Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 781	0	47 781	62	0	62	0	0	0	47 843	0	47 843
20202	196 156	280 306	476 462	2 480 221	497 371	2 977 592	2 498 797	534 669	3 033 466	177 580	243 008	420 588
20208	203 842	0	203 842	1 173 264	0	1 173 264	1 192 288	0	1 192 288	184 818	0	184 818
20209	0	0	0	1 619 091	67 990	1 687 081	1 614 791	67 990	1 682 781	4 300	0	4 300
30102	829 717	0	829 717	66 373 047	0	66 373 047	66 593 565	0	66 593 565	609 199	0	609 199
30110	229 498	547 860	777 358	17 534 540	15 590 271	33 124 811	17 307 952	15 158 220	32 466 172	456 086	979 911	1 435 997
30114	0	432 293	432 293	0	4 128 939	4 128 939	0	4 339 810	4 339 810	0	221 422	221 422
30202	87 063	0	87 063	4 399	0	4 399	0	0	0	91 462	0	91 462
30204	46 926	0	46 926	5 358	0	5 358	0	0	0	52 284	0	52 284
30215	300	715	1 015	0	27	27	0	37	37	300	705	1 005
30221	0	0	0	3 937 939	19 122 473	23 060 412	3 937 939	19 016 919	22 954 858	0	105 554	105 554
30233	74 665	218	74 883	1 395 126	1 255	1 396 381	1 407 858	1 258	1 409 116	61 933	215	62 148
30302	431 411	4 561	435 972	5 663 164	460 824	6 123 988	5 791 255	462 005	6 253 260	303 320	3 380	306 700
30306	0	247 078	247 078	1 964 876	460 415	2 425 291	1 964 876	462 265	2 427 141	0	245 228	245 228
30413	0	0	0	3 967 090	0	3 967 090	3 967 090	0	3 967 090	0	0	0
30424	600	15	615	18 619 097	5 532 227	24 151 324	18 618 483	5 532 242	24 150 725	1 214	0	1 214
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	7 950 000	0	7 950 000	7 950 000	0	7 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 380 000	0	25 380 000	18 380 000	0	18 380 000	7 000 000	0	7 000 000
32010	0	7 741	7 741	0	290	290	0	396	396	0	7 635	7 635
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
32202	7 500 000	1 982 623	9 482 623	37 530 573	18 354 069	55 884 642	44 630 572	18 208 968	62 839 540	400 001	2 127 724	2 527 725
32203	0	0	0	13 529 415	2 551 513	16 080 928	13 529 415	2 551 513	16 080 928	0	0	0
32208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32301	0	5 954	5 954	0	223	223	0	304	304	0	5 873	5 873
32307	0	35 817	35 817	0	1 363	1 363	0	37 180	37 180	0	0	0
32308	40 000	65 966	105 966	0	2 735	2 735	0	3 353	3 353	40 000	65 348	105 348
45201	250 635	0	250 635	666 358	0	666 358	676 937	0	676 937	240 056	0	240 056
45203	0	0	0	6 241	0	6 241	2 281	0	2 281	3 960	0	3 960
45204	69 134	0	69 134	109 021	0	109 021	73 133	0	73 133	105 022	0	105 022
45205	268 715	0	268 715	86 047	0	86 047	54 522	0	54 522	300 240	0	300 240
45206	1 308 153	16 072	1 324 225	153 636	12 010	165 646	123 956	16 859	140 815	1 337 833	11 223	1 349 056
45207	778 408	0	778 408	57 170	0	57 170	17 931	0	17 931	817 647	0	817 647
45208	21 900	0	21 900	1 030	0	1 030	797	0	797	22 133	0	22 133
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45504	1 554	0	1 554	80	0	80	1 521	0	1 521	113	0	113
45505	42 228	0	42 228	15 740	0	15 740	856	0	856	57 112	0	57 112
45506	286 927	1 115	288 042	69 100	62	69 162	11 970	54	12 024	344 057	1 123	345 180
45507	206 553	3 251	209 804	0	182	182	856	157	1 013	205 697	3 276	208 973
45509	9 421	1 202	10 623	11 851	740	12 591	10 506	1 393	11 899	10 766	549	11 315
