Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 761	0	3 761	0	0	0	61	0	61	3 700	0	3 700
10610	75 990	0	75 990	0	0	0	0	0	0	75 990	0	75 990
11101	0	0	0	80 008	0	80 008	80 008	0	80 008	0	0	0
20202	196 832	424 652	621 484	2 340 577	857 067	3 197 644	2 324 317	889 855	3 214 172	213 092	391 864	604 956
20208	21 690	2 718	24 408	39 000	19 499	58 499	42 581	17 808	60 389	18 109	4 409	22 518
20209	1 052	513	1 565	830 725	130 870	961 595	830 653	131 208	961 861	1 124	175	1 299
20302	0	11 153	11 153	0	846	846	0	642	642	0	11 357	11 357
30102	371 414	0	371 414	6 041 669	0	6 041 669	6 117 345	0	6 117 345	295 738	0	295 738
30110	21 404	120 303	141 707	6 064 039	292 368	6 356 407	6 062 258	273 528	6 335 786	23 185	139 143	162 328
30118	0	1 587	1 587	0	120	120	0	91	91	0	1 616	1 616
30202	59 591	0	59 591	654	0	654	0	0	0	60 245	0	60 245
30204	8 920	0	8 920	0	0	0	37	0	37	8 883	0	8 883
30210	0	0	0	35 048	0	35 048	35 048	0	35 048	0	0	0
30215	340	1 300	1 640	0	78	78	0	68	68	340	1 310	1 650
30221	0	0	0	325 500	0	325 500	325 500	0	325 500	0	0	0
30233	417	248	665	86 363	43 658	130 021	86 515	42 389	128 904	265	1 517	1 782
30413	831	0	831	1 853 307	0	1 853 307	1 853 394	0	1 853 394	744	0	744
30424	81	0	81	2 772 659	0	2 772 659	2 772 657	0	2 772 657	83	0	83
30425	0	9 454	9 454	0	570	570	0	497	497	0	9 527	9 527
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31903	1 093 000	0	1 093 000	4 050 000	0	4 050 000	3 893 000	0	3 893 000	1 250 000	0	1 250 000
32201	3 500	0	3 500	100	0	100	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	0	0	0	3 351 475	0	3 351 475	3 351 475	0	3 351 475	0	0	0
32203	0	0	0	815 722	0	815 722	815 722	0	815 722	0	0	0
45201	84 995	0	84 995	106 158	0	106 158	98 312	0	98 312	92 841	0	92 841
45204	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	0	0	0
45205	18 884	0	18 884	60 625	0	60 625	41 175	0	41 175	38 334	0	38 334
45206	1 531 915	0	1 531 915	57 126	0	57 126	105 681	0	105 681	1 483 360	0	1 483 360
45207	1 525 828	0	1 525 828	23 268	0	23 268	42 670	0	42 670	1 506 426	0	1 506 426
45208	439 781	0	439 781	0	0	0	29 827	0	29 827	409 954	0	409 954
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	17 132	0	17 132	0	0	0	232	0	232	16 900	0	16 900
45308	130 222	0	130 222	0	0	0	1 617	0	1 617	128 605	0	128 605
45401	11 666	0	11 666	9 252	0	9 252	9 848	0	9 848	11 070	0	11 070
45406	240 211	0	240 211	256	0	256	21 641	0	21 641	218 826	0	218 826
45407	172 062	0	172 062	0	0	0	27 763	0	27 763	144 299	0	144 299
45408	491 387	0	491 387	0	0	0	6 750	0	6 750	484 637	0	484 637
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	73 813	0	73 813	6 373	0	6 373	10 007	0	10 007	70 179	0	70 179
45506	459 972	0	459 972	57 646	0	57 646	34 368	0	34 368	483 250	0	483 250
45507	1 103 572	0	1 103 572	51 121	0	51 121	66 995	0	66 995	1 087 698	0	1 087 698
45509	690	0	690	1 248	0	1 248	1 314	0	1 314	624	0	624
45812	168 782	0	168 782	6 720	0	6 720	0	0	0	175 502	0	175 502
45814	242	0	242	189	0	189	84	0	84	347	0	347
45815	84 114	0	84 114	7 713	0	7 713	3 148	0	3 148	88 679	0	88 679
45912	7 181	0	7 181	351	0	351	102	0	102	7 430	0	7 430
45913	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
45915	8 192	0	8 192	1 379	0	1 379	1 094	0	1 094	8 477	0	8 477
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	2 894	0	2 894	58 603	0	58 603
47404	0	205 914	205 914	671 112	569 591	1 240 703	671 112	578 886	1 249 998	0	196 619	196 619
