Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 278	0	18 278	0	0	0	0	0	0	18 278	0	18 278
20202	19 180	9 178	28 358	251 556	95 706	347 262	259 776	95 539	355 315	10 960	9 345	20 305
20208	7	0	7	6	0	6	0	0	0	13	0	13
20209	0	0	0	69 655	0	69 655	69 655	0	69 655	0	0	0
30102	8 070	0	8 070	1 691 922	0	1 691 922	1 668 620	0	1 668 620	31 372	0	31 372
30110	922	518	1 440	402	23 766	24 168	831	23 397	24 228	493	887	1 380
30202	7 929	0	7 929	49	0	49	0	0	0	7 978	0	7 978
30204	110	0	110	11	0	11	0	0	0	121	0	121
30233	0	0	0	392	248	640	392	248	640	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	1 150 000	0	1 150 000	1 190 000	0	1 190 000	60 000	0	60 000
45201	7 433	0	7 433	10 787	0	10 787	11 096	0	11 096	7 124	0	7 124
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	21 500	0	21 500	5 000	0	5 000	7 150	0	7 150	19 350	0	19 350
45205	53 450	0	53 450	1 020	0	1 020	3 000	0	3 000	51 470	0	51 470
45206	188 400	0	188 400	5 080	0	5 080	16 900	0	16 900	176 580	0	176 580
45207	479 363	0	479 363	11 000	0	11 000	8 802	0	8 802	481 561	0	481 561
45208	113 901	0	113 901	8 840	0	8 840	1 031	0	1 031	121 710	0	121 710
45506	18 517	0	18 517	1 250	0	1 250	457	0	457	19 310	0	19 310
45507	95 407	0	95 407	0	0	0	3 344	0	3 344	92 063	0	92 063
45706	39	0	39	0	0	0	8	0	8	31	0	31
45812	14 751	0	14 751	0	0	0	11 351	0	11 351	3 400	0	3 400
45815	2 750	0	2 750	1 850	0	1 850	0	0	0	4 600	0	4 600
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	22 953	23 165	46 118	22 953	23 165	46 118	0	0	0
47423	45 702	0	45 702	11 570	0	11 570	10 238	0	10 238	47 034	0	47 034
47427	11 369	0	11 369	14 872	0	14 872	15 129	0	15 129	11 112	0	11 112
60302	7 573	0	7 573	0	0	0	1 109	0	1 109	6 464	0	6 464
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	1 387	0	1 387	1 032	0	1 032	1 533	0	1 533	886	0	886
60323	511	0	511	57	0	57	128	0	128	440	0	440
60336	85	0	85	55	0	55	65	0	65	75	0	75
60401	104 091	0	104 091	0	0	0	0	0	0	104 091	0	104 091
60404	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
61002	100	0	100	16	0	16	31	0	31	85	0	85
61008	230	0	230	283	0	283	322	0	322	191	0	191
61009	51	0	51	42	0	42	59	0	59	34	0	34
61214	0	0	0	10 193	0	10 193	10 193	0	10 193	0	0	0
61403	387	0	387	58	0	58	51	0	51	394	0	394
61702	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
61703	10 583	0	10 583	0	0	0	0	0	0	10 583	0	10 583
61905	79 384	0	79 384	0	0	0	0	0	0	79 384	0	79 384
61908	221 716	0	221 716	0	0	0	0	0	0	221 716	0	221 716
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	299 894	0	299 894	23 761	0	23 761	0	0	0	323 655	0	323 655
70608	7 202	0	7 202	1 125	0	1 125	0	0	0	8 327	0	8 327
70611	2 666	0	2 666	1 109	0	1 109	0	0	0	3 775	0	3 775
70616	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
70802	80 225	0	80 225	0	0	0	80 225	0	80 225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 043 543	9 696	2 053 239	3 304 091	142 885	3 446 976	3 402 589	142 349	3 544 938	1 945 045	10 232	1 955 277
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	97 773	0	97 773	0	0	0	0	0	0	97 773	0	97 773
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	210 952	0	210 952	80 225	0	80 225	0	0	0	130 727	0	130 727
30126	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30232	0	0	0	833	119	952	833	119	952	0	0	0
406	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
407	59 860	197	60 057	586 327	22 876	609 203	568 266	22 679	590 945	41 799	0	41 799
408.1	5 082	0	5 082	19 950	0	19 950	17 913	0	17 913	3 045	0	3 045
408.2	516	0	516	12 640	0	12 640	12 630	0	12 630	506	0	506
