Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 500	0	10 500	1 531	0	1 531	536	0	536	11 495	0	11 495
10610	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
20202	221 023	276 060	497 083	8 913 039	339 939	9 252 978	8 881 430	324 212	9 205 642	252 632	291 787	544 419
20208	66 495	0	66 495	237 632	0	237 632	257 023	0	257 023	47 104	0	47 104
20209	174 014	2 824	176 838	8 423 194	280 805	8 703 999	8 480 706	282 018	8 762 724	116 502	1 611	118 113
30102	170 726	0	170 726	54 096 771	0	54 096 771	54 091 041	0	54 091 041	176 456	0	176 456
30110	64 077	216 463	280 540	318 862	1 623 406	1 942 268	313 440	503 993	817 433	69 499	1 335 876	1 405 375
30114	0	132 574	132 574	0	673 738	673 738	0	585 252	585 252	0	221 060	221 060
30202	14 147	0	14 147	1 608	0	1 608	0	0	0	15 755	0	15 755
30204	29 897	0	29 897	0	0	0	16 410	0	16 410	13 487	0	13 487
30233	2 938	16	2 954	104 760	12 707	117 467	106 003	12 643	118 646	1 695	80	1 775
30413	15 517	0	15 517	389 333	0	389 333	385 090	0	385 090	19 760	0	19 760
30424	5 434	10 745	16 179	784 184	92 507	876 691	785 661	65 837	851 498	3 957	37 415	41 372
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 000 000	0	4 000 000	200 000	0	200 000
31903	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	28 650 000	0	28 650 000	26 700 000	0	26 700 000	1 950 000	0	1 950 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	6 500 000	0	6 500 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0
32201	0	10 635	10 635	0	642	642	0	559	559	0	10 718	10 718
45201	133 169	0	133 169	427 709	0	427 709	356 230	0	356 230	204 648	0	204 648
45204	33 600	0	33 600	24 700	0	24 700	34 500	0	34 500	23 800	0	23 800
45205	14 660	0	14 660	30 000	0	30 000	14 660	0	14 660	30 000	0	30 000
45206	1 039 147	218 616	1 257 763	74 999	13 189	88 188	309 900	11 494	321 394	804 246	220 311	1 024 557
45207	1 005 593	0	1 005 593	416 672	0	416 672	127 503	0	127 503	1 294 762	0	1 294 762
45208	4 905	152 645	157 550	0	8 489	8 489	180	27 756	27 936	4 725	133 378	138 103
45505	1 461	0	1 461	250	0	250	198	0	198	1 513	0	1 513
45506	15 235	0	15 235	0	0	0	3 854	0	3 854	11 381	0	11 381
45507	204 432	1 375	205 807	0	105	105	16 637	111	16 748	187 795	1 369	189 164
45509	2 655	64	2 719	5 617	49	5 666	5 177	113	5 290	3 095	0	3 095
45812	383 651	590 855	974 506	180	35 646	35 826	180	31 065	31 245	383 651	595 436	979 087
45815	9 801	0	9 801	1 713	49	1 762	1 530	49	1 579	9 984	0	9 984
45912	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	430	0	430	145	7	152	170	7	177	405	0	405
47404	0	101 515	101 515	4 295	375 633	379 928	4 295	434 533	438 828	0	42 615	42 615
47408	0	0	0	626 526	534 134	1 160 660	626 526	534 134	1 160 660	0	0	0
47423	503	1	504	290	1	291	339	2	341	454	0	454
47427	757	33	790	16 967	2 272	19 239	16 964	2 300	19 264	760	5	765
50106	53 564	0	53 564	516	0	516	2	0	2	54 078	0	54 078
50107	47 223	0	47 223	460	0	460	4 457	0	4 457	43 226	0	43 226
50121	3 376	0	3 376	148	0	148	626	0	626	2 898	0	2 898
50205	0	65 112	65 112	0	4 170	4 170	0	3 494	3 494	0	65 788	65 788
50211	0	633 140	633 140	0	107 442	107 442	0	39 026	39 026	0	701 556	701 556
50221	29 634	0	29 634	91	0	91	1 176	0	1 176	28 549	0	28 549
50505	9 246	30 032	39 278	0	1 812	1 812	0	1 579	1 579	9 246	30 265	39 511
60306	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60308	20	0	20	84	0	84	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60312	1 700	0	1 700	4 250	0	4 250	3 920	0	3 920	2 030	0	2 030
60314	0	296	296	0	995	995	0	559	559	0	732	732
60323	26 359	0	26 359	118	0	118	100	0	100	26 377	0	26 377
60336	1 440	0	1 440	310	0	310	297	0	297	1 453	0	1 453
60401	80 779	0	80 779	0	0	0	0	0	0	80 779	0	80 779
