Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
20202	132 850	242 698	375 548	2 501 152	2 572 623	5 073 775	2 487 035	2 586 552	5 073 587	146 967	228 769	375 736
20208	4 536	0	4 536	3 500	0	3 500	5 106	0	5 106	2 930	0	2 930
20209	0	0	0	463 867	331 453	795 320	463 867	331 453	795 320	0	0	0
30102	50 004	0	50 004	4 939 987	0	4 939 987	4 956 496	0	4 956 496	33 495	0	33 495
30110	16 933	126 560	143 493	28 251	681 269	709 520	30 053	737 593	767 646	15 131	70 236	85 367
30202	7 062	0	7 062	0	0	0	34	0	34	7 028	0	7 028
30204	2 891	0	2 891	2 040	0	2 040	0	0	0	4 931	0	4 931
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30233	220	0	220	27 072	3 412	30 484	26 974	3 412	30 386	318	0	318
30302	37 178	25 690	62 868	2 788	6 315	9 103	895	7 616	8 511	39 071	24 389	63 460
30306	51 189	164 129	215 318	127 086	41 883	168 969	105 773	22 789	128 562	72 502	183 223	255 725
30424	1 182	0	1 182	2 891 165	0	2 891 165	2 888 785	0	2 888 785	3 562	0	3 562
30425	0	3 870	3 870	0	145	145	0	198	198	0	3 817	3 817
32201	4 911	0	4 911	0	0	0	23	0	23	4 888	0	4 888
45107	19 407	0	19 407	4 000	0	4 000	1 177	0	1 177	22 230	0	22 230
45205	36 000	0	36 000	4 000	0	4 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45505	1 162	0	1 162	0	0	0	471	0	471	691	0	691
45506	113 893	0	113 893	13 843	0	13 843	26 925	0	26 925	100 811	0	100 811
45507	867 294	0	867 294	141 622	0	141 622	143 487	0	143 487	865 429	0	865 429
45812	92 547	0	92 547	0	0	0	50	0	50	92 497	0	92 497
45814	937	0	937	0	0	0	86	0	86	851	0	851
45815	4 069	0	4 069	2 368	0	2 368	1 928	0	1 928	4 509	0	4 509
45912	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
45915	2 004	0	2 004	2 694	0	2 694	2 403	0	2 403	2 295	0	2 295
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	174 611	174 611	0	1 283 897	1 283 897	0	1 244 411	1 244 411	0	214 097	214 097
47408	0	0	0	3 592 774	9 909 350	13 502 124	3 592 774	9 909 350	13 502 124	0	0	0
47423	188 217	0	188 217	215	325 793	326 008	200	325 793	325 993	188 232	0	188 232
47427	8 231	6	8 237	20 764	7	20 771	20 908	0	20 908	8 087	13	8 100
47802	4 669	0	4 669	59	0	59	96	0	96	4 632	0	4 632
52503	0	23 724	23 724	0	888	888	0	1 717	1 717	0	22 895	22 895
60302	2 623	0	2 623	0	0	0	18	0	18	2 605	0	2 605
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	107	4	111	176	6	182	246	9	255	37	1	38
60310	979	0	979	1 195	0	1 195	816	0	816	1 358	0	1 358
60312	5 401	0	5 401	8 960	0	8 960	8 411	0	8 411	5 950	0	5 950
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	1 763	0	1 763	4	0	4	4	0	4	1 763	0	1 763
60336	1 096	0	1 096	303	0	303	331	0	331	1 068	0	1 068
60401	212 614	0	212 614	26	0	26	0	0	0	212 640	0	212 640
60415	3 199	0	3 199	2 423	0	2 423	27	0	27	5 595	0	5 595
60901	26 988	0	26 988	1	0	1	0	0	0	26 989	0	26 989
60906	5 179	0	5 179	10	0	10	1	0	1	5 188	0	5 188
61002	374	0	374	3	0	3	0	0	0	377	0	377
61008	1 991	0	1 991	471	0	471	545	0	545	1 917	0	1 917
61009	1 999	0	1 999	114	0	114	598	0	598	1 515	0	1 515
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61212	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61214	0	0	0	133 433	0	133 433	133 433	0	133 433	0	0	0
61403	2 473	0	2 473	326	0	326	0	0	0	2 799	0	2 799
61703	21 885	0	21 885	0	0	0	52	0	52	21 833	0	21 833
61901	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61903	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70606	661 248	0	661 248	72 524	0	72 524	98	0	98	733 674	0	733 674
70608	581 955	0	581 955	57 154	0	57 154	0	0	0	639 109	0	639 109
