Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
10610	103 965	0	103 965	0	0	0	0	0	0	103 965	0	103 965
20202	115 462	134 560	250 022	1 768 540	678 240	2 446 780	1 801 608	694 936	2 496 544	82 394	117 864	200 258
20208	42 692	0	42 692	119 272	0	119 272	122 879	0	122 879	39 085	0	39 085
20209	11 900	1 786	13 686	722 008	45 169	767 177	711 808	42 844	754 652	22 100	4 111	26 211
30102	271 328	0	271 328	13 174 557	0	13 174 557	13 147 517	0	13 147 517	298 368	0	298 368
30110	47 261	19 707	66 968	2 375 626	141 052	2 516 678	2 388 227	130 717	2 518 944	34 660	30 042	64 702
30114	0	66 952	66 952	0	755 950	755 950	0	739 872	739 872	0	83 030	83 030
30202	67 427	0	67 427	375	0	375	0	0	0	67 802	0	67 802
30204	11 476	0	11 476	0	0	0	302	0	302	11 174	0	11 174
30215	375	1 786	2 161	0	67	67	0	91	91	375	1 762	2 137
30221	0	0	0	1 407 956	35 400	1 443 356	1 407 956	35 400	1 443 356	0	0	0
30233	583	318	901	46 454	2 989	49 443	45 314	3 257	48 571	1 723	50	1 773
30302	3 220	4 722	7 942	41 136	29 187	70 323	40 804	28 147	68 951	3 552	5 762	9 314
30306	325 370	1 268	326 638	347 997	34 613	382 610	421 889	26 117	448 006	251 478	9 764	261 242
30424	1 794	0	1 794	3 949 786	0	3 949 786	3 950 770	0	3 950 770	810	0	810
30425	5 000	6 968	11 968	0	389	389	0	337	337	5 000	7 020	12 020
30602	4 427	139	4 566	484	5	489	4 911	7	4 918	0	137	137
32002	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000
32202	1 082 979	0	1 082 979	13 425 342	0	13 425 342	13 131 020	0	13 131 020	1 377 301	0	1 377 301
32203	0	0	0	2 817 552	0	2 817 552	2 817 552	0	2 817 552	0	0	0
45107	25 309	0	25 309	0	0	0	4 038	0	4 038	21 271	0	21 271
45108	0	0	0	2 910	0	2 910	800	0	800	2 110	0	2 110
45201	308 317	0	308 317	634 917	0	634 917	626 534	0	626 534	316 700	0	316 700
45203	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45204	593 525	0	593 525	286 861	0	286 861	397 175	0	397 175	483 211	0	483 211
45205	546 539	0	546 539	314 963	0	314 963	96 709	0	96 709	764 793	0	764 793
45206	2 218 505	0	2 218 505	94 494	0	94 494	381 269	0	381 269	1 931 730	0	1 931 730
45207	1 163 635	0	1 163 635	321 500	0	321 500	90 866	0	90 866	1 394 269	0	1 394 269
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	300	0	300	12 900	0	12 900
45405	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45406	280	0	280	30	0	30	50	0	50	260	0	260
45407	1 999	0	1 999	0	0	0	462	0	462	1 537	0	1 537
45408	2 683	0	2 683	0	0	0	217	0	217	2 466	0	2 466
45505	302 712	0	302 712	3 430	0	3 430	34 308	0	34 308	271 834	0	271 834
45506	177 277	1 740	179 017	21 180	37	21 217	13 823	1 404	15 227	184 634	373	185 007
45507	354 625	2 702	357 327	72 806	148	72 954	8 208	224	8 432	419 223	2 626	421 849
45509	1 834	601	2 435	11 250	34	11 284	1 839	43	1 882	11 245	592	11 837
45604	0	0	0	0	3 510	3 510	0	0	0	0	3 510	3 510
45811	420	0	420	95	0	95	0	0	0	515	0	515
45812	363 336	0	363 336	4 678	0	4 678	678	0	678	367 336	0	367 336
45814	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
45815	110 356	0	110 356	2 545	96	2 641	83 147	96	83 243	29 754	0	29 754
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	1 016	0	1 016	289	0	289	0	0	0	1 305	0	1 305
45915	1 863	0	1 863	11 056	16	11 072	10 447	16	10 463	2 472	0	2 472
