Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 495	0	11 495	125	0	125	1 322	0	1 322	10 298	0	10 298
10610	10 913	0	10 913	0	0	0	1 940	0	1 940	8 973	0	8 973
20202	252 632	291 787	544 419	8 259 346	406 672	8 666 018	8 255 325	347 801	8 603 126	256 653	350 658	607 311
20208	47 104	0	47 104	230 511	0	230 511	234 480	0	234 480	43 135	0	43 135
20209	116 502	1 611	118 113	7 711 162	312 019	8 023 181	7 639 824	302 024	7 941 848	187 840	11 606	199 446
30102	176 456	0	176 456	72 614 828	0	72 614 828	72 658 557	0	72 658 557	132 727	0	132 727
30110	69 499	1 335 876	1 405 375	202 041	717 247	919 288	227 450	769 920	997 370	44 090	1 283 203	1 327 293
30114	0	221 060	221 060	0	736 653	736 653	0	705 432	705 432	0	252 281	252 281
30202	15 755	0	15 755	0	0	0	1 490	0	1 490	14 265	0	14 265
30204	13 487	0	13 487	0	0	0	4 880	0	4 880	8 607	0	8 607
30233	1 695	80	1 775	77 151	16 293	93 444	75 758	16 367	92 125	3 088	6	3 094
30413	19 760	0	19 760	456 151	0	456 151	455 151	0	455 151	20 760	0	20 760
30424	3 957	37 415	41 372	833 183	1 400	834 583	831 197	1 911	833 108	5 943	36 904	42 847
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	200 000	0	200 000	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	1 950 000	0	1 950 000	40 950 000	0	40 950 000	39 200 000	0	39 200 000	3 700 000	0	3 700 000
32003	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32201	0	10 718	10 718	0	401	401	0	547	547	0	10 572	10 572
45201	204 648	0	204 648	511 786	0	511 786	511 202	0	511 202	205 232	0	205 232
45203	0	0	0	50 800	0	50 800	17 300	0	17 300	33 500	0	33 500
45204	23 800	0	23 800	17 300	0	17 300	41 100	0	41 100	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	804 246	220 311	1 024 557	3 600	8 246	11 846	0	11 254	11 254	807 846	217 303	1 025 149
45207	1 294 762	0	1 294 762	51 199	0	51 199	117 503	0	117 503	1 228 458	0	1 228 458
45208	4 725	133 378	138 103	0	4 992	4 992	180	11 057	11 237	4 545	127 313	131 858
45505	1 513	0	1 513	0	0	0	208	0	208	1 305	0	1 305
45506	11 381	0	11 381	0	0	0	2 870	0	2 870	8 511	0	8 511
45507	187 795	1 369	189 164	0	76	76	14 470	116	14 586	173 325	1 329	174 654
45509	3 095	0	3 095	5 241	0	5 241	5 662	0	5 662	2 674	0	2 674
45812	383 651	595 436	979 087	180	22 285	22 465	90	30 415	30 505	383 741	587 306	971 047
45815	9 984	0	9 984	1 966	0	1 966	1 499	0	1 499	10 451	0	10 451
45912	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	405	0	405	179	0	179	156	0	156	428	0	428
47404	0	42 615	42 615	1 027	610 415	611 442	1 027	528 959	529 986	0	124 071	124 071
47408	0	0	0	552 059	485 121	1 037 180	552 059	485 121	1 037 180	0	0	0
47423	454	0	454	293	1	294	355	0	355	392	1	393
47427	760	5	765	22 599	2 303	24 902	22 729	2 183	24 912	630	125	755
50106	54 078	0	54 078	516	0	516	374	0	374	54 220	0	54 220
50107	43 226	0	43 226	443	0	443	2 439	0	2 439	41 230	0	41 230
50121	2 898	0	2 898	159	0	159	232	0	232	2 825	0	2 825
50205	0	65 788	65 788	0	2 700	2 700	0	3 431	3 431	0	65 057	65 057
50211	0	701 556	701 556	0	29 984	29 984	0	43 258	43 258	0	688 282	688 282
50221	28 549	0	28 549	682	0	682	1 128	0	1 128	28 103	0	28 103
50505	9 246	30 265	39 511	0	1 133	1 133	0	1 546	1 546	9 246	29 852	39 098
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	62	0	62	100	0	100
60310	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60312	2 030	0	2 030	5 989	0	5 989	5 114	0	5 114	2 905	0	2 905
60314	0	732	732	0	4	4	0	310	310	0	426	426
60323	26 377	0	26 377	26	0	26	7	0	7	26 396	0	26 396
60336	1 453	0	1 453	313	0	313	292	0	292	1 474	0	1 474
