Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 635	0	10 635	1 636	0	1 636	87	0	87	12 184	0	12 184
10610	14 128	0	14 128	0	0	0	0	0	0	14 128	0	14 128
20202	105 733	201 098	306 831	1 714 030	267 175	1 981 205	1 660 202	294 261	1 954 463	159 561	174 012	333 573
20208	93 676	0	93 676	329 225	0	329 225	332 354	0	332 354	90 547	0	90 547
20209	0	0	0	553 390	49 835	603 225	553 390	49 835	603 225	0	0	0
20308	0	314	314	0	0	0	0	7	7	0	307	307
30102	425 364	0	425 364	7 192 798	0	7 192 798	7 129 246	0	7 129 246	488 916	0	488 916
30110	42 327	34 446	76 773	992 445	827 253	1 819 698	992 687	795 112	1 787 799	42 085	66 587	108 672
30114	0	5 753	5 753	0	36 435	36 435	0	40 721	40 721	0	1 467	1 467
30202	62 503	0	62 503	0	0	0	139	0	139	62 364	0	62 364
30204	11 557	0	11 557	0	0	0	547	0	547	11 010	0	11 010
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	900	12 467	13 367	0	752	752	0	655	655	900	12 564	13 464
30221	0	0	0	796 651	0	796 651	796 651	0	796 651	0	0	0
30233	4 972	4 781	9 753	303 610	72 346	375 956	304 907	73 035	377 942	3 675	4 092	7 767
30413	375	0	375	834 866	0	834 866	833 944	0	833 944	1 297	0	1 297
30602	14 191	0	14 191	0	0	0	14 002	0	14 002	189	0	189
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	26	0	26	3 007	0	3 007
40908	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
44206	41 965	0	41 965	0	0	0	41 965	0	41 965	0	0	0
44208	100 000	0	100 000	2 000	0	2 000	35 014	0	35 014	66 986	0	66 986
44906	246 676	0	246 676	303 200	0	303 200	209 900	0	209 900	339 976	0	339 976
45008	8 910	0	8 910	0	0	0	1 620	0	1 620	7 290	0	7 290
45106	983	0	983	343	0	343	191	0	191	1 135	0	1 135
45107	334 748	0	334 748	17 402	0	17 402	33 034	0	33 034	319 116	0	319 116
45108	32 089	0	32 089	0	0	0	3 138	0	3 138	28 951	0	28 951
45201	70 730	0	70 730	124 919	0	124 919	101 898	0	101 898	93 751	0	93 751
45204	135 456	0	135 456	7 387	0	7 387	132 935	0	132 935	9 908	0	9 908
45205	347 344	0	347 344	133 446	0	133 446	131 619	0	131 619	349 171	0	349 171
45206	698 475	0	698 475	86 080	0	86 080	110 113	0	110 113	674 442	0	674 442
45207	607 305	0	607 305	83 772	0	83 772	42 204	0	42 204	648 873	0	648 873
45208	777 287	0	777 287	16 065	0	16 065	47 319	0	47 319	746 033	0	746 033
45401	947	0	947	1 282	0	1 282	1 812	0	1 812	417	0	417
45404	7 348	0	7 348	1 348	0	1 348	1 554	0	1 554	7 142	0	7 142
45405	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
45406	21 826	0	21 826	301	0	301	3 222	0	3 222	18 905	0	18 905
45407	16 590	0	16 590	0	0	0	2 048	0	2 048	14 542	0	14 542
45408	53 983	0	53 983	0	0	0	1 406	0	1 406	52 577	0	52 577
45505	15 699	0	15 699	4 175	0	4 175	2 628	0	2 628	17 246	0	17 246
45506	258 743	0	258 743	18 277	0	18 277	19 941	0	19 941	257 079	0	257 079
45507	2 617 619	0	2 617 619	86 421	0	86 421	73 007	0	73 007	2 631 033	0	2 631 033
45509	15 299	0	15 299	5 860	0	5 860	6 227	0	6 227	14 932	0	14 932
45812	100 637	0	100 637	0	0	0	0	0	0	100 637	0	100 637
45814	578	0	578	0	0	0	261	0	261	317	0	317
45815	16 922	0	16 922	3 514	0	3 514	4 213	0	4 213	16 223	0	16 223
45912	2 978	0	2 978	1 273	0	1 273	1 280	0	1 280	2 971	0	2 971
45914	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	1 448	0	1 448	1 006	0	1 006	876	0	876	1 578	0	1 578
47002	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	446	0	446	1 599 570	1 736 375	3 335 945	1 598 429	1 736 375	3 334 804	1 587	0	1 587
47408	0	0	0	1 018 052	1 398 384	2 416 436	1 018 052	1 398 384	2 416 436	0	0	0
47415	61	0	61	7	0	7	16	0	16	52	0	52
47423	6 783	3 337	10 120	587 390	39 229	626 619	590 099	39 205	629 304	4 074	3 361	7 435
47427	44 567	0	44 567	69 591	0	69 591	67 474	0	67 474	46 684	0	46 684
