Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 766	206 889	269 655	616 592	86 508	703 100	623 362	74 105	697 467	55 996	219 292	275 288
20208	10 600	0	10 600	3 196	0	3 196	12 441	0	12 441	1 355	0	1 355
20209	14 072	0	14 072	1 115 433	0	1 115 433	1 109 084	0	1 109 084	20 421	0	20 421
30102	264 658	0	264 658	7 976 787	0	7 976 787	8 149 245	0	8 149 245	92 200	0	92 200
30110	6 296	10 650	16 946	13 837	19 502	33 339	14 395	19 205	33 600	5 738	10 947	16 685
30114	0	1 764 868	1 764 868	0	2 788 828	2 788 828	0	2 768 628	2 768 628	0	1 785 068	1 785 068
30202	10 663	0	10 663	0	0	0	733	0	733	9 930	0	9 930
30204	12 759	0	12 759	0	0	0	36	0	36	12 723	0	12 723
30221	0	0	0	0	59 612	59 612	0	59 612	59 612	0	0	0
30233	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
30424	20 928	0	20 928	1 853 793	0	1 853 793	1 854 538	0	1 854 538	20 183	0	20 183
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 975	0	1 975	316	0	316	316	0	316	1 975	0	1 975
32201	5 205	0	5 205	0	0	0	0	0	0	5 205	0	5 205
45201	7 530	0	7 530	271 295	0	271 295	139 959	0	139 959	138 866	0	138 866
45203	17 220	0	17 220	0	0	0	17 220	0	17 220	0	0	0
45204	59 200	0	59 200	79 354	0	79 354	7 225	0	7 225	131 329	0	131 329
45205	202 976	47 635	250 611	13 798	1 782	15 580	51 170	2 433	53 603	165 604	46 984	212 588
45206	760 692	0	760 692	31 550	0	31 550	30 616	0	30 616	761 626	0	761 626
45207	133 958	0	133 958	600	0	600	0	0	0	134 558	0	134 558
45306	0	16 374	16 374	0	916	916	0	793	793	0	16 497	16 497
45407	9 992	0	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992
45502	0	0	0	0	1 175	1 175	0	0	0	0	1 175	1 175
45503	3 500	1 786	5 286	0	67	67	3 500	91	3 591	0	1 762	1 762
45504	306	0	306	377	0	377	0	0	0	683	0	683
45505	43 577	0	43 577	2 500	0	2 500	2 540	0	2 540	43 537	0	43 537
45506	59 901	0	59 901	0	0	0	1 294	0	1 294	58 607	0	58 607
45507	9 141	68 475	77 616	0	2 563	2 563	575	3 498	4 073	8 566	67 540	76 106
45509	1 113	4 770	5 883	1 933	8 479	10 412	1 935	7 105	9 040	1 111	6 144	7 255
45812	80 698	0	80 698	0	0	0	6 436	0	6 436	74 262	0	74 262
45815	68 448	0	68 448	41	0	41	0	0	0	68 489	0	68 489
45912	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45915	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
47404	0	141 601	141 601	3 502 616	40 520 702	44 023 318	3 502 616	40 539 056	44 041 672	0	123 247	123 247
47408	0	0	0	9 930 619	15 252 085	25 182 704	9 930 619	15 252 085	25 182 704	0	0	0
47423	264 956	13	264 969	2 390	30 094	32 484	2 533	30 094	32 627	264 813	13	264 826
47427	18	383	401	19 345	1 540	20 885	19 359	1 497	20 856	4	426	430
47803	25 668	0	25 668	32 889	0	32 889	20 833	0	20 833	37 724	0	37 724
52503	0	18 952	18 952	0	716	716	0	1 386	1 386	0	18 282	18 282
60302	3 145	0	3 145	3 086	0	3 086	0	0	0	6 231	0	6 231
60306	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
60308	63	0	63	7 611	0	7 611	7 613	0	7 613	61	0	61
60310	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60312	6 301	0	6 301	8 516	0	8 516	9 980	0	9 980	4 837	0	4 837
60314	232	0	232	12	0	12	52	0	52	192	0	192
60315	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
60323	670	0	670	647	0	647	704	0	704	613	0	613
60336	52	0	52	0	0	0	10	0	10	42	0	42
60401	59 827	0	59 827	0	0	0	0	0	0	59 827	0	59 827