47408	0	0	0	4 152 773	4 160 271	8 313 044	4 152 773	4 160 271	8 313 044	0	0	0
47415	9 849	0	9 849	273	0	273	260	0	260	9 862	0	9 862
47423	1 021	0	1 021	1 037	0	1 037	1 033	0	1 033	1 025	0	1 025
47427	83 651	0	83 651	56 096	4	56 100	52 828	0	52 828	86 919	4	86 923
50104	637 736	0	637 736	5 792	0	5 792	275	0	275	643 253	0	643 253
50106	10 252	0	10 252	80	0	80	0	0	0	10 332	0	10 332
50107	76 173	0	76 173	685	0	685	0	0	0	76 858	0	76 858
50121	18 155	0	18 155	1 260	0	1 260	223	0	223	19 192	0	19 192
50208	12 831	0	12 831	137	0	137	1 373	0	1 373	11 595	0	11 595
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	8 136	0	8 136	0	0	0	7 431	0	7 431	705	0	705
60306	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60308	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	2 404	0	2 404	5 625	0	5 625	4 349	0	4 349	3 680	0	3 680
60314	0	424	424	0	11	11	0	183	183	0	252	252
60323	6 122	0	6 122	694	0	694	455	0	455	6 361	0	6 361
60336	941	0	941	622	0	622	522	0	522	1 041	0	1 041
60401	498 134	0	498 134	21 539	0	21 539	21 539	0	21 539	498 134	0	498 134
60404	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
60415	139	0	139	81	0	81	0	0	0	220	0	220
60901	4 022	0	4 022	50	0	50	0	0	0	4 072	0	4 072
60906	124	0	124	50	0	50	50	0	50	124	0	124
61002	19	0	19	24	0	24	23	0	23	20	0	20
61008	2 276	0	2 276	3 559	0	3 559	3 981	0	3 981	1 854	0	1 854
61009	37 900	0	37 900	1 458	0	1 458	1 768	0	1 768	37 590	0	37 590
61013	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61210	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
61403	223	0	223	0	0	0	7	0	7	216	0	216
61907	19 506	0	19 506	0	0	0	1 109	0	1 109	18 397	0	18 397
61908	121 399	0	121 399	1 108	0	1 108	0	0	0	122 507	0	122 507
62001	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
62102	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70606	865 154	0	865 154	141 086	0	141 086	0	0	0	1 006 240	0	1 006 240
70607	2 109	0	2 109	331	0	331	2	0	2	2 438	0	2 438
70608	604 479	0	604 479	96 780	0	96 780	0	0	0	701 259	0	701 259
70609	5 501	0	5 501	756	0	756	0	0	0	6 257	0	6 257
70611	6 377	0	6 377	13 948	0	13 948	868	0	868	19 457	0	19 457
70616	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
Итого по активу (баланс)	11 544 484	778 266	12 322 750	34 962 360	6 074 953	41 037 313	34 377 212	6 095 426	40 472 638	12 129 632	757 793	12 887 425
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	379 948	0	379 948	0	0	0	0	0	0	379 948	0	379 948
10609	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	454 663	0	454 663	80 008	0	80 008	127 243	0	127 243	501 898	0	501 898
20309	0	296	296	0	17	17	0	22	22	0	301	301
30126	4 576	0	4 576	2 592	0	2 592	15	0	15	1 999	0	1 999
30223	65 674	0	65 674	926 481	0	926 481	897 953	0	897 953	37 146	0	37 146
30226	89	0	89	75	0	75	13	0	13	27	0	27
30232	0	0	0	83 487	33 811	117 298	83 487	33 811	117 298	0	0	0
32211	735	0	735	555	0	555	0	0	0	180	0	180
405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
406	15 536	0	15 536	52 244	0	52 244	48 177	0	48 177	11 469	0	11 469
407	838 147	141 393	979 540	4 718 588	199 539	4 918 127	4 814 674	188 118	5 002 792	934 233	129 972	1 064 205
408.1	464 601	5 298	469 899	2 117 360	100 283	2 217 643	2 236 150	100 452	2 336 602	583 391	5 467	588 858
408.2	44 157	11 093	55 250	322 067	3 834	325 901	327 330	6 692	334 022	49 420	13 951	63 371
40905	123	0	123	26 254	1 123	27 377	26 256	1 123	27 379	125	0	125
40907	0	0	0	12 788	0	12 788	12 788	0	12 788	0	0	0
