Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 764	27 701	52 465	543 818	518 610	1 062 428	423 708	530 266	953 974	144 874	16 045	160 919
20209	0	0	0	348 000	0	348 000	348 000	0	348 000	0	0	0
30102	58 095	0	58 095	2 685 452	0	2 685 452	2 719 972	0	2 719 972	23 575	0	23 575
30110	6 288	289 380	295 668	4 527	783 355	787 882	3 273	631 031	634 304	7 542	441 704	449 246
30202	2 603	0	2 603	264	0	264	0	0	0	2 867	0	2 867
30204	10 987	0	10 987	0	0	0	224	0	224	10 763	0	10 763
30233	0	0	0	4 519	2 687	7 206	4 519	2 687	7 206	0	0	0
30413	396	0	396	106 752	0	106 752	106 717	0	106 717	431	0	431
30424	21 886	125 854	147 740	1 434 616	6 666	1 441 282	1 429 477	35 462	1 464 939	27 025	97 058	124 083
30425	0	20 680	20 680	0	1 247	1 247	0	1 087	1 087	0	20 840	20 840
30602	0	6 952	6 952	0	715	715	0	830	830	0	6 837	6 837
32202	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
45107	11 610	0	11 610	0	0	0	895	0	895	10 715	0	10 715
45201	68 977	0	68 977	124 060	0	124 060	112 641	0	112 641	80 396	0	80 396
45204	95 422	0	95 422	40 324	0	40 324	88 926	0	88 926	46 820	0	46 820
45205	277 575	0	277 575	83 591	0	83 591	105 767	0	105 767	255 399	0	255 399
45206	368 886	0	368 886	49 287	0	49 287	66 965	0	66 965	351 208	0	351 208
45207	18 999	0	18 999	0	0	0	758	0	758	18 241	0	18 241
45208	248 496	0	248 496	1 504	0	1 504	0	0	0	250 000	0	250 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	3 117	32 497	35 614	0	1 961	1 961	45	1 709	1 754	3 072	32 749	35 821
45506	6 207	0	6 207	250	0	250	3 184	0	3 184	3 273	0	3 273
45507	468 713	0	468 713	11 729	0	11 729	15 493	0	15 493	464 949	0	464 949
45812	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	40 580	0	40 580	7 176	0	7 176	34 511	0	34 511	13 245	0	13 245
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	84	0	84	178	0	178	39	0	39	223	0	223
47404	0	33 886	33 886	1 369 938	1 144 742	2 514 680	1 369 938	1 155 062	2 525 000	0	23 566	23 566
47408	0	0	0	4 895 087	5 892 268	10 787 355	4 895 087	5 844 633	10 739 720	0	47 635	47 635
47423	47	0	47	9	0	9	11	0	11	45	0	45
47427	63	0	63	302	0	302	241	0	241	124	0	124
47802	13 331	0	13 331	0	0	0	835	0	835	12 496	0	12 496
50606	0	0	0	101 828	0	101 828	101 828	0	101 828	0	0	0
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52601	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
60302	16 397	0	16 397	10 777	0	10 777	0	0	0	27 174	0	27 174
60306	10	0	10	21	0	21	0	0	0	31	0	31
60308	0	0	0	20	0	20	5	0	5	15	0	15
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	2 821	0	2 821	4 085	0	4 085	5 701	0	5 701	1 205	0	1 205
60314	0	0	0	0	418	418	0	138	138	0	280	280
60323	1 375	0	1 375	349	0	349	345	0	345	1 379	0	1 379
60336	372	0	372	75	0	75	111	0	111	336	0	336
60347	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
60401	12 355	0	12 355	0	0	0	0	0	0	12 355	0	12 355
60901	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	174	0	174	156	0	156	160	0	160	170	0	170
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	101 828	0	101 828	101 828	0	101 828	0	0	0
61212	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
61403	1 064	0	1 064	13	0	13	276	0	276	801	0	801
61601	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
61702	11 212	0	11 212	208	0	208	4 834	0	4 834	6 586	0	6 586
