Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 076	0	22 076	274	0	274	254	0	254	22 096	0	22 096
10610	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
20202	19 473	608	20 081	325 293	971	326 264	329 185	318	329 503	15 581	1 261	16 842
20209	0	0	0	260 848	0	260 848	260 848	0	260 848	0	0	0
30102	25 054	0	25 054	1 199 465	0	1 199 465	1 200 422	0	1 200 422	24 097	0	24 097
30110	520	1 051	1 571	63 687	24 440	88 127	63 510	25 131	88 641	697	360	1 057
30202	7 999	0	7 999	182	0	182	0	0	0	8 181	0	8 181
30221	0	0	0	218 726	0	218 726	218 726	0	218 726	0	0	0
30602	35	0	35	247 074	0	247 074	246 940	0	246 940	169	0	169
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	90 000	0	90 000	105 000	0	105 000	85 000	0	85 000	110 000	0	110 000
45205	48 085	0	48 085	24 500	0	24 500	33 085	0	33 085	39 500	0	39 500
45206	163 665	0	163 665	23 234	0	23 234	15 715	0	15 715	171 184	0	171 184
45207	121 702	0	121 702	4 810	0	4 810	4 011	0	4 011	122 501	0	122 501
45208	98 116	0	98 116	0	0	0	2 546	0	2 546	95 570	0	95 570
45306	58 030	0	58 030	2 050	0	2 050	1 880	0	1 880	58 200	0	58 200
45307	12 170	0	12 170	0	0	0	185	0	185	11 985	0	11 985
45308	2 900	0	2 900	0	0	0	212	0	212	2 688	0	2 688
45405	350	0	350	80	0	80	63	0	63	367	0	367
45406	58 723	0	58 723	5 330	0	5 330	20 097	0	20 097	43 956	0	43 956
45407	96 176	0	96 176	1 905	0	1 905	2 403	0	2 403	95 678	0	95 678
45408	94 020	0	94 020	0	0	0	7 561	0	7 561	86 459	0	86 459
45505	516	0	516	0	0	0	16	0	16	500	0	500
45506	55 406	0	55 406	4 711	0	4 711	3 522	0	3 522	56 595	0	56 595
45507	3 266	0	3 266	0	0	0	23	0	23	3 243	0	3 243
45814	3 038	0	3 038	0	0	0	37	0	37	3 001	0	3 001
45815	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
47408	0	0	0	25 075	24 402	49 477	25 075	24 402	49 477	0	0	0
47423	200	0	200	160	0	160	157	0	157	203	0	203
47427	3 613	0	3 613	10 588	0	10 588	10 514	0	10 514	3 687	0	3 687
50205	69 209	0	69 209	40 292	0	40 292	2 618	0	2 618	106 883	0	106 883
50207	243 670	0	243 670	1 965	0	1 965	0	0	0	245 635	0	245 635
50208	169 949	0	169 949	1 493	0	1 493	0	0	0	171 442	0	171 442
50221	2 607	0	2 607	737	0	737	133	0	133	3 211	0	3 211
50305	183 181	0	183 181	143 068	0	143 068	200 230	0	200 230	126 019	0	126 019
50318	22 097	0	22 097	195 825	0	195 825	141 716	0	141 716	76 206	0	76 206
50505	48 923	0	48 923	0	0	0	1 446	0	1 446	47 477	0	47 477
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	102	0	102	833	0	833	905	0	905	30	0	30
60401	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
61002	71	0	71	14	0	14	14	0	14	71	0	71
61008	5	0	5	100	0	100	100	0	100	5	0	5
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
61403	445	0	445	9	0	9	12	0	12	442	0	442
61702	17 287	0	17 287	0	0	0	0	0	0	17 287	0	17 287
70606	121 199	0	121 199	29 802	0	29 802	0	0	0	151 001	0	151 001
70608	893	0	893	66	0	66	0	0	0	959	0	959
70611	7 125	0	7 125	1 639	0	1 639	0	0	0	8 764	0	8 764
Итого по активу (баланс)	1 983 590	1 659	1 985 249	2 990 466	49 813	3 040 279	2 930 992	49 851	2 980 843	2 043 064	1 621	2 044 685
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	2 607	0	2 607	133	0	133	737	0	737	3 211	0	3 211
10609	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	122 912	0	122 912	0	0	0	0	0	0	122 912	0	122 912
30126	157	0	157	153	0	153	5	0	5	9	0	9
405	107	0	107	393	0	393	417	0	417	131	0	131
407	112 382	0	112 382	1 037 661	25 095	1 062 756	1 003 879	25 095	1 028 974	78 600	0	78 600
408.1	56 090	0	56 090	292 498	0	292 498	290 586	0	290 586	54 178	0	54 178
408.2	6 467	0	6 467	780	0	780	7 209	0	7 209	12 896	0	12 896
40905	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
40906	0	0	0	42 122	0	42 122	42 122	0	42 122	0	0	0
40909	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40911	176	0	176	7 887	0	7 887	7 815	0	7 815	104	0	104
40912	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
42104	43 250	0	43 250	45 950	0	45 950	4 500	0	4 500	1 800	0	1 800
