Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 419	0	52 419	0	0	0	0	0	0	52 419	0	52 419
20202	187 974	23 474	211 448	1 646 126	36 481	1 682 607	1 656 450	38 457	1 694 907	177 650	21 498	199 148
20208	12 793	0	12 793	34 924	0	34 924	32 286	0	32 286	15 431	0	15 431
20209	8 260	0	8 260	935 675	1 259	936 934	933 925	1 259	935 184	10 010	0	10 010
30102	118 655	0	118 655	2 860 896	0	2 860 896	2 893 590	0	2 893 590	85 961	0	85 961
30110	9 854	61 516	71 370	7 624 889	33 874	7 658 763	7 625 044	38 018	7 663 062	9 699	57 372	67 071
30202	22 298	0	22 298	0	0	0	14	0	14	22 284	0	22 284
30204	1 724	0	1 724	0	0	0	196	0	196	1 528	0	1 528
30210	0	0	0	23 938	0	23 938	23 670	0	23 670	268	0	268
30215	0	1 477	1 477	0	89	89	0	77	77	0	1 489	1 489
30233	2 723	64	2 787	459 826	1 094	460 920	460 593	1 158	461 751	1 956	0	1 956
30602	0	0	0	7 644	0	7 644	7 643	0	7 643	1	0	1
31902	0	0	0	5 960 300	0	5 960 300	5 535 300	0	5 535 300	425 000	0	425 000
31903	265 000	0	265 000	1 470 000	0	1 470 000	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	13 067	0	13 067	12 848	0	12 848	11 841	0	11 841	14 074	0	14 074
45205	6 380	0	6 380	0	0	0	6 380	0	6 380	0	0	0
45206	80 010	0	80 010	2 357	0	2 357	7 115	0	7 115	75 252	0	75 252
45207	425 943	0	425 943	11 129	0	11 129	29 501	0	29 501	407 571	0	407 571
45208	217 430	0	217 430	0	0	0	45	0	45	217 385	0	217 385
45301	517	0	517	2 769	0	2 769	2 321	0	2 321	965	0	965
45401	4 470	0	4 470	7 250	0	7 250	4 288	0	4 288	7 432	0	7 432
45407	3 332	0	3 332	0	0	0	423	0	423	2 909	0	2 909
45408	4 472	0	4 472	0	0	0	516	0	516	3 956	0	3 956
45506	74 930	0	74 930	12 979	0	12 979	2 826	0	2 826	85 083	0	85 083
45507	1 487 578	0	1 487 578	52 593	0	52 593	68 566	0	68 566	1 471 605	0	1 471 605
45509	433	0	433	620	0	620	567	0	567	486	0	486
45812	80 433	0	80 433	254	0	254	15 504	0	15 504	65 183	0	65 183
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	132 513	0	132 513	13 731	0	13 731	9 333	0	9 333	136 911	0	136 911
45912	410	0	410	480	0	480	330	0	330	560	0	560
45915	24 076	0	24 076	3 943	0	3 943	3 073	0	3 073	24 946	0	24 946
47408	0	0	0	15 233	21 234	36 467	15 233	21 234	36 467	0	0	0
47423	21 845	3	21 848	17 970	11	17 981	18 363	11	18 374	21 452	3	21 455
47427	26 179	0	26 179	31 782	0	31 782	31 080	0	31 080	26 881	0	26 881
50106	98 076	0	98 076	7 251	0	7 251	4 661	0	4 661	100 666	0	100 666
50107	12 752	0	12 752	355	0	355	0	0	0	13 107	0	13 107
50121	56	0	56	31	0	31	6	0	6	81	0	81
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	46	0	46	1 999	0	1 999	38	0	38	2 007	0	2 007
60306	24	0	24	20	0	20	25	0	25	19	0	19
60308	89	0	89	598	0	598	607	0	607	80	0	80
60310	7	0	7	632	0	632	633	0	633	6	0	6
60312	35 840	0	35 840	10 555	0	10 555	11 169	0	11 169	35 226	0	35 226
60323	3 139	0	3 139	144	0	144	107	0	107	3 176	0	3 176
60336	3 604	0	3 604	1 024	0	1 024	499	0	499	4 129	0	4 129
60401	614 245	0	614 245	274	0	274	0	0	0	614 519	0	614 519
60404	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
60415	30 163	0	30 163	525	0	525	274	0	274	30 414	0	30 414
60901	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
61002	860	0	860	70	0	70	118	0	118	812	0	812
61008	1 604	0	1 604	553	0	553	265	0	265	1 892	0	1 892
