Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	13 210	0	13 210	0	0	0	0	0	0	13 210	0	13 210
20202	12 333	303	12 636	42 614	13	42 627	45 874	16	45 890	9 073	300	9 373
20209	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30104	264 515	0	264 515	1 067 209	0	1 067 209	1 296 013	0	1 296 013	35 711	0	35 711
30110	772	765	1 537	0	30	30	0	39	39	772	756	1 528
31903	0	0	0	1 034 000	0	1 034 000	836 000	0	836 000	198 000	0	198 000
45812	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
45814	35 916	0	35 916	0	0	0	56	0	56	35 860	0	35 860
45815	31 840	0	31 840	0	0	0	25	0	25	31 815	0	31 815
45915	470	0	470	0	0	0	3	0	3	467	0	467
47423	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47427	0	0	0	1 450	0	1 450	1 402	0	1 402	48	0	48
60306	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	280	0	280	369	0	369	384	0	384	265	0	265
60336	16	0	16	17	0	17	33	0	33	0	0	0
60401	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
61008	100	0	100	74	0	74	70	0	70	104	0	104
61403	219	0	219	4	0	4	95	0	95	128	0	128
62001	39 438	0	39 438	0	0	0	0	0	0	39 438	0	39 438
70606	18 035	0	18 035	2 929	0	2 929	0	0	0	20 964	0	20 964
70608	364	0	364	54	0	54	0	0	0	418	0	418
70611	5 708	0	5 708	373	0	373	0	0	0	6 081	0	6 081
Итого по активу (баланс)	431 843	1 068	432 911	2 170 993	43	2 171 036	2 201 856	55	2 201 911	400 980	1 056	402 036
Пассив
10208	108 649	0	108 649	0	0	0	0	0	0	108 649	0	108 649
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	0	0	0	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 296 013	0	1 296 013	1 296 013	0	1 296 013	0	0	0
405	74	0	74	1 241	0	1 241	1 332	0	1 332	165	0	165
406	107	0	107	247	0	247	140	0	140	0	0	0
407	110 310	0	110 310	219 751	0	219 751	185 783	0	185 783	76 342	0	76 342
408.1	6 099	0	6 099	59 278	0	59 278	61 061	0	61 061	7 882	0	7 882
40911	782	0	782	11 053	0	11 053	10 650	0	10 650	379	0	379
45818	73 612	0	73 612	81	0	81	0	0	0	73 531	0	73 531
45918	470	0	470	3	0	3	0	0	0	467	0	467
47416	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47425	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60301	125	0	125	678	0	678	553	0	553	0	0	0
60305	1 248	0	1 248	2 469	0	2 469	1 776	0	1 776	555	0	555
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60335	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60414	2 482	0	2 482	0	0	0	8	0	8	2 490	0	2 490
70601	46 058	0	46 058	0	0	0	2 582	0	2 582	48 640	0	48 640
70603	361	0	361	0	0	0	42	0	42	403	0	403
Итого по пассиву (баланс)	432 911	0	432 911	1 591 936	0	1 591 936	1 561 061	0	1 561 061	402 036	0	402 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	60 711	0	60 711	1 812	0	1 812	16 433	0	16 433	46 090	0	46 090
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 895	0	42 895	0	0	0	124	0	124	42 771	0	42 771
91604	14 467	0	14 467	725	0	725	15	0	15	15 177	0	15 177
91704	1 851	0	1 851	0	0	0	17	0	17	1 834	0	1 834
91802	10 682	0	10 682	0	0	0	12	0	12	10 670	0	10 670
99998	112 379	0	112 379	0	0	0	1 300	0	1 300	111 079	0	111 079
Итого по активу (баланс)	242 986	0	242 986	2 537	0	2 537	17 901	0	17 901	227 622	0	227 622
Пассив
91312	87 179	0	87 179	1 300	0	1 300	0	0	0	85 879	0	85 879
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	130 607	0	130 607	16 601	0	16 601	2 537	0	2 537	116 543	0	116 543
Итого по пассиву (баланс)	242 986	0	242 986	17 901	0	17 901	2 537	0	2 537	227 622	0	227 622

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?