 027	83 893 325	7 500 000	1 982 623	9 482 623
32203	9 231 378	59 086	9 290 464	8 099 998	8 977 605	17 077 603	17 331 376	9 036 691	26 368 067	0	0	0
32208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32301	0	5 908	5 908	0	357	357	0	311	311	0	5 954	5 954
32307	0	35 518	35 518	0	2 166	2 166	0	1 867	1 867	0	35 817	35 817
32308	40 000	65 272	105 272	0	4 082	4 082	0	3 388	3 388	40 000	65 966	105 966
45201	244 737	0	244 737	779 195	0	779 195	773 297	0	773 297	250 635	0	250 635
45203	23 000	0	23 000	22 800	0	22 800	45 800	0	45 800	0	0	0
45204	109 152	0	109 152	156 998	0	156 998	197 016	0	197 016	69 134	0	69 134
45205	416 925	0	416 925	137 718	0	137 718	285 928	0	285 928	268 715	0	268 715
45206	1 209 952	11 695	1 221 647	386 426	5 186	391 612	288 225	809	289 034	1 308 153	16 072	1 324 225
45207	751 410	0	751 410	40 594	0	40 594	13 596	0	13 596	778 408	0	778 408
45208	22 824	0	22 824	0	0	0	924	0	924	21 900	0	21 900
45502	4 600	0	4 600	835	0	835	5 435	0	5 435	0	0	0
45503	13 837	0	13 837	300	0	300	13 887	0	13 887	250	0	250
45504	10 537	0	10 537	60	0	60	9 043	0	9 043	1 554	0	1 554
45505	33 339	0	33 339	9 120	0	9 120	231	0	231	42 228	0	42 228
45506	208 558	1 080	209 638	88 029	84	88 113	9 660	49	9 709	286 927	1 115	288 042
45507	207 419	3 654	211 073	0	265	265	866	668	1 534	206 553	3 251	209 804
45509	9 096	831	9 927	11 237	974	12 211	10 912	603	11 515	9 421	1 202	10 623
45708	0	201	201	0	17	17	0	9	9	0	209	209
45812	117 040	0	117 040	57	0	57	10	0	10	117 087	0	117 087
45815	8 612	1 873	10 485	24	113	137	21	98	119	8 615	1 888	10 503
45912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	115	0	115	4	0	4	2	0	2	117	0	117
47101	23 990	0	23 990	0	0	0	0	0	0	23 990	0	23 990
47105	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
47404	750	422 923	423 673	142 014 480	29 691 245	171 705 725	142 015 230	29 504 379	171 519 609	0	609 789	609 789
47408	0	0	0	26 171 303	23 612 227	49 783 530	26 171 303	23 612 227	49 783 530	0	0	0
47423	48 056	203	48 259	204 211	12	204 223	204 294	12	204 306	47 973	203	48 176
47427	10 110	30	10 140	67 729	2 328	70 057	67 146	2 314	69 460	10 693	44	10 737
47431	0	4 576	4 576	0	283	283	0	4 859	4 859	0	0	0
50207	166 062	0	166 062	1 509	0	1 509	37	0	37	167 534	0	167 534
50211	0	1 898 213	1 898 213	0	112 318	112 318	0	399 332	399 332	0	1 611 199	1 611 199
50221	306	0	306	0	0	0	267	0	267	39	0	39
50307	586 542	0	586 542	6 771 694	0	6 771 694	6 758 383	0	6 758 383	599 853	0	599 853
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51405	0	115 668	115 668	0	7 207	7 207	0	6 081	6 081	0	116 794	116 794
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52503	0	1 277	1 277	0	77	77	0	219	219	0	1 135	1 135
52601	309 303	0	309 303	2 850	0	2 850	191	0	191	311 962	0	311 962
60302	5 942	0	5 942	5 112	0	5 112	11 040	0	11 040	14	0	14
60306	0	0	0	38 680	0	38 680	38 680	0	38 680	0	0	0
60308	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60310	973	0	973	3 280	0	3 280	2 908	0	2 908	1 345	0	1 345
60312	15 542	0	15 542	31 749	0	31 749	35 197	0	35 197	12 094	0	12 094
60314	5 507	0	5 507	29	0	29	29	0	29	5 507	0	5 507
60323	15 916	0	15 916	2 061	0	2 061	2 020	0	2 020	15 957	0	15 957
60336	917	0	917	497	0	497	30	0	30	1 384	0	1 384
60401	588 733	0	588 733	13 814	0	13 814	2 521	0	2 521	600 026	0	600 026
60404	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
60415	17 151	0	17 151	6 285	0	6 285	13 021	0	13 021	10 415	0	10 415
60901	4 328	0	4 328	0	0	0	0	0	0	4 328	0	4 328
61002	36	0	36	232	0	232	36	0	36	232	0	232
61008	2 203	0	2 203	293	0	293	444	0	444	2 052	0	2 052