70611	485	0	485	17	0	17	0	0	0	502	0	502
Итого по активу (баланс)	3 307 418	761 292	4 068 710	15 056 677	15 157 056	30 213 733	14 910 425	15 170 908	30 081 333	3 453 670	747 440	4 201 110
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	18 959	0	18 959	0	0	0	0	0	0	18 959	0	18 959
10701	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
10801	188 076	0	188 076	0	0	0	0	0	0	188 076	0	188 076
30126	247	0	247	8	0	8	0	0	0	239	0	239
30220	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
30223	2 375	0	2 375	133 005	0	133 005	133 753	0	133 753	3 123	0	3 123
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	1	0	1	29 003	7 931	36 934	29 003	7 931	36 934	1	0	1
30301	37 178	25 690	62 868	895	7 616	8 511	2 788	6 315	9 103	39 071	24 389	63 460
30305	51 189	164 129	215 318	105 773	22 789	128 562	127 086	41 883	168 969	72 502	183 223	255 725
405	264	0	264	585	0	585	762	0	762	441	0	441
406	1 240	0	1 240	3 113	0	3 113	2 750	0	2 750	877	0	877
407	280 687	29 278	309 965	3 382 461	463 755	3 846 216	3 417 422	460 002	3 877 424	315 648	25 525	341 173
408.1	50 873	638	51 511	124 389	31	124 420	121 856	34	121 890	48 340	641	48 981
408.2	33 883	6 422	40 305	383 726	24 345	408 071	390 807	26 273	417 080	40 964	8 350	49 314
40901	0	4 158	4 158	0	4 294	4 294	0	136	136	0	0	0
40903	3 748	0	3 748	16 866	0	16 866	16 231	0	16 231	3 113	0	3 113
40905	0	0	0	12 735	0	12 735	12 735	0	12 735	0	0	0
40906	0	0	0	22 762	0	22 762	22 762	0	22 762	0	0	0
40909	0	0	0	2 313	588	2 901	2 313	588	2 901	0	0	0
40910	0	0	0	271	725	996	271	725	996	0	0	0
40911	0	0	0	9 190	591	9 781	9 190	591	9 781	0	0	0
40912	0	0	0	1 463	1 492	2 955	1 463	1 492	2 955	0	0	0
40913	0	0	0	1 462	1 012	2 474	1 462	1 012	2 474	0	0	0
42002	5 100	0	5 100	19 400	0	19 400	20 300	0	20 300	6 000	0	6 000
42005	0	0	0	0	124	124	0	11 869	11 869	0	11 745	11 745
42006	0	8 443	8 443	0	432	432	0	316	316	0	8 327	8 327
42102	103 546	0	103 546	1 041 833	0	1 041 833	993 677	0	993 677	55 390	0	55 390
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	1 000	10 599	11 599	0	542	542	0	397	397	1 000	10 454	11 454
42105	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42106	0	52 695	52 695	0	53 155	53 155	1 000	460	1 460	1 000	0	1 000
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42112	76 800	0	76 800	0	0	0	22 500	0	22 500	99 300	0	99 300
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	312	0	312	0	215	215	111	215	326	423	0	423
42306	60 153	36 811	96 964	37 622	5 540	43 162	1 260	2 471	3 731	23 791	33 742	57 533
42307	313 485	70 509	383 994	36 791	3 565	40 356	52 006	6 344	58 350	328 700	73 288	401 988
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 763	3 043	0	85	85	0	98	98	1 280	1 776	3 056
45115	582	0	582	35	0	35	120	0	120	667	0	667
45215	3 620	0	3 620	1 600	0	1 600	280	0	280	2 300	0	2 300
45515	22 706	0	22 706	5 268	0	5 268	9 464	0	9 464	26 902	0	26 902
45818	96 193	0	96 193	458	0	458	620	0	620	96 355	0	96 355
45918	3 646	0	3 646	129	0	129	238	0	238	3 755	0	3 755
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	3 954 141	9 542 358	13 496 499	3 954 141	9 542 358	13 496 499	0	0	0
47411	1 914	943	2 857	3 341	177	3 518	3 150	248	3 398	1 723	1 014	2 737
47416	284	0	284	2 203	0	2 203	1 993	0	1 993	74	0	74
47422	602	0	602	3 711	0	3 711	3 732	0	3 732	623	0	623
47425	188 389	0	188 389	428	0	428	188	0	188	188 149	0	188 149
47426	2 838	2 389	5 227	763	2 025	2 788	1 471	136	1 607	3 546	500	4 046
