Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
20202	146 967	228 769	375 736	2 213 000	2 272 500	4 485 500	2 184 786	2 283 221	4 468 007	175 181	218 048	393 229
20208	2 930	0	2 930	9 440	0	9 440	6 865	0	6 865	5 505	0	5 505
20209	0	0	0	325 329	284 861	610 190	325 329	284 861	610 190	0	0	0
30102	33 495	0	33 495	5 279 695	0	5 279 695	5 218 117	0	5 218 117	95 073	0	95 073
30110	15 131	70 236	85 367	23 247	777 798	801 045	22 541	774 188	796 729	15 837	73 846	89 683
30202	7 028	0	7 028	300	0	300	0	0	0	7 328	0	7 328
30204	4 931	0	4 931	0	0	0	222	0	222	4 709	0	4 709
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30233	318	0	318	18 404	3 952	22 356	18 363	3 751	22 114	359	201	560
30302	39 071	24 389	63 460	1 469	1 011	2 480	72	1 353	1 425	40 468	24 047	64 515
30306	72 502	183 223	255 725	114 921	25 331	140 252	100 249	29 829	130 078	87 174	178 725	265 899
30424	3 562	0	3 562	1 597 140	0	1 597 140	1 599 340	0	1 599 340	1 362	0	1 362
30425	0	3 817	3 817	0	159	159	0	205	205	0	3 771	3 771
31902	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 690 000	0	1 690 000	90 000	0	90 000
32201	4 888	0	4 888	30	0	30	19	0	19	4 899	0	4 899
45107	22 230	0	22 230	2 000	0	2 000	1 177	0	1 177	23 053	0	23 053
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	24 000	0	24 000	86 000	0	86 000
45505	691	0	691	769	0	769	259	0	259	1 201	0	1 201
45506	100 811	0	100 811	10 317	0	10 317	8 883	0	8 883	102 245	0	102 245
45507	865 429	0	865 429	129 188	0	129 188	35 111	0	35 111	959 506	0	959 506
45812	92 497	0	92 497	0	0	0	15	0	15	92 482	0	92 482
45814	851	0	851	0	0	0	50	0	50	801	0	801
45815	4 509	0	4 509	2 383	0	2 383	2 201	0	2 201	4 691	0	4 691
45912	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
45915	2 295	0	2 295	2 616	0	2 616	2 797	0	2 797	2 114	0	2 114
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	214 097	214 097	0	1 232 950	1 232 950	0	1 357 324	1 357 324	0	89 723	89 723
47408	0	0	0	2 027 246	8 028 413	10 055 659	2 027 246	8 028 413	10 055 659	0	0	0
47423	188 232	0	188 232	222	241 363	241 585	210	241 363	241 573	188 244	0	188 244
47427	8 087	13	8 100	20 808	1	20 809	19 263	1	19 264	9 632	13	9 645
47802	4 632	0	4 632	5 381	0	5 381	406	0	406	9 607	0	9 607
52503	0	22 895	22 895	0	951	951	0	1 712	1 712	0	22 134	22 134
60302	2 605	0	2 605	0	0	0	17	0	17	2 588	0	2 588
60306	36	0	36	3	0	3	27	0	27	12	0	12
60308	37	1	38	205	0	205	143	1	144	99	0	99
60310	1 358	0	1 358	874	0	874	707	0	707	1 525	0	1 525
60312	5 950	0	5 950	22 426	0	22 426	21 467	0	21 467	6 909	0	6 909
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 763	0	1 763	14	0	14	542	0	542	1 235	0	1 235
60336	1 068	0	1 068	390	0	390	8	0	8	1 450	0	1 450
60401	212 640	0	212 640	380	0	380	0	0	0	213 020	0	213 020
60415	5 595	0	5 595	13 224	0	13 224	379	0	379	18 440	0	18 440
60901	26 989	0	26 989	1	0	1	0	0	0	26 990	0	26 990
60906	5 188	0	5 188	1 210	0	1 210	1	0	1	6 397	0	6 397
61002	377	0	377	10	0	10	0	0	0	387	0	387
61008	1 917	0	1 917	317	0	317	43	0	43	2 191	0	2 191
61009	1 515	0	1 515	768	0	768	0	0	0	2 283	0	2 283
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61403	2 799	0	2 799	861	0	861	1 173	0	1 173	2 487	0	2 487
61703	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
70606	733 674	0	733 674	75 722	0	75 722	8	0	8	809 388	0	809 388
70608	639 109	0	639 109	61 276	0	61 276	0	0	0	700 385	0	700 385
70611	502	0	502	18	0	18	0	0	0	520	0	520