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	6	0	6	274	0	274	276	0	276	4	0	4
61009	218	0	218	37	0	37	82	0	82	173	0	173
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	4 295	0	4 295	4 295	0	4 295	0	0	0
61403	7 628	0	7 628	72	0	72	753	0	753	6 947	0	6 947
61702	16 251	0	16 251	0	0	0	0	0	0	16 251	0	16 251
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	6 566 244	0	6 566 244	1 335 018	0	1 335 018	47	0	47	7 901 215	0	7 901 215
70607	479	0	479	1 015	0	1 015	19	0	19	1 475	0	1 475
70608	2 038 230	0	2 038 230	278 203	0	278 203	0	0	0	2 316 433	0	2 316 433
70611	12 981	0	12 981	8 690	0	8 690	0	0	0	21 671	0	21 671
70616	13 562	0	13 562	0	0	0	0	0	0	13 562	0	13 562
Итого по активу (баланс)	14 361 500	2 443 001	16 804 501	116 485 209	4 107 737	120 592 946	114 452 989	2 860 736	117 313 725	16 393 720	3 690 002	20 083 722
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	29 634	0	29 634	1 176	0	1 176	91	0	91	28 549	0	28 549
10701	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
10801	179 175	0	179 175	0	0	0	0	0	0	179 175	0	179 175
30126	13	0	13	32	0	32	33	0	33	14	0	14
30220	0	0	0	0	5 257	5 257	0	5 257	5 257	0	0	0
30222	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
30226	17	0	17	46	0	46	90	0	90	61	0	61
30232	682	24	706	19 440	1 351	20 791	19 276	1 328	20 604	518	1	519
30601	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
32015	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
407	1 385 646	291 906	1 677 552	27 344 752	2 081 960	29 426 712	27 610 653	3 231 416	30 842 069	1 651 547	1 441 362	3 092 909
408.1	2 814	3	2 817	16 974	0	16 974	17 210	0	17 210	3 050	3	3 053
408.2	137 676	79 849	217 525	416 496	56 776	473 272	410 214	74 047	484 261	131 394	97 120	228 514
40905	14 508	0	14 508	369 025	567	369 592	366 197	567	366 764	11 680	0	11 680
40906	0	0	0	125 924	0	125 924	125 924	0	125 924	0	0	0
40909	0	0	0	97	70	167	97	70	167	0	0	0
40910	0	0	0	193	12	205	193	12	205	0	0	0
40911	0	0	0	4 306 345	0	4 306 345	4 306 345	0	4 306 345	0	0	0
40912	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40913	0	0	0	4 989	63	5 052	4 989	63	5 052	0	0	0
42301	61	35	96	0	2	2	0	2	2	61	35	96
42303	820	0	820	0	0	0	25	0	25	845	0	845
42304	16 223	693	16 916	3 709	442	4 151	6 683	423	7 106	19 197	674	19 871
42305	33 029	7 415	40 444	1 052	5 889	6 941	465	6 074	6 539	32 442	7 600	40 042
42306	191 723	203 032	394 755	20 987	12 350	33 337	10 712	17 384	28 096	181 448	208 066	389 514
42309	10	58	68	0	3	3	0	5	5	10	60	70
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	1 400	404	1 804	0	20	20	0	26	26	1 400	410	1 810
43807	0	1 772 565	1 772 565	0	93 195	93 195	0	106 938	106 938	0	1 786 308	1 786 308
45215	1 336 832	0	1 336 832	549 930	0	549 930	481 887	0	481 887	1 268 789	0	1 268 789
45515	26 975	0	26 975	3 510	0	3 510	2 419	0	2 419	25 884	0	25 884
45818	983 829	0	983 829	31 494	0	31 494	36 469	0	36 469	988 804	0	988 804
45918	2 194	0	2 194	20	0	20	17	0	17	2 191	0	2 191
47407	0	0	0	444 305	721 484	1 165 789	444 305	721 484	1 165 789	0	0	0
47411	2 707	912	3 619	1 886	296	2 182	1 788	408	2 196	2 609	1 024	3 633
47416	6 635	0	6 635	51 315	1 379	52 694	52 759	1 435	54 194	8 079	56	8 135
47422	1 511	5	1 516	195 319	2 717	198 036	296 331	2 717	299 048	102 523	5	102 528
47425	101 637	0	101 637	729 809	0	729 809	703 317	0	703 317	75 145	0	75 145
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 427	2 427	0	2 427	2 427
50120	33	0	33	0	0	0	1 047	0	1 047	1 080	0	1 080
50219	14 630	0	14 630	0	0	0	337	0	337	14 967	0	14 967
50220	15 284	0	15 284	536	0	536	1 531	0	1 531	16 279	0	16 279
50507	39 278	0	39 278	0	0	0	233	0	233	39 511	0	39 511