61009	5 490	0	5 490	2 764	0	2 764	5 082	0	5 082	3 172	0	3 172
61210	0	0	0	7 064 693	0	7 064 693	7 064 693	0	7 064 693	0	0	0
61403	13 382	0	13 382	3 038	0	3 038	2 355	0	2 355	14 065	0	14 065
61601	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70606	5 740 041	0	5 740 041	871 143	0	871 143	300	0	300	6 610 884	0	6 610 884
70608	5 971 265	0	5 971 265	744 121	0	744 121	0	0	0	6 715 386	0	6 715 386
70611	24 426	0	24 426	8 990	0	8 990	0	0	0	33 416	0	33 416
70614	53 061	0	53 061	0	0	0	0	0	0	53 061	0	53 061
70616	6 432	0	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
Итого по активу (баланс)	28 331 770	5 387 394	33 719 164	376 133 928	134 152 441	510 286 369	376 029 848	133 565 787	509 595 635	28 435 850	5 974 048	34 409 898
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	238 908	0	238 908	0	0	0	0	0	0	238 908	0	238 908
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	306	0	306	267	0	267	0	0	0	39	0	39
10609	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 526 150	0	1 526 150	0	0	0	0	0	0	1 526 150	0	1 526 150
30109	167 762	56	167 818	118 070	3	118 073	73 231	3	73 234	122 923	56	122 979
30126	1 158	0	1 158	0	0	0	3	0	3	1 161	0	1 161
30220	93	1 924	2 017	6 044	154 874	160 918	5 973	156 853	162 826	22	3 903	3 925
30222	0	0	0	95 900	0	95 900	95 900	0	95 900	0	0	0
30223	3 583	0	3 583	43 760	0	43 760	40 834	0	40 834	657	0	657
30226	1 417	0	1 417	0	0	0	2	0	2	1 419	0	1 419
30232	8 271	1 236	9 507	3 105 400	63 499	3 168 899	3 110 075	64 776	3 174 851	12 946	2 513	15 459
30301	381 290	1 651	382 941	5 853 582	453 535	6 307 117	5 903 703	456 445	6 360 148	431 411	4 561	435 972
30305	0	241 448	241 448	1 379 714	503 830	1 883 544	1 379 714	509 460	1 889 174	0	247 078	247 078
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	6 604 453	930 704	7 535 157	39 549 448	4 208 676	43 758 124	38 293 399	4 583 196	42 876 595	5 348 404	1 305 224	6 653 628
408.1	262 114	7 215	269 329	959 692	7 441	967 133	975 682	12 161	987 843	278 104	11 935	290 039
408.2	849 028	440 747	1 289 775	2 400 283	339 554	2 739 837	2 520 513	379 724	2 900 237	969 258	480 917	1 450 175
40901	60 800	8 975	69 775	10 800	13 683	24 483	0	6 564	6 564	50 000	1 856	51 856
40903	2 137	0	2 137	3 793	0	3 793	3 746	0	3 746	2 090	0	2 090
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	40	1 102	1 142	40	1 102	1 142	0	0	0
40910	0	0	0	28	205	233	28	205	233	0	0	0
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40912	0	0	0	262	1 021	1 283	262	1 021	1 283	0	0	0
40913	0	0	0	236	321	557	236	321	557	0	0	0
42103	31 950	0	31 950	30 550	0	30 550	16 300	0	16 300	17 700	0	17 700
42104	214 500	65 617	280 117	115 500	64 508	180 008	106 000	119 182	225 182	205 000	120 291	325 291
42105	828 300	132 792	961 092	276 686	9 097	285 783	140 425	96 243	236 668	692 039	219 938	911 977
42106	1 398 018	340 182	1 738 200	1 275 386	53 831	1 329 217	1 294 366	21 983	1 316 349	1 416 998	308 334	1 725 332
42107	63 823	47 268	111 091	1 450	2 485	3 935	0	2 852	2 852	62 373	47 635	110 008
42205	4 750	0	4 750	1 750	0	1 750	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	74 900	0	74 900	7 490	0	7 490	2 250	0	2 250	69 660	0	69 660
42301	44 207	441	44 648	15 635	623	16 258	22 781	746	23 527	51 353	564	51 917
42303	140 485	26 634	167 119	118 556	7 836	126 392	124 100	6 808	130 908	146 029	25 606	171 635
42304	269 142	1 878	271 020	62 065	397	62 462	35 130	97	35 227	242 207	1 578	243 785
42305	701 221	815 317	1 516 538	137 011	124 587	261 598	96 260	135 581	231 841	660 470	826 311	1 486 781
