Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
20202	96 241	20 509	116 750	782 443	323 691	1 106 134	801 984	319 595	1 121 579	76 700	24 605	101 305
20209	0	0	0	300 731	6	300 737	300 731	6	300 737	0	0	0
30102	56 494	0	56 494	2 242 139	0	2 242 139	2 243 638	0	2 243 638	54 995	0	54 995
30110	45 356	5 032	50 388	953 521	37 865	991 386	912 077	37 338	949 415	86 800	5 559	92 359
30202	9 899	0	9 899	20	0	20	0	0	0	9 919	0	9 919
30204	207	0	207	0	0	0	8	0	8	199	0	199
30221	0	0	0	484 060	0	484 060	484 060	0	484 060	0	0	0
30233	0	0	0	4 631	3 758	8 389	4 631	3 758	8 389	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	990 000	0	990 000	1 010 000	0	1 010 000	180 000	0	180 000
45105	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45106	0	0	0	7 490	0	7 490	750	0	750	6 740	0	6 740
45107	34 453	0	34 453	4 950	0	4 950	0	0	0	39 403	0	39 403
45203	3 000	0	3 000	4 300	0	4 300	3 000	0	3 000	4 300	0	4 300
45204	70 641	0	70 641	34 565	0	34 565	11 578	0	11 578	93 628	0	93 628
45205	98 119	0	98 119	0	0	0	28 418	0	28 418	69 701	0	69 701
45206	532 376	0	532 376	87 110	0	87 110	96 247	0	96 247	523 239	0	523 239
45207	457 553	0	457 553	69 417	0	69 417	27 832	0	27 832	499 138	0	499 138
45208	65 348	0	65 348	0	0	0	3 208	0	3 208	62 140	0	62 140
45404	4 767	0	4 767	0	0	0	4 767	0	4 767	0	0	0
45405	500	0	500	3 000	0	3 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	74 112	0	74 112	13 230	0	13 230	22 449	0	22 449	64 893	0	64 893
45407	22 843	0	22 843	1 092	0	1 092	2 075	0	2 075	21 860	0	21 860
45408	14 079	0	14 079	2 070	0	2 070	322	0	322	15 827	0	15 827
45502	60	0	60	4 400	0	4 400	4 460	0	4 460	0	0	0
45503	453	0	453	453	0	453	453	0	453	453	0	453
45504	3 253	0	3 253	753	0	753	903	0	903	3 103	0	3 103
45505	7 106	0	7 106	0	0	0	4 349	0	4 349	2 757	0	2 757
45506	24 186	975	25 161	3 219	55	3 274	1 989	47	2 036	25 416	983	26 399
45507	47 801	0	47 801	0	0	0	1 940	0	1 940	45 861	0	45 861
45812	55 005	0	55 005	3 486	0	3 486	7 737	0	7 737	50 754	0	50 754
45814	35 480	0	35 480	0	0	0	3 135	0	3 135	32 345	0	32 345
45815	11 605	0	11 605	169	0	169	16	0	16	11 758	0	11 758
45912	595	0	595	28	0	28	28	0	28	595	0	595
45914	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45915	198	0	198	3	0	3	4	0	4	197	0	197
47408	0	0	0	2 660	32 624	35 284	2 660	32 624	35 284	0	0	0
47423	89 269	0	89 269	3 420	0	3 420	1 617	0	1 617	91 072	0	91 072
47427	245	0	245	23 364	0	23 364	23 564	0	23 564	45	0	45
47803	230	0	230	0	0	0	1	0	1	229	0	229
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	37	0	37	0	0	0	17	0	17	20	0	20
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	10	0	10	11	0	11	0	0	0	21	0	21
60312	1 693	0	1 693	3 165	0	3 165	3 645	0	3 645	1 213	0	1 213
60315	150	0	150	250	0	250	150	0	150	250	0	250
60323	1 021	0	1 021	24	0	24	66	0	66	979	0	979
60401	91 757	0	91 757	0	0	0	0	0	0	91 757	0	91 757
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	59	0	59	12	0	12	6	0	6	65	0	65
61008	4	0	4	232	0	232	233	0	233	3	0	3
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61212	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61214	0	0	0	7 996	0	7 996	7 996	0	7 996	0	0	0
61403	323	0	323	0	0	0	75	0	75	248	0	248
62001	51 273	0	51 273	1 627	0	1 627	0	0	0	52 900	0	52 900
70606	528 885	0	528 885	86 525	0	86 525	1 627	0	1 627	613 783	0	613 783
70608	15 310	0	15 310	2 020	0	2 020	0	0	0	17 330	0	17 330
70611	5 155	0	5 155	1 572	0	1 572	0	0	0	6 727	0	6 727
70616	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	2 796 823	26 516	2 823 339	6 130 589	397 999	6 528 588	6 026 086	393 368	6 419 454	2 901 326	31 147	2 932 473
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	36 979	0	36 979	0	0	0	0	0	0	36 979	0	36 979
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	271 946	0	271 946	0	0	0	0	0	0	271 946	0	271 946
30126	609	0	609	1	0	1	48	0	48	656	0	656
30232	0	0	0	23 247	36 795	60 042	23 247	36 795	60 042	0	0	0
405	33	0	33	615	0	615	582	0	582	0	0	0
406	16 605	0	16 605	21 948	0	21 948	28 565	0	28 565	23 222	0	23 222
407	199 605	7	199 612	1 945 132	7 462	1 952 594	1 989 070	9 555	1 998 625	243 543	2 100	245 643
408.1	42 387	0	42 387	263 126	0	263 126	257 085	0	257 085	36 346	0	36 346
408.2	4 239	0	4 239	7 540	0	7 540	8 226	0	8 226	4 925	0	4 925
40905	18	0	18	2 118	743	2 861	2 118	743	2 861	18	0	18
40909	0	0	0	1 151	2 256	3 407	1 151	2 256	3 407	0	0	0