45708	0	209	209	0	223	223	0	221	221	0	211	211
45812	117 087	0	117 087	57	0	57	0	0	0	117 144	0	117 144
45815	8 615	1 888	10 503	250	71	321	118	97	215	8 747	1 862	10 609
45912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	117	0	117	36	3	39	34	3	37	119	0	119
47101	23 990	0	23 990	0	0	0	0	0	0	23 990	0	23 990
47105	685	0	685	8	0	8	0	0	0	693	0	693
47404	0	609 789	609 789	91 986 767	37 146 735	129 133 502	91 986 184	37 575 676	129 561 860	583	180 848	181 431
47408	0	0	0	19 558 785	32 934 299	52 493 084	19 558 785	32 934 299	52 493 084	0	0	0
47423	47 973	203	48 176	207 612	13 751	221 363	204 461	13 754	218 215	51 124	200	51 324
47427	10 693	44	10 737	87 744	1 169	88 913	84 962	1 179	86 141	13 475	34	13 509
50207	167 534	0	167 534	1 507	0	1 507	37	0	37	169 004	0	169 004
50211	0	1 611 199	1 611 199	0	66 540	66 540	0	98 797	98 797	0	1 578 942	1 578 942
50221	39	0	39	5	0	5	0	0	0	44	0	44
50307	599 853	0	599 853	7 698 463	0	7 698 463	8 098 363	0	8 098 363	199 953	0	199 953
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51405	0	116 794	116 794	0	4 598	4 598	0	5 966	5 966	0	115 426	115 426
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52503	0	1 135	1 135	0	43	43	0	208	208	0	970	970
52601	311 962	0	311 962	35 025	0	35 025	1 441	0	1 441	345 546	0	345 546
60302	14	0	14	464	0	464	478	0	478	0	0	0
60306	0	0	0	7 721	0	7 721	7 721	0	7 721	0	0	0
60308	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60310	1 345	0	1 345	1 732	0	1 732	1 810	0	1 810	1 267	0	1 267
60312	12 094	0	12 094	23 985	0	23 985	25 901	0	25 901	10 178	0	10 178
60314	5 507	0	5 507	33	0	33	33	0	33	5 507	0	5 507
60323	15 957	0	15 957	255	0	255	87	0	87	16 125	0	16 125
60336	1 384	0	1 384	609	0	609	22	0	22	1 971	0	1 971
60401	600 026	0	600 026	346	0	346	46	0	46	600 326	0	600 326
60404	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
60415	10 415	0	10 415	355	0	355	355	0	355	10 415	0	10 415
60901	4 328	0	4 328	0	0	0	0	0	0	4 328	0	4 328
61002	232	0	232	227	0	227	412	0	412	47	0	47
61008	2 052	0	2 052	583	0	583	391	0	391	2 244	0	2 244
61009	3 172	0	3 172	1 593	0	1 593	1 472	0	1 472	3 293	0	3 293
61210	0	0	0	8 098 363	0	8 098 363	8 098 363	0	8 098 363	0	0	0
61403	14 065	0	14 065	1 465	0	1 465	2 293	0	2 293	13 237	0	13 237
70606	6 610 884	0	6 610 884	561 551	0	561 551	118	0	118	7 172 317	0	7 172 317
70608	6 715 386	0	6 715 386	628 777	0	628 777	0	0	0	7 344 163	0	7 344 163
70611	33 416	0	33 416	10 531	0	10 531	0	0	0	43 947	0	43 947
70614	53 061	0	53 061	0	0	0	0	0	0	53 061	0	53 061
70616	6 432	0	6 432	16 271	0	16 271	0	0	0	22 703	0	22 703
Итого по активу (баланс)	28 435 850	5 974 048	34 409 898	339 235 043	136 952 411	476 187 454	338 434 421	137 025 792	475 460 213	29 236 472	5 900 667	35 137 139
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	238 908	0	238 908	0	0	0	0	0	0	238 908	0	238 908
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	39	0	39	0	0	0	5	0	5	44	0	44
10609	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 526 150	0	1 526 150	0	0	0	0	0	0	1 526 150	0	1 526 150
30109	122 923	56	122 979	161 020	3	161 023	71 079	8	71 087	32 982	61	33 043