40905	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40909	0	0	0	33	187	220	33	187	220	0	0	0
40910	0	0	0	2	60	62	2	60	62	0	0	0
40911	66	0	66	10 342	0	10 342	10 303	0	10 303	27	0	27
40912	0	0	0	95	118	213	95	118	213	0	0	0
42105	524	0	524	0	0	0	4	0	4	528	0	528
42106	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42301	12 073	1 009	13 082	121 299	581	121 880	116 288	32	116 320	7 062	460	7 522
42303	210	0	210	0	0	0	402	0	402	612	0	612
42304	1 237	143	1 380	0	7	7	1 000	9	1 009	2 237	145	2 382
42305	15 018	3 103	18 121	3 960	164	4 124	13 947	251	14 198	25 005	3 190	28 195
42306	674 285	5 670	679 955	56 869	273	57 142	44 028	751	44 779	661 444	6 148	667 592
42307	277 580	0	277 580	39 999	0	39 999	33 229	0	33 229	270 810	0	270 810
42313	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42314	6 500	0	6 500	0	0	0	800	0	800	7 300	0	7 300
45215	36 312	0	36 312	760	0	760	1 734	0	1 734	37 286	0	37 286
45515	5 984	0	5 984	875	0	875	17	0	17	5 126	0	5 126
45818	12 601	0	12 601	6 451	0	6 451	1 060	0	1 060	7 210	0	7 210
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	23 374	22 736	46 110	23 374	22 736	46 110	0	0	0
47411	6 243	28	6 271	7 335	5	7 340	7 890	12	7 902	6 798	35	6 833
47416	53	0	53	1 404	0	1 404	1 353	0	1 353	2	0	2
47422	184	0	184	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	184	0	184
47425	20 269	0	20 269	790	0	790	2 086	0	2 086	21 565	0	21 565
47426	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52302	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60301	556	0	556	2 609	0	2 609	2 053	0	2 053	0	0	0
60305	3 577	0	3 577	5 663	0	5 663	6 940	0	6 940	4 854	0	4 854
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	321	0	321	315	0	315	72	0	72	78	0	78
60311	6	0	6	792	0	792	794	0	794	8	0	8
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	312	0	312	0	0	0	1	0	1	313	0	313
60335	1 080	0	1 080	148	0	148	1 428	0	1 428	2 360	0	2 360
60405	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60414	4 921	0	4 921	0	0	0	243	0	243	5 164	0	5 164
60903	615	0	615	0	0	0	30	0	30	645	0	645
61701	18 278	0	18 278	0	0	0	0	0	0	18 278	0	18 278
62103	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	328 073	0	328 073	148	0	148	26 976	0	26 976	354 901	0	354 901
70603	7 197	0	7 197	0	0	0	1 120	0	1 120	8 317	0	8 317
Итого по пассиву (баланс)	2 043 089	10 150	2 053 239	996 741	47 126	1 043 867	898 951	46 954	945 905	1 945 299	9 978	1 955 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	4 310	0	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0
90902	811 980	0	811 980	3 721	0	3 721	4 137	0	4 137	811 564	0	811 564
91414	1 569 184	0	1 569 184	90 810	0	90 810	108 394	0	108 394	1 551 600	0	1 551 600
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	3 888	986	4 874	1 769	59	1 828	1 820	52	1 872	3 837	993	4 830
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	1 049 270	0	1 049 270	265 786	0	265 786	280 458	0	280 458	1 034 598	0	1 034 598
Итого по активу (баланс)	3 444 154	986	3 445 140	366 396	59	366 455	399 119	52	399 171	3 411 431	993	3 412 424
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	1 035 464	0	1 035 464	249 511	0	249 511	237 630	0	237 630	1 023 583	0	1 023 583
91317	8 117	0	8 117	30 887	0	30 887	28 096	0	28 096	5 326	0	5 326
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 395 870	0	2 395 870	118 713	0	118 713	100 669	0	100 669	2 377 826	0	2 377 826
Итого по пассиву (баланс)	3 445 140	0	3 445 140	399 171	0	399 171	366 455	0	366 455	3 412 424	0	3 412 424

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?