Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	204 436	0	204 436	0	0	0	0	0	0	204 436	0	204 436
10901	102 305	0	102 305	0	0	0	0	0	0	102 305	0	102 305
20202	4 604	5 180	9 784	15 294	235	15 529	14 330	827	15 157	5 568	4 588	10 156
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	3 171	0	3 171	3 502 136	0	3 502 136	3 500 342	0	3 500 342	4 965	0	4 965
30110	363	7 201	7 564	52 983	4 397	57 380	49 137	427	49 564	4 209	11 171	15 380
30202	2 583	0	2 583	136	0	136	0	0	0	2 719	0	2 719
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	49 100	0	49 100	49 100	0	49 100	0	0	0
30424	21	0	21	11 610	0	11 610	11 566	0	11 566	65	0	65
32002	123 000	0	123 000	2 694 000	0	2 694 000	2 657 000	0	2 657 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	597 000	0	597 000	597 000	0	597 000	0	0	0
45206	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45207	1 031 578	0	1 031 578	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	1 021 578	0	1 021 578
45208	992 591	0	992 591	0	0	0	1 664	0	1 664	990 927	0	990 927
45506	37 027	0	37 027	0	0	0	22	0	22	37 005	0	37 005
45507	1 225	0	1 225	0	0	0	36	0	36	1 189	0	1 189
45812	457 966	0	457 966	0	0	0	0	0	0	457 966	0	457 966
45815	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
47404	0	21 603	21 603	0	16 663	16 663	0	13 001	13 001	0	25 265	25 265
47408	0	0	0	2 412	1 204	3 616	2 412	1 204	3 616	0	0	0
47423	28 178	0	28 178	0	0	0	1 500	0	1 500	26 678	0	26 678
60302	5 560	0	5 560	0	0	0	726	0	726	4 834	0	4 834
60306	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60308	5	0	5	78	0	78	73	0	73	10	0	10
60310	209	0	209	111	0	111	2	0	2	318	0	318
60312	48 859	0	48 859	16 279	0	16 279	2 116	0	2 116	63 022	0	63 022
60323	17 138	0	17 138	3	0	3	12 751	0	12 751	4 390	0	4 390
60336	0	0	0	253	0	253	60	0	60	193	0	193
60401	206 626	0	206 626	0	0	0	3 031	0	3 031	203 595	0	203 595
60415	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60901	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
60906	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
61002	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
61008	136	0	136	38	0	38	24	0	24	150	0	150
61009	1 014	0	1 014	97	0	97	0	0	0	1 111	0	1 111
61403	115 820	0	115 820	6	0	6	11 253	0	11 253	104 573	0	104 573
61702	101 185	0	101 185	13 025	0	13 025	0	0	0	114 210	0	114 210
61703	5 582	0	5 582	0	0	0	2 175	0	2 175	3 407	0	3 407
62001	59 350	0	59 350	12 677	0	12 677	0	0	0	72 027	0	72 027
70606	667 503	0	667 503	241 750	0	241 750	0	0	0	909 253	0	909 253
70608	15 806	0	15 806	1 897	0	1 897	0	0	0	17 703	0	17 703
70611	7 925	0	7 925	725	0	725	0	0	0	8 650	0	8 650
Итого по активу (баланс)	4 273 608	33 984	4 307 592	7 226 610	22 499	7 249 109	6 941 321	15 459	6 956 780	4 558 897	41 024	4 599 921
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	415 911	0	415 911	0	0	0	0	0	0	415 911	0	415 911
407	49 230	0	49 230	184 932	0	184 932	188 449	0	188 449	52 747	0	52 747
408.1	346	0	346	4 922	0	4 922	7 736	0	7 736	3 160	0	3 160
408.2	129	15	144	1 444	1	1 445	1 468	1	1 469	153	15	168
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42207	181 168	0	181 168	1 948	0	1 948	0	0	0	179 220	0	179 220
