Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 884	0	48 884	0	0	0	0	0	0	48 884	0	48 884
20202	35 154	51 425	86 579	343 717	173 365	517 082	336 414	176 007	512 421	42 457	48 783	91 240
20209	0	0	0	216 704	44 483	261 187	216 704	44 483	261 187	0	0	0
30102	34 158	0	34 158	6 816 157	0	6 816 157	6 794 364	0	6 794 364	55 951	0	55 951
30110	2 410	7 652	10 062	2 566	70 584	73 150	3 647	71 828	75 475	1 329	6 408	7 737
30114	0	18 690	18 690	0	18 382	18 382	0	25 951	25 951	0	11 121	11 121
30202	8 404	0	8 404	152	0	152	0	0	0	8 556	0	8 556
30204	2 320	0	2 320	151	0	151	0	0	0	2 471	0	2 471
30221	0	0	0	0	13 720	13 720	0	13 720	13 720	0	0	0
30233	0	0	0	2 566	2 451	5 017	2 566	2 451	5 017	0	0	0
30424	30	0	30	313 247	0	313 247	313 260	0	313 260	17	0	17
30425	0	4 181	4 181	0	234	234	0	203	203	0	4 212	4 212
30602	0	0	0	10	13 656	13 666	1	13 170	13 171	9	486	495
31902	30 000	0	30 000	805 000	0	805 000	835 000	0	835 000	0	0	0
31903	1 040 000	0	1 040 000	5 315 000	0	5 315 000	5 305 000	0	5 305 000	1 050 000	0	1 050 000
32201	2 826	3 627	6 453	2 000	151	2 151	1 567	1 027	2 594	3 259	2 751	6 010
45201	18 589	0	18 589	37 087	0	37 087	34 064	0	34 064	21 612	0	21 612
45205	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	19 513	32 748	52 261	0	1 226	1 226	14 838	1 672	16 510	4 675	32 302	36 977
45207	312 021	0	312 021	5 500	0	5 500	31 151	0	31 151	286 370	0	286 370
45208	98 007	0	98 007	23 000	0	23 000	3 747	0	3 747	117 260	0	117 260
45407	2 650	0	2 650	0	0	0	70	0	70	2 580	0	2 580
45408	20 103	0	20 103	4 000	0	4 000	232	0	232	23 871	0	23 871
45506	14 895	0	14 895	1 000	0	1 000	1 501	0	1 501	14 394	0	14 394
45507	19 957	21 728	41 685	950	1 130	2 080	6 085	4 663	10 748	14 822	18 195	33 017
45812	460	5 262	5 722	2 665	180	2 845	1 637	5 442	7 079	1 488	0	1 488
45815	0	0	0	6 035	0	6 035	250	0	250	5 785	0	5 785
45912	0	0	0	123	0	123	14	0	14	109	0	109
45915	98	0	98	37	0	37	37	0	37	98	0	98
47404	0	132 784	132 784	0	523 963	523 963	0	512 689	512 689	0	144 058	144 058
47408	0	0	0	4 218 807	4 335 499	8 554 306	4 218 807	4 335 499	8 554 306	0	0	0
47423	717	0	717	102	0	102	102	0	102	717	0	717
47427	2 884	24	2 908	8 227	68	8 295	8 956	70	9 026	2 155	22	2 177
50110	0	0	0	0	13 201	13 201	0	164	164	0	13 037	13 037
50121	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60308	20	0	20	41	0	41	46	0	46	15	0	15
60312	393	0	393	586	0	586	738	0	738	241	0	241
60323	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60336	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	225 545	0	225 545	0	0	0	0	0	0	225 545	0	225 545
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	171	0	171	64	0	64	80	0	80	155	0	155
61009	101	0	101	11	0	11	11	0	11	101	0	101
61403	720	0	720	112	0	112	117	0	117	715	0	715
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	428 382	0	428 382	51 563	0	51 563	0	0	0	479 945	0	479 945
70608	209 384	0	209 384	25 722	0	25 722	0	0	0	235 106	0	235 106
70611	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
70616	0	0	0	3 047	0	3 047	0	0	0	3 047	0	3 047
Итого по активу (баланс)	2 587 978	278 121	2 866 099	18 234 016	5 212 293	23 446 309	18 131 028	5 209 039	23 340 067	2 690 966	281 375	2 972 341
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	81 382	0	81 382	0	0	0	0	0	0	81 382	0	81 382
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	256 715	0	256 715	0	0	0	0	0	0	256 715	0	256 715
30220	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30223	1	0	1	900	0	900	899	0	899	0	0	0
30232	0	0	0	3 629	47 878	51 507	3 629	47 878	51 507	0	0	0
407	168 098	4 925	173 023	554 065	6 434	560 499	545 238	10 488	555 726	159 271	8 979	168 250
408.1	5 009	11	5 020	30 604	0	30 604	30 405	0	30 405	4 810	11	4 821
408.2	91 529	16 064	107 593	80 661	16 226	96 887	84 407	10 437	94 844	95 275	10 275	105 550
40905	50	0	50	1 078	1 323	2 401	1 028	1 323	2 351	0	0	0
40909	0	0	0	913	970	1 883	913	970	1 883	0	0	0
40910	0	0	0	612	155	767	612	155	767	0	0	0
40911	37	0	37	1 426	0	1 426	1 420	0	1 420	31	0	31
40912	0	0	0	340	4 415	4 755	340	4 415	4 755	0	0	0
40913	0	0	0	1 312	42 998	44 310	1 312	42 998	44 310	0	0	0
42106	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42107	0	74 429	74 429	0	3 802	3 802	0	2 786	2 786	0	73 413	73 413
42301	32	40 511	40 543	0	2 069	2 069	0	1 516	1 516	32	39 958	39 990
42303	2 555	0	2 555	1 932	0	1 932	2 259	0	2 259	2 882	0	2 882