47404	0	86 614	86 614	59 879 237	16 311 886	76 191 123	59 879 237	16 354 877	76 234 114	0	43 623	43 623
47408	0	0	0	11 657 389	16 248 394	27 905 783	11 657 389	16 248 394	27 905 783	0	0	0
47423	37 975	227	38 202	118 492	16	118 508	147 272	12	147 284	9 195	231	9 426
47427	72 432	237	72 669	97 380	23	97 403	94 922	241	95 163	74 890	19	74 909
47801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47802	907 048	0	907 048	6 246	0	6 246	42 467	0	42 467	870 827	0	870 827
50104	0	0	0	38 770 484	0	38 770 484	38 493 415	0	38 493 415	277 069	0	277 069
50106	0	0	0	199 039	0	199 039	106 064	0	106 064	92 975	0	92 975
50107	649 990	0	649 990	4 268 026	0	4 268 026	4 504 717	0	4 504 717	413 299	0	413 299
50110	0	1 037 012	1 037 012	0	46 649	46 649	0	144 474	144 474	0	939 187	939 187
50116	0	0	0	3 740 674	0	3 740 674	3 740 674	0	3 740 674	0	0	0
50118	4 881 763	0	4 881 763	41 445 065	0	41 445 065	41 265 883	0	41 265 883	5 060 945	0	5 060 945
50121	65 027	0	65 027	22 288	0	22 288	34 855	0	34 855	52 460	0	52 460
50307	499 877	0	499 877	225 907	0	225 907	575 820	0	575 820	149 964	0	149 964
50311	0	323 522	323 522	0	19 077	19 077	0	15 737	15 737	0	326 862	326 862
52601	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60302	775	0	775	0	0	0	81	0	81	694	0	694
60306	1 145	0	1 145	1 042	0	1 042	31	0	31	2 156	0	2 156
60308	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60310	1 300	0	1 300	734	0	734	2 034	0	2 034	0	0	0
60312	66 748	0	66 748	21 106	0	21 106	15 297	0	15 297	72 557	0	72 557
60314	664	0	664	15	26	41	144	26	170	535	0	535
60323	491	0	491	103	0	103	6	0	6	588	0	588
60336	1 852	0	1 852	1 418	0	1 418	1 243	0	1 243	2 027	0	2 027
60401	1 683 581	0	1 683 581	7 220	0	7 220	0	0	0	1 690 801	0	1 690 801
60415	7 220	0	7 220	0	0	0	7 220	0	7 220	0	0	0
60901	1 279	0	1 279	0	0	0	461	0	461	818	0	818
60906	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
61002	522	0	522	325	0	325	0	0	0	847	0	847
61008	489	0	489	1 408	0	1 408	660	0	660	1 237	0	1 237
61009	141	0	141	674	0	674	509	0	509	306	0	306
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61210	0	0	0	5 988 273	91 285	6 079 558	5 988 273	91 285	6 079 558	0	0	0
61212	0	0	0	38 723	0	38 723	38 723	0	38 723	0	0	0
61214	0	0	0	106 308	0	106 308	106 308	0	106 308	0	0	0
61403	4 297	0	4 297	1 374	0	1 374	726	0	726	4 945	0	4 945
61601	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
61702	113 634	0	113 634	0	0	0	22 780	0	22 780	90 854	0	90 854
62001	131 260	0	131 260	20 120	0	20 120	0	0	0	151 380	0	151 380
70606	2 378 842	0	2 378 842	378 803	0	378 803	53 203	0	53 203	2 704 442	0	2 704 442
70607	35 705	0	35 705	52 518	0	52 518	57 717	0	57 717	30 506	0	30 506
70608	1 377 742	0	1 377 742	160 632	0	160 632	0	0	0	1 538 374	0	1 538 374
70611	14 761	0	14 761	4 560	0	4 560	0	0	0	19 321	0	19 321
70614	17 185	0	17 185	0	0	0	0	0	0	17 185	0	17 185
Итого по активу (баланс)	21 644 485	1 690 861	23 335 346	209 870 000	34 444 258	244 314 258	208 983 866	34 558 554	243 542 420	22 530 619	1 576 565	24 107 184
Пассив
10207	204 618	0	204 618	0	0	0	0	0	0	204 618	0	204 618
10601	519 878	0	519 878	0	0	0	0	0	0	519 878	0	519 878
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	31 006	0	31 006	0	0	0	0	0	0	31 006	0	31 006
