Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	304	0	304	0	0	0	98	0	98	206	0	206
10610	79 152	0	79 152	0	0	0	186	0	186	78 966	0	78 966
20202	131 994	103 275	235 269	2 051 804	777 403	2 829 207	2 062 562	757 998	2 820 560	121 236	122 680	243 916
20208	38 024	0	38 024	97 626	0	97 626	98 597	0	98 597	37 053	0	37 053
20209	12 898	4 575	17 473	1 189 038	399 811	1 588 849	1 165 408	397 448	1 562 856	36 528	6 938	43 466
30102	337 342	0	337 342	12 027 788	0	12 027 788	12 075 264	0	12 075 264	289 866	0	289 866
30110	13 580	78 943	92 523	2 132 275	181 567	2 313 842	2 130 923	205 006	2 335 929	14 932	55 504	70 436
30114	0	1 080	1 080	0	6 660	6 660	0	484	484	0	7 256	7 256
30202	51 936	0	51 936	106	0	106	0	0	0	52 042	0	52 042
30204	2 311	0	2 311	190	0	190	0	0	0	2 501	0	2 501
30215	0	2 382	2 382	0	89	89	0	122	122	0	2 349	2 349
30221	0	0	0	612 500	81 744	694 244	612 500	81 744	694 244	0	0	0
30233	708	0	708	1 615 701	126 060	1 741 761	1 615 625	125 979	1 741 604	784	81	865
30302	71 897	167	72 064	5 192 570	6 131	5 198 701	5 235 483	6 298	5 241 781	28 984	0	28 984
30306	930 656	0	930 656	460 638	11 913	472 551	344 004	11 913	355 917	1 047 290	0	1 047 290
30424	44	0	44	89 449	0	89 449	89 433	0	89 433	60	0	60
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	400 000	0	400 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	400 000	0	400 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 600 000	0	6 600 000	6 400 000	0	6 400 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	1 504	2 913	4 417	0	109	109	0	148	148	1 504	2 874	4 378
44906	198 521	0	198 521	55 000	0	55 000	8 000	0	8 000	245 521	0	245 521
44907	74 000	0	74 000	68 500	0	68 500	127 500	0	127 500	15 000	0	15 000
45201	25 892	0	25 892	86 979	0	86 979	98 398	0	98 398	14 473	0	14 473
45203	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000
45205	66 089	0	66 089	30 000	0	30 000	21 300	0	21 300	74 789	0	74 789
45206	1 210 582	0	1 210 582	181 079	0	181 079	243 830	0	243 830	1 147 831	0	1 147 831
45207	630 487	0	630 487	293 788	0	293 788	307 837	0	307 837	616 438	0	616 438
45208	559 424	0	559 424	21 075	0	21 075	11 241	0	11 241	569 258	0	569 258
45306	5 800	0	5 800	700	0	700	0	0	0	6 500	0	6 500
45307	39 459	0	39 459	1 000	0	1 000	1 666	0	1 666	38 793	0	38 793
45401	432	0	432	1 267	0	1 267	1 230	0	1 230	469	0	469
45406	8 393	0	8 393	6 109	0	6 109	407	0	407	14 095	0	14 095
45407	46 806	0	46 806	3 200	0	3 200	2 255	0	2 255	47 751	0	47 751
45408	245 190	0	245 190	6 500	0	6 500	7 134	0	7 134	244 556	0	244 556
45502	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45504	28	0	28	0	0	0	15	0	15	13	0	13
45505	22 082	0	22 082	1 752	0	1 752	1 040	0	1 040	22 794	0	22 794
45506	79 330	0	79 330	8 239	0	8 239	8 204	0	8 204	79 365	0	79 365
45507	1 910 129	0	1 910 129	66 554	0	66 554	57 548	0	57 548	1 919 135	0	1 919 135
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	77 736	0	77 736	3 327	0	3 327	349	0	349	80 714	0	80 714
45814	228	0	228	232	0	232	146	0	146	314	0	314
45815	59 529	0	59 529	3 056	0	3 056	3 482	0	3 482	59 103	0	59 103
45912	378	0	378	61	0	61	22	0	22	417	0	417