40909	0	0	0	9 789	15 623	25 412	9 789	15 623	25 412	0	0	0
40910	0	0	0	3 626	11 399	15 025	3 626	11 399	15 025	0	0	0
40911	6 908	0	6 908	215 362	0	215 362	219 402	0	219 402	10 948	0	10 948
40912	0	0	0	16 967	14 762	31 729	16 967	14 762	31 729	0	0	0
40913	0	0	0	37 230	17 808	55 038	37 230	17 808	55 038	0	0	0
41804	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42003	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
42006	45 004	0	45 004	5 000	0	5 000	0	0	0	40 004	0	40 004
42102	32 500	0	32 500	124 500	0	124 500	92 000	0	92 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	12 750	0	12 750	1 500	0	1 500	8 900	0	8 900	20 150	0	20 150
42105	36 700	0	36 700	10 500	0	10 500	0	0	0	26 200	0	26 200
42106	10 500	0	10 500	1 000	0	1 000	0	0	0	9 500	0	9 500
42107	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
42108	7 852	0	7 852	3 333	0	3 333	0	0	0	4 519	0	4 519
42110	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600
42111	16 100	0	16 100	0	0	0	1 939	0	1 939	18 039	0	18 039
42112	19 300	0	19 300	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	20 800	0	20 800
42113	3 600	0	3 600	1 700	0	1 700	0	0	0	1 900	0	1 900
42203	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42204	280	0	280	280	0	280	400	0	400	400	0	400
42205	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42206	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42207	99 117	0	99 117	0	0	0	0	0	0	99 117	0	99 117
42301	124 117	17 885	142 002	94 887	10 297	105 184	108 077	29 440	137 517	137 307	37 028	174 335
42303	103	47	150	0	2	2	0	3	3	103	48	151
42304	0	278	278	0	13	13	0	22	22	0	287	287
42305	368	744	1 112	0	39	39	0	46	46	368	751	1 119
42306	5 730 587	529 977	6 260 564	318 462	72 170	390 632	459 312	80 278	539 590	5 871 437	538 085	6 409 522
42307	322 996	2 772	325 768	34 570	125	34 695	41 039	215	41 254	329 465	2 862	332 327
42601	300	2 403	2 703	0	2 081	2 081	1	93	94	301	415	716
45215	147 318	0	147 318	4 744	0	4 744	4 545	0	4 545	147 119	0	147 119
45315	3 196	0	3 196	2 362	0	2 362	2 317	0	2 317	3 151	0	3 151
45415	58 233	0	58 233	353	0	353	5	0	5	57 885	0	57 885
45515	160 861	0	160 861	10 912	0	10 912	16 218	0	16 218	166 167	0	166 167
45818	167 012	0	167 012	383	0	383	7 890	0	7 890	174 519	0	174 519
45918	12 191	0	12 191	166	0	166	506	0	506	12 531	0	12 531
47108	26 132	0	26 132	275	0	275	0	0	0	25 857	0	25 857
47403	0	0	0	4 390 610	0	4 390 610	4 390 610	0	4 390 610	0	0	0
47405	0	0	0	85 205	97 285	182 490	85 205	97 285	182 490	0	0	0
47407	0	0	0	4 156 417	4 156 308	8 312 725	4 156 417	4 156 308	8 312 725	0	0	0
47411	199 125	8 811	207 936	36 137	2 873	39 010	39 213	1 248	40 461	202 201	7 186	209 387
47414	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
47416	262	0	262	6 915	489	7 404	8 569	489	9 058	1 916	0	1 916
47422	259	7	266	40 738	62	40 800	40 757	62	40 819	278	7	285
47425	12 766	0	12 766	2 192	0	2 192	2 612	0	2 612	13 186	0	13 186
47426	2 682	0	2 682	969	0	969	1 260	143	1 403	2 973	143	3 116
50120	471	0	471	154	0	154	1	0	1	318	0	318
50220	3 761	0	3 761	61	0	61	0	0	0	3 700	0	3 700
50620	4 692	0	4 692	1	0	1	146	0	146	4 837	0	4 837
60301	4 769	0	4 769	30 474	0	30 474	26 229	0	26 229	524	0	524
60305	11 502	0	11 502	24 138	0	24 138	21 926	0	21 926	9 290	0	9 290
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
60311	774	0	774	3 097	0	3 097	3 061	0	3 061	738	0	738
60320	1	0	1	80 008	0	80 008	80 008	0	80 008	1	0	1
