Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 718 607	0	17 718 607	1 673 543	0	1 673 543	2 117 638	0	2 117 638	17 274 512	0	17 274 512
10610	5 693 942	0	5 693 942	11 612	0	11 612	712 636	0	712 636	4 992 918	0	4 992 918
20202	12 801 412	10 594 347	23 395 759	196 839 546	34 896 992	231 736 538	197 788 757	35 023 330	232 812 087	11 852 201	10 468 009	22 320 210
20208	7 053 642	38 797	7 092 439	38 966 909	199 119	39 166 028	38 876 226	196 551	39 072 777	7 144 325	41 365	7 185 690
20209	288 470	3 967	292 437	167 857 414	11 291 578	179 148 992	167 926 583	11 290 515	179 217 098	219 301	5 030	224 331
20302	0	95 028 043	95 028 043	0	51 591 666	51 591 666	0	33 806 199	33 806 199	0	112 813 510	112 813 510
20303	0	4 308 590	4 308 590	0	2 871 870	2 871 870	0	2 739 702	2 739 702	0	4 440 758	4 440 758
20305	0	4 670 950	4 670 950	0	38 279 121	38 279 121	0	37 225 739	37 225 739	0	5 724 332	5 724 332
20308	0	70 712	70 712	0	0	0	0	0	0	0	70 712	70 712
20311	0	6 548 069	6 548 069	0	662 318	662 318	0	490 208	490 208	0	6 720 179	6 720 179
20312	0	3 325 407	3 325 407	0	485 308	485 308	0	865 749	865 749	0	2 944 966	2 944 966
20316	0	31 327 965	31 327 965	0	3 168 732	3 168 732	0	2 345 303	2 345 303	0	32 151 394	32 151 394
20320	0	0	0	0	2 892	2 892	0	2 892	2 892	0	0	0
30102	38 629 267	334	38 629 601	13 347 995 544	390 160	13 348 385 704	13 356 082 914	390 164	13 356 473 078	30 541 897	330	30 542 227
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61703	7 168 255	0	7 168 255	0	0	0	0	0	0	7 168 255	0	7 168 255
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61907	6 118 892	0	6 118 892	73 403	0	73 403	106 927	0	106 927	6 085 368	0	6 085 368
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70608	4 521 637 969	0	4 521 637 969	559 373 992	0	559 373 992	24	0	24	5 081 011 937	0	5 081 011 937
70609	77 571 970	0	77 571 970	13 741 063	0	13 741 063	0	0	0	91 313 033	0	91 313 033
70610	304	0	304	81	0	81	0	0	0	385	0	385
70611	3 383 553	0	3 383 553	515 435	0	515 435	0	0	0	3 898 988	0	3 898 988
70614	124 931 543	0	124 931 543	87 323 026	0	87 323 026	59 535 675	0	59 535 675	152 718 894	0	152 718 894
Итого по активу (баланс)	18 181 032 307	6 004 425 511	24 185 457 818	45 954 483 341	40 855 819 576	86 810 302 917	44 571 601 063	40 892 653 040	85 464 254 103	19 563 914 585	5 967 592 047	25 531 506 632
Пассив
10207	651 033 884	0	651 033 884	0	0	0	0	0	0	651 033 884	0	651 033 884
10601	25 012 681	0	25 012 681	0	0	0	0	0	0	25 012 681	0	25 012 681
10602	439 401 101	0	439 401 101	0	0	0	0	0	0	439 401 101	0	439 401 101
10603	6 661 743	0	6 661 743	3 141 493	0	3 141 493	43 606 253	0	43 606 253	47 126 503	0	47 126 503
10701	13 375 359	0	13 375 359	0	0	0	0	0	0	13 375 359	0	13 375 359
10801	186 788 493	0	186 788 493	0	0	0	0	0	0	186 788 493	0	186 788 493
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20310	0	3 707	3 707	0	362	362	0	479	479	0	3 824	3 824
20313	0	0	0	0	0	0	0	7 697 245	7 697 245	0	7 697 245	7 697 245
20321	307 348	0	307 348	319 881	0	319 881	12 533	0	12 533	0	0	0
30109	5 356 040	11 023 232	16 379 272	1 477 025 425	586 100 200	2 063 125 625	1 475 774 202	585 857 839	2 061 632 041	4 104 817	10 780 871	14 885 688
30111	26 367 445	20 089 303	46 456 748	1 104 181 385	1 161 898 556	2 266 079 941	1 091 491 936	1 155 449 535	2 246 941 471	13 677 996	13 640 282	27 318 278
30116	0	1 150 609	1 150 609	0	665 214	665 214	0	797 227	797 227	0	1 282 622	1 282 622
30126	132 333	0	132 333	2 913 562	0	2 913 562	2 900 174	0	2 900 174	118 945	0	118 945
30219	857 820	0	857 820	0	0	0	20 000	0	20 000	877 820	0	877 820
30220	4 745	1 204 257	1 209 002	134 386	24 682 062	24 816 448	129 655	28 290 378	28 420 033	14	4 812 573	4 812 587
30222	877 215	3 233	880 448	42 128 423	27 656 433	69 784 856	42 320 845	27 750 305	70 071 150	1 069 637	97 105	1 166 742
30223	58 726	0	58 726	1 371 286	0	1 371 286	1 312 590	0	1 312 590	30	0	30
30226	6 590	0	6 590	34	0	34	1 536	0	1 536	8 092	0	8 092
