Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 307	0	12 307	0	0	0	781	0	781	11 526	0	11 526
10901	903 084	0	903 084	0	0	0	0	0	0	903 084	0	903 084
20202	111 739	289 528	401 267	398 545	104 635	503 180	406 668	79 419	486 087	103 616	314 744	418 360
20208	10 786	1 772	12 558	30 252	1 912	32 164	26 168	1 934	28 102	14 870	1 750	16 620
20209	0	0	0	122 917	3 599	126 516	122 917	3 599	126 516	0	0	0
30102	49 424	0	49 424	4 546 322	0	4 546 322	4 530 917	0	4 530 917	64 829	0	64 829
30110	18 713	17 100	35 813	4 558 257	85 961	4 644 218	4 560 012	88 788	4 648 800	16 958	14 273	31 231
30114	0	7 741	7 741	0	236 705	236 705	0	235 304	235 304	0	9 142	9 142
30202	281 423	0	281 423	0	0	0	10 827	0	10 827	270 596	0	270 596
30204	25 632	0	25 632	0	0	0	1 157	0	1 157	24 475	0	24 475
30233	113	0	113	1 943	47	1 990	2 027	47	2 074	29	0	29
30413	28	0	28	4 498 308	0	4 498 308	4 497 742	0	4 497 742	594	0	594
30424	70	0	70	5 356 745	0	5 356 745	5 356 815	0	5 356 815	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 953	0	4 953	50 915 855	0	50 915 855	50 918 132	0	50 918 132	2 676	0	2 676
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	2 426	0	2 426	0	0	0	20	0	20	2 406	0	2 406
45201	20 116	0	20 116	34 697	0	34 697	33 641	0	33 641	21 172	0	21 172
45203	6 940	0	6 940	7 650	0	7 650	0	0	0	14 590	0	14 590
45204	13 500	0	13 500	46 350	0	46 350	47 792	0	47 792	12 058	0	12 058
45205	21 507	0	21 507	2 759	0	2 759	9 630	0	9 630	14 636	0	14 636
45206	318 640	309 017	627 657	0	18 643	18 643	30 000	16 247	46 247	288 640	311 413	600 053
45207	1 143 002	402 266	1 545 268	110 376	61 258	171 634	123 884	49 626	173 510	1 129 494	413 898	1 543 392
45208	3 431 879	1 661 356	5 093 235	245 587	117 506	363 093	3 470	84 088	87 558	3 673 996	1 694 774	5 368 770
45401	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
45407	0	44 314	44 314	0	2 674	2 674	0	2 330	2 330	0	44 658	44 658
45408	63 663	195 573	259 236	0	11 799	11 799	348	10 283	10 631	63 315	197 089	260 404
45502	0	0	0	656	195	851	656	195	851	0	0	0
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	13 484	10 856	24 340	1 950	844	2 794	1 048	493	1 541	14 386	11 207	25 593
45506	35 855	158 992	194 847	4 586	11 243	15 829	5 440	10 270	15 710	35 001	159 965	194 966
45507	232 982	5 783	238 765	33 320	349	33 669	6 832	309	7 141	259 470	5 823	265 293
45509	273	0	273	1 435	0	1 435	1 224	0	1 224	484	0	484
45705	0	3 354	3 354	0	261	261	0	153	153	0	3 462	3 462
45706	1 474	0	1 474	0	0	0	24	0	24	1 450	0	1 450
45707	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45812	49 050	0	49 050	7 723	0	7 723	7 406	0	7 406	49 367	0	49 367
45815	59 729	0	59 729	719	0	719	762	0	762	59 686	0	59 686
45817	23	0	23	24	0	24	21	0	21	26	0	26
45912	1 732	0	1 732	0	0	0	390	0	390	1 342	0	1 342
45915	6 091	0	6 091	150	0	150	72	0	72	6 169	0	6 169
47404	0	0	0	850 057	573 449	1 423 506	850 057	573 449	1 423 506	0	0	0
47408	0	228 203	228 203	63 018 973	59 210 877	122 229 850	63 018 973	59 199 905	122 218 878	0	239 175	239 175
47423	313 676	440 706	754 382	15 154	56 281	71 435	16 414	187 200	203 614	312 416	309 787	622 203
47427	3 327	5 157	8 484	61 574	17 673	79 247	38 841	13 341	52 182	26 060	9 489	35 549
50305	398 881	0	398 881	2 778	0	2 778	0	0	0	401 659	0	401 659
50307	315 177	0	315 177	4 180 776	0	4 180 776	4 254 860	0	4 254 860	241 093	0	241 093
52503	102 501	0	102 501	652	0	652	4 861	0	4 861	98 292	0	98 292
