Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 184	0	12 184	10	0	10	776	0	776	11 418	0	11 418
10610	14 128	0	14 128	9 806	0	9 806	0	0	0	23 934	0	23 934
20202	159 561	174 012	333 573	1 722 708	327 198	2 049 906	1 744 541	320 103	2 064 644	137 728	181 107	318 835
20208	90 547	0	90 547	334 895	0	334 895	331 121	0	331 121	94 321	0	94 321
20209	0	0	0	659 632	111 404	771 036	659 632	111 404	771 036	0	0	0
20305	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
20308	0	307	307	0	61	61	0	89	89	0	279	279
30102	488 916	0	488 916	6 980 271	0	6 980 271	6 988 696	0	6 988 696	480 491	0	480 491
30110	42 085	66 587	108 672	1 190 882	545 915	1 736 797	1 192 231	521 222	1 713 453	40 736	91 280	132 016
30114	0	1 467	1 467	0	8 050	8 050	0	8 580	8 580	0	937	937
30202	62 364	0	62 364	0	0	0	657	0	657	61 707	0	61 707
30204	11 010	0	11 010	80	0	80	0	0	0	11 090	0	11 090
30210	0	0	0	27 705	0	27 705	27 705	0	27 705	0	0	0
30215	900	12 564	13 464	0	470	470	0	642	642	900	12 392	13 292
30221	0	0	0	1 035 228	1 768	1 036 996	1 035 228	1 768	1 036 996	0	0	0
30233	3 675	4 092	7 767	312 731	90 047	402 778	313 076	89 885	402 961	3 330	4 254	7 584
30413	1 297	0	1 297	200 000	95 101	295 101	200 094	94 802	294 896	1 203	299	1 502
30425	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
30602	189	0	189	1 945	0	1 945	2 002	0	2 002	132	0	132
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
40908	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
44205	0	0	0	18 965	0	18 965	18 965	0	18 965	0	0	0
44208	66 986	0	66 986	88 014	0	88 014	140 443	0	140 443	14 557	0	14 557
44906	339 976	0	339 976	217 850	0	217 850	217 876	0	217 876	339 950	0	339 950
45008	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
45106	1 135	0	1 135	2 475	0	2 475	263	0	263	3 347	0	3 347
45107	319 116	0	319 116	839	0	839	22 890	0	22 890	297 065	0	297 065
45108	28 951	0	28 951	0	0	0	1 555	0	1 555	27 396	0	27 396
45201	93 751	0	93 751	93 798	0	93 798	119 834	0	119 834	67 715	0	67 715
45204	9 908	0	9 908	0	0	0	2 957	0	2 957	6 951	0	6 951
45205	349 171	0	349 171	184 024	0	184 024	185 493	0	185 493	347 702	0	347 702
45206	674 442	0	674 442	120 820	0	120 820	83 000	0	83 000	712 262	0	712 262
45207	648 873	0	648 873	43 858	0	43 858	43 429	0	43 429	649 302	0	649 302
45208	746 033	0	746 033	12 250	0	12 250	8 854	0	8 854	749 429	0	749 429
45401	417	0	417	1 721	0	1 721	1 296	0	1 296	842	0	842
45404	7 142	0	7 142	1 523	0	1 523	2 390	0	2 390	6 275	0	6 275
45405	2 824	0	2 824	599	0	599	281	0	281	3 142	0	3 142
45406	18 905	0	18 905	106	0	106	3 530	0	3 530	15 481	0	15 481
45407	14 542	0	14 542	0	0	0	1 570	0	1 570	12 972	0	12 972
45408	52 577	0	52 577	0	0	0	3 117	0	3 117	49 460	0	49 460
45505	17 246	0	17 246	3 150	0	3 150	2 488	0	2 488	17 908	0	17 908
45506	257 079	0	257 079	19 573	0	19 573	16 065	0	16 065	260 587	0	260 587
45507	2 631 033	0	2 631 033	91 996	0	91 996	73 531	0	73 531	2 649 498	0	2 649 498
45509	14 932	0	14 932	7 221	0	7 221	5 694	0	5 694	16 459	0	16 459
45812	100 637	0	100 637	0	0	0	1 793	0	1 793	98 844	0	98 844
45814	317	0	317	3 271	0	3 271	0	0	0	3 588	0	3 588
45815	16 223	0	16 223	2 555	0	2 555	1 981	0	1 981	16 797	0	16 797
45912	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
45914	12	0	12	12	0	12	0	0	0	24	0	24
45915	1 578	0	1 578	454	0	454	687	0	687	1 345	0	1 345
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	1 587	0	1 587	3 194 718	2 609 631	5 804 349	3 196 168	2 521 535	5 717 703	137	88 096	88 233
47408	0	0	0	2 204 118	2 611 451	4 815 569	2 204 118	2 611 451	4 815 569	0	0	0
47415	52	0	52	2	0	2	6	0	6	48	0	48