45914	1 412	0	1 412	92	0	92	327	0	327	1 177	0	1 177
45915	1 701	0	1 701	1 055	0	1 055	1 282	0	1 282	1 474	0	1 474
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	0	0	102 321	120 439	222 760	102 321	120 380	222 701	0	59	59
47408	0	0	0	56 158	123 818	179 976	56 158	123 818	179 976	0	0	0
47417	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47423	21 474	1 506	22 980	36 537	1 049	37 586	36 234	1 227	37 461	21 777	1 328	23 105
47427	19 850	0	19 850	55 465	0	55 465	58 264	0	58 264	17 051	0	17 051
47802	92 735	0	92 735	0	0	0	100	0	100	92 635	0	92 635
50208	4 924	0	4 924	48	0	48	0	0	0	4 972	0	4 972
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 930	0	3 930	396	0	396	396	0	396	3 930	0	3 930
60306	530	0	530	3 140	0	3 140	3 116	0	3 116	554	0	554
60308	22	0	22	185	0	185	186	0	186	21	0	21
60310	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60312	14 630	0	14 630	14 637	0	14 637	12 433	0	12 433	16 834	0	16 834
60314	295	0	295	31	0	31	90	0	90	236	0	236
60323	750	0	750	31	0	31	34	0	34	747	0	747
60347	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	660 394	0	660 394	2 408	0	2 408	126	0	126	662 676	0	662 676
60404	27 919	0	27 919	0	0	0	0	0	0	27 919	0	27 919
60415	18 414	0	18 414	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	18 414	0	18 414
60901	38 778	0	38 778	515	0	515	0	0	0	39 293	0	39 293
60906	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61002	77	0	77	216	0	216	221	0	221	72	0	72
61008	891	0	891	1 005	0	1 005	1 002	0	1 002	894	0	894
61009	457	0	457	778	0	778	817	0	817	418	0	418
61010	18	0	18	6	0	6	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	8 944	0	8 944	8 944	0	8 944	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	963	0	963	117	0	117	271	0	271	809	0	809
61702	6 704	0	6 704	0	0	0	1 431	0	1 431	5 273	0	5 273
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 544	0	142 544	0	0	0	0	0	0	142 544	0	142 544
62001	87 426	0	87 426	0	0	0	8 344	0	8 344	79 082	0	79 082
70606	988 941	0	988 941	141 718	0	141 718	4	0	4	1 130 655	0	1 130 655
70608	150 166	0	150 166	19 389	0	19 389	0	0	0	169 555	0	169 555
70611	11 923	0	11 923	3 086	0	3 086	0	0	0	15 009	0	15 009
70616	771	0	771	1 337	0	1 337	0	0	0	2 108	0	2 108
Итого по активу (баланс)	10 858 720	194 878	11 053 598	33 745 976	1 836 793	35 582 769	33 417 082	1 832 565	35 249 647	11 187 614	199 106	11 386 720
Пассив
10207	415 000	0	415 000	113	0	113	113	0	113	415 000	0	415 000
10601	168 524	0	168 524	0	0	0	0	0	0	168 524	0	168 524
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10609	181	0	181	95	0	95	0	0	0	86	0	86
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	0	0	0	0	0	0	316 597	0	316 597
30220	474	0	474	18 594	26 758	45 352	18 191	26 758	44 949	71	0	71
30222	50	0	50	3 460	0	3 460	3 410	0	3 410	0	0	0
30223	100 835	0	100 835	1 262 084	0	1 262 084	1 228 890	0	1 228 890	67 641	0	67 641
30232	170	111	281	1 800 374	145 264	1 945 638	1 800 343	145 153	1 945 496	139	0	139
30236	126	0	126	37 338	144	37 482	37 324	144	37 468	112	0	112
30301	71 897	167	72 064	5 235 481	6 299	5 241 780	5 192 568	6 132	5 198 700	28 984	0	28 984
30305	930 656	0	930 656	344 002	11 912	355 914	460 636	11 912	472 548	1 047 290	0	1 047 290
