Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
20202	49 078	47 318	96 396	126 621	5 594	132 215	107 599	13 634	121 233	68 100	39 278	107 378
20208	25 702	0	25 702	53 286	0	53 286	50 404	0	50 404	28 584	0	28 584
20209	0	0	0	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	0	0	0
20302	0	84	84	0	9	9	0	6	6	0	87	87
30102	20 028	0	20 028	5 660 374	0	5 660 374	5 665 464	0	5 665 464	14 938	0	14 938
30110	10 176	74 384	84 560	25 084	29 200	54 284	25 662	36 591	62 253	9 598	66 993	76 591
30202	11 028	0	11 028	1 471	0	1 471	0	0	0	12 499	0	12 499
30204	3 884	0	3 884	0	0	0	2 268	0	2 268	1 616	0	1 616
30221	0	0	0	20 125	4	20 129	20 125	4	20 129	0	0	0
30233	4 848	0	4 848	70 554	510	71 064	72 333	510	72 843	3 069	0	3 069
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	135 000	0	135 000	1 532 350	0	1 532 350	1 287 350	0	1 287 350	380 000	0	380 000
32002	190 000	0	190 000	2 656 000	0	2 656 000	2 731 000	0	2 731 000	115 000	0	115 000
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32004	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
45201	1 713	0	1 713	3 006	0	3 006	2 309	0	2 309	2 410	0	2 410
45204	22 625	0	22 625	18 850	0	18 850	2 625	0	2 625	38 850	0	38 850
45206	46 244	0	46 244	26 458	0	26 458	10 292	0	10 292	62 410	0	62 410
45207	165 673	0	165 673	8 028	0	8 028	22 704	0	22 704	150 997	0	150 997
45208	893 699	0	893 699	2 513	0	2 513	9 642	0	9 642	886 570	0	886 570
45404	1 130	0	1 130	600	0	600	450	0	450	1 280	0	1 280
45406	1 641	0	1 641	220	0	220	165	0	165	1 696	0	1 696
45408	12 291	0	12 291	7	0	7	142	0	142	12 156	0	12 156
45505	59 657	0	59 657	0	0	0	42	0	42	59 615	0	59 615
45506	82 655	0	82 655	253	0	253	6 508	0	6 508	76 400	0	76 400
45507	858 190	0	858 190	23 015	0	23 015	18 305	0	18 305	862 900	0	862 900
45509	32 415	3 639	36 054	12 060	4 228	16 288	10 107	2 220	12 327	34 368	5 647	40 015
45708	1 447	3 667	5 114	8 594	261	8 855	6 209	364	6 573	3 832	3 564	7 396
45812	388 060	0	388 060	0	0	0	0	0	0	388 060	0	388 060
45814	18 578	0	18 578	2	0	2	5	0	5	18 575	0	18 575
45815	23 204	35	23 239	1 062	79	1 141	972	36	1 008	23 294	78	23 372
45817	50	356	406	0	205	205	50	18	68	0	543	543
45912	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
45914	6 683	0	6 683	154	0	154	159	0	159	6 678	0	6 678
45915	1 144	5	1 149	680	2	682	510	5	515	1 314	2	1 316
45917	0	33	33	0	9	9	0	1	1	0	41	41
47408	0	0	0	9 605	5 604	15 209	9 605	5 604	15 209	0	0	0
47415	50 110	0	50 110	0	0	0	0	0	0	50 110	0	50 110
47423	2 588	1	2 589	93	6	99	88	7	95	2 593	0	2 593
47427	5 732	44	5 776	24 012	47	24 059	24 114	46	24 160	5 630	45	5 675
50205	5 493	0	5 493	41	0	41	101	0	101	5 433	0	5 433
50221	89	0	89	21	0	21	0	0	0	110	0	110
60302	2 426	0	2 426	0	0	0	541	0	541	1 885	0	1 885
60308	62	0	62	186	0	186	202	0	202	46	0	46
60310	6 379	0	6 379	315	0	315	306	0	306	6 388	0	6 388
60312	2 129	0	2 129	1 450	0	1 450	1 363	0	1 363	2 216	0	2 216
60323	827	0	827	2	0	2	4	0	4	825	0	825
60336	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	47 318	0	47 318	0	0	0	0	0	0	47 318	0	47 318
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61008	8	0	8	336	0	336	334	0	334	10	0	10
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	544	0	544	62	0	62	114	0	114	492	0	492
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	1 512 765	0	1 512 765	115 163	0	115 163	9	0	9	1 627 919	0	1 627 919
70608	113 383	0	113 383	8 177	0	8 177	0	0	0	121 560	0	121 560
70609	40	0	40	6	0	6	0	0	0	46	0	46
70611	3 537	0	3 537	666	0	666	0	0	0	4 203	0	4 203
Итого по активу (баланс)	5 060 357	129 566	5 189 923	11 152 937	45 758	11 198 695	10 971 613	59 046	11 030 659	5 241 681	116 278	5 357 959
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	89	0	89	0	0	0	21	0	21	110	0	110
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 429 609	0	1 429 609	0	0	0	0	0	0	1 429 609	0	1 429 609
30126	198	0	198	0	0	0	3	0	3	201	0	201
30226	33	0	33	1	0	1	2	0	2	34	0	34
30232	111	4	115	24 112	11 415	35 527	24 304	11 411	35 715	303	0	303
32015	200	0	200	12 060	0	12 060	12 510	0	12 510	650	0	650