10801	885 352	0	885 352	0	0	0	0	0	0	885 352	0	885 352
30109	6 721	0	6 721	454	0	454	45	0	45	6 312	0	6 312
30220	0	0	0	0	17 630	17 630	0	17 797	17 797	0	167	167
30223	143 299	0	143 299	2 412 370	0	2 412 370	2 382 124	0	2 382 124	113 053	0	113 053
30232	130	35	165	293 479	51 134	344 613	293 349	51 665	345 014	0	566	566
30301	3 220	4 722	7 942	40 804	28 147	68 951	41 136	29 187	70 323	3 552	5 762	9 314
30305	325 370	1 268	326 638	421 889	26 117	448 006	347 997	34 613	382 610	251 478	9 764	261 242
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31307	0	696 779	696 779	0	33 733	33 733	0	38 961	38 961	0	702 007	702 007
31502	4 762 318	0	4 762 318	44 991 099	0	44 991 099	44 647 344	0	44 647 344	4 418 563	0	4 418 563
31503	0	0	0	7 140 892	0	7 140 892	7 140 892	0	7 140 892	0	0	0
32901	331 675	0	331 675	331 675	0	331 675	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
405	2 295	0	2 295	2 318	0	2 318	12 019	0	12 019	11 996	0	11 996
406	1 317	0	1 317	12 531	0	12 531	19 889	0	19 889	8 675	0	8 675
407	1 582 041	119 482	1 701 523	13 984 792	746 986	14 731 778	13 844 859	791 126	14 635 985	1 442 108	163 622	1 605 730
408.1	96 048	389	96 437	344 428	259	344 687	354 001	230	354 231	105 621	360	105 981
408.2	390 390	71 873	462 263	1 025 574	114 088	1 139 662	1 065 606	104 373	1 169 979	430 422	62 158	492 580
40901	10 152	0	10 152	1 562	0	1 562	1 510	0	1 510	10 100	0	10 100
40905	2	0	2	22 577	18	22 595	22 577	18	22 595	2	0	2
40909	0	0	0	9 549	14 301	23 850	9 549	14 301	23 850	0	0	0
40910	0	0	0	2 542	1 778	4 320	2 542	1 778	4 320	0	0	0
40911	999	0	999	37 005	6 864	43 869	36 785	6 864	43 649	779	0	779
40912	0	0	0	4 689	8 399	13 088	4 689	8 399	13 088	0	0	0
40913	0	0	0	25 218	12 088	37 306	25 218	12 088	37 306	0	0	0
42102	70 100	0	70 100	171 500	0	171 500	183 100	0	183 100	81 700	0	81 700
42103	105 000	0	105 000	55 000	0	55 000	171 300	0	171 300	221 300	0	221 300
42104	151 118	0	151 118	34 150	295	34 445	22 060	28 457	50 517	139 028	28 162	167 190
42105	629 984	3 842	633 826	118 005	348	118 353	266 257	4 753	271 010	778 236	8 247	786 483
42106	450 000	0	450 000	0	0	0	21 000	0	21 000	471 000	0	471 000
42108	500	0	500	1 900	0	1 900	1 400	0	1 400	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350
42111	1 851	0	1 851	1 140	0	1 140	700	0	700	1 411	0	1 411
42112	5 830	0	5 830	1 500	0	1 500	550	0	550	4 880	0	4 880
42202	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
42203	800	0	800	800	0	800	600	0	600	600	0	600
42204	2 250	0	2 250	1 250	0	1 250	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	3 483	1 147	4 630	741	477	1 218	534	382	916	3 276	1 052	4 328
42303	82 369	382	82 751	45 490	19	45 509	24 832	15	24 847	61 711	378	62 089
42304	146 013	5 859	151 872	49 162	3 591	52 753	21 192	1 869	23 061	118 043	4 137	122 180
42305	1 133 145	65 067	1 198 212	140 281	8 112	148 393	59 665	5 522	65 187	1 052 529	62 477	1 115 006
42306	3 790 867	625 649	4 416 516	172 291	102 057	274 348	275 952	54 038	329 990	3 894 528	577 630	4 472 158
42309	41 823	0	41 823	39 973	0	39 973	42 406	0	42 406	44 256	0	44 256
42603	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
42604	153	0	153	0	0	0	1	0	1	154	0	154
42605	0	38	38	0	2	2	0	2	2	0	38	38