30126	1 161	0	1 161	0	0	0	4	0	4	1 165	0	1 165
30220	22	3 903	3 925	5 301	120 977	126 278	5 985	120 027	126 012	706	2 953	3 659
30222	0	0	0	151 848	0	151 848	151 848	0	151 848	0	0	0
30223	657	0	657	101 531	0	101 531	102 371	0	102 371	1 497	0	1 497
30226	1 419	0	1 419	4	0	4	1	0	1	1 416	0	1 416
30232	12 946	2 513	15 459	3 364 851	84 655	3 449 506	3 358 091	83 273	3 441 364	6 186	1 131	7 317
30301	431 411	4 561	435 972	5 791 255	462 005	6 253 260	5 663 164	460 824	6 123 988	303 320	3 380	306 700
30305	0	247 078	247 078	1 964 876	462 265	2 427 141	1 964 876	460 415	2 425 291	0	245 228	245 228
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	5 348 404	1 305 224	6 653 628	36 970 459	5 039 164	42 009 623	36 449 446	4 787 514	41 236 960	4 827 391	1 053 574	5 880 965
408.1	278 104	11 935	290 039	998 610	11 892	1 010 502	1 047 686	11 040	1 058 726	327 180	11 083	338 263
408.2	969 258	480 917	1 450 175	2 333 242	333 946	2 667 188	2 465 391	424 509	2 889 900	1 101 407	571 480	1 672 887
40901	50 000	1 856	51 856	25 000	13 395	38 395	5 400	11 539	16 939	30 400	0	30 400
40903	2 090	0	2 090	4 078	0	4 078	4 048	0	4 048	2 060	0	2 060
40909	0	0	0	251	524	775	251	524	775	0	0	0
40910	0	0	0	133	153	286	133	153	286	0	0	0
40911	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40912	0	0	0	381	2 121	2 502	381	2 121	2 502	0	0	0
40913	0	0	0	345	759	1 104	345	759	1 104	0	0	0
42103	17 700	0	17 700	12 400	0	12 400	51 700	0	51 700	57 000	0	57 000
42104	205 000	120 291	325 291	31 000	14 426	45 426	15 000	126 121	141 121	189 000	231 986	420 986
42105	692 039	219 938	911 977	170 355	11 214	181 569	130 090	30 773	160 863	651 774	239 497	891 271
42106	1 416 998	308 334	1 725 332	888 273	30 706	918 979	863 530	12 197	875 727	1 392 255	289 825	1 682 080
42107	62 373	47 635	110 008	0	2 433	2 433	0	1 783	1 783	62 373	46 985	109 358
42205	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	3 000	0	3 000
42206	69 660	0	69 660	8 030	0	8 030	2 500	0	2 500	64 130	0	64 130
42301	51 353	564	51 917	43 204	149	43 353	46 219	202	46 421	54 368	617	54 985
42303	146 029	25 606	171 635	144 802	6 761	151 563	90 476	13 319	103 795	91 703	32 164	123 867
42304	242 207	1 578	243 785	193 372	85	193 457	220 843	238	221 081	269 678	1 731	271 409
42305	660 470	826 311	1 486 781	91 613	146 795	238 408	116 055	187 939	303 994	684 912	867 455	1 552 367
42306	1 276 200	620 632	1 896 832	105 234	79 378	184 612	205 082	67 391	272 473	1 376 048	608 645	1 984 693
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42505	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42605	1 508	3 926	5 434	0	190	190	0	214	214	1 508	3 950	5 458
42606	1 120	715	1 835	0	37	37	0	27	27	1 120	705	1 825
44007	0	181 608	181 608	0	9 277	9 277	0	6 797	6 797	0	179 128	179 128
45215	200 653	0	200 653	116 237	0	116 237	91 243	0	91 243	175 659	0	175 659
45515	228 172	0	228 172	11 089	0	11 089	15 085	0	15 085	232 168	0	232 168
45715	51	0	51	53	0	53	53	0	53	51	0	51
45818	127 537	0	127 537	173	0	173	228	0	228	127 592	0	127 592
45918	267	0	267	5	0	5	7	0	7	269	0	269
47108	437	0	437	0	0	0	4	0	4	441	0	441
47403	3	0	3	72	7 074 808	7 074 880	69	7 074 808	7 074 877	0	0	0