Итого по активу (баланс)	3 453 670	747 440	4 201 110	13 751 719	12 869 302	26 621 021	13 322 151	13 006 234	26 328 385	3 883 238	610 508	4 493 746
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	18 959	0	18 959	0	0	0	0	0	0	18 959	0	18 959
10701	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
10801	188 076	0	188 076	0	0	0	0	0	0	188 076	0	188 076
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	3 123	0	3 123	121 487	0	121 487	122 346	0	122 346	3 982	0	3 982
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	1	0	1	27 586	5 613	33 199	27 587	5 613	33 200	2	0	2
30301	39 071	24 389	63 460	72	1 353	1 425	1 469	1 011	2 480	40 468	24 047	64 515
30305	72 502	183 223	255 725	100 249	29 829	130 078	114 921	25 331	140 252	87 174	178 725	265 899
405	441	0	441	170	0	170	345	0	345	616	0	616
406	877	0	877	2 287	0	2 287	2 441	0	2 441	1 031	0	1 031
407	315 648	25 525	341 173	3 184 280	311 141	3 495 421	3 267 173	312 214	3 579 387	398 541	26 598	425 139
408.1	47 702	641	48 343	119 092	679	119 771	122 911	76	122 987	51 521	38	51 559
40807	567	0	567	54	0	54	80	0	80	593	0	593
40817	40 949	8 350	49 299	308 373	24 894	333 267	298 777	24 110	322 887	31 353	7 566	38 919
40820	15	0	15	23	0	23	32	0	32	24	0	24
40821	71	0	71	5 624	0	5 624	5 659	0	5 659	106	0	106
40903	3 113	0	3 113	20 342	0	20 342	21 910	0	21 910	4 681	0	4 681
40905	0	0	0	5 398	0	5 398	5 398	0	5 398	0	0	0
40906	0	0	0	20 769	0	20 769	20 769	0	20 769	0	0	0
40909	0	0	0	989	1 112	2 101	989	1 112	2 101	0	0	0
40910	0	0	0	38	112	150	38	112	150	0	0	0
40911	0	0	0	9 522	618	10 140	9 522	618	10 140	0	0	0
40912	0	0	0	61	1 549	1 610	61	1 549	1 610	0	0	0
40913	0	0	0	48	1 668	1 716	48	1 668	1 716	0	0	0
42002	6 000	0	6 000	18 800	0	18 800	18 300	0	18 300	5 500	0	5 500
42005	0	11 745	11 745	0	1 291	1 291	0	18 555	18 555	0	29 009	29 009
42006	0	8 327	8 327	0	447	447	0	346	346	0	8 226	8 226
42102	55 390	0	55 390	715 228	0	715 228	762 418	0	762 418	102 580	0	102 580
42103	9 000	0	9 000	8 500	0	8 500	10 500	0	10 500	11 000	0	11 000
42104	1 000	10 454	11 454	0	561	561	6 000	434	6 434	7 000	10 327	17 327
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	200	0	200	2 700	0	2 700
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42112	99 300	0	99 300	0	0	0	15 400	0	15 400	114 700	0	114 700
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	423	0	423	0	3 437	3 437	0	3 781	3 781	423	344	767
42306	23 791	33 742	57 533	11 916	15 841	27 757	2 054	1 080	3 134	13 929	18 981	32 910
42307	328 700	73 288	401 988	27 044	5 273	32 317	33 395	4 515	37 910	335 051	72 530	407 581
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 776	3 056	0	117	117	0	73	73	1 280	1 732	3 012
45115	667	0	667	35	0	35	60	0	60	692	0	692
45215	2 300	0	2 300	240	0	240	0	0	0	2 060	0	2 060
45515	26 902	0	26 902	6 652	0	6 652	7 964	0	7 964	28 214	0	28 214
45818	96 355	0	96 355	414	0	414	560	0	560	96 501	0	96 501
45918	3 755	0	3 755	258	0	258	278	0	278	3 775	0	3 775
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	2 132 151	7 916 688	10 048 839	2 132 151	7 916 688	10 048 839	0	0	0
47411	1 723	1 014	2 737	3 040	257	3 297	2 900	213	3 113	1 583	970	2 553
47416	74	0	74	2 622	0	2 622	2 893	0	2 893	345	0	345
47422	623	0	623	11 524	0	11 524	11 571	0	11 571	670	0	670
47425	188 149	0	188 149	177	0	177	167	0	167	188 139	0	188 139
47426	3 546	500	4 046	672	36	708	1 441	248	1 689	4 315	712	5 027