42606	1 925	2 985	4 910	0	1 080	1 080	352	107	459	2 277	2 012	4 289
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	4 828	0	4 828	757	0	757	5 539	0	5 539	9 610	0	9 610
45215	121 888	0	121 888	49 025	0	49 025	35 054	0	35 054	107 917	0	107 917
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	63 423	0	63 423	4 716	0	4 716	2 548	0	2 548	61 255	0	61 255
45615	0	0	0	0	0	0	737	0	737	737	0	737
45818	275 878	0	275 878	10 887	0	10 887	1 435	0	1 435	266 426	0	266 426
45918	1 528	0	1 528	144	0	144	363	0	363	1 747	0	1 747
47403	0	0	0	60 557 812	0	60 557 812	60 557 812	0	60 557 812	0	0	0
47405	0	0	0	0	28 176	28 176	0	28 176	28 176	0	0	0
47407	809	0	809	12 078 649	15 830 063	27 908 712	12 077 840	15 830 063	27 907 903	0	0	0
47411	99 045	3 355	102 400	44 731	1 395	46 126	38 396	1 239	39 635	92 710	3 199	95 909
47416	140	845	985	19 248	35 536	54 784	20 129	36 206	56 335	1 021	1 515	2 536
47422	2 978	1	2 979	167 327	5	167 332	166 923	12	166 935	2 574	8	2 582
47425	54 284	0	54 284	55 982	0	55 982	27 936	0	27 936	26 238	0	26 238
47426	17 393	11 233	28 626	22 669	552	23 221	24 464	2 017	26 481	19 188	12 698	31 886
47804	14 919	0	14 919	3 980	0	3 980	5 652	0	5 652	16 591	0	16 591
50120	27 542	0	27 542	20 175	0	20 175	17 663	0	17 663	25 030	0	25 030
52305	79 200	0	79 200	0	0	0	0	0	0	79 200	0	79 200
52306	14 677	0	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
52307	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
52501	4 570	0	4 570	0	0	0	818	0	818	5 388	0	5 388
52602	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60301	292	0	292	9 041	0	9 041	9 325	0	9 325	576	0	576
60305	15 607	0	15 607	39 336	0	39 336	35 884	0	35 884	12 155	0	12 155
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60311	479	0	479	672	0	672	707	0	707	514	0	514
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	28	0	28	7 596	0	7 596	7 597	0	7 597	29	0	29
60324	2 143	0	2 143	11	0	11	103	0	103	2 235	0	2 235
60335	3 941	0	3 941	9 236	0	9 236	8 326	0	8 326	3 031	0	3 031
60414	403 393	0	403 393	0	0	0	3 975	0	3 975	407 368	0	407 368
60903	592	0	592	447	0	447	13	0	13	158	0	158
61301	411	0	411	2 447	0	2 447	2 570	10	2 580	534	10	544
61304	3 122	0	3 122	808	0	808	526	0	526	2 840	0	2 840
61701	115 241	0	115 241	11 276	0	11 276	0	0	0	103 965	0	103 965
70601	2 579 137	0	2 579 137	124	0	124	365 479	0	365 479	2 944 492	0	2 944 492
70602	61 928	0	61 928	57 718	0	57 718	42 464	0	42 464	46 674	0	46 674
70603	1 340 835	0	1 340 835	0	0	0	155 334	0	155 334	1 496 169	0	1 496 169
70613	8 066	0	8 066	711	0	711	485	0	485	7 840	0	7 840
70615	12 329	0	12 329	22 780	0	22 780	11 277	0	11 277	826	0	826
Итого по пассиву (баланс)	21 720 395	1 614 951	23 335 346	145 138 949	17 073 250	162 212 199	145 879 769	17 104 268	162 984 037	22 461 215	1 645 969	24 107 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	44 022	0	44 022	0	0	0	0	0	0	44 022	0	44 022
90901	938 440	295	938 735	153 635	11	153 646	136 278	16	136 294	955 797	290	956 087
90902	1 143 458	0	1 143 458	135 497	0	135 497	135 101	0	135 101	1 143 854	0	1 143 854
90907	10 152	0	10 152	1 510	0	1 510	1 562	0	1 562	10 100	0	10 100
