Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 096	0	22 096	811	0	811	1 258	0	1 258	21 649	0	21 649
10610	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
20202	15 581	1 261	16 842	319 954	329	320 283	321 339	701	322 040	14 196	889	15 085
20209	0	0	0	213 618	0	213 618	213 618	0	213 618	0	0	0
30102	24 097	0	24 097	1 357 478	0	1 357 478	1 303 780	0	1 303 780	77 795	0	77 795
30110	697	360	1 057	93 545	20 656	114 201	92 599	20 659	113 258	1 643	357	2 000
30202	8 181	0	8 181	248	0	248	0	0	0	8 429	0	8 429
30221	0	0	0	175 628	0	175 628	175 628	0	175 628	0	0	0
30602	169	0	169	983 613	0	983 613	983 758	0	983 758	24	0	24
45204	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
45205	39 500	0	39 500	2 000	0	2 000	1 005	0	1 005	40 495	0	40 495
45206	171 184	0	171 184	18 189	0	18 189	23 850	0	23 850	165 523	0	165 523
45207	122 501	0	122 501	24 235	0	24 235	5 128	0	5 128	141 608	0	141 608
45208	95 570	0	95 570	2 000	0	2 000	2 597	0	2 597	94 973	0	94 973
45306	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
45307	11 985	0	11 985	0	0	0	2 462	0	2 462	9 523	0	9 523
45308	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
45405	367	0	367	0	0	0	367	0	367	0	0	0
45406	43 956	0	43 956	8 637	0	8 637	10 835	0	10 835	41 758	0	41 758
45407	95 678	0	95 678	2 760	0	2 760	3 779	0	3 779	94 659	0	94 659
45408	86 459	0	86 459	0	0	0	5 507	0	5 507	80 952	0	80 952
45505	500	0	500	0	0	0	417	0	417	83	0	83
45506	56 595	0	56 595	7 200	0	7 200	3 510	0	3 510	60 285	0	60 285
45507	3 243	0	3 243	0	0	0	17	0	17	3 226	0	3 226
45813	0	0	0	1 112	0	1 112	0	0	0	1 112	0	1 112
45814	3 001	0	3 001	0	0	0	123	0	123	2 878	0	2 878
47408	0	0	0	20 695	20 635	41 330	20 695	20 635	41 330	0	0	0
47423	203	0	203	141	0	141	158	0	158	186	0	186
47427	3 687	0	3 687	9 922	0	9 922	10 308	0	10 308	3 301	0	3 301
50205	106 883	0	106 883	408 746	0	408 746	509 288	0	509 288	6 341	0	6 341
50207	245 635	0	245 635	104 656	0	104 656	95 331	0	95 331	254 960	0	254 960
50208	171 442	0	171 442	31 623	0	31 623	25 932	0	25 932	177 133	0	177 133
50218	0	0	0	509 348	0	509 348	304 353	0	304 353	204 995	0	204 995
50221	3 211	0	3 211	1 921	0	1 921	297	0	297	4 835	0	4 835
50305	126 019	0	126 019	217 552	0	217 552	174 624	0	174 624	168 947	0	168 947
50318	76 206	0	76 206	174 626	0	174 626	216 193	0	216 193	34 639	0	34 639
50505	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60302	16	0	16	282	0	282	0	0	0	298	0	298
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	30	0	30	479	0	479	471	0	471	38	0	38
60401	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	5	0	5	35	0	35	35	0	35	5	0	5
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	119 020	0	119 020	119 020	0	119 020	0	0	0
61403	442	0	442	428	0	428	435	0	435	435	0	435
61702	17 287	0	17 287	0	0	0	0	0	0	17 287	0	17 287
70606	151 001	0	151 001	17 685	0	17 685	0	0	0	168 686	0	168 686
70608	959	0	959	85	0	85	0	0	0	1 044	0	1 044
70611	8 764	0	8 764	278	0	278	283	0	283	8 759	0	8 759
Итого по активу (баланс)	2 043 064	1 621	2 044 685	4 848 742	41 620	4 890 362	4 694 192	41 995	4 736 187	2 197 614	1 246	2 198 860
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	3 211	0	3 211	297	0	297	1 921	0	1 921	4 835	0	4 835
10609	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	122 912	0	122 912	0	0	0	0	0	0	122 912	0	122 912
30126	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
405	131	0	131	376	0	376	407	0	407	162	0	162
407	78 600	0	78 600	886 298	20 636	906 934	898 994	20 636	919 630	91 296	0	91 296
408.1	52 826	0	52 826	270 535	0	270 535	273 112	0	273 112	55 403	0	55 403
40817	12 896	0	12 896	10 603	0	10 603	3 453	0	3 453	5 746	0	5 746
40821	1 352	0	1 352	13 833	0	13 833	12 991	0	12 991	510	0	510
40905	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
40906	0	0	0	37 989	0	37 989	37 989	0	37 989	0	0	0
40909	0	0	0	1 339	6	1 345	1 339	6	1 345	0	0	0
40911	104	0	104	14 286	0	14 286	14 404	0	14 404	222	0	222
