Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	388 393	496 523	884 916	674 391	83 184	757 575	710 240	303 076	1 013 316	352 544	276 631	629 175
20208	108 675	0	108 675	293 751	377	294 128	281 597	377	281 974	120 829	0	120 829
20209	0	0	0	177 800	6 283	184 083	177 800	6 283	184 083	0	0	0
30102	835 313	0	835 313	9 219 288	0	9 219 288	9 485 720	0	9 485 720	568 881	0	568 881
30110	20 175	41 612	61 787	814 002	64 339	878 341	805 386	41 768	847 154	28 791	64 183	92 974
30114	0	275 174	275 174	0	2 943 325	2 943 325	0	2 791 789	2 791 789	0	426 710	426 710
30202	41 251	0	41 251	3 179	0	3 179	0	0	0	44 430	0	44 430
30204	33 765	0	33 765	1 502	0	1 502	0	0	0	35 267	0	35 267
30221	0	0	0	99 200	0	99 200	99 200	0	99 200	0	0	0
30233	1 205	93	1 298	309 816	33 919	343 735	309 583	34 007	343 590	1 438	5	1 443
30302	30 360	5 480	35 840	25 420	632	26 052	1 516	312	1 828	54 264	5 800	60 064
30306	897 408	1 540	898 948	143 001	84	143 085	50 000	75	50 075	990 409	1 549	991 958
30413	365	1 455	1 820	4 802 651	33 552	4 836 203	4 802 082	33 572	4 835 654	934	1 435	2 369
30424	467	0	467	20 030 218	33 497	20 063 715	20 029 866	33 497	20 063 363	819	0	819
30425	5 000	21 614	26 614	0	809	809	0	1 104	1 104	5 000	21 319	26 319
30602	0	1 665	1 665	0	62	62	0	85	85	0	1 642	1 642
32105	0	0	0	0	1 791	1 791	0	0	0	0	1 791	1 791
32106	0	64 968	64 968	0	2 432	2 432	0	3 319	3 319	0	64 081	64 081
32201	0	9 265	9 265	0	347	347	0	474	474	0	9 138	9 138
32203	98 802	0	98 802	0	0	0	98 802	0	98 802	0	0	0
32308	0	7 294	7 294	0	273	273	0	373	373	0	7 194	7 194
32309	0	34 167	34 167	0	1 278	1 278	0	1 745	1 745	0	33 700	33 700
45106	1 781	0	1 781	0	0	0	326	0	326	1 455	0	1 455
45107	30 827	0	30 827	500	0	500	2 442	0	2 442	28 885	0	28 885
45108	25 073	0	25 073	7 040	0	7 040	1 301	0	1 301	30 812	0	30 812
45201	1 487	0	1 487	1 587	0	1 587	3 074	0	3 074	0	0	0
45206	1 546 142	487 745	2 033 887	900	27 273	28 173	0	234 215	234 215	1 547 042	280 803	1 827 845
45207	1 613 429	178 631	1 792 060	50 550	6 686	57 236	34 780	63 142	97 922	1 629 199	122 175	1 751 374
45208	2 070 997	557 423	2 628 420	18 290	31 169	49 459	11 007	26 986	37 993	2 078 280	561 606	2 639 886
45504	13	0	13	90	0	90	51	0	51	52	0	52
45505	60 499	148 859	209 358	110	5 571	5 681	108	7 603	7 711	60 501	146 827	207 328
45506	164 965	6 968	171 933	615	390	1 005	989	338	1 327	164 591	7 020	171 611
45507	120 596	170 146	290 742	300	8 764	9 064	1 676	8 345	10 021	119 220	170 565	289 785
45509	5 824	662	6 486	10 810	1 973	12 783	10 382	2 003	12 385	6 252	632	6 884
45605	0	304 303	304 303	0	15 254	15 254	0	14 986	14 986	0	304 571	304 571
45606	0	95 270	95 270	0	3 565	3 565	0	4 866	4 866	0	93 969	93 969
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45708	0	68	68	0	13	13	0	70	70	0	11	11
45812	437 057	0	437 057	0	0	0	8 094	0	8 094	428 963	0	428 963
45815	565	0	565	66	0	66	30	0	30	601	0	601
45912	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45915	6	0	6	71	0	71	71	0	71	6	0	6
45917	2 038	0	2 038	0	0	0	2 038	0	2 038	0	0	0
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 718	10 718	0	401	401	0	547	547	0	10 572	10 572
47404	0	305 507	305 507	16 375 403	2 095 250	18 470 653	16 375 403	2 072 063	18 447 466	0	328 694	328 694
47408	0	0	0	79 960 153	79 551 149	159 511 302	79 960 153	79 551 149	159 511 302	0	0	0
47423	179	1 654	1 833	10 355	83	10 438	10 372	94	10 466	162	1 643	1 805
47427	787	0	787	50 780	188	50 968	50 446	188	50 634	1 121	0	1 121