42306	1 445 452	641 644	2 087 096	307 856	104 076	411 932	138 604	83 064	221 668	1 276 200	620 632	1 896 832
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42505	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42605	1 188	3 811	4 999	0	176	176	320	291	611	1 508	3 926	5 434
42606	1 120	1 182	2 302	0	512	512	0	45	45	1 120	715	1 835
44007	0	180 211	180 211	0	9 475	9 475	0	10 872	10 872	0	181 608	181 608
45215	205 007	0	205 007	178 974	0	178 974	174 620	0	174 620	200 653	0	200 653
45515	232 203	0	232 203	15 325	0	15 325	11 294	0	11 294	228 172	0	228 172
45715	49	0	49	2	0	2	4	0	4	51	0	51
45818	127 480	0	127 480	115	0	115	172	0	172	127 537	0	127 537
45918	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47108	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
47403	0	0	0	25	24 159 725	24 159 750	28	24 159 725	24 159 753	3	0	3
47405	0	0	0	2 992 511	2 262 244	5 254 755	2 992 511	2 262 244	5 254 755	0	0	0
47407	0	0	0	28 387 543	21 427 642	49 815 185	28 387 543	21 427 642	49 815 185	0	0	0
47411	21 995	14 573	36 568	12 675	1 933	14 608	12 904	2 388	15 292	22 224	15 028	37 252
47416	372	302	674	10 782	13 022	23 804	11 059	12 720	23 779	649	0	649
47422	117 065	124	117 189	12 781 432	2 245 113	15 026 545	12 812 970	2 245 380	15 058 350	148 603	391	148 994
47425	141 383	0	141 383	216 565	0	216 565	222 001	0	222 001	146 819	0	146 819
47426	27 026	2 221	29 247	16 145	653	16 798	19 251	1 335	20 586	30 132	2 903	33 035
50719	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203	0	5 203
51410	14 385	0	14 385	61	0	61	72	0	72	14 396	0	14 396
52301	30 000	0	30 000	13 800	13 940	27 740	18 800	13 940	32 740	35 000	0	35 000
52303	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	5 088	0	5 088	5 088	0	5 088
52305	34 305	46 324	80 629	0	9 329	9 329	0	2 886	2 886	34 305	39 881	74 186
52306	14 700	113 100	127 800	0	12 839	12 839	0	6 914	6 914	14 700	107 175	121 875
52307	1 861	8 302	10 163	0	377	377	0	645	645	1 861	8 570	10 431
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	2 132	1 673	3 805	68	267	335	490	575	1 065	2 554	1 981	4 535
52602	15 016	0	15 016	9 013	0	9 013	3 065	0	3 065	9 068	0	9 068
60301	5 932	0	5 932	13 716	0	13 716	10 960	0	10 960	3 176	0	3 176
60305	73 208	0	73 208	94 495	0	94 495	64 800	0	64 800	43 513	0	43 513
60309	76	0	76	96	0	96	765	0	765	745	0	745
60311	6 807	0	6 807	6 837	0	6 837	7 361	0	7 361	7 331	0	7 331
60322	10 913	0	10 913	84	0	84	6 353	0	6 353	17 182	0	17 182
60324	21 239	0	21 239	2 581	0	2 581	3 782	0	3 782	22 440	0	22 440
60335	18 705	0	18 705	12 374	0	12 374	13 489	0	13 489	19 820	0	19 820
60349	35 546	0	35 546	0	0	0	0	0	0	35 546	0	35 546
60414	189 166	0	189 166	2 040	0	2 040	5 015	0	5 015	192 141	0	192 141
60903	3 344	0	3 344	0	0	0	77	0	77	3 421	0	3 421
61301	748	0	748	686	0	686	0	0	0	62	0	62
61501	1 974	0	1 974	10	0	10	157	0	157	2 121	0	2 121
61701	88 025	0	88 025	0	0	0	0	0	0	88 025	0	88 025
70601	5 697 533	0	5 697 533	445	0	445	837 013	0	837 013	6 534 101	0	6 534 101
70603	6 242 687	0	6 242 687	0	0	0	839 274	0	839 274	7 081 961	0	7 081 961
70613	59 468	0	59 468	3 218	0	3 218	4 053	0	4 053	60 303	0	60 303
Итого по пассиву (баланс)	29 641 592	4 077 572	33 719 164	100 667 735	56 272 432	156 940 167	100 844 911	56 785 990	157 630 901	29 818 768	4 591 130	34 409 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 861	167 727	190 588	0	26 421	26 421	0	38 522	38 522	22 861	155 626	178 487
90901	82 513	0	82 513	49 294	0	49 294	64 036	0	64 036	67 771	0	67 771
90902	4 881 586	0	4 881 586	58 008	0	58 008	87 289	0	87 289	4 852 305	0	4 852 305
