Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
20202	39 943	63 946	103 889	490 568	208 189	698 757	472 425	226 740	699 165	58 086	45 395	103 481
20208	1 913	0	1 913	0	0	0	1 913	0	1 913	0	0	0
20209	0	0	0	326 720	81 592	408 312	322 220	81 592	403 812	4 500	0	4 500
30102	24 035	0	24 035	14 501 803	0	14 501 803	14 484 195	0	14 484 195	41 643	0	41 643
30110	9 865	9 364	19 229	277 378	77 017	354 395	278 467	77 022	355 489	8 776	9 359	18 135
30114	0	26 151	26 151	0	68 072	68 072	0	55 707	55 707	0	38 516	38 516
30202	8 169	0	8 169	308	0	308	0	0	0	8 477	0	8 477
30204	1 554	0	1 554	0	0	0	406	0	406	1 148	0	1 148
30215	500	886	1 386	0	54	54	0	47	47	500	893	1 393
30233	4 895	107	5 002	280 294	7 335	287 629	277 638	7 442	285 080	7 551	0	7 551
30602	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 740 000	0	8 740 000	8 190 000	0	8 190 000	550 000	0	550 000
32003	600 000	0	600 000	2 310 000	0	2 310 000	2 910 000	0	2 910 000	0	0	0
32201	0	1 657	1 657	0	100	100	0	87	87	0	1 670	1 670
45108	55 294	0	55 294	0	0	0	151	0	151	55 143	0	55 143
45201	614	0	614	1 919	0	1 919	1 321	0	1 321	1 212	0	1 212
45206	111 796	0	111 796	2 547	0	2 547	1 332	0	1 332	113 011	0	113 011
45207	67 640	0	67 640	5 018	0	5 018	31 354	0	31 354	41 304	0	41 304
45208	146 600	0	146 600	0	0	0	3 500	0	3 500	143 100	0	143 100
45408	128 758	0	128 758	0	0	0	445	0	445	128 313	0	128 313
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45505	636	0	636	300	0	300	131	0	131	805	0	805
45506	32 415	0	32 415	430	0	430	832	0	832	32 013	0	32 013
45507	11 005	0	11 005	0	0	0	261	0	261	10 744	0	10 744
45509	90	0	90	279	0	279	287	0	287	82	0	82
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	93 300	0	93 300	25 500	0	25 500	682	0	682	118 118	0	118 118
45814	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45815	5 292	0	5 292	191	0	191	107	0	107	5 376	0	5 376
45912	1 246	0	1 246	42	0	42	0	0	0	1 288	0	1 288
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	1 005	0	1 005	409	0	409	533	0	533	881	0	881
47408	0	0	0	3 255	86 230	89 485	3 255	86 230	89 485	0	0	0
47423	21 595	0	21 595	5 889	0	5 889	33	0	33	27 451	0	27 451
47427	56	0	56	8 731	0	8 731	8 563	0	8 563	224	0	224
47801	55 013	0	55 013	7 537	0	7 537	8 699	0	8 699	53 851	0	53 851
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	147 320	0	147 320	1 283	0	1 283	165	0	165	148 438	0	148 438
50221	817	0	817	97	0	97	96	0	96	818	0	818
50305	0	0	0	100 414	0	100 414	46	0	46	100 368	0	100 368
60302	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60306	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60308	883	0	883	574	0	574	574	0	574	883	0	883
60310	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60312	1 228	0	1 228	4 227	0	4 227	4 861	0	4 861	594	0	594
60314	0	0	0	0	832	832	0	832	832	0	0	0
60323	3 796	0	3 796	332	0	332	295	0	295	3 833	0	3 833
60336	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60401	13 270	0	13 270	0	0	0	0	0	0	13 270	0	13 270
61008	559	0	559	296	0	296	296	0	296	559	0	559
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61212	0	0	0	10 168	0	10 168	10 168	0	10 168	0	0	0
61403	1 386	0	1 386	407	0	407	284	0	284	1 509	0	1 509
61908	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
70606	417 342	0	417 342	72 046	0	72 046	81	0	81	489 307	0	489 307
70608	85 951	0	85 951	11 272	0	11 272	0	0	0	97 223	0	97 223
70611	2 946	0	2 946	191	0	191	0	0	0	3 137	0	3 137
70616	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
Итого по активу (баланс)	2 227 669	102 111	2 329 780	28 752 236	529 421	29 281 657	28 676 974	535 699	29 212 673	2 302 931	95 833	2 398 764
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	817	0	817	96	0	96	97	0	97	818	0	818
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	193 614	0	193 614	0	0	0	0	0	0	193 614	0	193 614
30109	54	0	54	815	0	815	820	0	820	59	0	59
30126	36	0	36	74	0	74	71	0	71	33	0	33
30226	14	0	14	238	0	238	239	0	239	15	0	15
30232	22 103	7	22 110	298 678	120 465	419 143	298 538	120 626	419 164	21 963	168	22 131
30236	0	0	0	44	37	81	44	37	81	0	0	0
32211	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
407	297 063	4 455	301 518	1 540 213	49 252	1 589 465	1 515 292	56 054	1 571 346	272 142	11 257	283 399
408.1	13 988	0	13 988	54 422	0	54 422	53 359	0	53 359	12 925	0	12 925
408.2	30 508	13 833	44 341	47 059	5 637	52 696	44 926	7 978	52 904	28 375	16 174	44 549
40903	0	0	0	309 176	0	309 176	309 176	0	309 176	0	0	0
40905	20	0	20	9 720	90	9 810	9 732	90	9 822	32	0	32