70606	983 815	0	983 815	97 064	0	97 064	40	0	40	1 080 839	0	1 080 839
70607	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
70608	537 498	0	537 498	80 821	0	80 821	0	0	0	618 319	0	618 319
70611	10 777	0	10 777	0	0	0	10 777	0	10 777	0	0	0
70614	2 065	0	2 065	1 040	0	1 040	1 087	0	1 087	2 018	0	2 018
70616	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
Итого по активу (баланс)	3 364 334	536 950	3 901 284	12 124 848	8 352 669	20 477 517	11 972 373	8 202 905	20 175 278	3 516 809	686 714	4 203 523
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	21 137	0	21 137
10801	388 588	0	388 588	0	0	0	0	0	0	388 588	0	388 588
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	3 255	1 792	5 047	3 255	1 792	5 047	0	0	0
30601	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
30606	18 080	68 070	86 150	35 496	3 579	39 075	40 079	4 107	44 186	22 663	68 598	91 261
31502	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
407	171 968	142 026	313 994	2 792 657	228 782	3 021 439	2 836 378	322 701	3 159 079	215 689	235 945	451 634
408.1	86 764	254 206	340 970	65 049	50 015	115 064	53 247	14 327	67 574	74 962	218 518	293 480
40905	0	0	0	2 210	1 035	3 245	2 210	1 035	3 245	0	0	0
40909	0	0	0	733	1 605	2 338	733	1 605	2 338	0	0	0
40910	0	0	0	1 573	44	1 617	1 573	44	1 617	0	0	0
40911	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
40912	0	0	0	243	552	795	243	552	795	0	0	0
40913	0	0	0	2 629	1 223	3 852	2 629	1 223	3 852	0	0	0
42102	2 700	0	2 700	69 328	0	69 328	66 628	0	66 628	0	0	0
42103	1 754	0	1 754	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 754	0	1 754
42104	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42105	102 000	0	102 000	0	0	0	4 000	0	4 000	106 000	0	106 000
42505	0	177 256	177 256	0	9 319	9 319	0	10 694	10 694	0	178 631	178 631
42506	0	118 171	118 171	0	6 213	6 213	0	7 129	7 129	0	119 087	119 087
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	787	0	787	127	0	127	0	0	0	660	0	660
45215	144 654	0	144 654	38 951	0	38 951	20 598	0	20 598	126 301	0	126 301
45515	34 577	0	34 577	12 528	0	12 528	983	0	983	23 032	0	23 032
45818	34 228	0	34 228	950	0	950	6 621	0	6 621	39 899	0	39 899
45918	177	0	177	19	0	19	29	0	29	187	0	187
47407	0	0	0	5 458 351	5 325 999	10 784 350	5 458 351	5 325 999	10 784 350	0	0	0
47416	132	0	132	10 320	0	10 320	10 188	0	10 188	0	0	0
47422	509	0	509	72	0	72	59	0	59	496	0	496
47425	12 612	0	12 612	19 376	0	19 376	32 972	0	32 972	26 208	0	26 208
47426	19	0	19	20	0	20	1 045	0	1 045	1 044	0	1 044
47804	13 331	0	13 331	13 331	0	13 331	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
52602	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60301	196	0	196	872	0	872	676	0	676	0	0	0
60305	4 772	0	4 772	4 259	0	4 259	3 749	0	3 749	4 262	0	4 262
60309	27	0	27	21	0	21	95	0	95	101	0	101
60311	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	3 439	0	3 439	1 569	0	1 569	87	0	87	1 957	0	1 957
60335	1 336	0	1 336	1 219	0	1 219	1 065	0	1 065	1 182	0	1 182
60414	10 128	0	10 128	0	0	0	116	0	116	10 244	0	10 244
60903	1 007	0	1 007	0	0	0	66	0	66	1 073	0	1 073
61301	8	12	20	8	12	20	0	16	16	0	16	16
61701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70601	1 011 983	0	1 011 983	57	0	57	140 859	0	140 859	1 152 785	0	1 152 785
