Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 339	0	26 339	0	0	0	0	0	0	26 339	0	26 339
20202	59 774	100 353	160 127	949 715	525 403	1 475 118	962 103	492 985	1 455 088	47 386	132 771	180 157
20209	0	0	0	202 958	52 798	255 756	202 958	52 798	255 756	0	0	0
30102	271 258	0	271 258	4 016 049	0	4 016 049	4 145 030	0	4 145 030	142 277	0	142 277
30110	2 906	28 373	31 279	837 954	308 977	1 146 931	835 272	308 158	1 143 430	5 588	29 192	34 780
30202	90 360	0	90 360	0	0	0	502	0	502	89 858	0	89 858
30204	4 383	0	4 383	44	0	44	0	0	0	4 427	0	4 427
30233	70	0	70	10 203	0	10 203	9 883	0	9 883	390	0	390
31903	450 000	0	450 000	1 640 000	0	1 640 000	1 830 000	0	1 830 000	260 000	0	260 000
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32003	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44207	95 670	0	95 670	0	0	0	0	0	0	95 670	0	95 670
44208	630 633	0	630 633	39 000	0	39 000	11 089	0	11 089	658 544	0	658 544
44209	62 188	0	62 188	0	0	0	342	0	342	61 846	0	61 846
45107	238 177	0	238 177	0	0	0	5 895	0	5 895	232 282	0	232 282
45108	27 340	0	27 340	0	0	0	480	0	480	26 860	0	26 860
45203	838	0	838	1 414	0	1 414	2 252	0	2 252	0	0	0
45204	5 113	0	5 113	28 825	0	28 825	8 735	0	8 735	25 203	0	25 203
45205	392 231	0	392 231	264 026	0	264 026	185 991	0	185 991	470 266	0	470 266
45206	416 631	0	416 631	21 771	0	21 771	13 101	0	13 101	425 301	0	425 301
45207	655 428	0	655 428	89 959	0	89 959	35 091	0	35 091	710 296	0	710 296
45208	426 168	0	426 168	35 520	0	35 520	6 964	0	6 964	454 724	0	454 724
45404	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45406	15 600	0	15 600	0	0	0	4 500	0	4 500	11 100	0	11 100
45407	51 160	0	51 160	0	0	0	100	0	100	51 060	0	51 060
45408	336 138	0	336 138	10 000	0	10 000	3 048	0	3 048	343 090	0	343 090
45506	23 083	0	23 083	2 713	0	2 713	3 810	0	3 810	21 986	0	21 986
45507	626 506	0	626 506	24 504	0	24 504	30 262	0	30 262	620 748	0	620 748
45509	1 815	0	1 815	1 419	0	1 419	1 554	0	1 554	1 680	0	1 680
45812	20 677	0	20 677	2 476	0	2 476	1 040	0	1 040	22 113	0	22 113
45814	27 643	0	27 643	75	0	75	0	0	0	27 718	0	27 718
45815	70 643	0	70 643	7 259	0	7 259	6 945	0	6 945	70 957	0	70 957
45912	208	0	208	1 646	0	1 646	1 690	0	1 690	164	0	164
45914	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
45915	9 064	0	9 064	2 238	0	2 238	2 241	0	2 241	9 061	0	9 061
47408	0	0	0	158 924	148 156	307 080	158 924	148 156	307 080	0	0	0
47423	5 243	2	5 245	507	118 319	118 826	623	118 319	118 942	5 127	2	5 129
47427	97 910	0	97 910	45 177	0	45 177	41 303	0	41 303	101 784	0	101 784
50205	33 755	0	33 755	203	0	203	374	0	374	33 584	0	33 584
50221	4 631	0	4 631	33	0	33	79	0	79	4 585	0	4 585
60308	6 267	0	6 267	725	0	725	698	0	698	6 294	0	6 294
60310	2 234	0	2 234	0	0	0	300	0	300	1 934	0	1 934
60312	21 887	0	21 887	4 203	0	4 203	3 690	0	3 690	22 400	0	22 400
60323	2 554	0	2 554	120	0	120	109	0	109	2 565	0	2 565
60401	369 703	0	369 703	70	0	70	30	0	30	369 743	0	369 743
60415	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	902	0	902	36	0	36	39	0	39	899	0	899
61008	3 117	0	3 117	246	0	246	268	0	268	3 095	0	3 095
61009	16 835	0	16 835	460	0	460	465	0	465	16 830	0	16 830
