Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	685	0	685	90 660	0	90 660	91 345	0	91 345	0	0	0
10610	3 733	0	3 733	2 447	0	2 447	0	0	0	6 180	0	6 180
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	48 309	41 484	89 793	162 426	15 820	178 246	178 305	5 523	183 828	32 430	51 781	84 211
20209	0	0	0	150 500	0	150 500	150 500	0	150 500	0	0	0
30102	807 813	0	807 813	34 966 435	0	34 966 435	34 374 028	0	34 374 028	1 400 220	0	1 400 220
30114	0	2 789 819	2 789 819	0	27 922 105	27 922 105	0	27 768 854	27 768 854	0	2 943 070	2 943 070
30202	25 750	0	25 750	0	0	0	1 972	0	1 972	23 778	0	23 778
30204	111 974	0	111 974	9 317	0	9 317	0	0	0	121 291	0	121 291
30413	470	0	470	10 763	0	10 763	10 768	0	10 768	465	0	465
30424	6 967	0	6 967	6 014 260	0	6 014 260	6 014 443	0	6 014 443	6 784	0	6 784
30425	0	4 529	4 529	0	253	253	0	219	219	0	4 563	4 563
31902	500 000	0	500 000	520 000	0	520 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32002	390 000	0	390 000	5 850 000	0	5 850 000	6 040 000	0	6 040 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000	2 390 000	0	2 390 000	390 000	0	390 000
32004	390 000	0	390 000	1 490 000	0	1 490 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
32101	0	0	0	11 773	0	11 773	11 773	0	11 773	0	0	0
32102	0	577 573	577 573	0	6 535 927	6 535 927	0	6 583 402	6 583 402	0	530 098	530 098
32103	0	0	0	0	1 377 697	1 377 697	0	1 377 697	1 377 697	0	0	0
45205	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45206	1 864 000	1 638 255	3 502 255	266 000	88 495	354 495	209 000	229 369	438 369	1 921 000	1 497 381	3 418 381
45207	993 217	2 039 951	3 033 168	0	57 062	57 062	1 155	973 862	975 017	992 062	1 123 151	2 115 213
45208	0	2 179 353	2 179 353	0	97 283	97 283	0	109 054	109 054	0	2 167 582	2 167 582
45505	61	0	61	0	0	0	19	0	19	42	0	42
45506	3 389	0	3 389	780	0	780	236	0	236	3 933	0	3 933
45507	0	0	0	300	0	300	7	0	7	293	0	293
45603	5 000	0	5 000	180 000	0	180 000	0	0	0	185 000	0	185 000
45704	0	0	0	400	0	400	38	0	38	362	0	362
47404	0	233 107	233 107	6 519 035	6 687 426	13 206 461	6 519 035	6 686 143	13 205 178	0	234 390	234 390
47408	0	0	0	9 170 037	9 441 049	18 611 086	9 170 037	9 441 049	18 611 086	0	0	0
47427	15 856	11 964	27 820	36 629	22 597	59 226	44 702	12 690	57 392	7 783	21 871	29 654
50207	554 620	0	554 620	4 536	0	4 536	16	0	16	559 140	0	559 140
50208	1 918 117	0	1 918 117	15 443	0	15 443	8 568	0	8 568	1 924 992	0	1 924 992
50221	33 651	0	33 651	72 956	0	72 956	70 424	0	70 424	36 183	0	36 183
60308	145	0	145	162	0	162	177	0	177	130	0	130
60310	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60312	10 455	0	10 455	2 003	0	2 003	4 868	0	4 868	7 590	0	7 590
60314	1 499	0	1 499	1 693	0	1 693	759	0	759	2 433	0	2 433
60323	2	0	2	97	0	97	99	0	99	0	0	0
60336	1 066	0	1 066	52	0	52	0	0	0	1 118	0	1 118
60401	41 516	0	41 516	0	0	0	1	0	1	41 515	0	41 515
60901	56 236	0	56 236	0	0	0	0	0	0	56 236	0	56 236
61008	5	0	5	141	0	141	144	0	144	2	0	2
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	3 384	0	3 384	0	0	0	137	0	137	3 247	0	3 247
61702	9 250	0	9 250	1 267	0	1 267	570	0	570	9 947	0	9 947
70606	1 619 101	0	1 619 101	145 914	0	145 914	1 183	0	1 183	1 763 832	0	1 763 832