42301	114	141	255	0	7	7	0	5	5	114	139	253
45215	1 144 283	0	1 144 283	11 064	0	11 064	125 126	0	125 126	1 258 345	0	1 258 345
45515	17 181	0	17 181	8	0	8	1 500	0	1 500	18 673	0	18 673
45818	458 374	0	458 374	0	0	0	792	0	792	459 166	0	459 166
47407	0	0	0	1 204	2 413	3 617	1 204	2 413	3 617	0	0	0
47422	12	0	12	36 965	0	36 965	36 964	0	36 964	11	0	11
47425	341 650	0	341 650	106 142	0	106 142	6 831	0	6 831	242 339	0	242 339
47426	632	0	632	701	0	701	1 171	0	1 171	1 102	0	1 102
60301	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60305	4 837	0	4 837	5 102	0	5 102	4 651	0	4 651	4 386	0	4 386
60309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60311	179	0	179	179	0	179	213	0	213	213	0	213
60324	4 618	0	4 618	19	0	19	13	0	13	4 612	0	4 612
60335	1 389	0	1 389	1 179	0	1 179	1 038	0	1 038	1 248	0	1 248
60414	17 524	0	17 524	298	0	298	707	0	707	17 933	0	17 933
60903	695	0	695	0	0	0	39	0	39	734	0	734
61301	22	0	22	6	0	6	0	0	0	16	0	16
61304	308 833	0	308 833	27 975	0	27 975	35 461	0	35 461	316 319	0	316 319
61501	0	0	0	0	0	0	87 442	0	87 442	87 442	0	87 442
62002	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
70601	1 030 238	0	1 030 238	0	0	0	163 181	0	163 181	1 193 419	0	1 193 419
70603	15 844	0	15 844	0	0	0	1 583	0	1 583	17 427	0	17 427
70615	27 386	0	27 386	2 175	0	2 175	13 025	0	13 025	38 236	0	38 236
Итого по пассиву (баланс)	4 307 436	156	4 307 592	387 547	2 421	389 968	679 878	2 419	682 297	4 599 767	154	4 599 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 393	0	7 393	1 352	0	1 352	7	0	7	8 738	0	8 738
90902	10 023	0	10 023	69 327	0	69 327	177	0	177	79 173	0	79 173
91414	3 850 033	0	3 850 033	5 000	0	5 000	0	0	0	3 855 033	0	3 855 033
91604	156 915	0	156 915	10 484	0	10 484	11 530	0	11 530	155 869	0	155 869
91704	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
91803	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
99998	7 449 330	0	7 449 330	442 707	0	442 707	553 387	0	553 387	7 338 650	0	7 338 650
Итого по активу (баланс)	11 482 267	0	11 482 267	528 870	0	528 870	565 101	0	565 101	11 446 036	0	11 446 036
Пассив
91003	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91312	407 972	0	407 972	64 937	0	64 937	0	0	0	343 035	0	343 035
91315	7 007 879	0	7 007 879	488 314	0	488 314	442 571	0	442 571	6 962 136	0	6 962 136
91318	6 599	0	6 599	0	0	0	0	0	0	6 599	0	6 599
91507	26 880	0	26 880	0	0	0	0	0	0	26 880	0	26 880
99999	4 032 937	0	4 032 937	11 714	0	11 714	86 163	0	86 163	4 107 386	0	4 107 386
Итого по пассиву (баланс)	11 482 267	0	11 482 267	565 101	0	565 101	528 870	0	528 870	11 446 036	0	11 446 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	600	596	1 196	1 812	606	2 418	2 412	1 202	3 614	0	0	0
99996	1 198	0	1 198	2 414	0	2 414	3 612	0	3 612	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 798	596	2 394	4 226	606	4 832	6 024	1 202	7 226	0	0	0
Пассив
96901	602	596	1 198	1 204	2 408	3 612	602	1 812	2 414	0	0	0
99997	1 196	0	1 196	3 614	0	3 614	2 418	0	2 418	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 798	596	2 394	4 818	2 408	7 226	3 020	1 812	4 832	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?