60401	80 779	0	80 779	0	0	0	0	0	0	80 779	0	80 779
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	4	0	4	317	0	317	318	0	318	3	0	3
61009	173	0	173	19	0	19	10	0	10	182	0	182
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
61403	6 947	0	6 947	258	0	258	759	0	759	6 446	0	6 446
61702	16 251	0	16 251	0	0	0	5 953	0	5 953	10 298	0	10 298
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	7 901 215	0	7 901 215	1 421 028	0	1 421 028	102	0	102	9 322 141	0	9 322 141
70607	1 475	0	1 475	56	0	56	278	0	278	1 253	0	1 253
70608	2 316 433	0	2 316 433	339 941	0	339 941	0	0	0	2 656 374	0	2 656 374
70611	21 671	0	21 671	3 795	0	3 795	0	0	0	25 466	0	25 466
70616	13 562	0	13 562	5 953	0	5 953	0	0	0	19 515	0	19 515
Итого по активу (баланс)	16 393 720	3 690 002	20 083 722	151 534 203	3 357 945	154 892 148	148 094 672	3 261 652	151 356 324	19 833 251	3 786 295	23 619 546
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	28 549	0	28 549	1 128	0	1 128	682	0	682	28 103	0	28 103
10701	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
10801	179 175	0	179 175	0	0	0	0	0	0	179 175	0	179 175
30126	14	0	14	46	0	46	33	0	33	1	0	1
30220	0	0	0	0	11 498	11 498	0	11 498	11 498	0	0	0
30226	61	0	61	110	0	110	84	0	84	35	0	35
30232	518	1	519	14 824	6 916	21 740	14 808	6 916	21 724	502	1	503
30601	25	0	25	19	0	19	0	0	0	6	0	6
32015	75 000	0	75 000	765 000	0	765 000	795 000	0	795 000	105 000	0	105 000
407	1 651 547	1 441 362	3 092 909	27 832 555	849 775	28 682 330	29 533 345	905 287	30 438 632	3 352 337	1 496 874	4 849 211
408.1	3 050	3	3 053	26 494	0	26 494	25 381	0	25 381	1 937	3	1 940
408.2	131 394	97 120	228 514	395 842	159 364	555 206	410 312	155 931	566 243	145 864	93 687	239 551
40905	11 680	0	11 680	387 015	133	387 148	383 210	133	383 343	7 875	0	7 875
40906	0	0	0	100 410	0	100 410	100 410	0	100 410	0	0	0
40909	0	0	0	79	156	235	79	156	235	0	0	0
40910	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
40911	0	0	0	4 093 424	0	4 093 424	4 093 424	0	4 093 424	0	0	0
40912	0	0	0	111	14	125	111	14	125	0	0	0
40913	0	0	0	5 425	37	5 462	5 425	37	5 462	0	0	0
42301	61	35	96	0	2	2	0	2	2	61	35	96
42303	845	0	845	826	0	826	681	0	681	700	0	700
42304	19 197	674	19 871	9 635	34	9 669	4 059	25	4 084	13 621	665	14 286
42305	32 442	7 600	40 042	155	369	524	558	424	982	32 845	7 655	40 500
42306	181 448	208 066	389 514	17 310	15 789	33 099	8 077	15 464	23 541	172 215	207 741	379 956
42309	10	60	70	0	3	3	0	3	3	10	60	70
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	1 400	410	1 810	0	20	20	0	17	17	1 400	407	1 807
43807	0	1 786 308	1 786 308	0	91 245	91 245	0	66 855	66 855	0	1 761 918	1 761 918
45215	1 268 789	0	1 268 789	360 662	0	360 662	385 767	0	385 767	1 293 894	0	1 293 894
45515	25 884	0	25 884	2 610	0	2 610	1 099	0	1 099	24 373	0	24 373
45818	988 804	0	988 804	30 688	0	30 688	23 059	0	23 059	981 175	0	981 175
45918	2 191	0	2 191	23	0	23	27	0	27	2 195	0	2 195
47407	0	0	0	407 944	628 701	1 036 645	407 944	628 701	1 036 645	0	0	0
47411	2 609	1 024	3 633	1 847	260	2 107	1 817	386	2 203	2 579	1 150	3 729
47416	8 079	56	8 135	46 061	57	46 118	40 717	37	40 754	2 735	36	2 771
47422	102 523	5	102 528	198 875	12 013	210 888	201 605	12 013	213 618	105 253	5	105 258
47425	75 145	0	75 145	187 681	0	187 681	185 656	0	185 656	73 120	0	73 120
47426	0	2 427	2 427	0	124	124	0	2 486	2 486	0	4 789	4 789
50120	1 080	0	1 080	435	0	435	0	0	0	645	0	645
50219	14 967	0	14 967	202	0	202	117	0	117	14 882	0	14 882
50220	16 279	0	16 279	1 322	0	1 322	126	0	126	15 083	0	15 083