60901	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	81	0	81	712	0	712	712	0	712	81	0	81
61009	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	33 721	0	33 721	33 721	0	33 721	0	0	0
61403	1 474	0	1 474	99	0	99	265	0	265	1 308	0	1 308
70606	1 209 330	0	1 209 330	129 999	0	129 999	0	0	0	1 339 329	0	1 339 329
70608	1 792 111	0	1 792 111	179 412	0	179 412	0	0	0	1 971 523	0	1 971 523
70611	14 318	0	14 318	0	0	0	0	0	0	14 318	0	14 318
Итого по активу (баланс)	5 267 369	2 282 396	7 549 765	25 838 637	58 774 569	84 613 206	25 561 195	58 759 588	84 320 783	5 544 811	2 297 377	7 842 188
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	52 361	0	52 361	0	0	0	0	0	0	52 361	0	52 361
10801	443 095	0	443 095	0	0	0	0	0	0	443 095	0	443 095
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30220	0	0	0	0	16 269	16 269	0	16 269	16 269	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	0	0
30232	1 248	119	1 367	15 232	19 010	34 242	14 623	19 660	34 283	639	769	1 408
407	1 025 946	246 128	1 272 074	8 862 721	565 563	9 428 284	8 875 846	621 396	9 497 242	1 039 071	301 961	1 341 032
408.1	32 642	67 397	100 039	60 358	59 330	119 688	97 093	2 888	99 981	69 377	10 955	80 332
408.2	28 811	54 269	83 080	93 302	183 427	276 729	93 677	168 385	262 062	29 186	39 227	68 413
40906	14 072	0	14 072	544 013	0	544 013	550 362	0	550 362	20 421	0	20 421
40911	28	0	28	841	0	841	830	0	830	17	0	17
42103	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300
42104	48 807	5 597	54 404	0	286	286	0	210	210	48 807	5 521	54 328
42106	0	4 525	4 525	0	231	231	0	170	170	0	4 464	4 464
42107	5 624	856	6 480	5 624	44	5 668	0	32	32	0	844	844
42301	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42305	3 000	60	3 060	0	669	669	0	14 522	14 522	3 000	13 913	16 913
42306	55 448	95 537	150 985	1 785	6 159	7 944	1 524	3 743	5 267	55 187	93 121	148 308
42307	38 128	198 435	236 563	0	68 150	68 150	290	6 796	7 086	38 418	137 081	175 499
42309	179	331	510	3	17	20	12	16	28	188	330	518
42507	0	893 154	893 154	0	45 622	45 622	0	33 427	33 427	0	880 959	880 959
42606	0	1 136	1 136	0	55	55	0	66	66	0	1 147	1 147
42609	18	19	37	0	1	1	0	1	1	18	19	37
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	68 997	0	68 997	2 609	0	2 609	4 553	0	4 553	70 941	0	70 941
45315	491	0	491	24	0	24	28	0	28	495	0	495
45415	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	11 034	0	11 034	1 747	0	1 747	1 309	0	1 309	10 596	0	10 596
45818	128 915	0	128 915	6 436	0	6 436	1	0	1	122 480	0	122 480
45918	5 557	0	5 557	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557
47401	602	0	602	13 049	0	13 049	12 504	0	12 504	57	0	57
47403	0	0	0	8 298 757	0	8 298 757	8 298 757	0	8 298 757	0	0	0
47407	0	0	0	1 769 979	23 437 824	25 207 803	1 769 979	23 437 824	25 207 803	0	0	0
47411	0	0	0	717	568	1 285	717	568	1 285	0	0	0
47416	4	0	4	13 567	0	13 567	13 565	20	13 585	2	20	22
47422	173	18	191	7 792	0	7 792	7 795	0	7 795	176	18	194
47425	24 076	0	24 076	9 957	0	9 957	8 306	0	8 306	22 425	0	22 425
47426	0	0	0	276	300	576	276	11 523	11 799	0	11 223	11 223
52304	8 030	0	8 030	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0
52307	0	322 451	322 451	0	16 355	16 355	0	12 872	12 872	0	318 968	318 968
52501	31	0	31	42	0	42	11	0	11	0	0	0
60301	818	0	818	2 626	0	2 626	2 582	0	2 582	774	0	774