61009	889	0	889	256	0	256	50	0	50	1 095	0	1 095
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
61210	0	0	0	13 664	0	13 664	13 664	0	13 664	0	0	0
61214	0	0	0	13 509	0	13 509	13 509	0	13 509	0	0	0
61403	953	0	953	143	0	143	161	0	161	935	0	935
61703	22 635	0	22 635	999	0	999	0	0	0	23 634	0	23 634
61907	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
61908	9 910	0	9 910	0	0	0	0	0	0	9 910	0	9 910
62001	9 570	0	9 570	0	0	0	675	0	675	8 895	0	8 895
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	545 285	0	545 285	106 352	0	106 352	17	0	17	651 620	0	651 620
70607	250	0	250	161	0	161	31	0	31	380	0	380
70608	85 077	0	85 077	9 145	0	9 145	0	0	0	94 222	0	94 222
70611	1 999	0	1 999	0	0	0	1 999	0	1 999	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 838 868	86 534	4 925 402	21 389 167	94 042	21 483 209	21 190 275	100 214	21 290 489	5 037 760	80 362	5 118 122
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	262 096	0	262 096	0	0	0	0	0	0	262 096	0	262 096
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	128 901	0	128 901	0	0	0	0	0	0	128 901	0	128 901
30126	49	0	49	19	0	19	20	0	20	50	0	50
30223	788	0	788	1 981	0	1 981	1 811	0	1 811	618	0	618
30232	2 675	0	2 675	480 758	7 186	487 944	480 373	7 306	487 679	2 290	120	2 410
30236	0	0	0	23	1	24	23	1	24	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	8 867	0	8 867	6 097	0	6 097	2 063	0	2 063	4 833	0	4 833
407	301 645	63 754	365 399	1 743 113	37 855	1 780 968	1 834 490	34 024	1 868 514	393 022	59 923	452 945
408.1	199 256	1 066	200 322	735 685	4 275	739 960	745 885	4 283	750 168	209 456	1 074	210 530
408.2	53 059	12	53 071	192 848	1	192 849	196 752	2	196 754	56 963	13	56 976
40905	101	0	101	3 983	459	4 442	4 005	459	4 464	123	0	123
40907	21 681	0	21 681	464 902	0	464 902	459 980	0	459 980	16 759	0	16 759
40909	0	0	0	3 105	500	3 605	3 105	500	3 605	0	0	0
40910	0	0	0	8 942	90	9 032	8 942	90	9 032	0	0	0
40911	15 805	0	15 805	614 610	0	614 610	613 942	0	613 942	15 137	0	15 137
40912	0	0	0	9 638	2 158	11 796	9 638	2 158	11 796	0	0	0
40913	0	0	0	8 837	5 457	14 294	8 837	5 457	14 294	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42111	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	332 943	6 123	339 066	208 511	1 484	209 995	194 310	865	195 175	318 742	5 504	324 246
42304	87 852	0	87 852	25 989	0	25 989	24 431	0	24 431	86 294	0	86 294
42305	702 305	0	702 305	84 284	0	84 284	75 260	0	75 260	693 281	0	693 281
42306	903 897	11 067	914 964	96 344	853	97 197	96 258	1 029	97 287	903 811	11 243	915 054
42307	282 488	0	282 488	93 364	0	93 364	93 029	0	93 029	282 153	0	282 153
42601	49	37	86	2	2	4	7	2	9	54	37	91
42606	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	135 614	0	135 614	3 076	0	3 076	19 117	0	19 117	151 655	0	151 655
45515	157 460	0	157 460	13 904	0	13 904	11 997	0	11 997	155 553	0	155 553
45818	186 293	0	186 293	17 319	0	17 319	19 769	0	19 769	188 743	0	188 743
45918	11 611	0	11 611	739	0	739	885	0	885	11 757	0	11 757
47407	0	0	0	21 208	15 214	36 422	21 208	15 214	36 422	0	0	0
47411	30 435	0	30 435	9 040	7	9 047	10 363	7	10 370	31 758	0	31 758
47416	369	0	369	9 055	0	9 055	9 093	0	9 093	407	0	407
47422	1 711	0	1 711	10 924	0	10 924	10 235	0	10 235	1 022	0	1 022