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	631	0	631	38	0	38	109	0	109	560	0	560
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61908	39 447	0	39 447	0	0	0	0	0	0	39 447	0	39 447
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	565 725	0	565 725	136 005	0	136 005	221	0	221	701 509	0	701 509
70608	111 250	0	111 250	15 845	0	15 845	0	0	0	127 095	0	127 095
70611	563	0	563	103	0	103	0	0	0	666	0	666
Итого по активу (баланс)	6 500 431	128 728	6 629 159	8 632 563	1 153 653	9 786 216	8 603 210	1 120 416	9 723 626	6 529 784	161 965	6 691 749
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	4 631	0	4 631	79	0	79	33	0	33	4 585	0	4 585
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 773	0	16 773	0	0	0	0	0	0	16 773	0	16 773
10801	83 825	0	83 825	0	0	0	0	0	0	83 825	0	83 825
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	451	451	0	7 305	7 305	0	9 303	9 303	0	2 449	2 449
30223	0	0	0	95 449	0	95 449	95 449	0	95 449	0	0	0
30232	0	1	1	15 159	460	15 619	15 159	461	15 620	0	2	2
407	361 361	3 792	365 153	1 838 401	169 439	2 007 840	1 696 649	195 702	1 892 351	219 609	30 055	249 664
408.1	46 759	1	46 760	180 968	0	180 968	162 610	0	162 610	28 401	1	28 402
408.2	19 371	0	19 371	83 214	0	83 214	85 843	0	85 843	22 000	0	22 000
40911	0	0	0	25 006	0	25 006	25 006	0	25 006	0	0	0
41805	2 011	0	2 011	0	0	0	16	0	16	2 027	0	2 027
42007	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42104	301	0	301	0	0	0	2	0	2	303	0	303
42105	30 212	0	30 212	0	0	0	84	0	84	30 296	0	30 296
42106	15 790	0	15 790	8 255	0	8 255	5 789	0	5 789	13 324	0	13 324
42107	20 486	0	20 486	80	0	80	25	0	25	20 431	0	20 431
42113	1 469	0	1 469	1 045	0	1 045	3 890	0	3 890	4 314	0	4 314
42114	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	44 741	0	44 741	0	0	0	220	0	220	44 961	0	44 961
42207	3 454	0	3 454	0	0	0	23	0	23	3 477	0	3 477
42301	16 911	32 694	49 605	24 357	69 404	93 761	25 497	67 115	92 612	18 051	30 405	48 456
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	6 257	891	7 148	2 730	41	2 771	15	69	84	3 542	919	4 461
42305	238 234	17 406	255 640	44 085	1 194	45 279	4 682	1 062	5 744	198 831	17 274	216 105
42306	3 898 613	81 363	3 979 976	596 299	10 881	607 180	685 289	10 990	696 279	3 987 603	81 472	4 069 075
42307	83 712	0	83 712	380	0	380	528	0	528	83 860	0	83 860
42309	369	0	369	44	0	44	0	0	0	325	0	325
42601	29 012	26	29 038	28 520	1	28 521	7 015	1	7 016	7 507	26	7 533
42606	8 721	0	8 721	3 169	0	3 169	24 954	0	24 954	30 506	0	30 506
44215	1 328	0	1 328	68	0	68	0	0	0	1 260	0	1 260
45115	2 450	0	2 450	98	0	98	0	0	0	2 352	0	2 352
45215	46 551	0	46 551	31 493	0	31 493	36 918	0	36 918	51 976	0	51 976
45415	6 261	0	6 261	1 228	0	1 228	197	0	197	5 230	0	5 230
45515	86 082	0	86 082	5 934	0	5 934	2 908	0	2 908	83 056	0	83 056
45818	100 663	0	100 663	5 337	0	5 337	4 997	0	4 997	100 323	0	100 323
45918	5 393	0	5 393	601	0	601	272	0	272	5 064	0	5 064
47405	0	0	0	0	113 066	113 066	0	113 066	113 066	0	0	0
47407	0	0	0	147 820	158 980	306 800	147 820	158 980	306 800	0	0	0
47411	36 472	0	36 472	14 541	0	14 541	4 449	0	4 449	26 380	0	26 380
47416	410	0	410	5 528	0	5 528	5 165	0	5 165	47	0	47
