Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	234 954	94 602	329 556	929 875	520 846	1 450 721	936 223	534 086	1 470 309	228 606	81 362	309 968
20208	68 692	0	68 692	108 582	0	108 582	106 846	0	106 846	70 428	0	70 428
20209	0	0	0	672 897	193 635	866 532	644 697	193 635	838 332	28 200	0	28 200
30102	46 338	0	46 338	1 203 358	0	1 203 358	1 222 134	0	1 222 134	27 562	0	27 562
30110	28 135	172 115	200 250	172 584	423 165	595 749	184 466	372 686	557 152	16 253	222 594	238 847
30202	17 240	0	17 240	0	0	0	337	0	337	16 903	0	16 903
30204	11 512	0	11 512	624	0	624	0	0	0	12 136	0	12 136
30215	500	2 954	3 454	0	178	178	0	155	155	500	2 977	3 477
30221	0	0	0	0	5 416	5 416	0	3 630	3 630	0	1 786	1 786
30233	2 398	31	2 429	93 937	19 713	113 650	92 277	19 350	111 627	4 058	394	4 452
30424	121	0	121	295 007	0	295 007	295 092	0	295 092	36	0	36
30425	3 000	8 775	11 775	0	682	682	0	399	399	3 000	9 058	12 058
30602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
31901	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
32201	0	3 013	3 013	0	182	182	0	158	158	0	3 037	3 037
45201	2 498	0	2 498	513	0	513	513	0	513	2 498	0	2 498
45204	24 238	0	24 238	1 866	0	1 866	24 404	0	24 404	1 700	0	1 700
45205	7 800	0	7 800	1 145	0	1 145	6 000	0	6 000	2 945	0	2 945
45206	139 335	0	139 335	7 176	0	7 176	25 555	0	25 555	120 956	0	120 956
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	84	0	84	0	0	0	17	0	17	67	0	67
45505	6 462	0	6 462	345	0	345	366	0	366	6 441	0	6 441
45506	55 218	0	55 218	770	0	770	774	0	774	55 214	0	55 214
45507	508 855	22 140	530 995	37 215	1 721	38 936	10 411	1 006	11 417	535 659	22 855	558 514
45812	153 778	12 204	165 982	0	751	751	43	594	637	153 735	12 361	166 096
45815	27 515	0	27 515	299	0	299	11 306	0	11 306	16 508	0	16 508
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
45915	1 788	0	1 788	575	0	575	171	0	171	2 192	0	2 192
47101	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47107	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
47301	0	2 954	2 954	0	178	178	0	155	155	0	2 977	2 977
47404	0	73 503	73 503	295 000	299 409	594 409	295 000	298 840	593 840	0	74 072	74 072
47408	0	0	0	6 489	302 096	308 585	6 489	302 096	308 585	0	0	0
47423	1 171	0	1 171	193	90 025	90 218	653	90 025	90 678	711	0	711
47427	9 667	0	9 667	9 643	0	9 643	9 709	0	9 709	9 601	0	9 601
60302	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
60308	22	0	22	282	0	282	270	0	270	34	0	34
60310	115	0	115	233	0	233	236	0	236	112	0	112
60312	6 117	0	6 117	7 998	0	7 998	4 094	0	4 094	10 021	0	10 021
60314	112	13	125	0	12	12	112	1	113	0	24	24
60323	534	0	534	0	0	0	3	0	3	531	0	531
60336	1 578	0	1 578	192	0	192	95	0	95	1 675	0	1 675
60401	19 637	0	19 637	0	0	0	0	0	0	19 637	0	19 637
60415	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
60901	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
60906	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	3 463	0	3 463	272	0	272	29	0	29	3 706	0	3 706
61009	1 839	0	1 839	1	0	1	0	0	0	1 840	0	1 840
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	895	0	895	112	0	112	111	0	111	896	0	896
70606	254 501	0	254 501	32 125	0	32 125	173	0	173	286 453	0	286 453
70608	227 850	0	227 850	45 931	0	45 931	0	0	0	273 781	0	273 781
70611	4 958	0	4 958	37	0	37	0	0	0	4 995	0	4 995
70616	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 963 736	392 304	2 356 040	3 925 278	1 858 009	5 783 287	3 878 609	1 816 816	5 695 425	2 010 405	433 497	2 443 902
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	110 626	0	110 626	0	0	0	0	0	0	110 626	0	110 626
30126	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
30220	0	0	0	0	890	890	0	890	890	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	906	4 620	5 526	145 814	119 448	265 262	146 838	117 329	264 167	1 930	2 501	4 431
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	5	0	5	7	0	7	20	0	20	18	0	18
407	406 092	227 660	633 752	913 562	29 828	943 390	867 041	31 559	898 600	359 571	229 391	588 962
408.1	3 470	0	3 470	12 865	0	12 865	13 467	0	13 467	4 072	0	4 072
408.2	27 886	29 607	57 493	116 825	57 766	174 591	97 849	60 563	158 412	8 910	32 404	41 314
40905	5	2	7	17 809	2 601	20 410	17 809	2 601	20 410	5	2	7
40909	0	4	4	14 784	9 043	23 827	14 784	9 043	23 827	0	4	4