52601	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60302	264	0	264	10	0	10	7	0	7	267	0	267
60308	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60310	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
60312	10 726	0	10 726	11 175	0	11 175	8 321	0	8 321	13 580	0	13 580
60314	0	0	0	450	0	450	12	0	12	438	0	438
60323	3 352	0	3 352	167	0	167	1	0	1	3 518	0	3 518
60336	2 258	0	2 258	143	0	143	1 912	0	1 912	489	0	489
60401	63 045	0	63 045	141	0	141	0	0	0	63 186	0	63 186
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	89	0	89	89	0	89	1	0	1
61009	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61210	0	0	0	4 254 860	0	4 254 860	4 254 860	0	4 254 860	0	0	0
61401	2 066	0	2 066	151	0	151	431	0	431	1 786	0	1 786
61403	815	0	815	70	0	70	131	0	131	754	0	754
61601	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
70606	4 677 850	0	4 677 850	1 164 393	0	1 164 393	513 639	0	513 639	5 328 604	0	5 328 604
70608	1 515 535	0	1 515 535	219 102	0	219 102	0	0	0	1 734 637	0	1 734 637
70611	3 252	0	3 252	342	0	342	0	0	0	3 594	0	3 594
70614	22	0	22	307	0	307	230	0	230	99	0	99
Итого по активу (баланс)	14 409 176	3 781 718	18 190 894	145 662 536	60 515 911	206 178 447	144 774 499	60 556 980	205 331 479	15 297 213	3 740 649	19 037 862
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30226	66	0	66	43	0	43	1	0	1	24	0	24
30232	0	8	8	25 405	4 438	29 843	25 405	4 438	29 843	0	8	8
30601	4	0	4	324 907	0	324 907	325 000	0	325 000	97	0	97
406	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
407	315 836	14 008	329 844	3 655 580	321 677	3 977 257	3 649 124	317 445	3 966 569	309 380	9 776	319 156
408.1	10 546	4 485	15 031	49 946	6 578	56 524	49 841	6 246	56 087	10 441	4 153	14 594
408.2	85 368	26 235	111 603	750 466	87 614	838 080	751 530	107 863	859 393	86 432	46 484	132 916
40905	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 129	1 129	0	1 129	1 129	0	0	0
42102	0	0	0	24 659	0	24 659	24 659	0	24 659	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	8	234	242	0	12	12	0	14	14	8	236	244
42306	5 931 611	334 193	6 265 804	447 617	24 970	472 587	381 278	33 248	414 526	5 865 272	342 471	6 207 743
42307	484 370	0	484 370	1 121	0	1 121	76 630	0	76 630	559 879	0	559 879
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42606	11 631	1 316	12 947	0	69	69	60	79	139	11 691	1 326	13 017
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	190 000	59 086	249 086	0	3 107	3 107	0	3 565	3 565	190 000	59 544	249 544
45215	1 511 924	0	1 511 924	42 928	0	42 928	159 646	0	159 646	1 628 642	0	1 628 642
45415	16 105	0	16 105	505	0	505	484	0	484	16 084	0	16 084
45515	33 718	0	33 718	15 669	0	15 669	16 660	0	16 660	34 709	0	34 709
45715	3 184	0	3 184	101	0	101	133	0	133	3 216	0	3 216
45818	99 258	0	99 258	3 482	0	3 482	4 484	0	4 484	100 260	0	100 260
45918	6 811	0	6 811	146	0	146	195	0	195	6 860	0	6 860
47403	0	0	0	4 487 444	0	4 487 444	4 487 444	0	4 487 444	0	0	0
47407	0	0	0	63 402 996	58 897 764	122 300 760	63 402 996	58 897 764	122 300 760	0	0	0
47411	38 643	2 041	40 684	13 817	151	13 968	11 321	599	11 920	36 147	2 489	38 636
47416	41	0	41	25 694	154	25 848	31 707	154	31 861	6 054	0	6 054
47422	3 677	45	3 722	12 395	31 766	44 161	12 530	31 767	44 297	3 812	46	3 858
47425	486 315	0	486 315	113 952	0	113 952	66 591	0	66 591	438 954	0	438 954
47426	18	0	18	556	0	556	1 532	607	2 139	994	607	1 601
52305	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52307	308 000	0	308 000	12 040	0	12 040	3 531	0	3 531	299 491	0	299 491