40910	0	0	0	1 336	759	2 095	1 336	759	2 095	0	0	0
40911	225	0	225	36 836	0	36 836	36 822	0	36 822	211	0	211
40912	0	0	0	3 247	6 130	9 377	3 247	6 130	9 377	0	0	0
40913	0	0	0	9 435	30 817	40 252	9 435	30 817	40 252	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	97 218	0	97 218	87 218	0	87 218	30 000	0	30 000
42103	60 001	0	60 001	60 159	0	60 159	18 158	0	18 158	18 000	0	18 000
42105	79 435	0	79 435	46 620	0	46 620	33 650	0	33 650	66 465	0	66 465
42106	1 442	0	1 442	256	0	256	0	0	0	1 186	0	1 186
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42301	9 508	72	9 580	32 373	428	32 801	35 892	1 547	37 439	13 027	1 191	14 218
42303	36 236	0	36 236	6 683	0	6 683	4 990	0	4 990	34 543	0	34 543
42304	9 832	1 382	11 214	1 999	71	2 070	1 521	55	1 576	9 354	1 366	10 720
42305	549 022	2 056	551 078	17 739	105	17 844	36 815	129	36 944	568 098	2 080	570 178
42306	275 718	9 867	285 585	13 608	539	14 147	15 437	433	15 870	277 547	9 761	287 308
42603	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
42604	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
45115	7 508	0	7 508	4 929	0	4 929	2 612	0	2 612	5 191	0	5 191
45215	197 699	0	197 699	18 806	0	18 806	38 793	0	38 793	217 686	0	217 686
45415	18 349	0	18 349	2 983	0	2 983	3 079	0	3 079	18 445	0	18 445
45515	18 579	0	18 579	2 567	0	2 567	2 156	0	2 156	18 168	0	18 168
45818	101 688	0	101 688	7 636	0	7 636	796	0	796	94 848	0	94 848
45918	1 636	0	1 636	1	0	1	93	0	93	1 728	0	1 728
47407	0	0	0	32 664	2 657	35 321	32 664	2 657	35 321	0	0	0
47411	0	0	0	6 600	18	6 618	6 600	18	6 618	0	0	0
47416	0	0	0	3 057	0	3 057	3 062	0	3 062	5	0	5
47422	92	0	92	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	92	0	92
47425	62 097	0	62 097	11 374	0	11 374	13 768	0	13 768	64 491	0	64 491
47426	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
47804	230	0	230	1	0	1	0	0	0	229	0	229
60206	6 300	0	6 300	4 480	0	4 480	580	0	580	2 400	0	2 400
60301	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
60305	3 172	0	3 172	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	3 172	0	3 172
60309	34	0	34	0	0	0	36	0	36	70	0	70
60311	3	0	3	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	3	0	3
60322	40	0	40	4	0	4	24	0	24	60	0	60
60324	1 944	0	1 944	939	0	939	674	0	674	1 679	0	1 679
60335	958	0	958	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	958	0	958
60414	25 782	0	25 782	0	0	0	370	0	370	26 152	0	26 152
61301	18	0	18	10	0	10	10	0	10	18	0	18
61701	7 433	0	7 433	0	0	0	90	0	90	7 523	0	7 523
62002	0	0	0	0	0	0	499	0	499	499	0	499
70601	553 610	0	553 610	69	0	69	91 744	0	91 744	645 285	0	645 285
70603	15 567	0	15 567	0	0	0	2 072	0	2 072	17 639	0	17 639
70615	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
Итого по пассиву (баланс)	2 809 955	13 384	2 823 339	2 700 211	88 780	2 788 991	2 806 231	91 894	2 898 125	2 915 975	16 498	2 932 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 670 064	0	1 670 064	65 895	0	65 895	305 154	0	305 154	1 430 805	0	1 430 805
90902	767 886	0	767 886	319 927	0	319 927	101 097	0	101 097	986 716	0	986 716
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 086 432	0	3 086 432	191 820	0	191 820	361 217	0	361 217	2 917 035	0	2 917 035
91418	2 975	0	2 975	0	0	0	8	0	8	2 967	0	2 967
91604	8 368	0	8 368	3 686	0	3 686	3 687	0	3 687	8 367	0	8 367
91704	2 598	0	2 598	0	0	0	1 237	0	1 237	1 361	0	1 361
91802	54 291	0	54 291	0	0	0	2 975	0	2 975	51 316	0	51 316
91803	527	0	527	3	0	3	0	0	0	530	0	530
99998	2 467 728	0	2 467 728	244 156	0	244 156	395 932	0	395 932	2 315 952	0	2 315 952
Итого по активу (баланс)	8 060 870	0	8 060 870	825 487	0	825 487	1 171 307	0	1 171 307	7 715 050	0	7 715 050
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	2 010 933	0	2 010 933	177 405	0	177 405	95 769	0	95 769	1 929 297	0	1 929 297
91315	279 947	0	279 947	0	0	0	5 500	0	5 500	285 447	0	285 447
91316	34 621	0	34 621	85 388	0	85 388	75 000	0	75 000	24 233	0	24 233
91317	139 583	0	139 583	133 119	0	133 119	67 867	0	67 867	74 331	0	74 331
91507	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
99999	5 593 142	0	5 593 142	489 954	0	489 954	295 910	0	295 910	5 399 098	0	5 399 098
Итого по пассиву (баланс)	8 060 870	0	8 060 870	885 886	0	885 886	540 066	0	540 066	7 715 050	0	7 715 050

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?