70608	7 208 210	0	7 208 210	841 032	0	841 032	0	0	0	8 049 242	0	8 049 242
70611	32 059	0	32 059	4 422	0	4 422	0	0	0	36 481	0	36 481
70616	2 499	0	2 499	571	0	571	1 469	0	1 469	1 601	0	1 601
Итого по активу (баланс)	16 920 873	9 516 035	26 436 908	69 322 708	52 245 714	121 568 422	68 196 435	53 187 862	121 384 297	18 047 146	8 573 887	26 621 033
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	33 651	0	33 651	70 424	0	70 424	72 956	0	72 956	36 183	0	36 183
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 601 058	0	2 601 058	0	0	0	0	0	0	2 601 058	0	2 601 058
30111	347 623	150 823	498 446	26 243 032	2 421 180	28 664 212	26 181 762	2 425 766	28 607 528	286 353	155 409	441 762
30220	0	0	0	0	16 651	16 651	0	16 651	16 651	0	0	0
31402	400 000	69 678	469 678	7 350 000	645 706	7 995 706	7 450 000	576 028	8 026 028	500 000	0	500 000
31403	0	0	0	1 210 000	227 844	1 437 844	1 310 000	227 844	1 537 844	100 000	0	100 000
31404	0	3 799 357	3 799 357	0	4 044 975	4 044 975	0	3 053 646	3 053 646	0	2 808 028	2 808 028
31405	0	0	0	0	1 889 008	1 889 008	0	2 711 236	2 711 236	0	822 228	822 228
31406	0	2 334 210	2 334 210	0	113 006	113 006	0	130 519	130 519	0	2 351 723	2 351 723
31409	0	551 281	551 281	0	27 276	27 276	0	26 752	26 752	0	550 757	550 757
407	1 759 545	1 845 541	3 605 086	41 116 929	25 363 541	66 480 470	41 363 003	24 748 341	66 111 344	2 005 619	1 230 341	3 235 960
408.1	238 864	812	239 676	2 278 419	400 056	2 678 475	2 062 562	400 360	2 462 922	23 007	1 116	24 123
408.2	17 245	47 462	64 707	30 255	65 086	95 341	30 144	36 618	66 762	17 134	18 994	36 128
40909	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42102	201 000	309 627	510 627	676 000	1 188 392	1 864 392	534 000	1 113 687	1 647 687	59 000	234 922	293 922
42103	0	162 554	162 554	0	173 692	173 692	0	171 473	171 473	0	160 335	160 335
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	1 016	0	1 016	1 094	0	1 094	1 101	0	1 101	1 023	0	1 023
42303	2 995	75 232	78 227	2 708	5 239	7 947	19	2 851	2 870	306	72 844	73 150
42304	107	3 481	3 588	0	256	256	0	130	130	107	3 355	3 462
42305	1 445	15 318	16 763	0	14 721	14 721	3 400	465	3 865	4 845	1 062	5 907
42306	2 297	11 371	13 668	0	577	577	0	447	447	2 297	11 241	13 538
42502	0	0	0	725 000	0	725 000	773 000	0	773 000	48 000	0	48 000
42601	0	705	705	0	36	36	0	26	26	0	695	695
42603	845	0	845	0	0	0	6	0	6	851	0	851
43805	0	4 877	4 877	0	5 070	5 070	0	193	193	0	0	0
43806	7 481	40 794	48 275	0	4 157	4 157	0	1 538	1 538	7 481	38 175	45 656
45215	811 898	0	811 898	76 990	0	76 990	69 711	0	69 711	804 619	0	804 619
45615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	9 161 234	9 447 605	18 608 839	9 161 234	9 447 605	18 608 839	0	0	0
47411	54	508	562	42	348	390	84	82	166	96	242	338
47416	0	0	0	1 181 904	0	1 181 904	1 182 894	0	1 182 894	990	0	990
47422	0	0	0	0	735	735	0	735	735	0	0	0
47425	61 254	0	61 254	11 933	0	11 933	16 335	0	16 335	65 656	0	65 656
47426	59	9 145	9 204	5 512	1 970	7 482	5 453	4 649	10 102	0	11 824	11 824
50220	685	0	685	91 345	0	91 345	90 660	0	90 660	0	0	0
52305	0	11 075	11 075	0	566	566	0	415	415	0	10 924	10 924
52307	0	69 571	69 571	0	3 554	3 554	0	2 604	2 604	0	68 621	68 621