52501	5 347	0	5 347	0	0	0	715	0	715	6 062	0	6 062
52602	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60301	1 009	0	1 009	3 446	0	3 446	2 924	0	2 924	487	0	487
60305	32 037	0	32 037	20 606	0	20 606	19 169	0	19 169	30 600	0	30 600
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
60311	426	0	426	420	0	420	427	0	427	433	0	433
60322	88	0	88	218	0	218	219	0	219	89	0	89
60324	3 628	0	3 628	0	0	0	165	0	165	3 793	0	3 793
60335	5 946	0	5 946	4 323	0	4 323	3 965	0	3 965	5 588	0	5 588
60414	23 989	0	23 989	0	0	0	305	0	305	24 294	0	24 294
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61301	46	0	46	8	0	8	0	0	0	38	0	38
70601	4 331 144	0	4 331 144	68 586	0	68 586	551 389	0	551 389	4 813 947	0	4 813 947
70603	1 507 101	0	1 507 101	0	0	0	268 317	0	268 317	1 775 418	0	1 775 418
70613	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 749 243	441 651	18 190 894	73 510 958	59 379 429	132 890 387	74 332 437	59 404 918	133 737 355	18 570 722	467 140	19 037 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	26	26
90901	623 404	0	623 404	594 205	0	594 205	14 783	0	14 783	1 202 826	0	1 202 826
90902	372 005	0	372 005	19 207	0	19 207	3 497	0	3 497	387 715	0	387 715
91203	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	2 137 982	42 447	2 180 429	0	3 299	3 299	525 131	1 929	527 060	1 612 851	43 817	1 656 668
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 792	0	36 792	1	0	1	0	0	0	36 793	0	36 793
91604	6 779	22	6 801	3 806	1 490	5 296	2 493	1 466	3 959	8 092	46	8 138
99998	5 769 761	0	5 769 761	1 010 207	0	1 010 207	511 652	0	511 652	6 268 316	0	6 268 316
Итого по активу (баланс)	9 164 152	42 495	9 206 647	1 638 026	4 789	1 642 815	1 068 156	3 395	1 071 551	9 734 022	43 889	9 777 911
Пассив
91311	308 000	0	308 000	10 600	0	10 600	0	0	0	297 400	0	297 400
91312	4 540 988	0	4 540 988	31 814	0	31 814	198 874	0	198 874	4 708 048	0	4 708 048
91315	542 061	0	542 061	49 227	0	49 227	372 834	0	372 834	865 668	0	865 668
91316	3 038	2 625	5 663	152 338	11 231	163 569	150 588	8 696	159 284	1 288	90	1 378
91317	360 530	4 952	365 482	254 545	1 898	256 443	276 253	2 962	279 215	382 238	6 016	388 254
91507	7 567	0	7 567	0	0	0	1	0	1	7 568	0	7 568
99999	3 436 886	0	3 436 886	558 114	0	558 114	630 823	0	630 823	3 509 595	0	3 509 595
Итого по пассиву (баланс)	9 199 070	7 577	9 206 647	1 056 638	13 129	1 069 767	1 629 373	11 658	1 641 031	9 771 805	6 106	9 777 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93611	30 073	0	30 073	18 459	0	18 459	560	0	560	47 972	0	47 972
93901	2 587 005	52 632	2 639 637	51 320 537	412 579	51 733 116	51 439 987	439 089	51 879 076	2 467 555	26 122	2 493 677
99996	2 664 491	0	2 664 491	51 926 231	0	51 926 231	52 046 522	0	52 046 522	2 544 200	0	2 544 200
Итого по активу (баланс)	5 281 569	52 632	5 334 201	103 265 227	412 579	103 677 806	103 487 069	439 089	103 926 158	5 059 727	26 122	5 085 849
Пассив
96311	34 440	0	34 440	0	0	0	19 950	0	19 950	54 390	0	54 390
96901	52 748	2 577 303	2 630 051	438 169	51 608 352	52 046 521	411 844	51 494 436	51 906 280	26 423	2 463 387	2 489 810
99997	2 669 710	0	2 669 710	51 879 636	0	51 879 636	51 751 575	0	51 751 575	2 541 649	0	2 541 649
Итого по пассиву (баланс)	2 756 898	2 577 303	5 334 201	52 317 805	51 608 352	103 926 157	52 183 369	51 494 436	103 677 805	2 622 462	2 463 387	5 085 849

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?