47405	0	0	0	2 991 802	2 571 040	5 562 842	2 991 802	2 571 040	5 562 842	0	0	0
47407	0	0	0	22 184 005	29 986 095	52 170 100	22 184 005	29 986 095	52 170 100	0	0	0
47411	22 224	15 028	37 252	14 638	2 360	16 998	12 958	2 084	15 042	20 544	14 752	35 296
47416	649	0	649	27 176	2 626	29 802	31 918	2 892	34 810	5 391	266	5 657
47422	148 603	391	148 994	14 342 626	2 553 247	16 895 873	14 341 852	2 553 124	16 894 976	147 829	268	148 097
47425	146 819	0	146 819	117 269	0	117 269	124 939	0	124 939	154 489	0	154 489
47426	30 132	2 903	33 035	15 090	572	15 662	17 896	1 448	19 344	32 938	3 779	36 717
50719	5 203	0	5 203	0	0	0	1 951	0	1 951	7 154	0	7 154
51410	14 396	0	14 396	60	0	60	46	0	46	14 382	0	14 382
52301	35 000	0	35 000	10 088	0	10 088	5 088	0	5 088	30 000	0	30 000
52303	5 088	0	5 088	17 088	0	17 088	28 010	0	28 010	16 010	0	16 010
52305	34 305	39 881	74 186	0	2 037	2 037	0	1 492	1 492	34 305	39 336	73 641
52306	14 700	107 175	121 875	0	5 474	5 474	0	4 011	4 011	14 700	105 712	120 412
52307	1 861	8 570	10 431	0	415	415	0	479	479	1 861	8 634	10 495
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	2 554	1 981	4 535	59	101	160	493	527	1 020	2 988	2 407	5 395
52602	9 068	0	9 068	9 843	0	9 843	2 178	0	2 178	1 403	0	1 403
60301	3 176	0	3 176	13 058	0	13 058	12 430	0	12 430	2 548	0	2 548
60305	43 513	0	43 513	21 919	0	21 919	29 569	0	29 569	51 163	0	51 163
60309	745	0	745	82	0	82	830	0	830	1 493	0	1 493
60311	7 331	0	7 331	7 560	0	7 560	7 535	0	7 535	7 306	0	7 306
60322	17 182	0	17 182	6 431	0	6 431	172	0	172	10 923	0	10 923
60324	22 440	0	22 440	1 140	0	1 140	896	0	896	22 196	0	22 196
60335	19 820	0	19 820	12 274	0	12 274	7 373	0	7 373	14 919	0	14 919
60349	35 546	0	35 546	0	0	0	16 841	0	16 841	52 387	0	52 387
60414	192 141	0	192 141	19	0	19	3 212	0	3 212	195 334	0	195 334
60903	3 421	0	3 421	0	0	0	73	0	73	3 494	0	3 494
61301	62	0	62	35	0	35	22	0	22	49	0	49
61501	2 121	0	2 121	75	0	75	0	0	0	2 046	0	2 046
61701	88 025	0	88 025	0	0	0	17 032	0	17 032	105 057	0	105 057
70601	6 534 101	0	6 534 101	447	0	447	682 453	0	682 453	7 216 107	0	7 216 107
70603	7 081 961	0	7 081 961	0	0	0	537 466	0	537 466	7 619 427	0	7 619 427
70613	60 303	0	60 303	2 337	0	2 337	38 808	0	38 808	96 774	0	96 774
Итого по пассиву (баланс)	29 818 768	4 591 130	34 409 898	93 486 452	49 032 086	142 518 538	94 238 071	49 007 708	143 245 779	30 570 387	4 566 752	35 137 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 861	155 626	178 487	0	8 385	8 385	0	10 329	10 329	22 861	153 682	176 543
90901	67 771	0	67 771	51 492	0	51 492	51 529	0	51 529	67 734	0	67 734
90902	4 852 305	0	4 852 305	196 303	0	196 303	213 602	0	213 602	4 835 006	0	4 835 006
90907	50 000	0	50 000	5 400	0	5 400	25 000	0	25 000	30 400	0	30 400
91202	21	0	21	2	0	2	12	0	12	11	0	11
91203	15	0	15	12	0	12	25	0	25	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	9 089	9 089	0	4 597	4 597	0	6 298	6 298	0	7 388	7 388
91414	11 841 013	204 363	12 045 376	879 926	8 009	887 935	1 912 154	10 387	1 922 541	10 808 785	201 985	11 010 770
91501	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	6 339	13	6 352	4 016	33	4 049	3 785	28	3 813	6 570	18	6 588