47422	226	5	231	4 694	117 919	122 613	4 667	117 918	122 585	199	4	203
47425	5 464	0	5 464	29 680	0	29 680	30 660	0	30 660	6 444	0	6 444
60301	138	0	138	1 169	0	1 169	1 142	0	1 142	111	0	111
60305	414	0	414	7 831	0	7 831	7 831	0	7 831	414	0	414
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	5 311	0	5 311	5 311	0	5 311	0	0	0
60322	604	15	619	5 376	1	5 377	5 379	2	5 381	607	16	623
60324	7 482	0	7 482	108	0	108	219	0	219	7 593	0	7 593
60335	125	0	125	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	125	0	125
60349	2 162	0	2 162	0	0	0	134	0	134	2 296	0	2 296
60414	100 163	0	100 163	30	0	30	0	0	0	100 133	0	100 133
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
70601	572 324	0	572 324	0	0	0	138 728	0	138 728	711 052	0	711 052
70603	108 742	0	108 742	0	0	0	15 122	0	15 122	123 864	0	123 864
70615	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Итого по пассиву (баланс)	6 492 514	136 645	6 629 159	3 216 369	648 691	3 865 060	3 252 981	674 669	3 927 650	6 529 126	162 623	6 691 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 666	0	60 666	7 354	0	7 354	6 435	0	6 435	61 585	0	61 585
90902	402 165	0	402 165	36 770	0	36 770	27 005	0	27 005	411 930	0	411 930
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	5 979 547	0	5 979 547	785 970	0	785 970	87 021	0	87 021	6 678 496	0	6 678 496
91501	26 784	0	26 784	0	0	0	32	0	32	26 752	0	26 752
91502	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	68 601	0	68 601	4 597	0	4 597	3 336	0	3 336	69 862	0	69 862
91704	19 240	0	19 240	387	0	387	70	0	70	19 557	0	19 557
91801	457	415	872	0	29	29	0	20	20	457	424	881
91802	139 850	0	139 850	2 402	0	2 402	468	0	468	141 784	0	141 784
91803	3 605	418	4 023	34	0	34	4	1	5	3 635	417	4 052
99998	4 209 438	0	4 209 438	868 885	0	868 885	555 795	0	555 795	4 522 528	0	4 522 528
Итого по активу (баланс)	10 910 603	833	10 911 436	1 706 400	29	1 706 429	680 167	21	680 188	11 936 836	841	11 937 677
Пассив
91312	3 765 950	0	3 765 950	54 944	0	54 944	212 820	0	212 820	3 923 826	0	3 923 826
91315	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0
91316	82 713	0	82 713	135 479	0	135 479	185 010	0	185 010	132 244	0	132 244
91317	233 135	0	233 135	363 384	0	363 384	470 555	0	470 555	340 306	0	340 306
91507	126 152	0	126 152	500	0	500	500	0	500	126 152	0	126 152
99999	6 701 998	0	6 701 998	112 520	0	112 520	825 671	0	825 671	7 415 149	0	7 415 149
Итого по пассиву (баланс)	10 911 436	0	10 911 436	668 315	0	668 315	1 694 556	0	1 694 556	11 937 677	0	11 937 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 069	12 069	181 455	119 067	300 522	169 545	121 990	291 535	11 910	9 146	21 056
99996	12 087	0	12 087	300 315	0	300 315	291 271	0	291 271	21 131	0	21 131
Итого по активу (баланс)	12 087	12 069	24 156	481 770	119 067	600 837	460 816	121 990	582 806	33 041	9 146	42 187
Пассив
96901	12 087	0	12 087	121 514	169 756	291 270	118 649	181 665	300 314	9 222	11 909	21 131
99997	12 069	0	12 069	291 535	0	291 535	300 522	0	300 522	21 056	0	21 056
Итого по пассиву (баланс)	24 156	0	24 156	413 049	169 756	582 805	419 171	181 665	600 836	30 278	11 909	42 187

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?