70603	522 232	0	522 232	0	0	0	76 993	0	76 993	599 225	0	599 225
70613	6 876	0	6 876	1 087	0	1 087	1 570	0	1 570	7 359	0	7 359
70615	3 601	0	3 601	4 834	0	4 834	1 233	0	1 233	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 141 543	759 741	3 901 284	8 549 644	5 630 181	14 179 825	8 790 829	5 691 235	14 482 064	3 382 728	820 795	4 203 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	768	0	768	292	0	292	1 057	0	1 057	3	0	3
90902	100 628	0	100 628	7 048	0	7 048	891	0	891	106 785	0	106 785
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 568 354	63 181	5 631 535	0	4 910	4 910	0	2 871	2 871	5 568 354	65 220	5 633 574
91418	13 331	0	13 331	0	0	0	835	0	835	12 496	0	12 496
91419	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	10 580	0	10 580	1 801	0	1 801	434	0	434	11 947	0	11 947
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	267	0	267	1	0	1	1	0	1	267	0	267
99998	1 710 015	0	1 710 015	364 119	0	364 119	399 008	0	399 008	1 675 126	0	1 675 126
Итого по активу (баланс)	7 409 344	63 181	7 472 525	374 803	4 910	379 713	403 768	2 871	406 639	7 380 379	65 220	7 445 599
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	1 225 424	0	1 225 424	100 381	0	100 381	34 786	0	34 786	1 159 829	0	1 159 829
91314	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
91315	261 857	0	261 857	30 000	0	30 000	0	0	0	231 857	0	231 857
91316	3 899	2 954	6 853	1 504	155	1 659	1 504	178	1 682	3 899	2 977	6 876
91317	188 041	17 550	205 591	255 595	798	256 393	324 705	1 364	326 069	257 151	18 116	275 267
91319	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91507	9 144	0	9 144	8 993	0	8 993	0	0	0	151	0	151
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 762 510	0	5 762 510	7 630	0	7 630	15 593	0	15 593	5 770 473	0	5 770 473
Итого по пассиву (баланс)	7 452 021	20 504	7 472 525	405 685	953	406 638	378 170	1 542	379 712	7 424 506	21 093	7 445 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	20 397	20 397	0	20 397	20 397	0	0	0
93304	0	0	0	200 501	79 934	280 435	200 501	79 934	280 435	0	0	0
93504	10 440	0	10 440	109 357	0	109 357	119 797	0	119 797	0	0	0
93703	0	0	0	0	20 477	20 477	0	20 477	20 477	0	0	0
93901	0	249 002	249 002	168 285	4 287 280	4 455 565	168 285	4 345 743	4 514 028	0	190 539	190 539
94101	0	0	0	101 932	0	101 932	101 932	0	101 932	0	0	0
99996	260 255	0	260 255	4 976 240	0	4 976 240	5 045 927	0	5 045 927	190 568	0	190 568
Итого по активу (баланс)	270 695	249 002	519 697	5 556 315	4 408 088	9 964 403	5 636 442	4 466 551	10 102 993	190 568	190 539	381 107
Пассив
96303	0	0	0	0	20 477	20 477	0	20 477	20 477	0	0	0
96304	10 441	0	10 441	200 095	79 933	280 028	189 654	79 933	269 587	0	0	0
96504	0	0	0	120 199	0	120 199	120 199	0	120 199	0	0	0
96703	0	0	0	0	20 397	20 397	0	20 397	20 397	0	0	0
96901	243 064	6 750	249 814	4 422 042	84 392	4 506 434	4 369 546	77 642	4 447 188	190 568	0	190 568
97101	0	0	0	98 391	0	98 391	98 391	0	98 391	0	0	0
99997	259 442	0	259 442	5 057 066	0	5 057 066	4 988 163	0	4 988 163	190 539	0	190 539
Итого по пассиву (баланс)	512 947	6 750	519 697	9 897 793	205 199	10 102 992	9 765 953	198 449	9 964 402	381 107	0	381 107

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?