Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 874	16 045	160 919	527 431	528 348	1 055 779	616 665	519 856	1 136 521	55 640	24 537	80 177
20209	0	0	0	547 500	0	547 500	547 500	0	547 500	0	0	0
30102	23 575	0	23 575	3 122 672	0	3 122 672	3 113 595	0	3 113 595	32 652	0	32 652
30110	7 542	441 704	449 246	3 512	2 179 412	2 182 924	4 482	1 601 664	1 606 146	6 572	1 019 452	1 026 024
30202	2 867	0	2 867	261	0	261	0	0	0	3 128	0	3 128
30204	10 763	0	10 763	238	0	238	0	0	0	11 001	0	11 001
30233	0	0	0	3 504	3 259	6 763	3 504	3 259	6 763	0	0	0
30413	431	0	431	9 924	0	9 924	9 924	0	9 924	431	0	431
30424	27 025	97 058	124 083	1 640 184	3 472	1 643 656	1 649 049	16 543	1 665 592	18 160	83 987	102 147
30425	0	20 840	20 840	0	780	780	0	1 064	1 064	0	20 556	20 556
30602	0	6 837	6 837	0	254	254	0	898	898	0	6 193	6 193
45107	10 715	0	10 715	0	0	0	895	0	895	9 820	0	9 820
45201	80 396	0	80 396	168 493	0	168 493	147 946	0	147 946	100 943	0	100 943
45203	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
45204	46 820	0	46 820	45 612	0	45 612	75 242	0	75 242	17 190	0	17 190
45205	255 399	0	255 399	96 488	0	96 488	181 315	0	181 315	170 572	0	170 572
45206	351 208	0	351 208	19 727	0	19 727	100	0	100	370 835	0	370 835
45207	18 241	0	18 241	0	0	0	15 385	0	15 385	2 856	0	2 856
45208	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	3 700	0	3 700	4 500	0	4 500	4 200	0	4 200
45505	3 072	32 749	35 821	400	1 226	1 626	146	1 673	1 819	3 326	32 302	35 628
45506	3 273	0	3 273	250	0	250	580	0	580	2 943	0	2 943
45507	464 949	0	464 949	2 940	0	2 940	20 971	0	20 971	446 918	0	446 918
45812	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	13 245	0	13 245	17 630	0	17 630	764	0	764	30 111	0	30 111
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	223	0	223	137	0	137	178	0	178	182	0	182
47404	0	23 566	23 566	1 646 315	3 195 972	4 842 287	1 646 315	3 161 458	4 807 773	0	58 080	58 080
47408	0	47 635	47 635	7 205 322	29 239 849	36 445 171	7 205 322	29 259 404	36 464 726	0	28 080	28 080
47423	45	0	45	109	0	109	10	0	10	144	0	144
47427	124	0	124	248	0	248	260	0	260	112	0	112
47802	12 496	0	12 496	0	0	0	0	0	0	12 496	0	12 496
60302	27 174	0	27 174	0	0	0	0	0	0	27 174	0	27 174
60306	31	0	31	42	0	42	0	0	0	73	0	73
60308	15	0	15	9	0	9	19	0	19	5	0	5
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	1 205	0	1 205	3 776	0	3 776	2 532	0	2 532	2 449	0	2 449
60314	0	280	280	0	444	444	0	584	584	0	140	140
60323	1 379	0	1 379	0	0	0	35	0	35	1 344	0	1 344
60336	336	0	336	85	0	85	47	0	47	374	0	374
60401	12 355	0	12 355	0	0	0	0	0	0	12 355	0	12 355
60415	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60901	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
60906	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	170	0	170	22	0	22	28	0	28	164	0	164
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	801	0	801	300	0	300	138	0	138	963	0	963
61702	6 586	0	6 586	0	0	0	0	0	0	6 586	0	6 586
70606	1 080 839	0	1 080 839	162 034	0	162 034	14	0	14	1 242 859	0	1 242 859
70608	618 319	0	618 319	84 361	0	84 361	0	0	0	702 680	0	702 680
70614	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
70616	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
Итого по активу (баланс)	3 516 809	686 714	4 203 523	15 315 584	35 153 016	50 468 600	15 499 804	34 566 403	50 066 207	3 332 589	1 273 327	4 605 916
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	21 137	0	21 137
10801	388 588	0	388 588	0	0	0	0	0	0	388 588	0	388 588
30109	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	4 427	2 107	6 534	4 427	2 107	6 534	0	0	0
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30606	22 663	68 598	91 261	47 092	15 089	62 181	38 165	2 406	40 571	13 736	55 915	69 651
407	215 689	235 945	451 634	2 912 182	121 083	3 033 265	3 147 043	98 741	3 245 784	450 550	213 603	664 153
408.1	74 962	218 518	293 480	175 390	60 799	236 189	162 017	20 822	182 839	61 589	178 541	240 130
40905	0	0	0	677	1 181	1 858	677	1 181	1 858	0	0	0
40909	0	0	0	1 502	1 894	3 396	1 502	1 894	3 396	0	0	0
40910	0	0	0	1 321	180	1 501	1 321	180	1 501	0	0	0
40911	0	0	0	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	0	0	0
40912	0	0	0	995	1 010	2 005	995	1 010	2 005	0	0	0
40913	0	0	0	2 122	1 082	3 204	2 122	1 082	3 204	0	0	0
