Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 606	81 362	309 968	1 119 056	544 235	1 663 291	1 104 524	605 326	1 709 850	243 138	20 271	263 409
20208	70 428	0	70 428	153 240	0	153 240	140 939	0	140 939	82 729	0	82 729
20209	28 200	0	28 200	823 263	231 107	1 054 370	851 463	231 107	1 082 570	0	0	0
30102	27 562	0	27 562	1 410 580	0	1 410 580	1 424 534	0	1 424 534	13 608	0	13 608
30110	16 253	222 594	238 847	256 868	507 066	763 934	259 786	427 078	686 864	13 335	302 582	315 917
30202	16 903	0	16 903	0	0	0	323	0	323	16 580	0	16 580
30204	12 136	0	12 136	1 154	0	1 154	0	0	0	13 290	0	13 290
30215	500	2 977	3 477	0	112	112	0	152	152	500	2 937	3 437
30221	0	1 786	1 786	0	7 187	7 187	0	8 973	8 973	0	0	0
30233	4 058	394	4 452	126 620	16 600	143 220	126 431	16 994	143 425	4 247	0	4 247
30424	36	0	36	329 221	0	329 221	328 272	0	328 272	985	0	985
30425	3 000	9 058	12 058	0	4 063	4 063	0	485	485	3 000	12 636	15 636
30602	88	0	88	6	0	6	0	0	0	94	0	94
31901	45 500	0	45 500	22 000	0	22 000	45 500	0	45 500	22 000	0	22 000
32201	0	3 037	3 037	0	113	113	0	155	155	0	2 995	2 995
45201	2 498	0	2 498	1 025	0	1 025	1 259	0	1 259	2 264	0	2 264
45204	1 700	0	1 700	2 883	0	2 883	3 320	0	3 320	1 263	0	1 263
45205	2 945	0	2 945	3 824	5 114	8 938	0	130	130	6 769	4 984	11 753
45206	120 956	0	120 956	10 000	0	10 000	12 467	0	12 467	118 489	0	118 489
45207	0	0	0	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	67	0	67	0	0	0	16	0	16	51	0	51
45505	6 441	0	6 441	428	0	428	238	0	238	6 631	0	6 631
45506	55 214	0	55 214	1 250	0	1 250	2 184	0	2 184	54 280	0	54 280
45507	535 659	22 855	558 514	5 560	1 278	6 838	10 140	1 108	11 248	531 079	23 025	554 104
45812	153 735	12 361	166 096	0	594	594	0	484	484	153 735	12 471	166 206
45815	16 508	0	16 508	581	0	581	364	0	364	16 725	0	16 725
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
45915	2 192	0	2 192	405	0	405	504	0	504	2 093	0	2 093
47101	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47107	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
47301	0	2 977	2 977	0	112	112	0	152	152	0	2 937	2 937
47404	0	74 072	74 072	315 853	345 754	661 607	315 853	345 361	661 214	0	74 465	74 465
47408	0	0	0	69 512	383 146	452 658	69 512	383 146	452 658	0	0	0
47423	711	0	711	134	137 845	137 979	147	137 844	137 991	698	1	699
47427	9 601	0	9 601	8 513	43	8 556	8 470	0	8 470	9 644	43	9 687
60302	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60308	34	0	34	703	0	703	693	0	693	44	0	44
60310	112	0	112	735	0	735	735	0	735	112	0	112
60312	10 021	0	10 021	5 682	0	5 682	8 751	0	8 751	6 952	0	6 952
60314	0	24	24	0	1	1	0	12	12	0	13	13
60323	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
60336	1 675	0	1 675	101	0	101	73	0	73	1 703	0	1 703
60401	19 637	0	19 637	0	0	0	0	0	0	19 637	0	19 637
60415	18 500	0	18 500	1 055	0	1 055	0	0	0	19 555	0	19 555
60901	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
60906	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	3 706	0	3 706	233	0	233	393	0	393	3 546	0	3 546
61009	1 840	0	1 840	415	0	415	5	0	5	2 250	0	2 250
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	896	0	896	0	0	0	111	0	111	785	0	785
70606	286 453	0	286 453	36 018	0	36 018	3	0	3	322 468	0	322 468
70608	273 781	0	273 781	40 210	0	40 210	0	0	0	313 991	0	313 991
70611	4 995	0	4 995	628	0	628	0	0	0	5 623	0	5 623
70616	2	0	2	31	0	31	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	2 010 405	433 497	2 443 902	4 752 921	2 184 370	6 937 291	4 722 144	2 158 507	6 880 651	2 041 182	459 360	2 500 542
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	110 626	0	110 626	0	0	0	0	0	0	110 626	0	110 626
30126	346	0	346	0	0	0	1	0	1	347	0	347
30226	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
30232	1 930	2 501	4 431	138 330	131 328	269 658	139 863	131 805	271 668	3 463	2 978	6 441
30601	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
405	18	0	18	20	0	20	8	0	8	6	0	6
407	359 571	229 391	588 962	1 065 663	29 294	1 094 957	978 014	27 872	1 005 886	271 922	227 969	499 891
408.1	4 072	0	4 072	13 522	0	13 522	14 605	0	14 605	5 155	0	5 155
408.2	8 910	32 404	41 314	70 606	59 747	130 353	68 978	73 946	142 924	7 282	46 603	53 885
40905	5	2	7	25 977	527	26 504	25 972	527	26 499	0	2	2
40909	0	4	4	16 347	6 314	22 661	16 347	6 312	22 659	0	2	2
40910	0	0	0	8 876	5 904	14 780	8 876	5 904	14 780	0	0	0
40911	0	0	0	13 222	0	13 222	13 222	0	13 222	0	0	0
40912	0	0	0	31 826	34 765	66 591	31 826	34 765	66 591	0	0	0
40913	0	0	0	87 539	46 083	133 622	87 539	46 083	133 622	0	0	0