47607	3 197	0	3 197	0	0	0	204	0	204	3 401	0	3 401
47804	1 989	0	1 989	39	0	39	64	0	64	2 014	0	2 014
52307	0	202 801	202 801	0	10 359	10 359	0	7 590	7 590	0	200 032	200 032
60301	1 641	0	1 641	2 067	0	2 067	1 946	0	1 946	1 520	0	1 520
60305	14 249	0	14 249	16 310	0	16 310	14 812	0	14 812	12 751	0	12 751
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	131	0	131	3	0	3	159	0	159	287	0	287
60311	90	0	90	2 272	0	2 272	2 186	0	2 186	4	0	4
60322	259	0	259	848	0	848	843	0	843	254	0	254
60324	1 788	0	1 788	347	0	347	324	0	324	1 765	0	1 765
60335	5 987	0	5 987	4 686	0	4 686	4 159	0	4 159	5 460	0	5 460
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60414	45 428	0	45 428	0	0	0	1 700	0	1 700	47 128	0	47 128
60903	9 020	0	9 020	0	0	0	543	0	543	9 563	0	9 563
61501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61701	5 366	0	5 366	1 489	0	1 489	0	0	0	3 877	0	3 877
61909	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61912	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	657 277	0	657 277	16	0	16	76 213	0	76 213	733 474	0	733 474
70603	581 719	0	581 719	0	0	0	63 493	0	63 493	645 212	0	645 212
70615	2 851	0	2 851	52	0	52	1 488	0	1 488	4 287	0	4 287
Итого по пассиву (баланс)	3 451 442	617 268	4 068 710	9 372 736	10 153 746	19 526 482	9 539 398	10 119 484	19 658 882	3 618 104	583 006	4 201 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 459	0	213 459	97 430	0	97 430	7 309	0	7 309	303 580	0	303 580
90902	204 792	0	204 792	5 880	0	5 880	3 534	0	3 534	207 138	0	207 138
91202	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	689 734	3 486	693 220	53 260	195	53 455	6 608	169	6 777	736 386	3 512	739 898
91418	4 398	0	4 398	0	0	0	35	0	35	4 363	0	4 363
91501	3 234	0	3 234	27	0	27	3 032	0	3 032	229	0	229
91604	53 986	0	53 986	5 677	0	5 677	3 031	0	3 031	56 632	0	56 632
91803	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
99998	1 147 412	0	1 147 412	140 590	0	140 590	178 701	0	178 701	1 109 301	0	1 109 301
Итого по активу (баланс)	2 317 677	3 486	2 321 163	302 867	195	303 062	202 254	169	202 423	2 418 290	3 512	2 421 802
Пассив
91004	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
91312	1 024 478	0	1 024 478	168 664	0	168 664	134 308	0	134 308	990 122	0	990 122
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91317	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91507	118 881	0	118 881	31	0	31	276	0	276	119 126	0	119 126
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	1 173 751	0	1 173 751	20 658	0	20 658	159 408	0	159 408	1 312 501	0	1 312 501
Итого по пассиву (баланс)	2 321 163	0	2 321 163	199 359	0	199 359	299 998	0	299 998	2 421 802	0	2 421 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	240 612	302 990	543 602	2 972 262	4 077 619	7 049 881	3 025 578	4 189 076	7 214 654	187 296	191 533	378 829
99996	543 091	0	543 091	7 052 879	0	7 052 879	7 215 429	0	7 215 429	380 541	0	380 541
Итого по активу (баланс)	783 703	302 990	1 086 693	10 025 141	4 077 619	14 102 760	10 241 007	4 189 076	14 430 083	567 837	191 533	759 370
Пассив
96901	94 095	448 996	543 091	1 218 190	5 997 239	7 215 429	1 147 473	5 905 406	7 052 879	23 378	357 163	380 541
99997	543 602	0	543 602	7 214 655	0	7 214 655	7 049 882	0	7 049 882	378 829	0	378 829
Итого по пассиву (баланс)	637 697	448 996	1 086 693	8 432 845	5 997 239	14 430 084	8 197 355	5 905 406	14 102 761	402 207	357 163	759 370

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?