42304	302	120	422	610	6	616	4 627	4	4 631	4 319	118	4 437
42305	189 623	17 188	206 811	8 489	6 326	14 815	49 592	5 953	55 545	230 726	16 815	247 541
42306	647 914	37 328	685 242	26 701	1 906	28 607	10 855	1 403	12 258	632 068	36 825	668 893
42307	13 102	92 345	105 447	548	4 537	5 085	804	4 703	5 507	13 358	92 511	105 869
42309	71	0	71	17	0	17	6	0	6	60	0	60
42603	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42604	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	24 441	0	24 441	4 865	0	4 865	4 997	0	4 997	24 573	0	24 573
45415	0	0	0	0	0	0	525	0	525	525	0	525
45515	15 556	0	15 556	11 327	0	11 327	1 519	0	1 519	5 748	0	5 748
45818	1 785	0	1 785	2 450	0	2 450	7 017	0	7 017	6 352	0	6 352
45918	98	0	98	26	0	26	82	0	82	154	0	154
47407	0	0	0	4 311 160	4 242 052	8 553 212	4 311 160	4 242 052	8 553 212	0	0	0
47411	8 515	1 353	9 868	5 380	237	5 617	7 059	359	7 418	10 194	1 475	11 669
47416	7	0	7	16 025	0	16 025	16 048	0	16 048	30	0	30
47422	26 056	0	26 056	29	0	29	21	0	21	26 048	0	26 048
47425	6 765	0	6 765	1 512	0	1 512	5 717	0	5 717	10 970	0	10 970
47426	2	0	2	0	625	625	0	625	625	2	0	2
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	416	0	416	604	0	604	554	0	554	366	0	366
60305	4 570	0	4 570	4 953	0	4 953	4 694	0	4 694	4 311	0	4 311
60309	19	0	19	0	0	0	16	0	16	35	0	35
60311	306	9	315	415	9	424	522	9	531	413	9	422
60313	0	49	49	0	50	50	0	50	50	0	49	49
60322	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60324	615	0	615	5	0	5	1	0	1	611	0	611
60335	2 100	0	2 100	1 308	0	1 308	1 172	0	1 172	1 964	0	1 964
60414	109 705	0	109 705	0	0	0	739	0	739	110 444	0	110 444
60903	206	0	206	0	0	0	13	0	13	219	0	219
61501	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61701	13 677	0	13 677	0	0	0	5 802	0	5 802	19 479	0	19 479
70601	438 098	0	438 098	29	0	29	52 902	0	52 902	490 971	0	490 971
70602	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
70603	207 839	0	207 839	0	0	0	27 116	0	27 116	234 955	0	234 955
70615	2 756	0	2 756	5 803	0	5 803	3 047	0	3 047	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 581 767	284 332	2 866 099	5 081 032	4 382 042	9 463 074	5 191 168	4 378 148	9 569 316	2 691 903	280 438	2 972 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 954	0	60 954	4 357	0	4 357	2 748	0	2 748	62 563	0	62 563
90902	743 347	0	743 347	6 272	0	6 272	4 361	0	4 361	745 258	0	745 258
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 238 731	40 743	2 279 474	421 047	1 525	422 572	126 095	2 081	128 176	2 533 683	40 187	2 573 870
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	554	332	886	112	412	524	96	635	731	570	109	679
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
91802	104 713	0	104 713	0	0	0	45	0	45	104 668	0	104 668
91803	1 108	1	1 109	0	0	0	0	1	1	1 108	0	1 108
99998	1 795 662	0	1 795 662	366 092	0	366 092	176 710	0	176 710	1 985 044	0	1 985 044
Итого по активу (баланс)	4 951 034	41 076	4 992 110	797 880	1 937	799 817	310 055	2 717	312 772	5 438 859	40 296	5 479 155
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91004	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91312	1 539 312	0	1 539 312	26 120	0	26 120	180 461	0	180 461	1 693 653	0	1 693 653
91317	177 025	0	177 025	146 608	0	146 608	185 327	0	185 327	215 744	0	215 744
91507	79 291	0	79 291	3 678	0	3 678	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	3 196 448	0	3 196 448	134 405	0	134 405	432 068	0	432 068	3 494 111	0	3 494 111
Итого по пассиву (баланс)	4 992 110	0	4 992 110	311 114	0	311 114	798 159	0	798 159	5 479 155	0	5 479 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 848	6 848	1 962 509	2 114 122	4 076 631	1 858 157	2 015 255	3 873 412	104 352	105 715	210 067
94101	0	0	0	0	13 167	13 167	0	13 167	13 167	0	0	0
99996	6 855	0	6 855	4 090 112	0	4 090 112	3 886 570	0	3 886 570	210 397	0	210 397
Итого по активу (баланс)	6 855	6 848	13 703	6 052 621	2 127 289	8 179 910	5 744 727	2 028 422	7 773 149	314 749	105 715	420 464
Пассив
96901	6 855	0	6 855	2 010 061	1 876 510	3 886 571	2 108 302	1 981 811	4 090 113	105 096	105 301	210 397
99997	6 848	0	6 848	3 886 578	0	3 886 578	4 089 797	0	4 089 797	210 067	0	210 067
Итого по пассиву (баланс)	13 703	0	13 703	5 896 639	1 876 510	7 773 149	6 198 099	1 981 811	8 179 910	315 163	105 301	420 464

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?