47423	4 074	3 361	7 435	245 516	45 761	291 277	247 479	45 807	293 286	2 111	3 315	5 426
47427	46 684	0	46 684	66 334	0	66 334	63 660	0	63 660	49 358	0	49 358
47801	31 777	0	31 777	4	0	4	975	0	975	30 806	0	30 806
50205	98 904	0	98 904	207 787	0	207 787	688	0	688	306 003	0	306 003
50206	332 608	0	332 608	2 821	0	2 821	1 894	0	1 894	333 535	0	333 535
50207	286 770	0	286 770	2 168	0	2 168	3 540	0	3 540	285 398	0	285 398
50208	2 318 367	0	2 318 367	21 799	0	21 799	44 752	0	44 752	2 295 414	0	2 295 414
50211	50 587	691 228	741 815	405	28 693	29 098	0	126 351	126 351	50 992	593 570	644 562
50218	205 223	0	205 223	554	0	554	205 777	0	205 777	0	0	0
50221	120 763	0	120 763	12 521	0	12 521	4 312	0	4 312	128 972	0	128 972
50706	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	528	0	528	22	0	22	0	0	0	550	0	550
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	160	0	160	11 490	0	11 490
51506	2 038	0	2 038	0	0	0	160	0	160	1 878	0	1 878
60302	38 063	0	38 063	0	0	0	0	0	0	38 063	0	38 063
60306	45	0	45	3 347	0	3 347	3 349	0	3 349	43	0	43
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60312	111 464	0	111 464	11 329	0	11 329	14 233	0	14 233	108 560	0	108 560
60314	0	360	360	0	0	0	0	174	174	0	186	186
60323	1 542	0	1 542	121	0	121	73	0	73	1 590	0	1 590
60336	2 098	0	2 098	943	0	943	244	0	244	2 797	0	2 797
60347	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
60401	300 135	0	300 135	1 452	0	1 452	0	0	0	301 587	0	301 587
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	696	0	696	877	0	877	1 573	0	1 573	0	0	0
60901	8 003	0	8 003	986	0	986	0	0	0	8 989	0	8 989
60906	198	0	198	787	0	787	985	0	985	0	0	0
61002	522	0	522	391	0	391	111	0	111	802	0	802
61008	700	0	700	641	0	641	683	0	683	658	0	658
61009	682	0	682	1 137	0	1 137	745	0	745	1 074	0	1 074
61010	4	0	4	11	0	11	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
61210	0	0	0	160	94 942	95 102	160	94 942	95 102	0	0	0
61212	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
61403	1 705	0	1 705	7	0	7	218	0	218	1 494	0	1 494
61703	3 833	0	3 833	0	0	0	26	0	26	3 807	0	3 807
61903	9 972	0	9 972	0	0	0	0	0	0	9 972	0	9 972
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
62001	6 147	0	6 147	597	0	597	1 649	0	1 649	5 095	0	5 095
70606	1 452 589	0	1 452 589	185 073	0	185 073	3	0	3	1 637 659	0	1 637 659
70608	864 243	0	864 243	91 192	0	91 192	0	0	0	955 435	0	955 435
70609	498	0	498	94	0	94	0	0	0	592	0	592
70611	17 175	0	17 175	1 754	0	1 754	0	0	0	18 929	0	18 929
70616	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	13 708 317	953 978	14 662 295	19 654 595	6 570 553	26 225 148	19 457 222	6 548 816	26 006 038	13 905 690	975 715	14 881 405
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	121 291	0	121 291	4 312	0	4 312	12 543	0	12 543	129 522	0	129 522
10701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
10801	43 543	0	43 543	0	0	0	0	0	0	43 543	0	43 543
20309	0	910	910	0	70	70	0	104	104	0	944	944
30220	0	0	0	0	2 825	2 825	0	2 825	2 825	0	0	0
30226	23	0	23	117	0	117	96	0	96	2	0	2
30232	398	1 473	1 871	296 960	262 333	559 293	296 751	262 262	559 013	189	1 402	1 591
31205	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31207	34 917	0	34 917	84	0	84	0	0	0	34 833	0	34 833
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
406	78 279	0	78 279	942 026	0	942 026	906 934	0	906 934	43 187	0	43 187
407	684 951	2 206	687 157	6 458 911	9 175	6 468 086	6 383 164	14 578	6 397 742	609 204	7 609	616 813
408.1	112 556	0	112 556	562 385	1 863	564 248	685 699	2 088	687 787	235 870	225	236 095