42105	1 600	0	1 600	2 800	0	2 800	45 150	0	45 150	43 950	0	43 950
42114	224 300	0	224 300	0	0	0	0	0	0	224 300	0	224 300
42303	4 237	0	4 237	2 052	0	2 052	1 572	0	1 572	3 757	0	3 757
42304	67 722	0	67 722	13 837	0	13 837	5 635	0	5 635	59 520	0	59 520
42305	184 588	0	184 588	25 941	0	25 941	41 320	0	41 320	199 967	0	199 967
42306	570 344	0	570 344	37 551	0	37 551	32 716	0	32 716	565 509	0	565 509
42603	21	0	21	10	0	10	0	0	0	11	0	11
43702	0	0	0	110 000	0	110 000	180 000	0	180 000	70 000	0	70 000
43802	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
45215	21 741	0	21 741	4 810	0	4 810	11 437	0	11 437	28 368	0	28 368
45315	572	0	572	21	0	21	21	0	21	572	0	572
45415	17 585	0	17 585	61	0	61	339	0	339	17 863	0	17 863
45515	1 113	0	1 113	149	0	149	450	0	450	1 414	0	1 414
45818	3 038	0	3 038	37	0	37	0	0	0	3 001	0	3 001
47407	0	0	0	24 444	25 139	49 583	24 444	25 139	49 583	0	0	0
47411	33 924	0	33 924	3 052	0	3 052	5 470	0	5 470	36 342	0	36 342
47416	110	0	110	2 964	0	2 964	2 956	0	2 956	102	0	102
47422	7	0	7	2 989	0	2 989	2 982	0	2 982	0	0	0
47425	5 692	0	5 692	1 185	0	1 185	4 503	0	4 503	9 010	0	9 010
47426	714	0	714	2 111	0	2 111	2 724	0	2 724	1 327	0	1 327
50220	1 116	0	1 116	0	0	0	274	0	274	1 390	0	1 390
50507	48 923	0	48 923	1 446	0	1 446	0	0	0	47 477	0	47 477
60301	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60305	743	0	743	1 862	0	1 862	1 787	0	1 787	668	0	668
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	11	0	11	20	0	20
60311	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60322	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60324	17	0	17	7	0	7	5	0	5	15	0	15
60335	224	0	224	480	0	480	458	0	458	202	0	202
60349	1 472	0	1 472	0	0	0	75	0	75	1 547	0	1 547
60414	9 636	0	9 636	0	0	0	103	0	103	9 739	0	9 739
60903	1 626	0	1 626	0	0	0	1	0	1	1 627	0	1 627
61701	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
70601	163 791	0	163 791	3	0	3	28 058	0	28 058	191 846	0	191 846
70603	921	0	921	0	0	0	64	0	64	985	0	985
70615	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Итого по пассиву (баланс)	1 985 249	0	1 985 249	1 719 527	50 234	1 769 761	1 778 963	50 234	1 829 197	2 044 685	0	2 044 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 815	0	14 815	249 920	0	249 920	125 008	0	125 008	139 727	0	139 727
90902	54 896	0	54 896	130 052	0	130 052	68 861	0	68 861	116 087	0	116 087
91414	2 360 249	0	2 360 249	200 909	0	200 909	109 702	0	109 702	2 451 456	0	2 451 456
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 619	0	1 619	2 389	0	2 389	2 396	0	2 396	1 612	0	1 612
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
99998	2 461 988	0	2 461 988	346 996	0	346 996	248 119	0	248 119	2 560 865	0	2 560 865
Итого по активу (баланс)	5 002 512	0	5 002 512	930 266	0	930 266	554 086	0	554 086	5 378 692	0	5 378 692
Пассив
91003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91312	2 070 797	0	2 070 797	109 092	0	109 092	159 551	0	159 551	2 121 256	0	2 121 256
91315	1 430	0	1 430	650	0	650	1 750	0	1 750	2 530	0	2 530
91316	8 205	0	8 205	4 000	0	4 000	31 000	0	31 000	35 205	0	35 205
91317	381 556	0	381 556	134 195	0	134 195	154 513	0	154 513	401 874	0	401 874
99999	2 540 524	0	2 540 524	122 118	0	122 118	399 421	0	399 421	2 817 827	0	2 817 827
Итого по пассиву (баланс)	5 002 512	0	5 002 512	370 237	0	370 237	746 417	0	746 417	5 378 692	0	5 378 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	39 846	0	39 846	39 846	0	39 846	0	0	0
99996	0	0	0	39 846	0	39 846	39 846	0	39 846	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	79 692	0	79 692	79 692	0	79 692	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 846	0	39 846	39 846	0	39 846	0	0	0
99997	0	0	0	39 846	0	39 846	39 846	0	39 846	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 692	0	79 692	79 692	0	79 692	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?