30601	241	1 250	1 491	5 044	4 864	9 908	4 851	3 673	8 524	48	59	107
405	0	51 224	51 224	0	6 180	6 180	0	8 790	8 790	0	53 834	53 834
406	12 467	58	12 525	321 283	3	321 286	317 367	2	317 369	8 551	57	8 608
407	896 316	18 589	914 905	6 231 773	69 427	6 301 200	6 357 111	71 156	6 428 267	1 021 654	20 318	1 041 972
408.1	243 965	2 972	246 937	987 431	16 344	1 003 775	990 072	18 390	1 008 462	246 606	5 018	251 624
408.2	79 800	0	79 800	106 515	0	106 515	104 092	0	104 092	77 377	0	77 377
40905	37	0	37	3 585	0	3 585	3 579	0	3 579	31	0	31
40907	0	0	0	13 035	0	13 035	13 035	0	13 035	0	0	0
40909	0	0	0	12 632	2 462	15 094	12 632	2 462	15 094	0	0	0
40910	0	0	0	2 328	348	2 676	2 328	348	2 676	0	0	0
40911	1 914	0	1 914	202 981	0	202 981	202 681	0	202 681	1 614	0	1 614
40912	28	0	28	11 149	5 995	17 144	11 131	5 995	17 126	10	0	10
40913	129	0	129	18 144	1 162	19 306	18 018	1 162	19 180	3	0	3
42101	39 000	0	39 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	39 000	0	39 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	135 612	16 229	151 841	269 877	4 754	274 631	240 973	6 524	247 497	106 708	17 999	124 707
42303	19 395	0	19 395	10 180	0	10 180	7 027	0	7 027	16 242	0	16 242
42304	151 147	20 430	171 577	59 165	8 746	67 911	40 892	5 275	46 167	132 874	16 959	149 833
42305	248 626	20 312	268 938	57 519	2 504	60 023	46 575	2 304	48 879	237 682	20 112	257 794
42306	1 838 172	62 528	1 900 700	152 549	7 352	159 901	191 220	6 807	198 027	1 876 843	61 983	1 938 826
42307	3 083 854	0	3 083 854	111 689	0	111 689	122 548	0	122 548	3 094 713	0	3 094 713
42601	1 074	172	1 246	449	9	458	298	7	305	923	170	1 093
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 336	36	1 372	1	2	3	1	2	3	1 336	36	1 372
42607	7 046	0	7 046	0	0	0	123	0	123	7 169	0	7 169
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	3 076	0	3 076	1 445	0	1 445	1 476	0	1 476	3 107	0	3 107
45215	58 354	0	58 354	30 253	0	30 253	29 526	0	29 526	57 627	0	57 627
45315	602	0	602	97	0	97	146	0	146	651	0	651
45415	9 434	0	9 434	696	0	696	3 104	0	3 104	11 842	0	11 842
45515	56 473	0	56 473	9 303	0	9 303	8 483	0	8 483	55 653	0	55 653
45818	121 505	0	121 505	1 922	0	1 922	4 664	0	4 664	124 247	0	124 247
45918	2 232	0	2 232	232	0	232	111	0	111	2 111	0	2 111
47405	0	0	0	0	19 284	19 284	0	19 284	19 284	0	0	0
47407	0	0	0	123 604	56 089	179 693	123 604	56 089	179 693	0	0	0
47411	46 551	330	46 881	32 724	76	32 800	38 251	69	38 320	52 078	323	52 401
47416	274	0	274	20 485	0	20 485	20 671	0	20 671	460	0	460
47422	244	126	370	287 631	4 648	292 279	287 628	4 764	292 392	241	242	483
47425	14 720	0	14 720	14 846	0	14 846	16 161	0	16 161	16 035	0	16 035
47426	700	0	700	1 207	0	1 207	1 210	0	1 210	703	0	703
47804	92 735	0	92 735	100	0	100	0	0	0	92 635	0	92 635
50220	304	0	304	98	0	98	0	0	0	206	0	206
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 709	0	1 709	5 616	0	5 616	5 675	0	5 675	1 768	0	1 768
60305	13 433	0	13 433	17 614	0	17 614	16 508	0	16 508	12 327	0	12 327
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	595	0	595	680	0	680	571	0	571	486	0	486