42102	0	0	0	126 340	14 826	141 166	126 748	14 826	141 574	408	0	408
42103	1 754	0	1 754	691	0	691	0	0	0	1 063	0	1 063
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
42505	0	178 631	178 631	0	9 125	9 125	0	6 686	6 686	0	176 192	176 192
42506	0	119 087	119 087	0	6 083	6 083	0	4 457	4 457	0	117 461	117 461
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	660	0	660	553	0	553	0	0	0	107	0	107
45215	126 301	0	126 301	138 557	0	138 557	35 288	0	35 288	23 032	0	23 032
45515	23 032	0	23 032	19 060	0	19 060	1 774	0	1 774	5 746	0	5 746
45818	39 899	0	39 899	211	0	211	17 476	0	17 476	57 164	0	57 164
45918	187	0	187	29	0	29	8	0	8	166	0	166
47407	0	0	0	8 323 792	28 106 941	36 430 733	8 323 792	28 106 941	36 430 733	0	0	0
47416	0	0	0	8 376	0	8 376	8 376	0	8 376	0	0	0
47422	496	0	496	76	0	76	66	0	66	486	0	486
47425	26 208	0	26 208	66 250	0	66 250	58 369	0	58 369	18 327	0	18 327
47426	1 044	0	1 044	25	0	25	1 054	0	1 054	2 073	0	2 073
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60301	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60305	4 262	0	4 262	4 222	0	4 222	3 688	0	3 688	3 728	0	3 728
60309	101	0	101	76	0	76	172	0	172	197	0	197
60311	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60313	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 957	0	1 957	74	0	74	61	0	61	1 944	0	1 944
60335	1 182	0	1 182	1 221	0	1 221	1 059	0	1 059	1 020	0	1 020
60414	10 244	0	10 244	0	0	0	116	0	116	10 360	0	10 360
60903	1 073	0	1 073	0	0	0	66	0	66	1 139	0	1 139
61301	0	16	16	0	16	16	1	18	19	1	18	19
70601	1 152 785	0	1 152 785	0	0	0	298 965	0	298 965	1 451 750	0	1 451 750
70603	599 225	0	599 225	0	0	0	81 373	0	81 373	680 598	0	680 598
70613	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
Итого по пассиву (баланс)	3 382 728	820 795	4 203 523	11 839 646	28 341 469	40 181 115	12 321 104	28 262 404	40 583 508	3 864 186	741 730	4 605 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	3	0	3
90902	106 785	0	106 785	29 111	0	29 111	28 431	0	28 431	107 465	0	107 465
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 568 354	65 220	5 633 574	10 500	3 647	14 147	2 399 252	3 157	2 402 409	3 179 602	65 710	3 245 312
91418	12 496	0	12 496	0	0	0	0	0	0	12 496	0	12 496
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	11 947	0	11 947	1 359	0	1 359	1 538	0	1 538	11 768	0	11 768
91704	507	0	507	124	0	124	0	0	0	631	0	631
91802	972	0	972	187	0	187	0	0	0	1 159	0	1 159
91803	267	0	267	37	0	37	30	0	30	274	0	274
99998	1 675 126	0	1 675 126	488 029	0	488 029	454 326	0	454 326	1 708 829	0	1 708 829
Итого по активу (баланс)	7 380 379	65 220	7 445 599	530 636	3 647	534 283	2 884 866	3 157	2 888 023	5 026 149	65 710	5 091 859
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91004	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91312	1 159 829	0	1 159 829	77 000	0	77 000	39 727	0	39 727	1 122 556	0	1 122 556
91315	231 857	0	231 857	1 509	0	1 509	0	0	0	230 348	0	230 348
91316	3 899	2 977	6 876	2 940	152	3 092	6 000	111	6 111	6 959	2 936	9 895
91317	257 151	18 116	275 267	372 857	877	373 734	430 903	1 013	431 916	315 197	18 252	333 449
91319	1 140	0	1 140	0	0	0	1 510	0	1 510	2 650	0	2 650
91507	151	0	151	0	0	0	9 774	0	9 774	9 925	0	9 925
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 770 473	0	5 770 473	2 433 574	0	2 433 574	46 131	0	46 131	3 383 030	0	3 383 030
Итого по пассиву (баланс)	7 424 506	21 093	7 445 599	2 888 379	1 029	2 889 408	534 544	1 124	535 668	5 070 671	21 188	5 091 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	190 539	190 539	6 540 807	11 893 971	18 434 778	6 062 044	11 308 245	17 370 289	478 763	776 265	1 255 028
99996	190 568	0	190 568	18 446 353	0	18 446 353	17 376 102	0	17 376 102	1 260 819	0	1 260 819
Итого по активу (баланс)	190 568	190 539	381 107	24 987 160	11 893 971	36 881 131	23 438 146	11 308 245	34 746 391	1 739 582	776 265	2 515 847
Пассив
96901	190 568	0	190 568	1 235 878	16 140 224	17 376 102	1 045 310	17 401 043	18 446 353	0	1 260 819	1 260 819
99997	190 539	0	190 539	17 370 289	0	17 370 289	18 434 778	0	18 434 778	1 255 028	0	1 255 028
Итого по пассиву (баланс)	381 107	0	381 107	18 606 167	16 140 224	34 746 391	19 480 088	17 401 043	36 881 131	1 255 028	1 260 819	2 515 847

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?