47801	32 826	0	32 826	5	0	5	1 054	0	1 054	31 777	0	31 777
50205	302 077	0	302 077	324 408	0	324 408	527 581	0	527 581	98 904	0	98 904
50206	339 902	0	339 902	22 798	0	22 798	30 092	0	30 092	332 608	0	332 608
50207	284 667	0	284 667	2 166	0	2 166	63	0	63	286 770	0	286 770
50208	2 317 804	0	2 317 804	21 868	0	21 868	21 305	0	21 305	2 318 367	0	2 318 367
50211	50 182	700 140	750 322	405	45 616	46 021	0	54 528	54 528	50 587	691 228	741 815
50218	0	0	0	547 534	0	547 534	342 311	0	342 311	205 223	0	205 223
50221	116 465	0	116 465	11 850	0	11 850	7 552	0	7 552	120 763	0	120 763
50706	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	542	0	542	0	0	0	14	0	14	528	0	528
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	160	0	160	11 490	0	11 490
51506	2 198	0	2 198	0	0	0	160	0	160	2 038	0	2 038
60302	21 867	0	21 867	16 196	0	16 196	0	0	0	38 063	0	38 063
60306	11	0	11	3 397	0	3 397	3 363	0	3 363	45	0	45
60308	1	0	1	155	0	155	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60312	92 969	0	92 969	34 855	0	34 855	16 360	0	16 360	111 464	0	111 464
60314	0	293	293	0	279	279	0	212	212	0	360	360
60323	1 775	0	1 775	486	0	486	719	0	719	1 542	0	1 542
60336	1 590	0	1 590	953	0	953	445	0	445	2 098	0	2 098
60347	20	0	20	248	0	248	197	0	197	71	0	71
60401	309 809	0	309 809	298	0	298	9 972	0	9 972	300 135	0	300 135
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	696	0	696	298	0	298	298	0	298	696	0	696
60901	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	8 003	0	8 003
60906	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
61002	560	0	560	6	0	6	44	0	44	522	0	522
61008	533	0	533	795	0	795	628	0	628	700	0	700
61009	1 374	0	1 374	378	0	378	1 070	0	1 070	682	0	682
61010	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
61209	0	0	0	45 430	0	45 430	45 430	0	45 430	0	0	0
61210	0	0	0	160	18 482	18 642	160	18 482	18 642	0	0	0
61212	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
61214	0	0	0	50 900	0	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0
61403	1 772	0	1 772	142	0	142	209	0	209	1 705	0	1 705
61703	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	4 106	0	4 106	0	0	0
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	1 111	0	1 111	0	0	0
61903	2 810	0	2 810	9 972	0	9 972	2 810	0	2 810	9 972	0	9 972
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	33 118	0	33 118	32 640	0	32 640
62001	11 369	0	11 369	39 350	0	39 350	44 572	0	44 572	6 147	0	6 147
70606	1 191 038	0	1 191 038	261 606	0	261 606	55	0	55	1 452 589	0	1 452 589
70608	756 471	0	756 471	107 772	0	107 772	0	0	0	864 243	0	864 243
70609	428	0	428	70	0	70	0	0	0	498	0	498
70611	31 995	0	31 995	1 376	0	1 376	16 196	0	16 196	17 175	0	17 175
Итого по активу (баланс)	13 374 622	962 629	14 337 251	18 412 928	4 492 161	22 905 089	18 079 233	4 500 812	22 580 045	13 708 317	953 978	14 662 295
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	117 007	0	117 007	7 566	0	7 566	11 850	0	11 850	121 291	0	121 291
10701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
10801	43 543	0	43 543	0	0	0	0	0	0	43 543	0	43 543
20309	0	915	915	0	73	73	0	68	68	0	910	910
30220	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
30226	19	0	19	172	0	172	176	0	176	23	0	23
30232	654	288	942	328 230	225 525	553 755	327 974	226 710	554 684	398	1 473	1 871
31205	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31207	35 000	0	35 000	83	0	83	0	0	0	34 917	0	34 917
31302	0	0	0	875 000	0	875 000	975 000	0	975 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
406	234 430	0	234 430	744 013	0	744 013	587 862	0	587 862	78 279	0	78 279