42106	399 000	0	399 000	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	354 000	0	354 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	220	56	276	382	3	385	382	1	383	220	54	274
42302	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42303	0	208	208	0	220	220	0	137	137	0	125	125
42304	0	18 253	18 253	10 000	4 444	14 444	10 000	8 213	18 213	0	22 022	22 022
42305	17 050	12 647	29 697	10 000	1 852	11 852	15 609	4 265	19 874	22 659	15 060	37 719
42306	34 184	91 099	125 283	260	6 605	6 865	37 586	20 727	58 313	71 510	105 221	176 731
42307	39 364	15 992	55 356	0	711	711	15 000	2 596	17 596	54 364	17 877	72 241
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	0	0	0	0	19	19	0	1 199	1 199	0	1 180	1 180
43801	50	0	50	82	0	82	82	0	82	50	0	50
45215	4 992	0	4 992	1 403	0	1 403	1 359	0	1 359	4 948	0	4 948
45515	22 065	0	22 065	1 115	0	1 115	8 255	0	8 255	29 205	0	29 205
45818	176 829	0	176 829	578	0	578	691	0	691	176 942	0	176 942
45918	1 507	0	1 507	30	0	30	132	0	132	1 609	0	1 609
47108	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47308	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	382 687	69 658	452 345	382 687	69 658	452 345	0	0	0
47411	0	0	0	914	350	1 264	914	350	1 264	0	0	0
47416	0	0	0	914	0	914	1 387	0	1 387	473	0	473
47422	1 236	0	1 236	20 008	17 742	37 750	19 465	17 742	37 207	693	0	693
47425	4 083	0	4 083	1 554	0	1 554	1 855	0	1 855	4 384	0	4 384
47426	1 305	618	1 923	380	633	1 013	444	626	1 070	1 369	611	1 980
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52307	0	24 387	24 387	0	1 181	1 181	0	1 364	1 364	0	24 570	24 570
52501	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60301	6	0	6	1 342	0	1 342	1 340	0	1 340	4	0	4
60305	2 624	0	2 624	5 663	0	5 663	5 235	0	5 235	2 196	0	2 196
60309	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
60311	0	0	0	72	0	72	135	0	135	63	0	63
60322	37	0	37	52	0	52	38	0	38	23	0	23
60324	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60335	843	0	843	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	843	0	843
60414	9 900	0	9 900	0	0	0	268	0	268	10 168	0	10 168
60903	4 136	0	4 136	2	0	2	224	0	224	4 358	0	4 358
61701	18	0	18	0	0	0	31	0	31	49	0	49
70601	291 061	0	291 061	42	0	42	35 914	0	35 914	326 933	0	326 933
70603	274 255	0	274 255	0	0	0	41 002	0	41 002	315 257	0	315 257
Итого по пассиву (баланс)	2 016 340	427 562	2 443 902	1 986 340	417 380	2 403 720	2 006 268	454 092	2 460 360	2 036 268	464 274	2 500 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
90902	163 109	0	163 109	72 575	0	72 575	1 199	0	1 199	234 485	0	234 485
91202	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	171 169	14 329	185 498	11 103	6 095	17 198	5 889	699	6 588	176 383	19 725	196 108
91604	19 892	2 106	21 998	1 409	800	2 209	144	783	927	21 157	2 123	23 280
91704	898	0	898	0	0	0	898	0	898	0	0	0
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	1 284	0	1 284	0	0	0
99998	568 779	0	568 779	196 442	0	196 442	157 615	0	157 615	607 606	0	607 606
Итого по активу (баланс)	925 176	16 435	941 611	281 700	6 895	288 595	167 201	1 482	168 683	1 039 675	21 848	1 061 523
Пассив
91004	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
91311	0	24 387	24 387	0	1 181	1 181	10 000	1 364	11 364	10 000	24 570	34 570
91312	216 392	0	216 392	16 599	131	16 730	0	5 152	5 152	199 793	5 021	204 814
91315	309 899	0	309 899	125 791	0	125 791	163 255	0	163 255	347 363	0	347 363
91316	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
91317	10 743	0	10 743	8 082	5 000	13 082	6 500	5 000	11 500	9 161	0	9 161
91507	5 889	0	5 889	0	0	0	4 340	0	4 340	10 229	0	10 229
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	372 832	0	372 832	11 067	0	11 067	92 152	0	92 152	453 917	0	453 917
Итого по пассиву (баланс)	917 224	24 387	941 611	162 370	6 312	168 682	277 078	11 516	288 594	1 031 932	29 591	1 061 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 622	3 622	4 585	276 475	281 060	4 585	276 952	281 537	0	3 145	3 145
99996	3 659	0	3 659	280 054	0	280 054	280 594	0	280 594	3 119	0	3 119
Итого по активу (баланс)	3 659	3 622	7 281	284 639	276 475	561 114	285 179	276 952	562 131	3 119	3 145	6 264
Пассив
96901	3 659	0	3 659	276 004	4 590	280 594	275 464	4 590	280 054	3 119	0	3 119
99997	3 622	0	3 622	281 537	0	281 537	281 060	0	281 060	3 145	0	3 145
Итого по пассиву (баланс)	7 281	0	7 281	557 541	4 590	562 131	556 524	4 590	561 114	6 264	0	6 264

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?