Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 283	35 076	56 359	58 509	3 288	61 797	54 391	14 416	68 807	25 401	23 948	49 349
20209	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30102	105 878	0	105 878	1 967 951	0	1 967 951	1 947 690	0	1 947 690	126 139	0	126 139
30110	1 260	200 570	201 830	314	493 220	493 534	1	469 667	469 668	1 573	224 123	225 696
30202	3 260	0	3 260	48	0	48	0	0	0	3 308	0	3 308
30204	4 534	0	4 534	0	0	0	190	0	190	4 344	0	4 344
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
30424	5	0	5	242 260	0	242 260	242 260	0	242 260	5	0	5
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45203	22 000	0	22 000	78 700	0	78 700	79 200	0	79 200	21 500	0	21 500
45204	64 314	0	64 314	14 905	0	14 905	35 939	0	35 939	43 280	0	43 280
45205	7 195	0	7 195	32 200	0	32 200	12 369	0	12 369	27 026	0	27 026
45206	430 091	0	430 091	86 750	0	86 750	79 531	0	79 531	437 310	0	437 310
45207	193 373	0	193 373	2 615	0	2 615	1 730	0	1 730	194 258	0	194 258
45208	85 000	0	85 000	0	0	0	2 500	0	2 500	82 500	0	82 500
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45506	5 511	1 742	7 253	0	96	96	194	434	628	5 317	1 404	6 721
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	4 341	0	4 341	0	0	0	115	0	115	4 226	0	4 226
45812	42 715	0	42 715	77	0	77	77	0	77	42 715	0	42 715
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47404	0	8 932	8 932	0	334	334	0	456	456	0	8 810	8 810
47408	0	0	0	1 172 214	1 413 685	2 585 899	1 172 214	1 413 685	2 585 899	0	0	0
47427	1	0	1	7 525	18	7 543	7 526	18	7 544	0	0	0
60302	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60306	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60308	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	651	0	651	410	0	410	383	0	383	678	0	678
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	14	0	14	46	0	46	46	0	46	14	0	14
60401	20 143	0	20 143	0	0	0	0	0	0	20 143	0	20 143
60901	2 192	0	2 192	42	0	42	0	0	0	2 234	0	2 234
60906	341	0	341	43	0	43	43	0	43	341	0	341
61002	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61008	155	0	155	93	0	93	129	0	129	119	0	119
61009	265	0	265	2	0	2	12	0	12	255	0	255
61403	860	0	860	1	0	1	151	0	151	710	0	710
70606	329 726	0	329 726	39 652	0	39 652	0	0	0	369 378	0	369 378
70608	221 182	0	221 182	25 994	0	25 994	0	0	0	247 176	0	247 176
70611	1 433	0	1 433	183	0	183	0	0	0	1 616	0	1 616
Итого по активу (баланс)	1 702 669	246 320	1 948 989	4 344 669	1 910 641	6 255 310	4 350 826	1 898 676	6 249 502	1 696 512	258 285	1 954 797
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
10801	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
30232	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
407	305 074	164 584	469 658	1 701 930	690 031	2 391 961	1 652 883	717 847	2 370 730	256 027	192 400	448 427
408.1	1 920	69	1 989	29 377	1 092	30 469	33 125	1 128	34 253	5 668	105	5 773
408.2	41 369	23 567	64 936	96 716	86 396	183 112	74 184	83 763	157 947	18 837	20 934	39 771
40905	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40909	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40910	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	55 000	0	55 000	0	0	0	2 000	0	2 000	57 000	0	57 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	0	13 593	13 593	0	13 078	13 078	0	13 011	13 011	0	13 526	13 526
42306	38 485	80 156	118 641	1 200	56 253	57 453	0	56 403	56 403	37 285	80 306	117 591
42309	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
45215	136 403	0	136 403	16 713	0	16 713	15 956	0	15 956	135 646	0	135 646
45415	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45515	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
45818	49 805	0	49 805	78	0	78	78	0	78	49 805	0	49 805
47407	0	0	0	1 413 616	1 173 423	2 587 039	1 413 616	1 173 423	2 587 039	0	0	0
47411	2 338	282	2 620	214	230	444	355	150	505	2 479	202	2 681
47416	118	0	118	419	0	419	328	0	328	27	0	27
47425	1 671	0	1 671	9 835	0	9 835	9 913	0	9 913	1 749	0	1 749
47426	1 048	0	1 048	328	0	328	457	0	457	1 177	0	1 177
60301	33	0	33	838	0	838	871	0	871	66	0	66
60305	3 424	0	3 424	5 840	0	5 840	5 098	0	5 098	2 682	0	2 682
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	74	0	74	2 238	0	2 238	2 241	0	2 241	77	0	77
60324	208	0	208	47	0	47	37	0	37	198	0	198
60335	827	0	827	1 382	0	1 382	1 182	0	1 182	627	0	627
60414	16 434	0	16 434	0	0	0	68	0	68	16 502	0	16 502
60903	909	0	909	0	0	0	53	0	53	962	0	962
70601	336 830	0	336 830	0	0	0	42 519	0	42 519	379 349	0	379 349
70603	225 186	0	225 186	0	0	0	26 393	0	26 393	251 579	0	251 579
Итого по пассиву (баланс)	1 666 733	282 256	1 948 989	3 301 138	2 020 553	5 321 691	3 281 724	2 045 775	5 327 499	1 647 319	307 478	1 954 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 479	0	158 479	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	158 479	0	158 479
90902	22 758	0	22 758	885	0	885	3 088	0	3 088	20 555	0	20 555
91414	1 008 231	0	1 008 231	166 544	0	166 544	150 530	0	150 530	1 024 245	0	1 024 245
91604	4 313	0	4 313	2 312	0	2 312	2 272	0	2 272	4 353	0	4 353
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	997 442	0	997 442	259 065	0	259 065	222 714	0	222 714	1 033 793	0	1 033 793
Итого по активу (баланс)	2 192 225	0	2 192 225	431 115	0	431 115	380 913	0	380 913	2 242 427	0	2 242 427
Пассив
91312	920 449	0	920 449	43 444	0	43 444	77 026	0	77 026	954 031	0	954 031
91316	9 305	0	9 305	47 365	0	47 365	40 000	0	40 000	1 940	0	1 940
91317	40 010	0	40 010	131 905	0	131 905	142 039	0	142 039	50 144	0	50 144
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 194 783	0	1 194 783	158 199	0	158 199	172 050	0	172 050	1 208 634	0	1 208 634
Итого по пассиву (баланс)	2 192 225	0	2 192 225	380 913	0	380 913	431 115	0	431 115	2 242 427	0	2 242 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 010	56 566	62 576	147 254	1 199 711	1 346 965	150 336	1 197 546	1 347 882	2 928	58 731	61 659
99996	62 799	0	62 799	1 344 218	0	1 344 218	1 345 547	0	1 345 547	61 470	0	61 470
Итого по активу (баланс)	68 809	56 566	125 375	1 491 472	1 199 711	2 691 183	1 495 883	1 197 546	2 693 429	64 398	58 731	123 129
Пассив
96901	56 845	5 954	62 799	1 194 773	150 774	1 345 547	1 196 462	147 756	1 344 218	58 534	2 936	61 470
99997	62 576	0	62 576	1 347 882	0	1 347 882	1 346 965	0	1 346 965	61 659	0	61 659
Итого по пассиву (баланс)	119 421	5 954	125 375	2 542 655	150 774	2 693 429	2 543 427	147 756	2 691 183	120 193	2 936	123 129

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?