30232	887 589	146 205	1 033 794	222 923 300	6 698 335	229 621 635	222 631 917	6 608 480	229 240 397	596 206	56 350	652 556
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	38 298 051 793	1 653 020 714	39 951 072 507	2 898 549 065	2 215 271 048	5 113 820 113	2 022 286 613	2 035 188 865	4 057 475 478	37 421 789 341	1 472 938 531	38 894 727 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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93304	53 746 494	84 240 608	137 987 102	121 632 865	102 484 245	224 117 110	72 115 740	117 669 887	189 785 627	103 263 619	69 054 966	172 318 585
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Итого по активу (баланс)	6 024 161 704	4 038 864 089	10 063 025 793	20 336 355 457	21 679 145 166	42 015 500 623	20 317 056 663	21 827 574 213	42 144 630 876	6 043 460 498	3 890 435 042	9 933 895 540
Пассив
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96309	80 780 215	198 400 814	279 181 029	60 949 863	216 390 085	277 339 948	48 191 254	182 982 012	231 173 266	68 021 606	164 992 741	233 014 347
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96411	0	74 325	74 325	0	13 697	13 697	0	11 666	11 666	0	72 294	72 294
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96508	0	0	0	0	48 228	48 228	0	2 018 498	2 018 498	0	1 970 270	1 970 270
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96510	0	13 371 335	13 371 335	0	1 463 232	1 463 232	0	15 985 423	15 985 423	0	27 893 526	27 893 526
96607	0	0	0	0	3 297 250	3 297 250	0	3 297 250	3 297 250	0	0	0
96608	0	2 923 181	2 923 181	0	3 427 288	3 427 288	0	9 673 960	9 673 960	0	9 169 853	9 169 853
96609	0	5 794 669	5 794 669	0	10 134 262	10 134 262	0	24 462 324	24 462 324	0	20 122 731	20 122 731
96610	0	16 021 847	16 021 847	0	16 220 767	16 220 767	0	50 907 755	50 907 755	0	50 708 835	50 708 835
96701	0	0	0	0	3 048 131	3 048 131	0	3 048 131	3 048 131	0	0	0
96702	0	780 688	780 688	125 457	3 853 184	3 978 641	125 457	3 891 365	4 016 822	0	818 869	818 869
96703	113 687	0	113 687	122 659	4 619 960	4 742 619	8 972	6 966 468	6 975 440	0	2 346 508	2 346 508
96704	0	5 138 960	5 138 960	6 439	7 036 359	7 042 798	130 394	3 562 570	3 692 964	123 955	1 665 171	1 789 126
96705	341 066	5 933 776	6 274 842	126 469	1 816 505	1 942 974	33 696	890 928	924 624	248 293	5 008 199	5 256 492
96706	0	918 520	918 520	0	1 461 199	1 461 199	0	1 816 061	1 816 061	0	1 273 382	1 273 382
96707	0	247 665	247 665	0	3 376 880	3 376 880	0	3 139 276	3 139 276	0	10 061	10 061
96708	0	0	0	0	3 782 136	3 782 136	0	6 658 472	6 658 472	0	2 876 336	2 876 336
96709	0	4 234 126	4 234 126	0	6 859 724	6 859 724	0	8 999 735	8 999 735	0	6 374 137	6 374 137
96710	0	42 250 162	42 250 162	0	7 686 825	7 686 825	0	40 217 574	40 217 574	0	74 780 911	74 780 911
96901	437 633 968	17 290 189	454 924 157	7 548 315 789	640 831 453	8 189 147 242	7 285 229 811	688 820 535	7 974 050 346	174 547 990	65 279 271	239 827 261
96902	30 885 833	205 821 289	236 707 122	1 103 869 208	3 032 039 395	4 135 908 603	1 212 676 074	2 939 252 332	4 151 928 406	139 692 699	113 034 226	252 726 925
97001	0	232 919	232 919	0	7 874 251	7 874 251	0	7 641 332	7 641 332	0	0	0
97002	0	12 360 424	12 360 424	0	287 850 457	287 850 457	0	281 805 495	281 805 495	0	6 315 462	6 315 462
97101	3 988	12 066	16 054	6 828 361	1 739 772	8 568 133	10 541 293	1 854 259	12 395 552	3 716 920	126 553	3 843 473
97102	0	373 316	373 316	107 608	7 673 428	7 781 036	107 608	7 859 032	7 966 640	0	558 920	558 920
99997	5 080 588 341	0	5 080 588 341	17 827 825 624	0	17 827 825 624	17 763 424 735	0	17 763 424 735	5 016 187 452	0	5 016 187 452
Итого по пассиву (баланс)	6 513 410 674	3 549 615 119	10 063 025 793	29 019 910 127	13 113 746 115	42 133 656 242	28 883 104 667	13 121 421 322	42 004 525 989	6 376 605 214	3 557 290 326	9 933 895 540

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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