60311	4	0	4	9 506	0	9 506	9 555	0	9 555	53	0	53
60320	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60322	67	0	67	10 620	0	10 620	10 623	0	10 623	70	0	70
60324	1 415	0	1 415	457	0	457	20	0	20	978	0	978
60335	7 257	0	7 257	5 098	0	5 098	4 338	0	4 338	6 497	0	6 497
60414	192 813	0	192 813	126	0	126	1 302	0	1 302	193 989	0	193 989
60903	16 125	0	16 125	0	0	0	775	0	775	16 900	0	16 900
61301	723	0	723	4 213	0	4 213	5 095	0	5 095	1 605	0	1 605
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	79 151	0	79 151	185	0	185	0	0	0	78 966	0	78 966
70601	1 041 398	0	1 041 398	28	0	28	151 367	0	151 367	1 192 737	0	1 192 737
70603	150 401	0	150 401	0	0	0	19 310	0	19 310	169 711	0	169 711
Итого по пассиву (баланс)	10 859 064	194 534	11 053 598	17 865 660	400 626	18 266 286	18 196 206	403 202	18 599 408	11 189 610	197 110	11 386 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	560 305	0	560 305	99 353	0	99 353	85 820	0	85 820	573 838	0	573 838
90902	1 119 762	0	1 119 762	140 110	0	140 110	171 010	0	171 010	1 088 862	0	1 088 862
90909	8 668	0	8 668	933	0	933	899	0	899	8 702	0	8 702
91202	1 493	0	1 493	1	0	1	1	0	1	1 493	0	1 493
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
91414	3 497 146	0	3 497 146	199 273	0	199 273	315 234	0	315 234	3 381 185	0	3 381 185
91418	92 735	0	92 735	0	0	0	100	0	100	92 635	0	92 635
91501	14 028	0	14 028	0	0	0	0	0	0	14 028	0	14 028
91502	18 592	0	18 592	13	0	13	0	0	0	18 605	0	18 605
91604	53 182	0	53 182	7 167	0	7 167	5 710	0	5 710	54 639	0	54 639
91704	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
91802	11 646	0	11 646	0	0	0	216	0	216	11 430	0	11 430
91803	1 100	0	1 100	10	0	10	1	0	1	1 109	0	1 109
99998	9 056 020	0	9 056 020	1 546 889	0	1 546 889	1 504 598	0	1 504 598	9 098 311	0	9 098 311
Итого по активу (баланс)	14 439 427	0	14 439 427	1 993 752	0	1 993 752	2 083 590	0	2 083 590	14 349 589	0	14 349 589
Пассив
91003	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91004	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91312	8 666 501	0	8 666 501	711 348	0	711 348	650 439	0	650 439	8 605 592	0	8 605 592
91315	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
91316	37 969	0	37 969	63 903	0	63 903	56 978	0	56 978	31 044	0	31 044
91317	334 065	0	334 065	729 053	0	729 053	838 601	0	838 601	443 613	0	443 613
91507	16 137	0	16 137	0	0	0	577	0	577	16 714	0	16 714
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 383 407	0	5 383 407	473 407	0	473 407	341 278	0	341 278	5 251 278	0	5 251 278
Итого по пассиву (баланс)	14 439 427	0	14 439 427	1 978 007	0	1 978 007	1 888 169	0	1 888 169	14 349 589	0	14 349 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 176	13 733	14 909	1 176	13 733	14 909	0	0	0
99996	0	0	0	14 875	0	14 875	14 875	0	14 875	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 051	13 733	29 784	16 051	13 733	29 784	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 704	1 171	14 875	13 704	1 171	14 875	0	0	0
99997	0	0	0	14 909	0	14 909	14 909	0	14 909	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 613	1 171	29 784	28 613	1 171	29 784	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?