40910	0	0	0	7 741	3 742	11 483	7 741	3 742	11 483	0	0	0
40911	14	0	14	7 559	0	7 559	7 545	0	7 545	0	0	0
40912	0	0	0	26 188	27 977	54 165	26 188	27 977	54 165	0	0	0
40913	0	0	0	104 573	43 972	148 545	104 573	43 972	148 545	0	0	0
42106	399 000	0	399 000	0	0	0	0	0	0	399 000	0	399 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	221	55	276	175	2	177	174	3	177	220	56	276
42302	4 500	0	4 500	9 000	0	9 000	10 300	0	10 300	5 800	0	5 800
42303	7 006	0	7 006	7 006	7	7 013	0	215	215	0	208	208
42304	0	14 201	14 201	15 050	5 573	20 623	15 050	9 625	24 675	0	18 253	18 253
42305	10 900	9 000	19 900	0	468	468	6 150	4 115	10 265	17 050	12 647	29 697
42306	20 455	61 885	82 340	0	5 118	5 118	13 729	34 332	48 061	34 184	91 099	125 283
42307	30 504	14 984	45 488	300	765	1 065	9 160	1 773	10 933	39 364	15 992	55 356
42309	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
43801	525	0	525	528	0	528	53	0	53	50	0	50
45215	2 508	0	2 508	565	0	565	3 049	0	3 049	4 992	0	4 992
45515	15 521	0	15 521	1 515	0	1 515	8 059	0	8 059	22 065	0	22 065
45818	176 969	0	176 969	965	0	965	825	0	825	176 829	0	176 829
45918	1 360	0	1 360	7	0	7	154	0	154	1 507	0	1 507
47308	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
47407	0	0	0	301 550	6 489	308 039	301 550	6 489	308 039	0	0	0
47411	0	0	0	606	279	885	606	279	885	0	0	0
47416	94	0	94	1 311	0	1 311	1 217	0	1 217	0	0	0
47422	151	0	151	16 557	0	16 557	17 642	0	17 642	1 236	0	1 236
47425	4 362	0	4 362	2 010	0	2 010	1 731	0	1 731	4 083	0	4 083
47426	1 245	592	1 837	383	608	991	443	634	1 077	1 305	618	1 923
52307	0	23 625	23 625	0	1 074	1 074	0	1 836	1 836	0	24 387	24 387
60301	0	0	0	743	0	743	749	0	749	6	0	6
60305	2 952	0	2 952	5 151	0	5 151	4 823	0	4 823	2 624	0	2 624
60309	19	0	19	18	0	18	8	0	8	9	0	9
60311	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	47	0	47	12	0	12	2	0	2	37	0	37
60324	558	0	558	1	0	1	18	0	18	575	0	575
60335	843	0	843	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	843	0	843
60414	9 631	0	9 631	0	0	0	269	0	269	9 900	0	9 900
60903	3 907	0	3 907	0	0	0	229	0	229	4 136	0	4 136
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	259 426	0	259 426	6	0	6	31 641	0	31 641	291 061	0	291 061
70603	228 049	0	228 049	0	0	0	46 206	0	46 206	274 255	0	274 255
Итого по пассиву (баланс)	1 969 805	386 235	2 356 040	1 732 609	315 650	2 048 259	1 779 144	356 977	2 136 121	2 016 340	427 562	2 443 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
90902	168 235	1	168 236	15 737	0	15 737	20 863	1	20 864	163 109	0	163 109
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	197 381	14 147	211 528	0	871	871	26 212	689	26 901	171 169	14 329	185 498
91604	18 982	2 044	21 026	1 023	811	1 834	113	749	862	19 892	2 106	21 998
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	531 422	0	531 422	182 985	0	182 985	145 628	0	145 628	568 779	0	568 779
Итого по активу (баланс)	918 246	16 192	934 438	199 771	1 682	201 453	192 841	1 439	194 280	925 176	16 435	941 611
Пассив
91004	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91311	0	23 625	23 625	0	1 074	1 074	0	1 836	1 836	0	24 387	24 387
91312	190 735	0	190 735	530	0	530	26 187	0	26 187	216 392	0	216 392
91315	300 912	0	300 912	133 078	0	133 078	142 065	0	142 065	309 899	0	309 899
91316	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
91317	8 792	0	8 792	10 659	0	10 659	12 610	0	12 610	10 743	0	10 743
91507	5 889	0	5 889	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	403 016	0	403 016	48 650	0	48 650	18 466	0	18 466	372 832	0	372 832
Итого по пассиву (баланс)	910 813	23 625	934 438	193 204	1 074	194 278	199 615	1 836	201 451	917 224	24 387	941 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 702	2 702	3 729	111 287	115 016	3 729	110 367	114 096	0	3 622	3 622
99996	2 709	0	2 709	114 678	0	114 678	113 728	0	113 728	3 659	0	3 659
Итого по активу (баланс)	2 709	2 702	5 411	118 407	111 287	229 694	117 457	110 367	227 824	3 659	3 622	7 281
Пассив
96901	2 709	0	2 709	109 998	3 730	113 728	110 948	3 730	114 678	3 659	0	3 659
99997	2 702	0	2 702	114 096	0	114 096	115 016	0	115 016	3 622	0	3 622
Итого по пассиву (баланс)	5 411	0	5 411	224 094	3 730	227 824	225 964	3 730	229 694	7 281	0	7 281

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?