Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
20202	29 247	25 657	54 904	792 754	549 672	1 342 426	736 037	562 921	1 298 958	85 964	12 408	98 372
20208	1 055	0	1 055	14 000	0	14 000	11 941	0	11 941	3 114	0	3 114
20209	0	0	0	510 610	71 815	582 425	510 610	71 815	582 425	0	0	0
30102	41 851	0	41 851	1 876 507	0	1 876 507	1 883 177	0	1 883 177	35 181	0	35 181
30110	22 012	33 367	55 379	142 085	551 803	693 888	130 067	570 378	700 445	34 030	14 792	48 822
30202	6 410	0	6 410	241	0	241	0	0	0	6 651	0	6 651
30204	3 983	0	3 983	0	0	0	163	0	163	3 820	0	3 820
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30221	0	0	0	0	272	272	0	180	180	0	92	92
30233	658	185	843	33 582	2 921	36 503	34 165	3 106	37 271	75	0	75
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	182	176 880	177 062	718 557	697 690	1 416 247	718 603	674 098	1 392 701	136	200 472	200 608
30425	0	4 181	4 181	0	234	234	0	203	203	0	4 212	4 212
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32309	0	11 956	11 956	0	448	448	0	611	611	0	11 793	11 793
45201	8 048	0	8 048	45 402	0	45 402	53 450	0	53 450	0	0	0
45204	8 884	0	8 884	27 721	0	27 721	6 644	0	6 644	29 961	0	29 961
45205	144 464	0	144 464	32 054	0	32 054	30 270	0	30 270	146 248	0	146 248
45206	46 917	0	46 917	2 108	0	2 108	2 547	0	2 547	46 478	0	46 478
45207	36 243	0	36 243	0	0	0	9 383	0	9 383	26 860	0	26 860
45208	35 913	0	35 913	0	0	0	300	0	300	35 613	0	35 613
45407	4 931	0	4 931	0	0	0	446	0	446	4 485	0	4 485
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	5 250	0	5 250	0	0	0	639	0	639	4 611	0	4 611
45506	30 548	0	30 548	10 250	92 029	102 279	3 369	768	4 137	37 429	91 261	128 690
45507	27 574	6 271	33 845	6 550	351	6 901	7 457	304	7 761	26 667	6 318	32 985
45509	73	23	96	116	0	116	137	23	160	52	0	52
45812	72 959	0	72 959	0	0	0	14 668	0	14 668	58 291	0	58 291
45814	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	16 418	0	16 418	81	0	81	2 315	0	2 315	14 184	0	14 184
47404	0	0	0	638 670	816 896	1 455 566	638 670	816 896	1 455 566	0	0	0
47408	0	0	0	945 563	1 093 121	2 038 684	945 563	1 093 121	2 038 684	0	0	0
47423	336	0	336	27	0	27	20	0	20	343	0	343
47427	417	0	417	2 769	0	2 769	3 063	0	3 063	123	0	123
50106	163 600	29 816	193 416	81 357	1 238	82 595	1 359	1 523	2 882	243 598	29 531	273 129
50107	769 274	0	769 274	7 053	0	7 053	8 295	0	8 295	768 032	0	768 032
50121	31 006	0	31 006	3 153	0	3 153	1 528	0	1 528	32 631	0	32 631
51402	0	0	0	7 948	0	7 948	0	0	0	7 948	0	7 948
52503	0	12	12	53	4 150	4 203	53	84	137	0	4 078	4 078
60302	5 632	0	5 632	0	0	0	0	0	0	5 632	0	5 632
60308	21	0	21	73	0	73	61	0	61	33	0	33
60310	79	0	79	81	0	81	85	0	85	75	0	75
60312	1 012	0	1 012	56 848	0	56 848	5 162	0	5 162	52 698	0	52 698
60323	6 704	0	6 704	6	0	6	0	0	0	6 710	0	6 710
60336	195	0	195	159	0	159	116	0	116	238	0	238
60401	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
60901	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
61008	525	0	525	116	0	116	167	0	167	474	0	474
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	43 912	0	43 912	43 912	0	43 912	0	0	0