47803	34 460	0	34 460	34 559	0	34 559	36 290	0	36 290	32 729	0	32 729
50105	10 256	0	10 256	210 311	0	210 311	97	0	97	220 470	0	220 470
50106	2 003 279	0	2 003 279	7 952 582	0	7 952 582	8 603 749	0	8 603 749	1 352 112	0	1 352 112
50107	2 073 315	0	2 073 315	7 858 263	0	7 858 263	7 389 430	0	7 389 430	2 542 148	0	2 542 148
50110	0	121 239	121 239	0	5 193	5 193	0	6 209	6 209	0	120 223	120 223
50118	3 166 126	0	3 166 126	15 581 192	0	15 581 192	14 829 246	0	14 829 246	3 918 072	0	3 918 072
50121	31 155	0	31 155	17 034	0	17 034	7 913	0	7 913	40 276	0	40 276
52503	46	814	860	0	30	30	3	228	231	43	616	659
52601	0	0	0	168 245	0	168 245	77 889	0	77 889	90 356	0	90 356
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	3 153	0	3 153	0	0	0	3 153	0	3 153	0	0	0
60306	543	0	543	398	0	398	72	0	72	869	0	869
60308	87	0	87	186	0	186	271	0	271	2	0	2
60312	28 778	0	28 778	12 169	0	12 169	7 660	0	7 660	33 287	0	33 287
60314	0	1 520	1 520	0	0	0	0	433	433	0	1 087	1 087
60323	97 910	0	97 910	10 990	0	10 990	182	0	182	108 718	0	108 718
60336	73	0	73	151	0	151	5	0	5	219	0	219
60401	74 728	0	74 728	0	0	0	4 501	0	4 501	70 227	0	70 227
60901	9 012	0	9 012	360	0	360	0	0	0	9 372	0	9 372
60906	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	13	0	13	383	0	383	383	0	383	13	0	13
61009	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
61210	0	0	0	406 290	0	406 290	406 290	0	406 290	0	0	0
61212	0	0	0	46 516	0	46 516	46 516	0	46 516	0	0	0
61403	540	0	540	0	0	0	118	0	118	422	0	422
61601	0	0	0	108 135	0	108 135	108 135	0	108 135	0	0	0
61702	63 329	0	63 329	0	0	0	0	0	0	63 329	0	63 329
62001	77 379	0	77 379	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	77 379	0	77 379
70606	7 027 337	0	7 027 337	831 663	0	831 663	18	0	18	7 858 982	0	7 858 982
70607	35 917	0	35 917	24 978	0	24 978	19 565	0	19 565	41 330	0	41 330
70608	2 622 395	0	2 622 395	275 832	0	275 832	0	0	0	2 898 227	0	2 898 227
70611	60 443	0	60 443	7 164	0	7 164	0	0	0	67 607	0	67 607
70614	31	0	31	91 064	0	91 064	91 064	0	91 064	31	0	31
70616	20 465	0	20 465	0	0	0	0	0	0	20 465	0	20 465
Итого по активу (баланс)	26 105 154	3 352 377	29 457 531	166 724 194	84 959 136	251 683 330	164 961 403	85 245 321	250 206 724	27 867 945	3 066 192	30 934 137
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 224 892	0	1 224 892	0	0	0	0	0	0	1 224 892	0	1 224 892
30111	88	369	457	27 289	176 687	203 976	29 795	176 565	206 360	2 594	247	2 841
30126	5 956	0	5 956	74	0	74	8	0	8	5 890	0	5 890
30220	0	0	0	275 428	9 994	285 422	275 428	9 994	285 422	0	0	0
30226	42	0	42	71	0	71	29	0	29	0	0	0
30232	59	0	59	18 238	4 906	23 144	18 238	4 982	23 220	59	76	135
30301	30 360	5 480	35 840	1 516	312	1 828	25 420	632	26 052	54 264	5 800	60 064
30305	897 408	1 540	898 948	50 000	75	50 075	143 001	84	143 085	990 409	1 549	991 958
30410	19	0	19	149	0	149	154	0	154	24	0	24
30601	15	1	16	85 047	0	85 047	85 150	0	85 150	118	1	119
30606	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
30607	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
31406	0	64 940	64 940	0	3 144	3 144	0	3 631	3 631	0	65 427	65 427
31503	3 035 005	0	3 035 005	13 826 857	0	13 826 857	14 371 855	0	14 371 855	3 580 003	0	3 580 003
407	1 680 825	229 176	1 910 001	8 284 256	3 441 411	11 725 667	8 043 696	3 419 654	11 463 350	1 440 265	207 419	1 647 684
408.1	20 518	337 710	358 228	65 256	359 254	424 510	76 237	153 113	229 350	31 499	131 569	163 068
408.2	384 470	267 303	651 773	786 336	289 264	1 075 600	694 992	237 494	932 486	293 126	215 533	508 659
