Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	104 798	0	104 798	0	0	0	0	0	0	104 798	0	104 798
20202	9 270	3 244	12 514	9 178	337	9 515	15 301	697	15 998	3 147	2 884	6 031
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	745	0	745	1 144 052	0	1 144 052	1 143 832	0	1 143 832	965	0	965
30110	34	13 805	13 839	0	18 335	18 335	28	29 771	29 799	6	2 369	2 375
30202	183	0	183	15	0	15	0	0	0	198	0	198
30204	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
31902	0	0	0	315 000	0	315 000	291 000	0	291 000	24 000	0	24 000
31903	182 000	0	182 000	740 000	0	740 000	757 000	0	757 000	165 000	0	165 000
45206	6 371	0	6 371	0	0	0	0	0	0	6 371	0	6 371
45207	32 743	0	32 743	7 000	0	7 000	1 084	0	1 084	38 659	0	38 659
45208	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
45506	26 062	0	26 062	0	0	0	701	0	701	25 361	0	25 361
45507	11 698	0	11 698	4 454	0	4 454	490	0	490	15 662	0	15 662
45812	41 068	0	41 068	1 084	0	1 084	0	0	0	42 152	0	42 152
45815	7 997	0	7 997	43	0	43	5 997	0	5 997	2 043	0	2 043
45912	1 264	0	1 264	388	0	388	19	0	19	1 633	0	1 633
45915	747	0	747	653	0	653	641	0	641	759	0	759
47408	0	0	0	11 718	17 878	29 596	11 718	17 878	29 596	0	0	0
47423	1 034	0	1 034	2 102	0	2 102	2 266	0	2 266	870	0	870
47427	122	0	122	2 537	0	2 537	2 413	0	2 413	246	0	246
60302	0	0	0	830	0	830	0	0	0	830	0	830
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	204	0	204	552	0	552	534	0	534	222	0	222
60323	640	0	640	30	0	30	47	0	47	623	0	623
60401	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
61008	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 461	0	1 461	303	0	303	185	0	185	1 579	0	1 579
61901	78 681	0	78 681	0	0	0	0	0	0	78 681	0	78 681
70606	126 679	0	126 679	6 821	0	6 821	126	0	126	133 374	0	133 374
70608	8 064	0	8 064	378	0	378	0	0	0	8 442	0	8 442
70611	830	0	830	0	0	0	830	0	830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	666 001	17 049	683 050	2 253 217	36 550	2 289 767	2 240 293	48 346	2 288 639	678 925	5 253	684 178
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	33 050	0	33 050	0	0	0	0	0	0	33 050	0	33 050
10701	34 356	0	34 356	0	0	0	0	0	0	34 356	0	34 356
407	28 980	1	28 981	115 846	17 965	133 811	108 805	17 966	126 771	21 939	2	21 941
408.1	1 666	0	1 666	8 254	0	8 254	8 206	0	8 206	1 618	0	1 618
408.2	1 363	343	1 706	11 701	18	11 719	11 686	21	11 707	1 348	346	1 694
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42305	3 305	0	3 305	2 584	0	2 584	2 505	0	2 505	3 226	0	3 226
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	42 808	0	42 808	0	0	0	488	0	488	43 296	0	43 296
45515	1 306	0	1 306	961	0	961	2 737	0	2 737	3 082	0	3 082
45818	44 596	0	44 596	3 750	0	3 750	76	0	76	40 922	0	40 922
45918	1 432	0	1 432	18	0	18	81	0	81	1 495	0	1 495
47407	0	0	0	17 869	11 718	29 587	17 869	11 718	29 587	0	0	0
47411	20	0	20	21	0	21	21	0	21	20	0	20
47416	0	0	0	90	0	90	96	0	96	6	0	6
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	2 232	0	2 232	513	0	513	2	0	2	1 721	0	1 721
60301	321	0	321	379	0	379	126	0	126	68	0	68
60305	1 557	0	1 557	1 010	0	1 010	1 835	0	1 835	2 382	0	2 382
60309	27	0	27	26	0	26	5	0	5	6	0	6
60311	358	0	358	358	0	358	367	0	367	367	0	367
60322	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
60324	369	0	369	17	0	17	0	0	0	352	0	352
60335	407	0	407	74	0	74	520	0	520	853	0	853
60414	4 745	0	4 745	0	0	0	8	0	8	4 753	0	4 753
61304	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
70601	121 637	0	121 637	0	0	0	8 454	0	8 454	130 091	0	130 091
70603	7 832	0	7 832	0	0	0	706	0	706	8 538	0	8 538
Итого по пассиву (баланс)	682 705	345	683 050	163 484	29 701	193 185	164 608	29 705	194 313	683 829	349	684 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 668	0	1 668	149	0	149	220	0	220	1 597	0	1 597
90902	620 581	0	620 581	367	0	367	183	0	183	620 765	0	620 765
91414	156 277	0	156 277	0	0	0	0	0	0	156 277	0	156 277
91604	9 800	0	9 800	1 091	0	1 091	204	0	204	10 687	0	10 687
99998	168 879	0	168 879	7 993	0	7 993	25 263	0	25 263	151 609	0	151 609
Итого по активу (баланс)	957 205	0	957 205	9 600	0	9 600	25 870	0	25 870	940 935	0	940 935
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	129 032	0	129 032	18 250	0	18 250	7 980	0	7 980	118 762	0	118 762
91317	32 158	0	32 158	7 000	0	7 000	0	0	0	25 158	0	25 158
91507	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
99999	788 326	0	788 326	607	0	607	1 607	0	1 607	789 326	0	789 326
Итого по пассиву (баланс)	957 205	0	957 205	25 870	0	25 870	9 600	0	9 600	940 935	0	940 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 718	0	11 718	11 718	0	11 718	0	0	0
99996	0	0	0	11 713	0	11 713	11 713	0	11 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 431	0	23 431	23 431	0	23 431	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11 714	11 714	0	11 714	11 714	0	0	0
99997	0	0	0	11 718	0	11 718	11 718	0	11 718	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 718	11 714	23 432	11 718	11 714	23 432	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?