50507	39 511	0	39 511	413	0	413	0	0	0	39 098	0	39 098
52301	8 741	0	8 741	0	0	0	450	0	450	9 191	0	9 191
52304	0	0	0	0	252	252	0	24 235	24 235	0	23 983	23 983
52305	7 450	0	7 450	450	0	450	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	1 857	99 664	101 521	0	4 825	4 825	0	5 572	5 572	1 857	100 411	102 268
52307	7 925	0	7 925	0	0	0	0	0	0	7 925	0	7 925
52501	4 441	5	4 446	0	0	0	190	9	199	4 631	14	4 645
60301	0	0	0	5 176	0	5 176	5 176	0	5 176	0	0	0
60305	5 116	0	5 116	12 281	0	12 281	10 892	0	10 892	3 727	0	3 727
60309	252	0	252	28	0	28	223	0	223	447	0	447
60311	4 167	0	4 167	769	0	769	770	0	770	4 168	0	4 168
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	869	0	869	172	0	172	203	0	203	900	0	900
60324	28 028	0	28 028	2 214	0	2 214	2 555	0	2 555	28 369	0	28 369
60335	1 545	0	1 545	3 570	0	3 570	3 151	0	3 151	1 126	0	1 126
60414	55 378	0	55 378	0	0	0	312	0	312	55 690	0	55 690
60903	481	0	481	0	0	0	32	0	32	513	0	513
61304	632	0	632	366	0	366	398	0	398	664	0	664
61701	10 913	0	10 913	1 940	0	1 940	0	0	0	8 973	0	8 973
70601	8 068 582	0	8 068 582	2	0	2	1 411 641	0	1 411 641	9 480 221	0	9 480 221
70602	656	0	656	176	0	176	316	0	316	796	0	796
70603	2 303 123	0	2 303 123	0	0	0	337 603	0	337 603	2 640 726	0	2 640 726
Итого по пассиву (баланс)	16 438 902	3 644 820	20 083 722	34 916 671	1 781 599	36 698 270	38 397 881	1 836 213	40 234 094	19 920 112	3 699 434	23 619 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 089	0	2 089	11 029	0	11 029	12 059	0	12 059	1 059	0	1 059
90902	332 468	0	332 468	2 104	0	2 104	1 155	0	1 155	333 417	0	333 417
91202	5	0	5	25	0	25	26	0	26	4	0	4
91203	11	0	11	27	0	27	22	0	22	16	0	16
91414	16 050 832	3 774 731	19 825 563	17 144	141 275	158 419	214 652	192 814	407 466	15 853 324	3 723 192	19 576 516
91604	8 646	12 512	21 158	4 102	1 228	5 330	3 857	1 399	5 256	8 891	12 341	21 232
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
91803	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99998	5 318 730	0	5 318 730	915 893	0	915 893	936 658	0	936 658	5 297 965	0	5 297 965
Итого по активу (баланс)	21 725 924	3 787 243	25 513 167	950 324	142 503	1 092 827	1 168 429	194 213	1 362 642	21 507 819	3 735 533	25 243 352
Пассив
91311	7 925	0	7 925	0	0	0	0	0	0	7 925	0	7 925
91312	4 494 950	3 728	4 498 678	155 136	180	155 316	87 912	208	88 120	4 427 726	3 756	4 431 482
91315	606 072	43 348	649 420	30 010	2 214	32 224	70 609	1 622	72 231	646 671	42 756	689 427
91316	12 281	0	12 281	2 873	0	2 873	10 000	0	10 000	19 408	0	19 408
91317	129 156	801	129 957	746 180	39	746 219	744 834	45	744 879	127 810	807	128 617
91507	20 451	0	20 451	26	0	26	663	0	663	21 088	0	21 088
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20 194 437	0	20 194 437	425 704	0	425 704	176 654	0	176 654	19 945 387	0	19 945 387
Итого по пассиву (баланс)	25 465 290	47 877	25 513 167	1 359 929	2 433	1 362 362	1 090 672	1 875	1 092 547	25 196 033	47 319	25 243 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59	60	119	11 048	179 773	190 821	11 107	161 405	172 512	0	18 428	18 428
99996	119	0	119	190 116	0	190 116	171 963	0	171 963	18 272	0	18 272
Итого по активу (баланс)	178	60	238	201 164	179 773	380 937	183 070	161 405	344 475	18 272	18 428	36 700
Пассив
96901	59	60	119	112 441	59 522	171 963	118 797	71 319	190 116	6 415	11 857	18 272
99997	119	0	119	172 512	0	172 512	190 821	0	190 821	18 428	0	18 428
Итого по пассиву (баланс)	178	60	238	284 953	59 522	344 475	309 618	71 319	380 937	24 843	11 857	36 700

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?