Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	319	0	319	46	0	46	198	0	198	167	0	167
10610	20	0	20	17	0	17	0	0	0	37	0	37
20202	105 843	56 428	162 271	1 226 631	257 558	1 484 189	1 219 408	253 084	1 472 492	113 066	60 902	173 968
20208	32 322	0	32 322	86 004	0	86 004	92 275	0	92 275	26 051	0	26 051
20209	0	0	0	567 314	60 571	627 885	567 314	60 571	627 885	0	0	0
30102	94 660	0	94 660	3 438 061	0	3 438 061	3 452 525	0	3 452 525	80 196	0	80 196
30110	11 362	186 490	197 852	6 265 454	599 334	6 864 788	6 266 351	532 233	6 798 584	10 465	253 591	264 056
30202	18 207	0	18 207	0	0	0	15	0	15	18 192	0	18 192
30204	1 985	0	1 985	450	0	450	0	0	0	2 435	0	2 435
30215	150	2 263	2 413	0	85	85	0	116	116	150	2 232	2 382
30221	0	0	0	159 157	15 069	174 226	159 157	15 069	174 226	0	0	0
30233	1 376	31	1 407	117 509	5 264	122 773	117 835	4 832	122 667	1 050	463	1 513
30302	342 114	181 268	523 382	180 909	287 995	468 904	94 158	221 424	315 582	428 865	247 839	676 704
30306	880 845	224 180	1 105 025	187 339	104 117	291 456	168 504	82 293	250 797	899 680	246 004	1 145 684
30602	68	41	109	20 670	2	20 672	20 705	2	20 707	33	41	74
31901	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31902	51 400	0	51 400	2 129 790	0	2 129 790	2 058 660	0	2 058 660	122 530	0	122 530
31903	600 000	0	600 000	3 002 850	0	3 002 850	3 102 850	0	3 102 850	500 000	0	500 000
32201	0	4 312	4 312	3 500	138	3 638	0	4 450	4 450	3 500	0	3 500
45201	55 980	0	55 980	134 970	0	134 970	145 243	0	145 243	45 707	0	45 707
45204	10 446	0	10 446	7	0	7	10 446	0	10 446	7	0	7
45205	2 517	0	2 517	4 961	0	4 961	2 517	0	2 517	4 961	0	4 961
45206	113 719	0	113 719	8 498	0	8 498	6 250	0	6 250	115 967	0	115 967
45207	339 350	0	339 350	28 272	0	28 272	13 217	0	13 217	354 405	0	354 405
45208	181 129	0	181 129	37 254	0	37 254	1 636	0	1 636	216 747	0	216 747
45209	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
45401	198	0	198	7 389	0	7 389	6 145	0	6 145	1 442	0	1 442
45407	19 277	0	19 277	0	0	0	1 883	0	1 883	17 394	0	17 394
45408	133 060	0	133 060	10 341	0	10 341	1 744	0	1 744	141 657	0	141 657
45504	450	0	450	453	0	453	0	0	0	903	0	903
45505	53 598	0	53 598	1 075	0	1 075	563	0	563	54 110	0	54 110
45506	173 340	0	173 340	8 275	0	8 275	9 920	0	9 920	171 695	0	171 695
45507	138 451	0	138 451	4 129	0	4 129	3 568	0	3 568	139 012	0	139 012
45508	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45509	7 051	0	7 051	7 245	0	7 245	6 629	0	6 629	7 667	0	7 667
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	8 342	0	8 342	0	0	0	4	0	4	8 338	0	8 338
45815	15 186	0	15 186	161	0	161	2 899	0	2 899	12 448	0	12 448
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	471	0	471	25	0	25	168	0	168	328	0	328
47408	0	0	0	282 373	263 213	545 586	282 373	263 213	545 586	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	244 343	0	244 343	417	70 830	71 247	574	70 830	71 404	244 186	0	244 186
47427	23 071	0	23 071	18 993	17	19 010	24 443	17	24 460	17 621	0	17 621
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50205	0	12 199	12 199	0	491	491	0	639	639	0	12 051	12 051
50207	20 768	0	20 768	22	0	22	20 790	0	20 790	0	0	0
50208	39 371	0	39 371	332	0	332	5	0	5	39 698	0	39 698
50221	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	481	0	481	1	0	1	0	0	0	482	0	482
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	16	0	16	286	0	286	287	0	287	15	0	15