40913	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	28 800	0	28 800	23 800	0	23 800	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42105	43 950	0	43 950	9 900	0	9 900	12 400	0	12 400	46 450	0	46 450
42114	224 300	0	224 300	0	0	0	0	0	0	224 300	0	224 300
42303	3 757	0	3 757	3 729	0	3 729	1 910	0	1 910	1 938	0	1 938
42304	59 520	0	59 520	14 106	0	14 106	13 424	0	13 424	58 838	0	58 838
42305	199 967	0	199 967	34 295	0	34 295	24 359	0	24 359	190 031	0	190 031
42306	565 509	0	565 509	52 752	0	52 752	63 953	0	63 953	576 710	0	576 710
42603	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43702	70 000	0	70 000	450 000	0	450 000	576 784	0	576 784	196 784	0	196 784
45215	28 368	0	28 368	2 645	0	2 645	1 227	0	1 227	26 950	0	26 950
45315	572	0	572	25	0	25	0	0	0	547	0	547
45415	17 863	0	17 863	508	0	508	453	0	453	17 808	0	17 808
45515	1 414	0	1 414	61	0	61	0	0	0	1 353	0	1 353
45818	3 001	0	3 001	123	0	123	11	0	11	2 889	0	2 889
47407	0	0	0	20 705	20 708	41 413	20 705	20 708	41 413	0	0	0
47411	36 342	0	36 342	8 386	0	8 386	5 253	0	5 253	33 209	0	33 209
47416	102	0	102	1 015	0	1 015	1 006	0	1 006	93	0	93
47422	0	0	0	2 696	0	2 696	2 698	0	2 698	2	0	2
47425	9 010	0	9 010	3 837	0	3 837	2 928	0	2 928	8 101	0	8 101
47426	1 327	0	1 327	2 378	0	2 378	2 923	0	2 923	1 872	0	1 872
50220	1 390	0	1 390	1 003	0	1 003	811	0	811	1 198	0	1 198
50507	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60301	0	0	0	504	0	504	566	0	566	62	0	62
60305	668	0	668	1 716	0	1 716	1 646	0	1 646	598	0	598
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	11	0	11	31	0	31
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	15	0	15	1	0	1	5	0	5	19	0	19
60335	202	0	202	491	0	491	470	0	470	181	0	181
60349	1 547	0	1 547	0	0	0	67	0	67	1 614	0	1 614
60414	9 739	0	9 739	0	0	0	103	0	103	9 842	0	9 842
60903	1 627	0	1 627	0	0	0	1	0	1	1 628	0	1 628
61701	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
70601	191 846	0	191 846	0	0	0	27 027	0	27 027	218 873	0	218 873
70603	985	0	985	0	0	0	58	0	58	1 043	0	1 043
70615	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Итого по пассиву (баланс)	2 044 685	0	2 044 685	1 877 579	41 350	1 918 929	2 031 754	41 350	2 073 104	2 198 860	0	2 198 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 727	0	139 727	4 176	0	4 176	64 137	0	64 137	79 766	0	79 766
90902	116 087	0	116 087	82 890	0	82 890	29 021	0	29 021	169 956	0	169 956
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	2 451 456	0	2 451 456	63 096	0	63 096	82 413	0	82 413	2 432 139	0	2 432 139
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 612	0	1 612	2 244	0	2 244	2 449	0	2 449	1 407	0	1 407
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
99998	2 560 865	0	2 560 865	191 898	0	191 898	204 493	0	204 493	2 548 270	0	2 548 270
Итого по активу (баланс)	5 378 692	0	5 378 692	344 305	0	344 305	382 514	0	382 514	5 340 483	0	5 340 483
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91312	2 121 256	0	2 121 256	111 722	0	111 722	63 700	0	63 700	2 073 234	0	2 073 234
91315	2 530	0	2 530	0	0	0	180	0	180	2 710	0	2 710
91316	35 205	0	35 205	24 200	0	24 200	0	0	0	11 005	0	11 005
91317	401 874	0	401 874	68 323	0	68 323	127 770	0	127 770	461 321	0	461 321
99999	2 817 827	0	2 817 827	114 504	0	114 504	88 890	0	88 890	2 792 213	0	2 792 213
Итого по пассиву (баланс)	5 378 692	0	5 378 692	318 997	0	318 997	280 788	0	280 788	5 340 483	0	5 340 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	10 071	0	10 071	10 071	0	10 071	0	0	0
99996	0	0	0	10 071	0	10 071	10 071	0	10 071	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 142	0	20 142	20 142	0	20 142	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 071	0	10 071	10 071	0	10 071	0	0	0
99997	0	0	0	10 071	0	10 071	10 071	0	10 071	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 142	0	20 142	20 142	0	20 142	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?