91202	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91203	6	0	6	22	0	22	23	0	23	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 773 309	0	26 773 309	941 820	779 401	1 721 221	1 888 215	2 433	1 890 648	25 826 914	776 968	26 603 882
91418	861 532	0	861 532	2 297	0	2 297	36 415	0	36 415	827 414	0	827 414
91419	0	0	0	12 929	0	12 929	12 929	0	12 929	0	0	0
91502	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91604	87 692	0	87 692	12 102	0	12 102	27 037	0	27 037	72 757	0	72 757
91703	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91704	55 901	0	55 901	0	0	0	0	0	0	55 901	0	55 901
91801	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91802	112 081	0	112 081	0	0	0	0	0	0	112 081	0	112 081
91803	6 249	48	6 297	0	2	2	531	11	542	5 718	39	5 757
99998	11 209 266	0	11 209 266	33 290 670	0	33 290 670	33 227 688	0	33 227 688	11 272 248	0	11 272 248
Итого по активу (баланс)	41 287 365	343	41 287 708	34 550 485	779 414	35 329 899	35 465 782	2 460	35 468 242	40 372 068	777 297	41 149 365
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	705 747	0	705 747	0	0	0	0	0	0	705 747	0	705 747
91312	8 137 424	0	8 137 424	991 052	0	991 052	374 055	136 891	510 946	7 520 427	136 891	7 657 318
91314	555 300	0	555 300	30 415 751	186 414	30 602 165	30 751 104	186 414	30 937 518	890 653	0	890 653
91315	644 266	0	644 266	0	0	0	108 222	0	108 222	752 488	0	752 488
91316	29 286	0	29 286	106 324	3 510	109 834	107 500	3 510	111 010	30 462	0	30 462
91317	302 247	5 860	308 107	1 524 272	292	1 524 564	1 622 613	288	1 622 901	400 588	5 856	406 444
91318	683 673	0	683 673	0	0	0	0	0	0	683 673	0	683 673
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	95 302	0	95 302	0	0	0	0	0	0	95 302	0	95 302
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	30 078 442	0	30 078 442	2 065 757	0	2 065 757	1 864 432	0	1 864 432	29 877 117	0	29 877 117
Итого по пассиву (баланс)	41 281 848	5 860	41 287 708	35 103 229	190 216	35 293 445	34 827 999	327 103	35 155 102	41 006 618	142 747	41 149 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	68 290	0	68 290	0	0	0	68 290	0	68 290	0	0	0
93304	0	0	0	48 634	0	48 634	48 634	0	48 634	0	0	0
93704	17 215	0	17 215	443	0	443	17 658	0	17 658	0	0	0
93901	397 186	320 518	717 704	5 134 148	7 883 306	13 017 454	5 531 334	7 894 941	13 426 275	0	308 883	308 883
94101	3 216	0	3 216	5 849 156	0	5 849 156	5 793 307	0	5 793 307	59 065	0	59 065
99996	808 045	0	808 045	18 913 373	0	18 913 373	19 354 616	0	19 354 616	366 802	0	366 802
Итого по активу (баланс)	1 293 952	320 518	1 614 470	29 945 754	7 883 306	37 829 060	30 813 839	7 894 941	38 708 780	425 867	308 883	734 750
Пассив
96301	0	68 524	68 524	0	69 122	69 122	0	598	598	0	0	0
96304	17 215	0	17 215	17 658	0	17 658	443	0	443	0	0	0
96704	0	0	0	48 634	0	48 634	48 634	0	48 634	0	0	0
96901	3 218	387 484	390 702	5 823 683	7 992 971	13 816 654	5 879 558	7 913 196	13 792 754	59 093	307 709	366 802
97101	331 604	0	331 604	5 312 004	90 545	5 402 549	4 980 400	90 545	5 070 945	0	0	0
99997	806 425	0	806 425	19 354 163	0	19 354 163	18 915 686	0	18 915 686	367 948	0	367 948
Итого по пассиву (баланс)	1 158 462	456 008	1 614 470	30 556 142	8 152 638	38 708 780	29 824 721	8 004 339	37 829 060	427 041	307 709	734 750

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?