52301	6 956	0	6 956	0	0	0	1 785	0	1 785	8 741	0	8 741
52305	7 897	0	7 897	447	0	447	0	0	0	7 450	0	7 450
52306	3 194	0	3 194	1 337	3 273	4 610	0	102 937	102 937	1 857	99 664	101 521
52307	7 925	0	7 925	0	0	0	0	0	0	7 925	0	7 925
52501	4 250	0	4 250	0	0	0	191	5	196	4 441	5	4 446
60301	567	0	567	10 813	0	10 813	10 246	0	10 246	0	0	0
60305	6 552	0	6 552	12 208	0	12 208	10 772	0	10 772	5 116	0	5 116
60309	27	0	27	94	0	94	319	0	319	252	0	252
60311	4 169	0	4 169	771	0	771	769	0	769	4 167	0	4 167
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	824	0	824	1 632	0	1 632	1 677	0	1 677	869	0	869
60324	27 608	0	27 608	1 435	0	1 435	1 855	0	1 855	28 028	0	28 028
60335	1 979	0	1 979	3 556	0	3 556	3 122	0	3 122	1 545	0	1 545
60414	55 062	0	55 062	0	0	0	316	0	316	55 378	0	55 378
60903	449	0	449	2	0	2	34	0	34	481	0	481
61304	667	0	667	376	0	376	341	0	341	632	0	632
61701	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
70601	6 615 336	0	6 615 336	9	0	9	1 453 255	0	1 453 255	8 068 582	0	8 068 582
70602	1 185	0	1 185	658	0	658	129	0	129	656	0	656
70603	2 025 571	0	2 025 571	0	0	0	277 552	0	277 552	2 303 123	0	2 303 123
Итого по пассиву (баланс)	14 447 600	2 356 901	16 804 501	34 747 938	2 987 314	37 735 252	36 739 240	4 275 233	41 014 473	16 438 902	3 644 820	20 083 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 495	0	197 495	10 258	0	10 258	205 664	0	205 664	2 089	0	2 089
90902	140 621	0	140 621	193 686	0	193 686	1 839	0	1 839	332 468	0	332 468
91202	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
91203	6	0	6	11	0	11	6	0	6	11	0	11
91414	14 116 641	4 666 445	18 783 086	2 395 612	240 155	2 635 767	461 421	1 131 869	1 593 290	16 050 832	3 774 731	19 825 563
91604	8 498	12 416	20 914	8 929	1 544	10 473	8 781	1 448	10 229	8 646	12 512	21 158
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
91803	213	0	213	0	0	0	5	0	5	208	0	208
99998	6 120 526	0	6 120 526	1 546 050	0	1 546 050	2 347 846	0	2 347 846	5 318 730	0	5 318 730
Итого по активу (баланс)	20 596 940	4 678 861	25 275 801	4 154 557	241 699	4 396 256	3 025 573	1 133 317	4 158 890	21 725 924	3 787 243	25 513 167
Пассив
91003	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
91311	7 925	0	7 925	0	0	0	0	0	0	7 925	0	7 925
91312	5 402 763	3 611	5 406 374	1 001 722	164	1 001 886	93 909	281	94 190	4 494 950	3 728	4 498 678
91315	527 900	43 015	570 915	49 997	2 262	52 259	128 169	2 595	130 764	606 072	43 348	649 420
91316	0	0	0	44 719	0	44 719	57 000	0	57 000	12 281	0	12 281
91317	115 259	712	115 971	1 246 629	83	1 246 712	1 260 526	172	1 260 698	129 156	801	129 957
91507	19 323	0	19 323	663	0	663	1 791	0	1 791	20 451	0	20 451
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	19 155 275	0	19 155 275	1 617 005	0	1 617 005	2 656 167	0	2 656 167	20 194 437	0	20 194 437
Итого по пассиву (баланс)	25 228 463	47 338	25 275 801	3 962 343	2 509	3 964 852	4 199 170	3 048	4 202 218	25 465 290	47 877	25 513 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 842	15 192	27 034	46 661	96 663	143 324	58 444	111 795	170 239	59	60	119
94101	0	0	0	0	64 071	64 071	0	64 071	64 071	0	0	0
99996	26 978	0	26 978	206 821	0	206 821	233 680	0	233 680	119	0	119
Итого по активу (баланс)	38 820	15 192	54 012	253 482	160 734	414 216	292 124	175 866	467 990	178	60	238
Пассив
96901	15 161	11 817	26 978	100 637	133 044	233 681	85 535	121 287	206 822	59	60	119
99997	27 034	0	27 034	234 311	0	234 311	207 396	0	207 396	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	42 195	11 817	54 012	334 948	133 044	467 992	292 931	121 287	414 218	178	60	238

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?