407	818 630	4 213	822 843	5 680 362	31 378	5 711 740	5 546 683	29 371	5 576 054	684 951	2 206	687 157
408.1	92 912	0	92 912	527 196	0	527 196	546 840	0	546 840	112 556	0	112 556
408.2	244 833	10 748	255 581	858 353	42 736	901 089	862 343	44 553	906 896	248 823	12 565	261 388
40905	42	1	43	60 335	689	61 024	60 302	689	60 991	9	1	10
40909	0	0	0	14 622	18 767	33 389	14 622	18 767	33 389	0	0	0
40910	0	0	0	2 090	2 527	4 617	2 090	2 527	4 617	0	0	0
40911	824	0	824	159 770	332	160 102	159 577	332	159 909	631	0	631
40912	0	0	0	52 693	77 079	129 772	52 693	77 079	129 772	0	0	0
40913	0	0	0	47 423	151 241	198 664	47 423	151 241	198 664	0	0	0
41707	64 000	0	64 000	45 000	0	45 000	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
41803	0	0	0	21 374	0	21 374	23 200	0	23 200	1 826	0	1 826
42102	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	6 100	0	6 100	0	0	0	9 000	0	9 000	15 100	0	15 100
42104	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
42105	24 555	3 070	27 625	0	162	162	3 450	185	3 635	28 005	3 093	31 098
42106	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42107	645 620	0	645 620	0	0	0	0	0	0	645 620	0	645 620
42110	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42301	43 839	2 906	46 745	65 567	3 406	68 973	70 669	3 236	73 905	48 941	2 736	51 677
42303	489 286	12 355	501 641	169 242	1 046	170 288	132 375	1 075	133 450	452 419	12 384	464 803
42304	222 561	21 367	243 928	37 214	4 438	41 652	63 692	5 443	69 135	249 039	22 372	271 411
42305	318 360	44 854	363 214	15 181	3 792	18 973	11 184	5 382	16 566	314 363	46 444	360 807
42306	5 661 117	385 918	6 047 035	433 274	44 680	477 954	446 371	47 946	494 317	5 674 214	389 184	6 063 398
42307	636	413 598	414 234	0	23 692	23 692	0	26 899	26 899	636	416 805	417 441
42601	1 882	6	1 888	9	0	9	0	0	0	1 873	6	1 879
42603	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42604	382	0	382	4	0	4	154	0	154	532	0	532
42605	0	43	43	0	2	2	0	3	3	0	44	44
42606	12 869	4 229	17 098	1 198	541	1 739	1 719	418	2 137	13 390	4 106	17 496
42607	0	12 101	12 101	0	683	683	0	776	776	0	12 194	12 194
42702	0	0	0	315 065	0	315 065	515 065	0	515 065	200 000	0	200 000
44215	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
44915	4 934	0	4 934	4 198	0	4 198	6 064	0	6 064	6 800	0	6 800
45015	178	0	178	32	0	32	0	0	0	146	0	146
45115	7 239	0	7 239	720	0	720	348	0	348	6 867	0	6 867
45215	310 951	0	310 951	70 862	0	70 862	45 025	0	45 025	285 114	0	285 114
45415	9 781	0	9 781	212	0	212	27	0	27	9 596	0	9 596
45515	107 990	0	107 990	9 643	0	9 643	15 630	0	15 630	113 977	0	113 977
45818	117 368	0	117 368	2 113	0	2 113	1 373	0	1 373	116 628	0	116 628
45918	3 760	0	3 760	134	0	134	342	0	342	3 968	0	3 968
47008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47407	0	0	0	1 312 109	1 105 606	2 417 715	1 312 109	1 105 606	2 417 715	0	0	0
47411	37 172	534	37 706	32 471	2 527	34 998	47 203	2 540	49 743	51 904	547	52 451
47416	23 777	0	23 777	31 339	73	31 412	8 171	73	8 244	609	0	609
47422	54 145	0	54 145	441 681	38 965	480 646	388 057	38 965	427 022	521	0	521
47425	37 844	0	37 844	29 332	0	29 332	24 889	0	24 889	33 401	0	33 401
47426	534	0	534	8 699	3	8 702	9 010	3	9 013	845	0	845
47804	217	0	217	121	0	121	186	0	186	282	0	282
50219	40 760	0	40 760	13 695	0	13 695	1 940	0	1 940	29 005	0	29 005
50220	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 635	0	10 635	87	0	87	180	0	180	10 728	0	10 728
51510	12 028	0	12 028	39	0	39	0	0	0	11 989	0	11 989
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	851	0	851	0	0	0	69	0	69	920	0	920
60301	794	0	794	4 883	0	4 883	4 627	0	4 627	538	0	538
60305	10 391	0	10 391	14 991	0	14 991	18 775	0	18 775	14 175	0	14 175