407	102 956	7 524	110 480	705 094	9 731	714 825	728 262	6 477	734 739	126 124	4 270	130 394
408.1	32 222	0	32 222	143 981	2	143 983	143 869	222	144 091	32 110	220	32 330
408.2	27 527	3 371	30 898	126 894	14 854	141 748	130 470	12 941	143 411	31 103	1 458	32 561
40901	0	0	0	3 537	0	3 537	5 017	0	5 017	1 480	0	1 480
40905	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
40909	0	12	12	0	231	231	0	231	231	0	12	12
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
42006	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	1 091	0	1 091	2 088	0	2 088	1 540	0	1 540	543	0	543
42304	2 805	0	2 805	101	0	101	17	0	17	2 721	0	2 721
42305	75 424	140 664	216 088	5 447	121 219	126 666	6 428	1 951	8 379	76 405	21 396	97 801
42307	291 096	0	291 096	265	0	265	124 141	0	124 141	414 972	0	414 972
42309	2 240	0	2 240	0	0	0	19	0	19	2 259	0	2 259
45215	354 611	0	354 611	10 878	0	10 878	24 856	0	24 856	368 589	0	368 589
45415	122	0	122	69	0	69	46	0	46	99	0	99
45515	204 035	0	204 035	9 716	0	9 716	9 143	0	9 143	203 462	0	203 462
45715	4 070	0	4 070	3 270	0	3 270	3 670	0	3 670	4 470	0	4 470
45818	429 290	0	429 290	555	0	555	641	0	641	429 376	0	429 376
45918	8 532	0	8 532	81	0	81	67	0	67	8 518	0	8 518
47405	0	0	0	5 164	5 133	10 297	5 164	5 133	10 297	0	0	0
47407	0	0	0	5 569	9 605	15 174	5 569	9 605	15 174	0	0	0
47411	16	0	16	4 697	36	4 733	4 687	36	4 723	6	0	6
47416	38	0	38	422	0	422	469	0	469	85	0	85
47422	297	0	297	140	0	140	159	0	159	316	0	316
47425	65 193	0	65 193	33 342	0	33 342	50 070	0	50 070	81 921	0	81 921
47426	167	0	167	38	0	38	57	0	57	186	0	186
60301	419	0	419	1 211	0	1 211	1 191	0	1 191	399	0	399
60305	13 491	0	13 491	4 875	0	4 875	3 958	0	3 958	12 574	0	12 574
60309	226	0	226	7	0	7	33	0	33	252	0	252
60311	63	0	63	2 417	0	2 417	2 430	0	2 430	76	0	76
60322	16	0	16	695	0	695	690	0	690	11	0	11
60324	1 835	0	1 835	5	0	5	3	0	3	1 833	0	1 833
60335	4 511	0	4 511	1 348	0	1 348	1 106	0	1 106	4 269	0	4 269
60414	28 635	0	28 635	0	0	0	293	0	293	28 928	0	28 928
60903	403	0	403	0	0	0	27	0	27	430	0	430
61304	169	0	169	31	0	31	17	0	17	155	0	155
61701	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
61909	5 615	0	5 615	0	0	0	134	0	134	5 749	0	5 749
61912	41 255	0	41 255	86	0	86	0	0	0	41 169	0	41 169
62002	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
70601	1 525 192	0	1 525 192	231	0	231	102 793	0	102 793	1 627 754	0	1 627 754
70603	107 997	0	107 997	0	0	0	6 794	0	6 794	114 791	0	114 791
70604	45	0	45	0	0	0	8	0	8	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	5 038 348	151 575	5 189 923	1 109 160	172 539	1 281 699	1 401 415	48 320	1 449 735	5 330 603	27 356	5 357 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 122	0	12 122	543	0	543	5 198	0	5 198	7 467	0	7 467
90902	401 892	0	401 892	4 401	0	4 401	12 174	0	12 174	394 119	0	394 119
90907	0	0	0	5 017	0	5 017	3 537	0	3 537	1 480	0	1 480
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91414	3 327 999	667	3 328 666	11 457	25	11 482	991	34	1 025	3 338 465	658	3 339 123
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	152 757	76	152 833	7 806	90	7 896	6 465	48	6 513	154 098	118	154 216
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
99998	5 089 192	0	5 089 192	135 384	0	135 384	105 729	0	105 729	5 118 847	0	5 118 847
Итого по активу (баланс)	9 011 476	743	9 012 219	164 608	115	164 723	134 095	82	134 177	9 041 989	776	9 042 765
Пассив
91312	4 718 531	0	4 718 531	13 779	0	13 779	38 707	0	38 707	4 743 459	0	4 743 459
91315	4 558	0	4 558	0	0	0	341	0	341	4 899	0	4 899
91316	80 346	0	80 346	550	0	550	0	0	0	79 796	0	79 796
91317	164 782	23 545	188 327	86 151	5 249	91 400	91 685	4 651	96 336	170 316	22 947	193 263
91507	97 430	0	97 430	0	0	0	0	0	0	97 430	0	97 430
99999	3 923 027	0	3 923 027	27 941	0	27 941	28 832	0	28 832	3 923 918	0	3 923 918
Итого по пассиву (баланс)	8 988 674	23 545	9 012 219	128 421	5 249	133 670	159 565	4 651	164 216	9 019 818	22 947	9 042 765

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?