47607	3 401	0	3 401	0	0	0	197	0	197	3 598	0	3 598
47804	2 014	0	2 014	699	0	699	2 661	0	2 661	3 976	0	3 976
52307	0	200 032	200 032	0	10 742	10 742	0	8 311	8 311	0	197 601	197 601
60301	1 520	0	1 520	3 464	0	3 464	3 048	0	3 048	1 104	0	1 104
60305	12 751	0	12 751	22 788	0	22 788	18 154	0	18 154	8 117	0	8 117
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	287	0	287	334	0	334	103	0	103	56	0	56
60311	4	0	4	1 755	0	1 755	1 751	0	1 751	0	0	0
60322	254	0	254	60	0	60	50	0	50	244	0	244
60324	1 765	0	1 765	7 279	0	7 279	6 755	0	6 755	1 241	0	1 241
60335	5 460	0	5 460	4 056	0	4 056	4 727	0	4 727	6 131	0	6 131
60405	51	0	51	4	0	4	13	0	13	60	0	60
60414	47 128	0	47 128	0	0	0	1 609	0	1 609	48 737	0	48 737
60903	9 563	0	9 563	0	0	0	524	0	524	10 087	0	10 087
61501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61701	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
70601	733 474	0	733 474	110	0	110	74 842	0	74 842	808 206	0	808 206
70603	645 212	0	645 212	0	0	0	59 360	0	59 360	704 572	0	704 572
70615	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
Итого по пассиву (баланс)	3 618 104	583 006	4 201 110	6 906 298	8 333 258	15 239 556	7 204 534	8 327 658	15 532 192	3 916 340	577 406	4 493 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	303 580	0	303 580	66 336	0	66 336	6 254	0	6 254	363 662	0	363 662
90902	207 138	0	207 138	42 495	0	42 495	53 819	0	53 819	195 814	0	195 814
91202	15	0	15	7	0	7	8	0	8	14	0	14
91203	3	0	3	14	0	14	15	0	15	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	736 386	3 512	739 898	4 440	143	4 583	0	231	231	740 826	3 424	744 250
91418	4 363	0	4 363	4 953	0	4 953	111	0	111	9 205	0	9 205
91501	229	0	229	165	0	165	0	0	0	394	0	394
91604	56 632	0	56 632	5 671	0	5 671	3 110	0	3 110	59 193	0	59 193
91803	641	0	641	541	0	541	0	0	0	1 182	0	1 182
99998	1 109 301	0	1 109 301	178 063	0	178 063	56 571	0	56 571	1 230 793	0	1 230 793
Итого по активу (баланс)	2 418 290	3 512	2 421 802	302 685	143	302 828	119 888	231	120 119	2 601 087	3 424	2 604 511
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	990 122	0	990 122	30 493	0	30 493	123 486	0	123 486	1 083 115	0	1 083 115
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91317	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
91507	119 126	0	119 126	0	0	0	28 499	0	28 499	147 625	0	147 625
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	1 312 501	0	1 312 501	15 549	0	15 549	76 766	0	76 766	1 373 718	0	1 373 718
Итого по пассиву (баланс)	2 421 802	0	2 421 802	72 120	0	72 120	254 829	0	254 829	2 604 511	0	2 604 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	187 296	191 533	378 829	1 370 148	3 905 972	5 276 120	1 477 627	3 895 211	5 372 838	79 817	202 294	282 111
99996	380 541	0	380 541	5 276 033	0	5 276 033	5 374 461	0	5 374 461	282 113	0	282 113
Итого по активу (баланс)	567 837	191 533	759 370	6 646 181	3 905 972	10 552 153	6 852 088	3 895 211	10 747 299	361 930	202 294	564 224
Пассив
96901	23 378	357 163	380 541	925 242	4 449 220	5 374 462	967 113	4 308 921	5 276 034	65 249	216 864	282 113
99997	378 829	0	378 829	5 372 838	0	5 372 838	5 276 120	0	5 276 120	282 111	0	282 111
Итого по пассиву (баланс)	402 207	357 163	759 370	6 298 080	4 449 220	10 747 300	6 243 233	4 308 921	10 552 154	347 360	216 864	564 224

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?