60309	8 728	0	8 728	1 004	0	1 004	2 230	0	2 230	9 954	0	9 954
60311	221	0	221	20 155	0	20 155	20 166	0	20 166	232	0	232
60320	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60322	59	0	59	7	0	7	10	0	10	62	0	62
60324	48 911	0	48 911	1 054	0	1 054	16 123	0	16 123	63 980	0	63 980
60335	2 869	0	2 869	837	0	837	5 044	0	5 044	7 076	0	7 076
60349	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
60414	115 952	0	115 952	1 055	0	1 055	1 226	0	1 226	116 123	0	116 123
60903	2 628	0	2 628	0	0	0	169	0	169	2 797	0	2 797
61301	3 377	0	3 377	1 501	0	1 501	1 070	0	1 070	2 946	0	2 946
61701	44 915	0	44 915	0	0	0	0	0	0	44 915	0	44 915
61909	139	0	139	141	0	141	1 057	0	1 057	1 055	0	1 055
61910	8 096	0	8 096	1 656	0	1 656	54	0	54	6 494	0	6 494
61912	22 363	0	22 363	19 735	0	19 735	1 783	0	1 783	4 411	0	4 411
62002	8 602	0	8 602	22 546	0	22 546	19 735	0	19 735	5 791	0	5 791
70601	1 275 671	0	1 275 671	8	0	8	285 772	0	285 772	1 561 435	0	1 561 435
70603	736 064	0	736 064	0	0	0	111 829	0	111 829	847 893	0	847 893
70604	389	0	389	0	0	0	53	0	53	442	0	442
70615	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
Итого по пассиву (баланс)	13 420 105	917 146	14 337 251	12 866 517	1 780 160	14 646 677	13 181 637	1 790 084	14 971 721	13 735 225	927 070	14 662 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	74 167	0	74 167	701	0	701	1 168	0	1 168	73 700	0	73 700
90902	371 546	0	371 546	33 517	0	33 517	12 419	0	12 419	392 644	0	392 644
90909	3 143	0	3 143	181	0	181	170	0	170	3 154	0	3 154
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	32 140 263	0	32 140 263	1 611 603	0	1 611 603	2 611 935	0	2 611 935	31 139 931	0	31 139 931
91418	32 899	0	32 899	0	0	0	1 034	0	1 034	31 865	0	31 865
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	13 761	0	13 761	4 308	0	4 308	5 297	0	5 297	12 772	0	12 772
91605	0	4 478	4 478	0	589	589	0	551	551	0	4 516	4 516
91704	16	0	16	0	0	0	11	0	11	5	0	5
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	12 357 944	0	12 357 944	1 782 335	0	1 782 335	1 392 919	0	1 392 919	12 747 360	0	12 747 360
Итого по активу (баланс)	45 035 841	4 478	45 040 319	3 432 648	589	3 433 237	4 024 955	551	4 025 506	44 443 534	4 516	44 448 050
Пассив
91311	3 325 996	0	3 325 996	32 620	0	32 620	418 189	0	418 189	3 711 565	0	3 711 565
91312	6 871 898	0	6 871 898	269 495	0	269 495	364 696	0	364 696	6 967 099	0	6 967 099
91314	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
91315	398 050	0	398 050	103 038	0	103 038	28 492	0	28 492	323 504	0	323 504
91316	108 512	0	108 512	81 559	0	81 559	50 000	0	50 000	76 953	0	76 953
91317	1 274 858	0	1 274 858	941 540	0	941 540	919 158	0	919 158	1 252 476	0	1 252 476
91319	294 914	0	294 914	0	0	0	37 133	0	37 133	332 047	0	332 047
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	32 682 375	0	32 682 375	2 631 716	0	2 631 716	1 650 031	0	1 650 031	31 700 690	0	31 700 690
Итого по пассиву (баланс)	45 040 319	0	45 040 319	4 061 768	0	4 061 768	3 469 499	0	3 469 499	44 448 050	0	44 448 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 005 969	56 823	1 062 792	1 005 969	56 823	1 062 792	0	0	0
99996	0	0	0	1 067 222	0	1 067 222	1 067 222	0	1 067 222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 073 191	56 823	2 130 014	2 073 191	56 823	2 130 014	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 671	1 058 551	1 067 222	8 671	1 058 551	1 067 222	0	0	0
99997	0	0	0	1 062 792	0	1 062 792	1 062 792	0	1 062 792	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 071 463	1 058 551	2 130 014	1 071 463	1 058 551	2 130 014	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?