60322	0	0	0	1 081	133	1 214	1 081	133	1 214	0	0	0
60324	5 035	0	5 035	918	0	918	850	0	850	4 967	0	4 967
60335	7 031	0	7 031	5 980	0	5 980	6 060	0	6 060	7 111	0	7 111
60349	11 302	0	11 302	319	0	319	1 029	0	1 029	12 012	0	12 012
60414	117 212	0	117 212	2 983	0	2 983	3 679	0	3 679	117 908	0	117 908
60903	2 260	0	2 260	0	0	0	134	0	134	2 394	0	2 394
61301	126	0	126	70	0	70	0	0	0	56	0	56
61304	103	0	103	0	0	0	10	0	10	113	0	113
61701	54 403	0	54 403	0	0	0	0	0	0	54 403	0	54 403
62002	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
62103	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70601	932 748	0	932 748	0	0	0	172 505	0	172 505	1 105 253	0	1 105 253
70602	5 093	0	5 093	40	0	40	1 415	0	1 415	6 468	0	6 468
70603	621 017	0	621 017	0	0	0	98 085	0	98 085	719 102	0	719 102
70604	6 066	0	6 066	0	0	0	984	0	984	7 050	0	7 050
70801	127 243	0	127 243	127 243	0	127 243	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 601 746	721 004	12 322 750	18 245 269	4 740 076	22 985 345	18 794 445	4 755 575	23 550 020	12 150 922	736 503	12 887 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	252 066	0	252 066	28 387	0	28 387	2 001	0	2 001	278 452	0	278 452
90902	1 137 353	0	1 137 353	48 791	0	48 791	50 682	0	50 682	1 135 462	0	1 135 462
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 671 474	0	15 671 474	213 334	0	213 334	642 634	0	642 634	15 242 174	0	15 242 174
91604	90 158	0	90 158	7 769	0	7 769	5 500	0	5 500	92 427	0	92 427
91704	71 554	0	71 554	361	0	361	187	0	187	71 728	0	71 728
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	114 701	0	114 701	278	0	278	457	0	457	114 522	0	114 522
91803	34 666	371	35 037	7	24	31	21	20	41	34 652	375	35 027
91805	4 910	0	4 910	0	0	0	7	0	7	4 903	0	4 903
99998	9 041 044	0	9 041 044	5 053 858	0	5 053 858	5 219 742	0	5 219 742	8 875 160	0	8 875 160
Итого по активу (баланс)	26 417 993	371	26 418 364	5 352 785	24	5 352 809	5 921 231	20	5 921 251	25 849 547	375	25 849 922
Пассив
91003	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
91311	158 588	0	158 588	31 000	0	31 000	4 450	0	4 450	132 038	0	132 038
91312	8 674 432	6 750	8 681 182	247 799	307	248 106	144 717	525	145 242	8 571 350	6 968	8 578 318
91314	0	0	0	4 632 591	0	4 632 591	4 632 591	0	4 632 591	0	0	0
91315	6 326	0	6 326	0	0	0	21 279	0	21 279	27 605	0	27 605
91316	33 587	0	33 587	31 778	0	31 778	0	0	0	1 809	0	1 809
91317	132 353	0	132 353	275 651	0	275 651	249 680	0	249 680	106 382	0	106 382
91507	29 008	0	29 008	0	0	0	0	0	0	29 008	0	29 008
99999	17 377 320	0	17 377 320	700 673	0	700 673	298 115	0	298 115	16 974 762	0	16 974 762
Итого по пассиву (баланс)	26 411 614	6 750	26 418 364	5 920 109	307	5 920 416	5 351 449	525	5 351 974	25 842 954	6 968	25 849 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 865	0	33 865	3 890 305	7 183	3 897 488	3 910 162	7 183	3 917 345	14 008	0	14 008
99996	33 750	0	33 750	3 914 046	0	3 914 046	3 933 860	0	3 933 860	13 936	0	13 936
Итого по активу (баланс)	67 615	0	67 615	7 804 351	7 183	7 811 534	7 844 022	7 183	7 851 205	27 944	0	27 944
Пассив
96901	0	33 750	33 750	7 167	3 926 693	3 933 860	7 167	3 906 879	3 914 046	0	13 936	13 936
99997	33 865	0	33 865	3 917 345	0	3 917 345	3 897 488	0	3 897 488	14 008	0	14 008
Итого по пассиву (баланс)	33 865	33 750	67 615	3 924 512	3 926 693	7 851 205	3 904 655	3 906 879	7 811 534	14 008	13 936	27 944

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?