40909	0	290	290	8 323	5 418	13 741	8 323	5 128	13 451	0	0	0
40910	0	0	0	2 453	2 076	4 529	2 453	2 076	4 529	0	0	0
40911	19	0	19	20 267	3 990	24 257	20 369	3 990	24 359	121	0	121
40912	0	0	0	6 537	16 732	23 269	6 537	16 732	23 269	0	0	0
40913	0	0	0	7 651	39 581	47 232	7 651	39 581	47 232	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42007	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
42102	13 000	0	13 000	43 800	0	43 800	36 500	0	36 500	5 700	0	5 700
42105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42106	7 810	0	7 810	1 500	0	1 500	0	0	0	6 310	0	6 310
42107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42109	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000
42113	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42114	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
42301	16	6	22	2	0	2	2	0	2	16	6	22
42303	4 068	0	4 068	4 576	0	4 576	1 708	0	1 708	1 200	0	1 200
42304	8 201	0	8 201	1 673	0	1 673	1 470	0	1 470	7 998	0	7 998
42305	695 198	3 358	698 556	18 034	1 342	19 376	28 787	221	29 008	705 951	2 237	708 188
42309	487	0	487	52	0	52	40	0	40	475	0	475
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	101	561	662	0	585	585	0	24	24	101	0	101
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 272	0	2 272	32	0	32	0	0	0	2 240	0	2 240
45215	43 748	0	43 748	22 052	0	22 052	51	0	51	21 747	0	21 747
45415	2 580	0	2 580	97	0	97	122	0	122	2 605	0	2 605
45515	5 690	0	5 690	303	0	303	280	0	280	5 667	0	5 667
45818	73 454	0	73 454	687	0	687	22 054	0	22 054	94 821	0	94 821
45918	1 654	0	1 654	40	0	40	25	0	25	1 639	0	1 639
47407	0	0	0	86 008	3 257	89 265	86 008	3 257	89 265	0	0	0
47411	0	0	0	5 235	7	5 242	5 235	7	5 242	0	0	0
47416	85	0	85	5 964	0	5 964	5 898	0	5 898	19	0	19
47422	281	0	281	66	0	66	42	0	42	257	0	257
47425	2 087	0	2 087	61	0	61	791	0	791	2 817	0	2 817
47426	275	0	275	239	0	239	217	0	217	253	0	253
47804	1 651	0	1 651	1 012	0	1 012	690	0	690	1 329	0	1 329
52301	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
52305	0	68 771	68 771	0	3 231	3 231	0	5 088	5 088	0	70 628	70 628
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	22 160	0	22 160	0	0	0	0	0	0	22 160	0	22 160
52501	283	446	729	0	21	21	40	86	126	323	511	834
60301	362	0	362	1 726	0	1 726	1 743	0	1 743	379	0	379
60305	5 610	0	5 610	8 312	0	8 312	7 299	0	7 299	4 597	0	4 597
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	8 667	0	8 667	13 488	0	13 488	18 734	0	18 734	13 913	0	13 913
60322	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60324	4 926	0	4 926	565	0	565	475	0	475	4 836	0	4 836
60335	1 489	0	1 489	2 573	0	2 573	2 270	0	2 270	1 186	0	1 186
60414	10 140	0	10 140	0	0	0	99	0	99	10 239	0	10 239
61701	2 423	0	2 423	0	0	0	0	0	0	2 423	0	2 423
70601	429 943	0	429 943	64	0	64	72 168	0	72 168	502 047	0	502 047
70603	85 610	0	85 610	0	0	0	11 532	0	11 532	97 142	0	97 142
Итого по пассиву (баланс)	2 238 053	91 727	2 329 780	2 530 761	251 721	2 782 482	2 590 491	260 975	2 851 466	2 297 783	100 981	2 398 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	133 384	0	133 384	2 710	0	2 710	31 215	0	31 215	104 879	0	104 879
90902	331 925	0	331 925	4 590	0	4 590	8 430	0	8 430	328 085	0	328 085
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 998 555	0	1 998 555	113 046	0	113 046	6 797	0	6 797	2 104 804	0	2 104 804
91418	61 331	0	61 331	7 485	0	7 485	8 637	0	8 637	60 179	0	60 179
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	3 096	0	3 096	1 373	0	1 373	1 737	0	1 737	2 732	0	2 732
91704	8 767	0	8 767	0	0	0	5	0	5	8 762	0	8 762
91802	44 709	0	44 709	0	0	0	361	0	361	44 348	0	44 348
91803	2 195	0	2 195	2	0	2	0	0	0	2 197	0	2 197
99998	1 142 338	0	1 142 338	52 332	0	52 332	28 027	0	28 027	1 166 643	0	1 166 643
Итого по активу (баланс)	3 730 585	0	3 730 585	181 538	0	181 538	85 209	0	85 209	3 826 914	0	3 826 914
Пассив
91311	291 038	54 032	345 070	14 148	2 840	16 988	33 982	3 260	37 242	310 872	54 452	365 324
91312	747 156	0	747 156	442	0	442	700	0	700	747 414	0	747 414
91315	22 181	0	22 181	0	0	0	0	0	0	22 181	0	22 181
91317	9 964	0	9 964	10 597	0	10 597	14 390	0	14 390	13 757	0	13 757
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 588 247	0	2 588 247	55 918	0	55 918	127 942	0	127 942	2 660 271	0	2 660 271
Итого по пассиву (баланс)	3 676 553	54 032	3 730 585	81 105	2 840	83 945	177 014	3 260	180 274	3 772 462	54 452	3 826 914

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?