40901	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40905	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
40909	0	0	0	66	477	543	66	477	543	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	616	419	1 035	616	419	1 035	0	0	0
40912	0	0	0	165	1 603	1 768	165	1 603	1 768	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	10 010	178 631	188 641	10 000	314 136	324 136	0	311 697	311 697	10	176 192	176 202
42106	14 300	0	14 300	1 700	0	1 700	0	0	0	12 600	0	12 600
42301	794	237	1 031	0	12	12	0	9	9	794	234	1 028
42305	225 674	8 626	234 300	54 261	5 299	59 560	47 307	1 102	48 409	218 720	4 429	223 149
42306	3 995 190	1 063 752	5 058 942	273 077	93 013	366 090	464 871	76 671	541 542	4 186 984	1 047 410	5 234 394
42309	311	2 107	2 418	0	108	108	4	80	84	315	2 079	2 394
42601	0	593	593	0	30	30	0	22	22	0	585	585
42606	11 659	73 496	85 155	1 372	5 757	7 129	1 374	31 871	33 245	11 661	99 610	111 271
42609	0	61	61	0	3	3	0	2	2	0	60	60
45115	14 402	0	14 402	11 954	0	11 954	42 893	0	42 893	45 341	0	45 341
45215	2 015 954	0	2 015 954	232 074	0	232 074	279 881	0	279 881	2 063 761	0	2 063 761
45515	321 002	0	321 002	20 805	0	20 805	20 154	0	20 154	320 351	0	320 351
45615	399 573	0	399 573	2 602	0	2 602	1 569	0	1 569	398 540	0	398 540
45715	60 014	0	60 014	14	0	14	2	0	2	60 002	0	60 002
45818	437 616	0	437 616	8 097	0	8 097	40	0	40	429 559	0	429 559
45918	1 041	0	1 041	1 038	0	1 038	1	0	1	4	0	4
47108	450	0	450	329	0	329	0	0	0	121	0	121
47401	0	0	0	34 559	0	34 559	34 559	0	34 559	0	0	0
47403	0	0	0	13 893 891	0	13 893 891	13 893 891	0	13 893 891	0	0	0
47405	0	0	0	0	538	538	0	538	538	0	0	0
47407	0	0	0	80 945 428	78 626 220	159 571 648	80 945 428	78 626 220	159 571 648	0	0	0
47411	52 215	3 028	55 243	4 148	319	4 467	10 880	806	11 686	58 947	3 515	62 462
47416	16	5 127	5 143	3 151	5 262	8 413	3 135	135	3 270	0	0	0
47422	5 807	20	5 827	36 548	202 820	239 368	63 146	202 820	265 966	32 405	20	32 425
47425	93 741	0	93 741	59 690	0	59 690	78 410	0	78 410	112 461	0	112 461
47426	3 392	1 472	4 864	24 733	176	24 909	24 473	1 009	25 482	3 132	2 305	5 437
50120	18 125	0	18 125	14 332	0	14 332	20 733	0	20 733	24 526	0	24 526
52305	0	84 153	84 153	0	4 299	4 299	0	3 150	3 150	0	83 004	83 004
52306	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
52602	45 967	0	45 967	59 164	0	59 164	13 197	0	13 197	0	0	0
60301	1 232	0	1 232	8 702	0	8 702	8 731	0	8 731	1 261	0	1 261
60305	9 793	0	9 793	14 961	0	14 961	13 331	0	13 331	8 163	0	8 163
60309	293	0	293	0	0	0	459	0	459	752	0	752
60311	166	0	166	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269	166	0	166
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	23	0	23	144	0	144	141	0	141	20	0	20
60324	113 006	0	113 006	3 456	0	3 456	16 343	0	16 343	125 893	0	125 893
60335	4 314	0	4 314	3 382	0	3 382	2 986	0	2 986	3 918	0	3 918
60414	58 516	0	58 516	2 278	0	2 278	834	0	834	57 072	0	57 072
60903	6 221	0	6 221	11	0	11	393	0	393	6 603	0	6 603
62002	5 121	0	5 121	0	0	0	3 041	0	3 041	8 162	0	8 162
70601	7 076 212	0	7 076 212	3	0	3	704 546	0	704 546	7 780 755	0	7 780 755
70602	28 876	0	28 876	8 571	0	8 571	16 706	0	16 706	37 011	0	37 011
70603	2 680 030	0	2 680 030	0	0	0	283 506	0	283 506	2 963 536	0	2 963 536
70613	22 557	0	22 557	91 064	0	91 064	227 453	0	227 453	158 946	0	158 946
Итого по пассиву (баланс)	27 129 709	2 327 822	29 457 531	119 253 122	83 545 550	202 798 672	121 010 486	83 264 792	204 275 278	28 887 073	2 047 064	30 934 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	204	0	204	1	0	1	0	0	0	205	0	205