408.2	248 823	12 565	261 388	885 862	33 320	919 182	896 848	30 111	926 959	259 809	9 356	269 165
40905	9	1	10	45 667	844	46 511	45 660	844	46 504	2	1	3
40909	0	0	0	18 713	23 033	41 746	18 713	23 037	41 750	0	4	4
40910	0	0	0	3 804	1 534	5 338	3 804	1 534	5 338	0	0	0
40911	631	0	631	143 304	671	143 975	147 376	671	148 047	4 703	0	4 703
40912	0	0	0	53 599	91 046	144 645	53 599	91 046	144 645	0	0	0
40913	0	0	0	31 812	172 562	204 374	31 812	172 562	204 374	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
41803	1 826	0	1 826	26 452	0	26 452	27 000	0	27 000	2 374	0	2 374
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500
42103	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42104	2 245	0	2 245	745	0	745	800	0	800	2 300	0	2 300
42105	28 005	3 093	31 098	20 000	3 167	23 167	10 315	74	10 389	18 320	0	18 320
42106	4 700	0	4 700	1 200	111	1 311	20 000	3 162	23 162	23 500	3 051	26 551
42107	645 620	0	645 620	69 010	0	69 010	0	0	0	576 610	0	576 610
42109	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42110	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42301	48 941	2 736	51 677	78 734	2 044	80 778	99 325	1 977	101 302	69 532	2 669	72 201
42303	452 419	12 384	464 803	126 467	1 897	128 364	192 062	651	192 713	518 014	11 138	529 152
42304	249 039	22 372	271 411	37 469	3 573	41 042	89 994	1 433	91 427	301 564	20 232	321 796
42305	314 363	46 444	360 807	25 626	5 474	31 100	18 879	5 949	24 828	307 616	46 919	354 535
42306	5 674 214	389 184	6 063 398	424 301	39 388	463 689	406 284	45 512	451 796	5 656 197	395 308	6 051 505
42307	636	416 805	417 441	14	23 211	23 225	64	17 520	17 584	686	411 114	411 800
42601	1 873	6	1 879	1 619	0	1 619	134	0	134	388	6	394
42603	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
42604	532	0	532	60	0	60	60	0	60	532	0	532
42605	0	44	44	0	2	2	0	1	1	0	43	43
42606	13 390	4 106	17 496	1 120	395	1 515	2 048	655	2 703	14 318	4 366	18 684
42607	0	12 194	12 194	0	668	668	0	502	502	0	12 028	12 028
42702	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44215	0	0	0	1 044	0	1 044	1 190	0	1 190	146	0	146
44915	6 800	0	6 800	4 358	0	4 358	4 357	0	4 357	6 799	0	6 799
45015	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45115	6 867	0	6 867	2 018	0	2 018	66	0	66	4 915	0	4 915
45215	285 114	0	285 114	17 543	0	17 543	41 593	0	41 593	309 164	0	309 164
45415	9 596	0	9 596	441	0	441	482	0	482	9 637	0	9 637
45515	113 977	0	113 977	7 205	0	7 205	6 358	0	6 358	113 130	0	113 130
45818	116 628	0	116 628	2 474	0	2 474	1 308	0	1 308	115 462	0	115 462
45918	3 968	0	3 968	69	0	69	67	0	67	3 966	0	3 966
47407	0	0	0	2 510 030	2 301 774	4 811 804	2 510 030	2 301 774	4 811 804	0	0	0
47411	51 904	547	52 451	36 366	2 448	38 814	47 948	2 464	50 412	63 486	563	64 049
47416	609	0	609	10 325	17	10 342	10 016	17	10 033	300	0	300
47422	521	0	521	456 787	44 271	501 058	457 074	44 271	501 345	808	0	808
47425	33 401	0	33 401	17 407	0	17 407	32 717	0	32 717	48 711	0	48 711
47426	845	0	845	7 969	3	7 972	8 428	3	8 431	1 304	0	1 304
47804	282	0	282	87	0	87	42	0	42	237	0	237
50219	29 005	0	29 005	1 823	0	1 823	8 402	0	8 402	35 584	0	35 584
50220	1 456	0	1 456	448	0	448	0	0	0	1 008	0	1 008
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 728	0	10 728	328	0	328	10	0	10	10 410	0	10 410
51510	11 989	0	11 989	39	0	39	0	0	0	11 950	0	11 950
52301	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	26 000	0	26 000	32 000	0	32 000
52501	920	0	920	896	0	896	115	0	115	139	0	139
60301	538	0	538	3 182	0	3 182	3 353	0	3 353	709	0	709
60305	14 175	0	14 175	12 836	0	12 836	11 045	0	11 045	12 384	0	12 384