60301	1 013	0	1 013	6 350	0	6 350	6 377	0	6 377	1 040	0	1 040
60305	11 475	0	11 475	12 333	0	12 333	11 320	0	11 320	10 462	0	10 462
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60335	1 367	0	1 367	1 883	0	1 883	1 712	0	1 712	1 196	0	1 196
60349	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
60414	29 746	0	29 746	0	0	0	200	0	200	29 946	0	29 946
60903	7 448	0	7 448	0	0	0	490	0	490	7 938	0	7 938
61701	5 298	0	5 298	1 469	0	1 469	2 447	0	2 447	6 276	0	6 276
70601	1 827 476	0	1 827 476	1	0	1	226 376	0	226 376	2 053 851	0	2 053 851
70603	7 221 819	0	7 221 819	0	0	0	841 055	0	841 055	8 062 874	0	8 062 874
70615	0	0	0	2 028	0	2 028	3 295	0	3 295	1 267	0	1 267
Итого по пассиву (баланс)	16 923 473	9 513 435	26 436 908	90 257 305	46 061 247	136 318 552	91 402 016	45 100 661	136 502 677	18 068 184	8 552 849	26 621 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 961	0	203 961	2 214	0	2 214	4 758	0	4 758	201 417	0	201 417
90902	140 424	6 054	146 478	88	320	408	990	295	1 285	139 522	6 079	145 601
91202	0	80 647	80 647	160 000	3 018	163 018	160 000	4 120	164 120	0	79 545	79 545
91203	921 753	28 442 910	29 364 663	299 700	1 068 372	1 368 072	0	1 688 227	1 688 227	1 221 453	27 823 055	29 044 508
91414	3 689 089	12 254 317	15 943 406	935 000	842 439	1 777 439	200 000	3 624 882	3 824 882	4 424 089	9 471 874	13 895 963
91417	220 000	0	220 000	780 000	0	780 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	0	313	313	0	889	889	0	725	725	0	477	477
91802	0	72 734	72 734	0	2 722	2 722	0	3 715	3 715	0	71 741	71 741
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 435 471	0	8 435 471	1 213 979	0	1 213 979	707 445	0	707 445	8 942 005	0	8 942 005
Итого по активу (баланс)	13 610 700	40 856 975	54 467 675	3 390 981	1 917 760	5 308 741	1 073 193	5 321 964	6 395 157	15 928 488	37 452 771	53 381 259
Пассив
91004	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345	0	0	0
91312	107 799	1 606 872	1 714 671	1	82 079	82 080	0	60 140	60 140	107 798	1 584 933	1 692 731
91315	5 442 753	554 803	5 997 556	433 575	94 728	528 303	952 753	26 019	978 772	5 961 931	486 094	6 448 025
91316	0	0	0	0	41 441	41 441	0	83 529	83 529	0	42 088	42 088
91317	477 500	227 279	704 779	36 773	11 504	48 277	11 773	72 421	84 194	452 500	288 196	740 696
91507	18 451	0	18 451	0	0	0	0	0	0	18 451	0	18 451
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	46 032 204	0	46 032 204	5 687 712	0	5 687 712	4 094 762	0	4 094 762	44 439 254	0	44 439 254
Итого по пассиву (баланс)	52 078 721	2 388 954	54 467 675	6 165 406	229 752	6 395 158	5 066 633	242 109	5 308 742	50 979 948	2 401 311	53 381 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 626	244 233	254 859	10 626	244 233	254 859	0	0	0
99996	0	0	0	254 364	0	254 364	254 364	0	254 364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	264 990	244 233	509 223	264 990	244 233	509 223	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	243 790	10 574	254 364	243 790	10 574	254 364	0	0	0
99997	0	0	0	254 859	0	254 859	254 859	0	254 859	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	498 649	10 574	509 223	498 649	10 574	509 223	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?