61210	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
61214	0	0	0	13 030	0	13 030	13 030	0	13 030	0	0	0
61403	288	0	288	1	0	1	45	0	45	244	0	244
61702	3 662	0	3 662	531	0	531	341	0	341	3 852	0	3 852
61908	43 889	0	43 889	0	0	0	43 889	0	43 889	0	0	0
62001	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
70606	385 871	0	385 871	46 927	0	46 927	1 480	0	1 480	431 318	0	431 318
70607	7 780	0	7 780	1 289	0	1 289	574	0	574	8 495	0	8 495
70608	232 206	0	232 206	31 576	0	31 576	0	0	0	263 782	0	263 782
70611	766	0	766	264	0	264	0	0	0	1 030	0	1 030
70616	1 979	0	1 979	721	0	721	380	0	380	2 320	0	2 320
Итого по активу (баланс)	2 261 502	288 348	2 549 850	6 096 283	3 882 640	9 978 923	5 867 744	3 796 031	9 663 775	2 490 041	374 957	2 864 998
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	4 301	0	4 301	0	0	0	94	0	94	4 395	0	4 395
30126	11 029	0	11 029	27	0	27	38	0	38	11 040	0	11 040
30220	0	0	0	0	3 945	3 945	0	3 945	3 945	0	0	0
30232	30	480	510	38 864	3 614	42 478	38 864	3 568	42 432	30	434	464
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
407	321 741	75 408	397 149	1 635 988	196 125	1 832 113	1 648 969	199 698	1 848 667	334 722	78 981	413 703
408.1	3 668	12	3 680	23 228	279	23 507	22 626	564	23 190	3 066	297	3 363
408.2	154 029	50 412	204 441	390 068	198 281	588 349	340 937	197 152	538 089	104 898	49 283	154 181
40905	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
40909	0	0	0	127	97	224	127	97	224	0	0	0
40910	0	0	0	0	487	487	0	487	487	0	0	0
40911	0	0	0	134 960	448	135 408	134 960	448	135 408	0	0	0
40912	0	0	0	150	390	540	150	390	540	0	0	0
40913	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645
42106	4 270	0	4 270	200	0	200	200	0	200	4 270	0	4 270
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	48	41	89	0	3	3	1	1	2	49	39	88
42303	3 596	0	3 596	3 208	0	3 208	3 811	0	3 811	4 199	0	4 199
42304	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42305	236 558	140 778	377 336	13 659	6 829	20 488	60 190	7 781	67 971	283 089	141 730	424 819
42306	42 011	0	42 011	5 100	0	5 100	82 660	0	82 660	119 571	0	119 571
42307	166 415	0	166 415	0	0	0	0	0	0	166 415	0	166 415
42309	115	0	115	10	0	10	18	0	18	123	0	123
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 200	0	60 200	200	0	200	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	14 568	0	14 568	2 565	0	2 565	11 195	0	11 195	23 198	0	23 198
45515	23 650	0	23 650	4 828	0	4 828	1 943	0	1 943	20 765	0	20 765
45818	82 185	0	82 185	12 092	0	12 092	718	0	718	70 811	0	70 811
47403	0	0	0	79 982	0	79 982	79 982	0	79 982	0	0	0
47407	0	0	0	1 179 292	857 740	2 037 032	1 179 292	857 740	2 037 032	0	0	0
47411	835	0	835	83	0	83	288	0	288	1 040	0	1 040
47416	0	0	0	466	2 140	2 606	566	2 140	2 706	100	0	100
47422	235	0	235	10 117	203 421	213 538	10 121	203 421	213 542	239	0	239
47425	3 467	0	3 467	2 901	0	2 901	336	0	336	902	0	902
47426	434	0	434	0	0	0	30	0	30	464	0	464
50120	1 120	0	1 120	308	0	308	362	0	362	1 174	0	1 174
52302	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
52307	0	4 180	4 180	0	1 016	1 016	0	96 336	96 336	0	99 500	99 500