60309	9 954	0	9 954	287	0	287	260	0	260	9 927	0	9 927
60311	232	0	232	2 701	0	2 701	2 615	0	2 615	146	0	146
60320	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60322	62	0	62	17	0	17	18	0	18	63	0	63
60324	63 980	0	63 980	1 028	0	1 028	215	0	215	63 167	0	63 167
60335	7 076	0	7 076	7 820	0	7 820	2 827	0	2 827	2 083	0	2 083
60349	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
60414	116 123	0	116 123	0	0	0	1 223	0	1 223	117 346	0	117 346
60903	2 797	0	2 797	0	0	0	170	0	170	2 967	0	2 967
61301	2 946	0	2 946	780	0	780	701	0	701	2 867	0	2 867
61701	44 915	0	44 915	0	0	0	16 635	0	16 635	61 550	0	61 550
61909	1 055	0	1 055	0	0	0	9	0	9	1 064	0	1 064
61910	6 494	0	6 494	0	0	0	33	0	33	6 527	0	6 527
61912	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
62002	5 791	0	5 791	1 307	0	1 307	0	0	0	4 484	0	4 484
70601	1 561 435	0	1 561 435	4	0	4	189 713	0	189 713	1 751 144	0	1 751 144
70603	847 893	0	847 893	0	0	0	86 850	0	86 850	934 743	0	934 743
70604	442	0	442	0	0	0	69	0	69	511	0	511
70615	6 709	0	6 709	6 830	0	6 830	121	0	121	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 735 225	927 070	14 662 295	13 933 379	3 027 719	16 961 098	14 152 581	3 027 627	17 180 208	13 954 427	926 978	14 881 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	73 700	0	73 700	153	0	153	1 105	0	1 105	72 748	0	72 748
90902	392 644	0	392 644	15 706	0	15 706	18 828	0	18 828	389 522	0	389 522
90909	3 154	0	3 154	209	0	209	218	0	218	3 145	0	3 145
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	31 139 931	0	31 139 931	3 288 734	0	3 288 734	469 888	0	469 888	33 958 777	0	33 958 777
91418	31 865	0	31 865	0	0	0	966	0	966	30 899	0	30 899
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	12 772	0	12 772	3 623	0	3 623	3 787	0	3 787	12 608	0	12 608
91605	0	4 516	4 516	0	432	432	0	230	230	0	4 718	4 718
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	12 747 360	0	12 747 360	1 857 210	0	1 857 210	1 139 074	0	1 139 074	13 465 496	0	13 465 496
Итого по активу (баланс)	44 443 534	4 516	44 448 050	5 171 638	432	5 172 070	1 639 869	230	1 640 099	47 975 303	4 718	47 980 021
Пассив
91311	3 711 565	0	3 711 565	37 610	0	37 610	94 144	0	94 144	3 768 099	0	3 768 099
91312	6 967 099	0	6 967 099	184 721	0	184 721	410 084	0	410 084	7 192 462	0	7 192 462
91315	323 504	0	323 504	26 150	0	26 150	0	0	0	297 354	0	297 354
91316	76 953	0	76 953	118 035	0	118 035	335 000	0	335 000	293 918	0	293 918
91317	1 252 476	0	1 252 476	771 008	0	771 008	990 282	0	990 282	1 471 750	0	1 471 750
91319	332 047	0	332 047	0	0	0	26 150	0	26 150	358 197	0	358 197
91507	83 716	0	83 716	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	83 716	0	83 716
99999	31 700 690	0	31 700 690	501 016	0	501 016	3 314 851	0	3 314 851	34 514 525	0	34 514 525
Итого по пассиву (баланс)	44 448 050	0	44 448 050	1 666 240	0	1 666 240	5 198 211	0	5 198 211	47 980 021	0	47 980 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 204 118	105 303	2 309 421	2 204 118	105 303	2 309 421	0	0	0
99996	0	0	0	2 315 151	0	2 315 151	2 315 151	0	2 315 151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 519 269	105 303	4 624 572	4 519 269	105 303	4 624 572	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 003	2 209 868	2 219 871	10 003	2 209 868	2 219 871	0	0	0
97101	0	0	0	0	95 280	95 280	0	95 280	95 280	0	0	0
99997	0	0	0	2 309 421	0	2 309 421	2 309 421	0	2 309 421	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 319 424	2 305 148	4 624 572	2 319 424	2 305 148	4 624 572	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?