Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 071	1 200	7 271	16 177	1 436	17 613	10 488	1 146	11 634	11 760	1 490	13 250
20209	0	0	0	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0
30102	29 240	0	29 240	6 425 845	0	6 425 845	6 433 773	0	6 433 773	21 312	0	21 312
30110	4 247	24 959	29 206	4 419	10 559	14 978	1 506	12 782	14 288	7 160	22 736	29 896
30202	606	0	606	0	0	0	55	0	55	551	0	551
30204	14	0	14	0	0	0	13	0	13	1	0	1
31902	0	0	0	4 951 000	0	4 951 000	4 674 000	0	4 674 000	277 000	0	277 000
31903	282 000	0	282 000	1 170 000	0	1 170 000	1 452 000	0	1 452 000	0	0	0
45204	5 490	0	5 490	7 127	0	7 127	245	0	245	12 372	0	12 372
45206	16 475	0	16 475	13 400	0	13 400	4 875	0	4 875	25 000	0	25 000
45207	50 163	0	50 163	126	0	126	9 579	0	9 579	40 710	0	40 710
45506	9 760	0	9 760	0	0	0	175	0	175	9 585	0	9 585
45507	5 465	0	5 465	0	0	0	195	0	195	5 270	0	5 270
45812	16 673	0	16 673	80	0	80	0	0	0	16 753	0	16 753
45815	524	0	524	0	0	0	172	0	172	352	0	352
45912	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
45915	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
47404	2 733	6 406	9 139	7 327	8 427	15 754	7 403	7 765	15 168	2 657	7 068	9 725
47408	0	0	0	4 827	2 562	7 389	4 827	2 562	7 389	0	0	0
47423	299	0	299	20	0	20	19	0	19	300	0	300
47427	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
60302	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60310	17	0	17	45	0	45	45	0	45	17	0	17
60312	769	0	769	1 458	0	1 458	942	0	942	1 285	0	1 285
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	161	0	161	5	0	5	4	0	4	162	0	162
60336	208	0	208	33	0	33	44	0	44	197	0	197
60401	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61009	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	579	0	579	83	0	83	56	0	56	606	0	606
61702	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
70606	51 768	0	51 768	20 992	0	20 992	0	0	0	72 760	0	72 760
70608	11 957	0	11 957	1 809	0	1 809	0	0	0	13 766	0	13 766
70611	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	507 970	32 565	540 535	12 630 891	22 996	12 653 887	12 606 589	24 267	12 630 856	532 272	31 294	563 566
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
10801	53 517	0	53 517	0	0	0	0	0	0	53 517	0	53 517
30126	234	0	234	5	0	5	57	0	57	286	0	286
30232	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
407	31 914	0	31 914	415 000	18 244	433 244	397 206	24 685	421 891	14 120	6 441	20 561
408.1	576	0	576	232	0	232	249	0	249	593	0	593
40905	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
40909	0	0	0	891	417	1 308	891	417	1 308	0	0	0
40910	0	0	0	21	52	73	21	52	73	0	0	0
40911	0	0	0	453	101	554	453	101	554	0	0	0
40912	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
40913	0	0	0	797	12	809	797	12	809	0	0	0
42101	50 003	0	50 003	11 500	0	11 500	17 397	0	17 397	55 900	0	55 900
42104	0	0	0	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500	3 500	0	3 500
42108	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45215	5 348	0	5 348	335	0	335	8 022	0	8 022	13 035	0	13 035
45515	801	0	801	133	0	133	8 840	0	8 840	9 508	0	9 508
45818	17 061	0	17 061	35	0	35	80	0	80	17 106	0	17 106
45918	219	0	219	12	0	12	0	0	0	207	0	207
47405	0	0	0	18 641	18 630	37 271	18 641	18 630	37 271	0	0	0
47407	0	0	0	2 567	4 827	7 394	2 567	4 827	7 394	0	0	0
47416	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
47422	12	0	12	6	0	6	2	0	2	8	0	8
47425	1 438	0	1 438	1 410	0	1 410	1 025	0	1 025	1 053	0	1 053
47426	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60301	0	0	0	129	0	129	266	0	266	137	0	137
60305	1 323	0	1 323	1 295	0	1 295	2 022	0	2 022	2 050	0	2 050
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	7	0	7	7	0	7	5	0	5	5	0	5
60311	5 285	0	5 285	40	0	40	40	0	40	5 285	0	5 285
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	56	0	56	0	0	0	4	0	4	60	0	60
60335	338	0	338	627	0	627	565	0	565	276	0	276
60414	2 940	0	2 940	0	0	0	30	0	30	2 970	0	2 970
60903	1 110	0	1 110	0	0	0	65	0	65	1 175	0	1 175
61301	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
70601	53 128	0	53 128	0	0	0	5 719	0	5 719	58 847	0	58 847
70603	11 412	0	11 412	0	0	0	2 139	0	2 139	13 551	0	13 551
70615	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
Итого по пассиву (баланс)	540 535	0	540 535	464 486	42 283	506 769	481 076	48 724	529 800	557 125	6 441	563 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 361	0	39 361	289	0	289	240	0	240	39 410	0	39 410
90902	46 475	0	46 475	524	0	524	191	0	191	46 808	0	46 808
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	363 861	0	363 861	19 767	0	19 767	12 300	0	12 300	371 328	0	371 328
91604	845	0	845	292	0	292	235	0	235	902	0	902
91704	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
91802	13 902	0	13 902	0	0	0	0	0	0	13 902	0	13 902
99998	401 744	0	401 744	18 106	0	18 106	36 093	0	36 093	383 757	0	383 757
Итого по активу (баланс)	872 027	0	872 027	38 978	0	38 978	49 059	0	49 059	861 946	0	861 946
Пассив
91312	336 447	0	336 447	9 513	0	9 513	0	0	0	326 934	0	326 934
91315	7 700	4 332	12 032	700	227	927	1 200	261	1 461	8 200	4 366	12 566
91317	50 636	0	50 636	25 653	0	25 653	16 645	0	16 645	41 628	0	41 628
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	470 283	0	470 283	12 851	0	12 851	20 757	0	20 757	478 189	0	478 189
Итого по пассиву (баланс)	867 695	4 332	872 027	48 717	227	48 944	38 602	261	38 863	857 580	4 366	861 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
99996	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 626	0	3 626	3 626	0	3 626	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 811	1 811	0	1 811	1 811	0	0	0
99997	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 815	1 811	3 626	1 815	1 811	3 626	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?