60301	65	0	65	1 456	0	1 456	1 576	0	1 576	185	0	185
60305	6 128	0	6 128	10 250	0	10 250	9 168	0	9 168	5 046	0	5 046
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	24	0	24	120	0	120	7 981	0	7 981	7 885	0	7 885
60311	101	0	101	125	0	125	121	0	121	97	0	97
60322	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
60324	7 052	0	7 052	400	0	400	1 552	0	1 552	8 204	0	8 204
60335	1 279	0	1 279	2 338	0	2 338	2 048	0	2 048	989	0	989
60414	6 739	0	6 739	0	0	0	136	0	136	6 875	0	6 875
60903	1 724	0	1 724	0	0	0	106	0	106	1 830	0	1 830
61304	232	168	400	10	15	25	9	18	27	231	171	402
61701	11 090	0	11 090	379	0	379	718	0	718	11 429	0	11 429
70601	321 785	0	321 785	0	0	0	47 891	0	47 891	369 676	0	369 676
70602	15 580	0	15 580	600	0	600	2 888	0	2 888	17 868	0	17 868
70603	221 151	0	221 151	0	0	0	30 902	0	30 902	252 053	0	252 053
70615	1 368	0	1 368	340	0	340	532	0	532	1 560	0	1 560
Итого по пассиву (баланс)	2 278 369	271 481	2 549 850	3 565 304	1 475 099	5 040 403	3 781 496	1 574 055	5 355 551	2 494 561	370 437	2 864 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	4 181	4 181	0	96 336	96 336	0	1 017	1 017	0	99 500	99 500
90901	20 739	0	20 739	4 709	0	4 709	4 576	0	4 576	20 872	0	20 872
90902	122 924	0	122 924	7 489	0	7 489	540	0	540	129 873	0	129 873
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 552 524	0	1 552 524	34 927	92 029	126 956	89 828	769	90 597	1 497 623	91 260	1 588 883
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	12 055	0	12 055	2 311	0	2 311	3 802	0	3 802	10 564	0	10 564
91802	5 100	349	5 449	0	19	19	0	17	17	5 100	351	5 451
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	692 015	0	692 015	266 207	0	266 207	199 789	0	199 789	758 433	0	758 433
Итого по активу (баланс)	2 505 547	4 530	2 510 077	315 643	188 384	504 027	298 535	1 803	300 338	2 522 655	191 111	2 713 766
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	0	4 181	4 181	0	982	982	0	92 186	92 186	0	95 385	95 385
91312	614 186	0	614 186	74 608	0	74 608	56 540	0	56 540	596 118	0	596 118
91316	6 817	0	6 817	6 931	0	6 931	6 626	0	6 626	6 512	0	6 512
91317	60 758	972	61 730	117 141	50	117 191	110 705	73	110 778	54 322	995	55 317
91507	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 818 062	0	1 818 062	99 389	0	99 389	236 660	0	236 660	1 955 333	0	1 955 333
Итого по пассиву (баланс)	2 504 924	5 153	2 510 077	298 147	1 032	299 179	410 609	92 259	502 868	2 617 386	96 380	2 713 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 529	1 254	14 783	539 879	190 428	730 307	552 163	190 054	742 217	1 245	1 628	2 873
99996	14 672	0	14 672	730 655	0	730 655	742 468	0	742 468	2 859	0	2 859
Итого по активу (баланс)	28 201	1 254	29 455	1 270 534	190 428	1 460 962	1 294 631	190 054	1 484 685	4 104	1 628	5 732
Пассив
96901	1 274	13 397	14 671	171 037	571 430	742 467	171 367	559 289	730 656	1 604	1 256	2 860
99997	14 784	0	14 784	742 218	0	742 218	730 306	0	730 306	2 872	0	2 872
Итого по пассиву (баланс)	16 058	13 397	29 455	913 255	571 430	1 484 685	901 673	559 289	1 460 962	4 476	1 256	5 732

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?