Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
11101	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
20202	46 055	20 099	66 154	379 063	22 883	401 946	370 153	21 043	391 196	54 965	21 939	76 904
20209	483	309	792	158 595	11 505	170 100	158 626	11 510	170 136	452	304	756
30102	33 132	0	33 132	6 078 629	0	6 078 629	6 096 153	0	6 096 153	15 608	0	15 608
30110	11 069	280 431	291 500	295 081	43 884	338 965	297 995	41 854	339 849	8 155	282 461	290 616
30202	31 250	0	31 250	907	0	907	0	0	0	32 157	0	32 157
30204	20 573	0	20 573	66	0	66	0	0	0	20 639	0	20 639
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	5 524	3 136	8 660	17 392	2 180	19 572	22 582	1 099	23 681	334	4 217	4 551
30306	6 021	11 164	17 185	49 985	794	50 779	48 310	2 316	50 626	7 696	9 642	17 338
31902	190 000	0	190 000	3 245 000	0	3 245 000	3 285 000	0	3 285 000	150 000	0	150 000
31903	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
45201	4 669	0	4 669	14 434	0	14 434	11 211	0	11 211	7 892	0	7 892
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	224 437	0	224 437	14 600	0	14 600	14 405	0	14 405	224 632	0	224 632
45207	85 276	0	85 276	0	0	0	1 179	0	1 179	84 097	0	84 097
45208	10 270	0	10 270	0	0	0	420	0	420	9 850	0	9 850
45406	1 550	0	1 550	0	0	0	320	0	320	1 230	0	1 230
45407	43 478	0	43 478	22 300	0	22 300	4 875	0	4 875	60 903	0	60 903
45408	28 157	0	28 157	0	0	0	315	0	315	27 842	0	27 842
45504	180	0	180	61	0	61	172	0	172	69	0	69
45505	466	0	466	157	0	157	212	0	212	411	0	411
45506	16 120	0	16 120	61	0	61	1 060	0	1 060	15 121	0	15 121
45507	26 478	0	26 478	500	0	500	787	0	787	26 191	0	26 191
45812	38 048	0	38 048	0	0	0	666	0	666	37 382	0	37 382
45814	3 205	0	3 205	0	0	0	1	0	1	3 204	0	3 204
45815	638	0	638	16	0	16	18	0	18	636	0	636
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47404	3 182	8 195	11 377	20 503	22 254	42 757	22 936	23 316	46 252	749	7 133	7 882
47408	0	0	0	1 179	21 782	22 961	1 179	21 782	22 961	0	0	0
47423	1 789	0	1 789	203	118	321	220	118	338	1 772	0	1 772
47427	3 184	0	3 184	5 704	0	5 704	5 382	0	5 382	3 506	0	3 506
60302	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	15	0	15	227	0	227	241	0	241	1	0	1
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	3 984	0	3 984	2 980	19	2 999	3 005	19	3 024	3 959	0	3 959
60323	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60336	577	0	577	150	0	150	160	0	160	567	0	567
60401	172 010	0	172 010	0	0	0	0	0	0	172 010	0	172 010
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
61008	7	0	7	212	0	212	210	0	210	9	0	9
61009	167	0	167	92	0	92	92	0	92	167	0	167
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	2 567	0	2 567	83	0	83	390	0	390	2 260	0	2 260
61905	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61907	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
61908	61 780	0	61 780	0	0	0	0	0	0	61 780	0	61 780
62101	761	0	761	807	0	807	0	0	0	1 568	0	1 568
62102	9 568	0	9 568	0	0	0	22	0	22	9 546	0	9 546
70606	83 420	0	83 420	14 291	0	14 291	0	0	0	97 711	0	97 711
70608	230 904	0	230 904	39 158	0	39 158	0	0	0	270 062	0	270 062
70611	8 238	0	8 238	1 096	0	1 096	0	0	0	9 334	0	9 334
70616	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
Итого по активу (баланс)	1 806 198	323 334	2 129 532	11 566 118	125 419	11 691 537	11 550 879	123 057	11 673 936	1 821 437	325 696	2 147 133
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	88 248	0	88 248	0	0	0	0	0	0	88 248	0	88 248
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	239 766	0	239 766	1 000	0	1 000	41 505	0	41 505	280 271	0	280 271
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	296 500	0	296 500	296 500	0	296 500	0	0	0
30301	5 524	3 136	8 660	22 582	1 098	23 680	17 392	2 179	19 571	334	4 217	4 551
30305	6 021	11 164	17 185	48 310	2 316	50 626	49 985	794	50 779	7 696	9 642	17 338
405	93	0	93	459	0	459	768	0	768	402	0	402
406	17 397	0	17 397	31 538	0	31 538	33 481	0	33 481	19 340	0	19 340
407	525 091	102 508	627 599	1 461 028	31 502	1 492 530	1 409 597	32 236	1 441 833	473 660	103 242	576 902