91704	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
91802	68 960	0	68 960	0	0	0	0	0	0	68 960	0	68 960
99998	17 646 343	0	17 646 343	79 545 271	0	79 545 271	87 613 658	0	87 613 658	9 577 956	0	9 577 956
Итого по активу (баланс)	34 557 388	369 091	34 926 479	80 682 422	21 024	80 703 446	89 819 765	27 042	89 846 807	25 420 045	363 073	25 783 118
Пассив
91003	0	0	0	4 399	0	4 399	4 399	0	4 399	0	0	0
91004	0	0	0	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	0	0	0
91311	41 984	104 198	146 182	0	5 323	5 323	0	3 900	3 900	41 984	102 775	144 759
91312	3 896 566	21 726	3 918 292	641 360	1 308	642 668	623 806	5 254	629 060	3 879 012	25 672	3 904 684
91314	8 198 092	2 161 306	10 359 398	62 629 357	22 565 190	85 194 547	54 831 266	22 641 165	77 472 431	400 001	2 237 281	2 637 282
91315	1 473 282	334 893	1 808 175	12 007	67 168	79 175	37 209	70 981	108 190	1 498 484	338 706	1 837 190
91316	107 521	0	107 521	114 763	0	114 763	153 442	0	153 442	146 200	0	146 200
91317	1 252 173	40 787	1 292 960	1 553 169	14 555	1 567 724	1 149 624	19 448	1 169 072	848 628	45 680	894 308
91319	10 729	1 404	12 133	658	68	726	366	78	444	10 437	1 414	11 851
91507	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	17 280 136	0	17 280 136	2 232 875	0	2 232 875	1 157 901	0	1 157 901	16 205 162	0	16 205 162
Итого по пассиву (баланс)	32 262 165	2 664 314	34 926 479	67 193 946	22 653 612	89 847 558	57 963 371	22 740 826	80 704 197	23 031 590	2 751 528	25 783 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	11 480	0	11 480	328 589	0	328 589	334 012	0	334 012	6 057	0	6 057
93302	71 561	0	71 561	335 158	0	335 158	328 589	0	328 589	78 130	0	78 130
93303	235 727	0	235 727	423 863	0	423 863	335 158	0	335 158	324 432	0	324 432
93304	335 512	0	335 512	1 440 741	0	1 440 741	403 637	0	403 637	1 372 616	0	1 372 616
93305	1 062 550	0	1 062 550	2 319	0	2 319	1 064 869	0	1 064 869	0	0	0
93901	1 220	73 998	75 218	16 660 913	37 469 067	54 129 980	16 661 936	37 397 022	54 058 958	197	146 043	146 240
99996	1 467 773	0	1 467 773	54 707 901	0	54 707 901	54 599 846	0	54 599 846	1 575 828	0	1 575 828
Итого по активу (баланс)	3 185 823	73 998	3 259 821	73 899 484	37 469 067	111 368 551	73 728 047	37 397 022	111 125 069	3 357 260	146 043	3 503 303
Пассив
96301	0	11 909	11 909	0	342 215	342 215	0	336 179	336 179	0	5 873	5 873
96302	0	74 227	74 227	0	338 162	338 162	0	342 574	342 574	0	78 639	78 639
96303	0	238 937	238 937	0	352 193	352 193	0	399 050	399 050	0	285 794	285 794
96304	0	292 734	292 734	0	422 685	422 685	0	1 190 331	1 190 331	0	1 060 380	1 060 380
96305	0	774 067	774 067	0	783 093	783 093	0	9 026	9 026	0	0	0
96901	71 415	4 484	75 899	6 040 218	48 149 402	54 189 620	6 113 745	48 145 118	54 258 863	144 942	200	145 142
99997	1 792 048	0	1 792 048	54 392 970	0	54 392 970	54 528 397	0	54 528 397	1 927 475	0	1 927 475
Итого по пассиву (баланс)	1 863 463	1 396 358	3 259 821	60 433 188	50 387 750	110 820 938	60 642 142	50 422 278	111 064 420	2 072 417	1 430 886	3 503 303

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?