90907	60 800	0	60 800	0	0	0	10 800	0	10 800	50 000	0	50 000
91202	11	0	11	35	0	35	25	0	25	21	0	21
91203	0	0	0	20	0	20	5	0	5	15	0	15
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	13 129	13 129	0	5 381	5 381	0	9 421	9 421	0	9 089	9 089
91414	12 051 162	212 483	12 263 645	1 078 052	13 318	1 091 370	1 288 201	21 438	1 309 639	11 841 013	204 363	12 045 376
91501	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	6 235	19	6 254	3 554	56	3 610	3 450	62	3 512	6 339	13	6 352
91704	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
91802	68 960	0	68 960	0	0	0	0	0	0	68 960	0	68 960
99998	16 808 723	0	16 808 723	119 966 288	0	119 966 288	119 128 668	0	119 128 668	17 646 343	0	17 646 343
Итого по активу (баланс)	33 984 610	393 358	34 377 968	121 155 252	45 176	121 200 428	120 582 474	69 443	120 651 917	34 557 388	369 091	34 926 479
Пассив
91003	0	0	0	6 422	0	6 422	6 422	0	6 422	0	0	0
91004	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
91311	41 984	103 396	145 380	0	5 436	5 436	0	6 238	6 238	41 984	104 198	146 182
91312	3 808 985	13 251	3 822 236	610 064	1 121	611 185	697 645	9 596	707 241	3 896 566	21 726	3 918 292
91314	9 596 131	64 412	9 660 543	85 187 420	31 159 159	116 346 579	83 789 381	33 256 053	117 045 434	8 198 092	2 161 306	10 359 398
91315	1 509 337	307 745	1 817 082	106 223	63 629	169 852	70 168	90 777	160 945	1 473 282	334 893	1 808 175
91316	110 196	4 576	114 772	53 994	4 929	58 923	51 319	353	51 672	107 521	0	107 521
91317	1 189 964	44 886	1 234 850	1 922 708	7 882	1 930 590	1 984 917	3 783	1 988 700	1 252 173	40 787	1 292 960
91319	10 818	1 360	12 178	989	62	1 051	900	106	1 006	10 729	1 404	12 133
91507	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	17 569 245	0	17 569 245	1 521 550	0	1 521 550	1 232 441	0	1 232 441	17 280 136	0	17 280 136
Итого по пассиву (баланс)	33 838 342	539 626	34 377 968	89 409 890	31 242 218	120 652 108	87 833 713	33 366 906	121 200 619	32 262 165	2 664 314	34 926 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	238 773	0	238 773	227 293	0	227 293	11 480	0	11 480
93302	58 810	0	58 810	251 524	0	251 524	238 773	0	238 773	71 561	0	71 561
93303	162 718	0	162 718	320 961	0	320 961	247 952	0	247 952	235 727	0	235 727
93304	316 020	0	316 020	286 361	0	286 361	266 869	0	266 869	335 512	0	335 512
93305	1 223 075	0	1 223 075	0	0	0	160 525	0	160 525	1 062 550	0	1 062 550
93901	356	1 626 684	1 627 040	69 814 407	3 857 634	73 672 041	69 813 543	5 410 320	75 223 863	1 220	73 998	75 218
99996	3 059 603	0	3 059 603	74 255 390	0	74 255 390	75 847 220	0	75 847 220	1 467 773	0	1 467 773
Итого по активу (баланс)	4 820 582	1 626 684	6 447 266	145 167 416	3 857 634	149 025 050	146 802 175	5 410 320	152 212 495	3 185 823	73 998	3 259 821
Пассив
96301	0	0	0	0	235 452	235 452	0	247 361	247 361	0	11 909	11 909
96302	0	59 953	59 953	0	249 112	249 112	0	263 386	263 386	0	74 227	74 227
96303	0	166 703	166 703	0	267 371	267 371	0	339 605	339 605	0	238 937	238 937
96304	0	319 395	319 395	0	288 030	288 030	0	261 369	261 369	0	292 734	292 734
96305	0	886 519	886 519	0	161 366	161 366	0	48 914	48 914	0	774 067	774 067
96901	188 944	1 438 089	1 627 033	3 924 568	71 616 902	75 541 470	3 807 039	70 183 297	73 990 336	71 415	4 484	75 899
99997	3 387 663	0	3 387 663	75 451 156	0	75 451 156	73 855 541	0	73 855 541	1 792 048	0	1 792 048
Итого по пассиву (баланс)	3 576 607	2 870 659	6 447 266	79 375 724	72 818 233	152 193 957	77 662 580	71 343 932	149 006 512	1 863 463	1 396 358	3 259 821

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?