408.1	138 630	0	138 630	480 423	222	480 645	492 280	222	492 502	150 487	0	150 487
408.2	44	0	44	714	0	714	707	0	707	37	0	37
40905	4	0	4	444	0	444	444	0	444	4	0	4
40906	0	0	0	4 968	0	4 968	4 968	0	4 968	0	0	0
40909	0	0	0	107	61	168	107	61	168	0	0	0
40910	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
40911	230	0	230	15 237	0	15 237	15 184	0	15 184	177	0	177
40912	0	0	0	206	133	339	206	133	339	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 089	1 089	0	1 089	1 089	0	0	0
42106	0	4 455	4 455	0	202	202	0	346	346	0	4 599	4 599
42301	1 392	829	2 221	258	945	1 203	1 651	1 105	2 756	2 785	989	3 774
42305	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
42306	139 382	14 103	153 485	13 656	1 739	15 395	11 890	913	12 803	137 616	13 277	150 893
42307	44 450	26 796	71 246	10 336	2 866	13 202	13 202	2 572	15 774	47 316	26 502	73 818
42309	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
43805	0	159 458	159 458	0	7 790	7 790	0	11 066	11 066	0	162 734	162 734
43807	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0
45215	7 326	0	7 326	535	0	535	1 633	0	1 633	8 424	0	8 424
45415	2 785	0	2 785	156	0	156	623	0	623	3 252	0	3 252
45515	2 712	0	2 712	155	0	155	508	0	508	3 065	0	3 065
45818	41 890	0	41 890	684	0	684	16	0	16	41 222	0	41 222
45918	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47407	0	0	0	21 711	1 179	22 890	21 711	1 179	22 890	0	0	0
47411	1 732	329	2 061	304	97	401	229	50	279	1 657	282	1 939
47416	115	0	115	3 185	0	3 185	3 203	0	3 203	133	0	133
47422	1 491	1	1 492	1 978	1	1 979	1 980	0	1 980	1 493	0	1 493
47425	2 157	0	2 157	456	0	456	381	0	381	2 082	0	2 082
47426	0	56	56	0	3	3	0	21	21	0	74	74
60301	1 152	0	1 152	2 850	0	2 850	1 951	0	1 951	253	0	253
60305	3 792	0	3 792	4 960	0	4 960	5 096	0	5 096	3 928	0	3 928
60309	3	0	3	77	0	77	87	0	87	13	0	13
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60320	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60322	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60324	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
60335	1 146	0	1 146	1 370	0	1 370	1 489	0	1 489	1 265	0	1 265
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	44 439	0	44 439	0	0	0	407	0	407	44 846	0	44 846
60903	2 762	0	2 762	0	0	0	165	0	165	2 927	0	2 927
61301	52	0	52	209	0	209	160	0	160	3	0	3
61701	19 901	0	19 901	0	0	0	0	0	0	19 901	0	19 901
62103	10 329	0	10 329	22	0	22	0	0	0	10 307	0	10 307
70601	114 938	0	114 938	30	0	30	18 329	0	18 329	133 237	0	133 237
70603	230 740	0	230 740	0	0	0	39 169	0	39 169	269 909	0	269 909
70801	41 505	0	41 505	41 505	0	41 505	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 806 685	322 847	2 129 532	2 473 698	51 244	2 524 942	2 488 576	53 967	2 542 543	1 821 563	325 570	2 147 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 834	0	79 834	1 458	0	1 458	1 746	0	1 746	79 546	0	79 546
90902	1 010 708	0	1 010 708	93 590	0	93 590	49 848	0	49 848	1 054 450	0	1 054 450
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	587 953	0	587 953	36 312	0	36 312	51 516	0	51 516	572 749	0	572 749
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	4 856	0	4 856	515	0	515	372	0	372	4 999	0	4 999
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	722 304	0	722 304	48 595	0	48 595	73 789	0	73 789	697 110	0	697 110
Итого по активу (баланс)	2 407 374	0	2 407 374	180 470	0	180 470	177 271	0	177 271	2 410 573	0	2 410 573
Пассив
91003	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	687 553	0	687 553	48 869	0	48 869	35 832	0	35 832	674 516	0	674 516
91315	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0
91316	6 900	0	6 900	3 500	0	3 500	0	0	0	3 400	0	3 400
91317	10 972	0	10 972	16 183	0	16 183	11 790	0	11 790	6 579	0	6 579
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 685 070	0	1 685 070	102 927	0	102 927	131 320	0	131 320	1 713 463	0	1 713 463
Итого по пассиву (баланс)	2 407 374	0	2 407 374	176 716	0	176 716	179 915	0	179 915	2 410 573	0	2 410 573

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?