80801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	227	0	227	1	0	1	0	0	0	228	0	228
Пассив
85101	227	0	227	0	0	0	1	0	1	228	0	228
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	227	0	227	2	0	2	3	0	3	228	0	228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 962	0	2 962	0	0	0	0	0	0	2 962	0	2 962
90902	182 877	0	182 877	4 495	0	4 495	2 206	0	2 206	185 166	0	185 166
90907	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90909	600	90	690	0	3	3	0	5	5	600	88	688
91202	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91414	2 899 416	0	2 899 416	39 037	0	39 037	45 298	0	45 298	2 893 155	0	2 893 155
91418	43 075	0	43 075	43 199	0	43 199	45 363	0	45 363	40 911	0	40 911
91419	103 103	0	103 103	0	0	0	103 103	0	103 103	0	0	0
91604	126 823	9 333	136 156	20 935	7 226	28 161	20 413	3 304	23 717	127 345	13 255	140 600
91704	75 203	7 201	82 404	0	269	269	0	368	368	75 203	7 102	82 305
91802	556 322	17 047	573 369	0	747	747	0	855	855	556 322	16 939	573 261
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	6 661 095	0	6 661 095	289 421	0	289 421	298 507	0	298 507	6 652 009	0	6 652 009
Итого по активу (баланс)	10 651 633	33 671	10 685 304	412 100	8 245	420 345	514 903	4 532	519 435	10 548 830	37 384	10 586 214
Пассив
91003	0	0	0	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0
91004	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
91311	0	82 766	82 766	0	4 228	4 228	0	3 097	3 097	0	81 635	81 635
91312	6 132 168	0	6 132 168	20 407	0	20 407	113 483	0	113 483	6 225 244	0	6 225 244
91314	103 103	0	103 103	103 103	0	103 103	0	0	0	0	0	0
91315	142 256	65 132	207 388	34 852	3 319	38 171	39 394	2 809	42 203	146 798	64 622	211 420
91316	136	0	136	49 885	0	49 885	49 870	0	49 870	121	0	121
91317	46 027	13 344	59 371	71 725	2 625	74 350	73 485	2 602	76 087	47 787	13 321	61 108
91507	76 163	0	76 163	3 682	0	3 682	0	0	0	72 481	0	72 481
99999	4 024 209	0	4 024 209	220 910	0	220 910	130 906	0	130 906	3 934 205	0	3 934 205
Итого по пассиву (баланс)	10 524 062	161 242	10 685 304	509 245	10 172	519 417	411 819	8 508	420 327	10 426 636	159 578	10 586 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 759 497	0	6 759 497	6 759 497	0	6 759 497	0	0	0
93307	0	0	0	6 759 497	0	6 759 497	6 759 497	0	6 759 497	0	0	0
93308	3 367 369	0	3 367 369	6 805 833	0	6 805 833	6 759 497	0	6 759 497	3 413 705	0	3 413 705
93901	0	3 342 556	3 342 556	820	79 048 793	79 049 613	820	79 074 593	79 075 413	0	3 316 756	3 316 756
99996	6 715 090	0	6 715 090	85 761 268	0	85 761 268	85 768 625	0	85 768 625	6 707 733	0	6 707 733
Итого по активу (баланс)	10 082 459	3 342 556	13 425 015	106 086 915	79 048 793	185 135 708	106 047 936	79 074 593	185 122 529	10 121 438	3 316 756	13 438 194
Пассив
96306	0	0	0	0	6 755 525	6 755 525	0	6 755 525	6 755 525	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 786 149	6 786 149	0	6 786 149	6 786 149	0	0	0
96308	0	3 367 369	3 367 369	0	6 865 481	6 865 481	0	6 911 817	6 911 817	0	3 413 705	3 413 705
96901	3 347 652	69	3 347 721	78 852 340	11 434	78 863 774	78 798 159	11 922	78 810 081	3 293 471	557	3 294 028
99997	6 709 925	0	6 709 925	85 834 910	0	85 834 910	85 855 446	0	85 855 446	6 730 461	0	6 730 461
Итого по пассиву (баланс)	10 057 577	3 367 438	13 425 015	164 687 250	20 418 589	185 105 839	164 653 605	20 465 413	185 119 018	10 023 932	3 414 262	13 438 194

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?