60310	275	0	275	910	0	910	1 005	0	1 005	180	0	180
60312	3 385	0	3 385	9 142	0	9 142	7 314	0	7 314	5 213	0	5 213
60323	19 177	0	19 177	308	0	308	8 106	0	8 106	11 379	0	11 379
60401	212 810	0	212 810	26 826	0	26 826	566	0	566	239 070	0	239 070
60404	3 987	0	3 987	0	0	0	0	0	0	3 987	0	3 987
60415	23 987	0	23 987	3 665	0	3 665	26 826	0	26 826	826	0	826
60901	5 742	0	5 742	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
61002	24	0	24	63	0	63	62	0	62	25	0	25
61008	639	0	639	518	0	518	232	0	232	925	0	925
61009	519	0	519	373	0	373	260	0	260	632	0	632
61013	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61209	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61210	0	0	0	19 661	0	19 661	19 661	0	19 661	0	0	0
61403	2 533	0	2 533	288	0	288	334	0	334	2 487	0	2 487
61702	0	0	0	995	0	995	18	0	18	977	0	977
61703	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
61905	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	154 046	0	154 046	0	0	0	0	0	0	154 046	0	154 046
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62101	0	0	0	2 975	0	2 975	37	0	37	2 938	0	2 938
70606	452 081	0	452 081	57 244	0	57 244	3	0	3	509 322	0	509 322
70608	405 565	0	405 565	75 008	0	75 008	0	0	0	480 573	0	480 573
Итого по активу (баланс)	5 087 554	667 212	5 754 766	18 360 029	1 664 684	20 024 713	18 147 328	1 508 773	19 656 101	5 300 255	823 123	6 123 378
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	177 310	0	177 310	0	0	0	0	0	0	177 310	0	177 310
30109	1 121	0	1 121	33 469	0	33 469	32 956	0	32 956	608	0	608
30126	26	0	26	232	0	232	276	0	276	70	0	70
30223	131	0	131	141	0	141	10	0	10	0	0	0
30226	26	0	26	99	0	99	100	0	100	27	0	27
30232	0	0	0	38 259	14 965	53 224	38 427	14 965	53 392	168	0	168
30301	342 114	181 268	523 382	94 158	221 424	315 582	180 909	287 995	468 904	428 865	247 839	676 704
30305	880 845	224 180	1 105 025	168 504	82 293	250 797	187 339	104 117	291 456	899 680	246 004	1 145 684
32211	43	0	43	43	0	43	35	0	35	35	0	35
406	2 519	0	2 519	5 240	0	5 240	4 003	0	4 003	1 282	0	1 282
407	458 965	5 801	464 766	3 241 880	177 223	3 419 103	3 197 966	192 862	3 390 828	415 051	21 440	436 491
408.1	99 507	8	99 515	405 964	12 032	417 996	414 138	12 032	426 170	107 681	8	107 689
408.2	72 825	123 150	195 975	203 226	138 170	341 396	199 226	185 658	384 884	68 825	170 638	239 463
40901	11 993	0	11 993	22 314	0	22 314	18 790	0	18 790	8 469	0	8 469
40905	26	0	26	19 522	495	20 017	19 542	495	20 037	46	0	46
40907	341	0	341	9 395	0	9 395	9 258	0	9 258	204	0	204
40909	0	0	0	9 092	2 973	12 065	9 092	2 973	12 065	0	0	0
40910	0	0	0	871	1 381	2 252	871	1 381	2 252	0	0	0
40911	2 852	0	2 852	387 301	36	387 337	386 876	36	386 912	2 427	0	2 427
40912	1	6	7	4 188	3 544	7 732	4 188	3 544	7 732	1	6	7
40913	0	0	0	3 598	438	4 036	3 598	438	4 036	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	31 182	13 016	44 198	36 827	35 659	72 486	38 752	27 289	66 041	33 107	4 646	37 753
42303	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42304	17 995	3 234	21 229	3 534	338	3 872	3 876	136	4 012	18 337	3 032	21 369
42305	85 003	108 771	193 774	9 655	36 051	45 706	8 542	35 383	43 925	83 890	108 103	191 993
42306	1 567 176	0	1 567 176	97 664	0	97 664	126 005	0	126 005	1 595 517	0	1 595 517
42309	215	2	217	1	0	1	0	0	0	214	2	216
42601	209	0	209	4	0	4	1	0	1	206	0	206
42604	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	302	0	302	1	0	1	1	0	1	302	0	302