47425	26 378	0	26 378	1 336	0	1 336	3 275	0	3 275	28 317	0	28 317
47426	154	0	154	46	0	46	103	0	103	211	0	211
50120	188	0	188	31	0	31	161	0	161	318	0	318
50719	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
51510	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60301	2 997	0	2 997	5 963	0	5 963	4 284	0	4 284	1 318	0	1 318
60305	11 418	0	11 418	28 740	0	28 740	25 355	0	25 355	8 033	0	8 033
60309	88	0	88	191	0	191	192	0	192	89	0	89
60311	0	0	0	1 102	0	1 102	1 117	0	1 117	15	0	15
60322	78	0	78	53	0	53	55	0	55	80	0	80
60324	3 328	0	3 328	98	0	98	685	0	685	3 915	0	3 915
60335	2 917	0	2 917	6 628	0	6 628	5 590	0	5 590	1 879	0	1 879
60414	154 319	0	154 319	0	0	0	1 151	0	1 151	155 470	0	155 470
60903	1 014	0	1 014	0	0	0	60	0	60	1 074	0	1 074
61304	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61701	44 248	0	44 248	0	0	0	441	0	441	44 689	0	44 689
62002	266	0	266	135	0	135	0	0	0	131	0	131
62103	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	529 954	0	529 954	50	0	50	101 379	0	101 379	631 283	0	631 283
70602	86	0	86	7	0	7	31	0	31	110	0	110
70603	84 762	0	84 762	0	0	0	9 279	0	9 279	94 041	0	94 041
70615	242	0	242	441	0	441	999	0	999	800	0	800
Итого по пассиву (баланс)	4 843 343	82 059	4 925 402	4 923 122	75 542	4 998 664	5 119 987	71 397	5 191 384	5 040 208	77 914	5 118 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	403 306	0	403 306	18 772	0	18 772	18 813	0	18 813	403 265	0	403 265
90902	345 890	2	345 892	41 228	0	41 228	99 359	0	99 359	287 759	2	287 761
90909	2 063	0	2 063	1 156	0	1 156	944	0	944	2 275	0	2 275
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 051 596	0	4 051 596	50 533	0	50 533	121 737	0	121 737	3 980 392	0	3 980 392
91501	18 061	0	18 061	0	0	0	297	0	297	17 764	0	17 764
91604	39 640	0	39 640	4 142	0	4 142	5 879	0	5 879	37 903	0	37 903
91606	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91704	850	0	850	0	0	0	176	0	176	674	0	674
91802	15 406	0	15 406	0	0	0	474	0	474	14 932	0	14 932
99998	1 748 761	0	1 748 761	85 706	0	85 706	249 689	0	249 689	1 584 778	0	1 584 778
Итого по активу (баланс)	6 625 579	2	6 625 581	201 555	0	201 555	497 387	0	497 387	6 329 747	2	6 329 749
Пассив
91311	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
91312	1 698 517	0	1 698 517	198 491	0	198 491	17 256	0	17 256	1 517 282	0	1 517 282
91317	20 435	0	20 435	51 198	0	51 198	68 450	0	68 450	37 687	0	37 687
91507	24 784	0	24 784	0	0	0	0	0	0	24 784	0	24 784
99999	4 876 820	0	4 876 820	223 844	0	223 844	91 995	0	91 995	4 744 971	0	4 744 971
Итого по пассиву (баланс)	6 625 581	0	6 625 581	473 533	0	473 533	177 701	0	177 701	6 329 749	0	6 329 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 551	5 998	14 549	8 551	5 998	14 549	0	0	0
99996	0	0	0	14 569	0	14 569	14 569	0	14 569	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 120	5 998	29 118	23 120	5 998	29 118	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 001	8 568	14 569	6 001	8 568	14 569	0	0	0
99997	0	0	0	14 549	0	14 549	14 549	0	14 549	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 550	8 568	29 118	20 550	8 568	29 118	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?