60305	7 273	0	7 273	19 453	0	19 453	14 922	0	14 922	2 742	0	2 742
60309	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	1 248	0	1 248	671	0	671	538	0	538	1 115	0	1 115
60335	4 474	0	4 474	3 994	0	3 994	3 043	0	3 043	3 523	0	3 523
60414	44 221	0	44 221	0	0	0	543	0	543	44 764	0	44 764
60903	1 729	0	1 729	0	0	0	86	0	86	1 815	0	1 815
70601	1 215 594	0	1 215 594	0	0	0	129 109	0	129 109	1 344 703	0	1 344 703
70603	1 833 532	0	1 833 532	0	0	0	192 339	0	192 339	2 025 871	0	2 025 871
Итого по пассиву (баланс)	5 659 711	1 890 054	7 549 765	19 744 414	24 421 023	44 165 437	20 106 329	24 351 531	44 457 860	6 021 626	1 820 562	7 842 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 030	0	8 030	8 030	0	8 030	0	0	0
90803	8 030	322 451	330 481	0	12 872	12 872	8 030	16 355	24 385	0	318 968	318 968
90901	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181	0	0	0
90902	7 035 772	0	7 035 772	135 452	0	135 452	170 891	0	170 891	7 000 333	0	7 000 333
91202	7	0	7	14	0	14	15	0	15	6	0	6
91203	1	0	1	17	0	17	15	0	15	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 133 080	232 384	7 365 464	600 790	9 605	610 395	145 658	11 739	157 397	7 588 212	230 250	7 818 462
91418	30 831	0	30 831	39 783	0	39 783	25 461	0	25 461	45 153	0	45 153
91604	48 069	118	48 187	2 152	12	2 164	55	5	60	50 166	125	50 291
91704	0	4 933	4 933	0	185	185	0	252	252	0	4 866	4 866
91802	0	5 040	5 040	0	188	188	0	257	257	0	4 971	4 971
91803	103	18	121	0	1	1	0	1	1	103	18	121
99998	3 390 479	0	3 390 479	740 473	0	740 473	500 263	0	500 263	3 630 689	0	3 630 689
Итого по активу (баланс)	17 646 372	564 944	18 211 316	1 530 892	22 863	1 553 755	862 599	28 609	891 208	18 314 665	559 198	18 873 863
Пассив
91311	8 030	301 797	309 827	8 030	15 302	23 332	0	12 086	12 086	0	298 581	298 581
91312	1 281 021	393	1 281 414	30 820	20	30 840	44 902	15	44 917	1 295 103	388	1 295 491
91315	1 609 153	5 381	1 614 534	40 454	274	40 728	237 577	201	237 778	1 806 276	5 308	1 811 584
91316	2 835	0	2 835	76 370	0	76 370	104 800	0	104 800	31 265	0	31 265
91317	98 107	24 623	122 730	318 198	10 794	328 992	332 859	8 032	340 891	112 768	21 861	134 629
91507	59 139	0	59 139	0	0	0	0	0	0	59 139	0	59 139
99999	14 820 837	0	14 820 837	390 927	0	390 927	813 264	0	813 264	15 243 174	0	15 243 174
Итого по пассиву (баланс)	17 879 122	332 194	18 211 316	864 799	26 390	891 189	1 533 402	20 334	1 553 736	18 547 725	326 138	18 873 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	633 328	359 351	992 679	9 842 655	15 493 234	25 335 889	9 930 620	15 283 325	25 213 945	545 363	569 260	1 114 623
99996	995 372	0	995 372	25 371 387	0	25 371 387	25 246 384	0	25 246 384	1 120 375	0	1 120 375
Итого по активу (баланс)	1 628 700	359 351	1 988 051	35 214 042	15 493 234	50 707 276	35 177 004	15 283 325	50 460 329	1 665 738	569 260	2 234 998
Пассив
96901	363 114	632 258	995 372	1 769 979	23 476 405	25 246 384	1 485 700	23 885 687	25 371 387	78 835	1 041 540	1 120 375
99997	992 679	0	992 679	25 213 945	0	25 213 945	25 335 889	0	25 335 889	1 114 623	0	1 114 623
Итого по пассиву (баланс)	1 355 793	632 258	1 988 051	26 983 924	23 476 405	50 460 329	26 821 589	23 885 687	50 707 276	1 193 458	1 041 540	2 234 998

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?