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	42 337	0	42 337	23 413	0	23 413	13 419	0	13 419	32 343	0	32 343
45515	11 305	0	11 305	1 577	0	1 577	1 035	0	1 035	10 763	0	10 763
45818	29 916	0	29 916	1 473	0	1 473	102	0	102	28 545	0	28 545
45918	1 025	0	1 025	140	0	140	1	0	1	886	0	886
47405	0	0	0	196 034	0	196 034	196 034	0	196 034	0	0	0
47407	0	0	0	262 359	283 266	545 625	262 359	283 266	545 625	0	0	0
47411	6 027	34	6 061	993	4	997	1 525	8	1 533	6 559	38	6 597
47416	1 535	0	1 535	4 157	0	4 157	2 794	0	2 794	172	0	172
47422	472	0	472	776 389	0	776 389	776 428	0	776 428	511	0	511
47425	48 197	0	48 197	6 815	0	6 815	6 607	0	6 607	47 989	0	47 989
47426	23	0	23	23	0	23	2	0	2	2	0	2
47804	4 529	0	4 529	2 562	0	2 562	0	0	0	1 967	0	1 967
50220	319	0	319	198	0	198	46	0	46	167	0	167
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	373	0	373	0	0	0	55	0	55	428	0	428
60301	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60305	5 740	0	5 740	11 467	0	11 467	10 928	0	10 928	5 201	0	5 201
60307	0	0	0	56	0	56	58	0	58	2	0	2
60309	732	0	732	110	0	110	229	0	229	851	0	851
60311	7	0	7	2 074	0	2 074	2 072	0	2 072	5	0	5
60322	47	0	47	25	0	25	25	0	25	47	0	47
60324	8 454	0	8 454	3 410	0	3 410	3 443	0	3 443	8 487	0	8 487
60335	1 413	0	1 413	2 734	0	2 734	2 571	0	2 571	1 250	0	1 250
60349	240	0	240	0	0	0	44	0	44	284	0	284
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	51 191	0	51 191	566	0	566	436	0	436	51 061	0	51 061
60903	1 234	0	1 234	0	0	0	67	0	67	1 301	0	1 301
61701	4 045	0	4 045	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0
70601	425 571	0	425 571	8	0	8	74 034	0	74 034	499 597	0	499 597
70603	401 830	0	401 830	0	0	0	74 649	0	74 649	476 479	0	476 479
70615	53	0	53	0	0	0	5 016	0	5 016	5 069	0	5 069
Итого по пассиву (баланс)	5 095 296	659 470	5 754 766	6 107 090	1 010 292	7 117 382	6 333 416	1 152 578	7 485 994	5 321 622	801 756	6 123 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	421 033	0	421 033	74 176	0	74 176	57 541	0	57 541	437 668	0	437 668
90902	580 734	63	580 797	102 614	2	102 616	89 287	3	89 290	594 061	62	594 123
90907	11 993	0	11 993	18 790	0	18 790	22 314	0	22 314	8 469	0	8 469
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	4 582 057	0	4 582 057	350 818	0	350 818	147 981	0	147 981	4 784 894	0	4 784 894
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91604	19 993	0	19 993	2 156	0	2 156	1 379	0	1 379	20 770	0	20 770
91704	3 841	272	4 113	125	10	135	0	14	14	3 966	268	4 234
91802	35 758	0	35 758	1 291	0	1 291	7	0	7	37 042	0	37 042
91803	702	0	702	28	0	28	0	0	0	730	0	730
99998	1 942 698	0	1 942 698	386 923	0	386 923	306 634	0	306 634	2 022 987	0	2 022 987
Итого по активу (баланс)	7 648 466	335	7 648 801	936 922	12	936 934	625 144	17	625 161	7 960 244	330	7 960 574
Пассив
91004	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91312	1 797 451	0	1 797 451	35 415	0	35 415	87 406	0	87 406	1 849 442	0	1 849 442
91316	54 665	0	54 665	63 249	0	63 249	66 541	0	66 541	57 957	0	57 957
91317	86 931	0	86 931	207 535	0	207 535	232 541	0	232 541	111 937	0	111 937
91507	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
99999	5 706 103	0	5 706 103	211 353	0	211 353	442 837	0	442 837	5 937 587	0	5 937 587
Итого по пассиву (баланс)	7 648 801	0	7 648 801	517 987	0	517 987	829 760	0	829 760	7 960 574	0	7 960 574

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?