Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	271 244	0	271 244	20 229 280	0	20 229 280	20 242 911	0	20 242 911	257 613	0	257 613
30110	34 328	21 248	55 576	8 099 126	262 110	8 361 236	8 101 439	274 622	8 376 061	32 015	8 736	40 751
30233	310 371	0	310 371	24 287 969	0	24 287 969	24 288 080	0	24 288 080	310 260	0	310 260
31901	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000
31902	350 000	0	350 000	6 930 000	0	6 930 000	7 030 000	0	7 030 000	250 000	0	250 000
47423	59 311	788	60 099	319 280	3 014	322 294	314 547	3 192	317 739	64 044	610	64 654
47427	4 570	0	4 570	32 120	0	32 120	35 671	0	35 671	1 019	0	1 019
60306	0	0	0	15 025	0	15 025	15 025	0	15 025	0	0	0
60308	193	0	193	1 291	0	1 291	977	0	977	507	0	507
60310	0	0	0	8 847	0	8 847	8 847	0	8 847	0	0	0
60312	51 748	0	51 748	68 429	0	68 429	90 019	0	90 019	30 158	0	30 158
60314	4 768	864	5 632	252	4 304	4 556	252	3 953	4 205	4 768	1 215	5 983
60323	123	0	123	9 292	0	9 292	9 325	0	9 325	90	0	90
60401	301 609	0	301 609	20 070	0	20 070	0	0	0	321 679	0	321 679
60415	5 070	0	5 070	20 323	0	20 323	20 069	0	20 069	5 324	0	5 324
60901	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
60906	7 137	0	7 137	1 165	0	1 165	0	0	0	8 302	0	8 302
61002	474	0	474	3 678	0	3 678	3 693	0	3 693	459	0	459
61008	4 007	0	4 007	8 201	0	8 201	7 309	0	7 309	4 899	0	4 899
61009	755	0	755	5 716	0	5 716	5 773	0	5 773	698	0	698
61403	70 267	11 687	81 954	14 795	0	14 795	8 674	2 338	11 012	76 388	9 349	85 737
61702	25 703	0	25 703	0	0	0	0	0	0	25 703	0	25 703
70606	2 999 160	0	2 999 160	524 623	0	524 623	12	0	12	3 523 771	0	3 523 771
70608	13 724	0	13 724	1 003	0	1 003	0	0	0	14 727	0	14 727
70610	25	0	25	4	0	4	0	0	0	29	0	29
70611	181 956	0	181 956	25 720	0	25 720	0	0	0	207 676	0	207 676
Итого по активу (баланс)	9 354 768	34 587	9 389 355	60 626 209	269 428	60 895 637	60 182 623	284 105	60 466 728	9 798 354	19 910	9 818 264
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	979 592	0	979 592	0	0	0	0	0	0	979 592	0	979 592
30126	12 647	0	12 647	628	0	628	1 055	0	1 055	13 074	0	13 074
30226	783	0	783	2 989	0	2 989	2 974	0	2 974	768	0	768
30232	399 047	412	399 459	13 908 992	2 897	13 911 889	13 849 143	2 885	13 852 028	339 198	400	339 598
407	476 220	0	476 220	1 107 280	0	1 107 280	935 547	0	935 547	304 487	0	304 487
40903	2 794 604	0	2 794 604	9 677 785	0	9 677 785	9 699 212	0	9 699 212	2 816 031	0	2 816 031
40905	34 773	0	34 773	1 721	0	1 721	1 526	0	1 526	34 578	0	34 578
47416	26	0	26	95	68	163	69	68	137	0	0	0
47422	340 739	11 473	352 212	20 120 283	279 835	20 400 118	20 096 652	276 595	20 373 247	317 108	8 233	325 341
47425	30 486	0	30 486	257	0	257	6 070	0	6 070	36 299	0	36 299
60301	7 074	0	7 074	34 961	0	34 961	34 933	0	34 933	7 046	0	7 046
60305	90 556	0	90 556	77 189	0	77 189	75 519	0	75 519	88 886	0	88 886
60307	29	0	29	125	0	125	113	0	113	17	0	17
60309	4 619	0	4 619	0	0	0	255	0	255	4 874	0	4 874
60311	31 951	0	31 951	12 019	0	12 019	9 875	0	9 875	29 807	0	29 807
60313	635	135	770	52	0	52	394	0	394	977	135	1 112
60322	436	0	436	2 344	0	2 344	2 263	0	2 263	355	0	355
60324	3 746	0	3 746	114	0	114	336	0	336	3 968	0	3 968
60335	14 019	0	14 019	16 645	0	16 645	15 565	0	15 565	12 939	0	12 939
60414	199 570	0	199 570	0	0	0	7 096	0	7 096	206 666	0	206 666
60903	6 903	0	6 903	0	0	0	131	0	131	7 034	0	7 034
61304	1 864	0	1 864	513	0	513	464	0	464	1 815	0	1 815
61501	1 940	0	1 940	1 970	0	1 970	30	0	30	0	0	0
70601	3 829 424	0	3 829 424	107	0	107	657 967	0	657 967	4 487 284	0	4 487 284
70603	12 630	0	12 630	0	0	0	875	0	875	13 505	0	13 505
70605	34	0	34	0	0	0	166	0	166	200	0	200
70615	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
Итого по пассиву (баланс)	9 377 335	12 020	9 389 355	44 966 069	282 800	45 248 869	45 398 230	279 548	45 677 778	9 809 496	8 768	9 818 264
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	48	0	48	53	0	53	8	0	8	93	0	93
91803	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
99998	253	0	253	180	0	180	0	0	0	433	0	433
Итого по активу (баланс)	5 953	0	5 953	233	0	233	8	0	8	6 178	0	6 178
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	180	0	180	433	0	433
99999	5 700	0	5 700	8	0	8	53	0	53	5 745	0	5 745
Итого по пассиву (баланс)	5 953	0	5 953	8	0	8	233	0	233	6 178	0	6 178

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?