Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 843	0	47 843	0	0	0	0	0	0	47 843	0	47 843
20202	177 580	243 008	420 588	2 167 037	404 075	2 571 112	2 219 043	424 153	2 643 196	125 574	222 930	348 504
20208	184 818	0	184 818	1 130 551	0	1 130 551	1 103 427	0	1 103 427	211 942	0	211 942
20209	4 300	0	4 300	1 357 023	3 628	1 360 651	1 332 523	3 628	1 336 151	28 800	0	28 800
30102	609 199	0	609 199	58 514 336	0	58 514 336	58 579 581	0	58 579 581	543 954	0	543 954
30110	456 086	979 911	1 435 997	30 184 318	4 691 198	34 875 516	30 250 481	5 294 276	35 544 757	389 923	376 833	766 756
30114	0	221 422	221 422	0	3 759 331	3 759 331	0	3 834 169	3 834 169	0	146 584	146 584
30202	91 462	0	91 462	0	0	0	4 417	0	4 417	87 045	0	87 045
30204	52 284	0	52 284	5 660	0	5 660	0	0	0	57 944	0	57 944
30215	300	705	1 005	0	29	29	0	38	38	300	696	996
30221	0	105 554	105 554	3 806 194	7 972 284	11 778 478	3 806 194	8 077 838	11 884 032	0	0	0
30233	61 933	215	62 148	1 345 035	1 764	1 346 799	1 323 906	1 740	1 325 646	83 062	239	83 301
30302	303 320	3 380	306 700	4 512 428	399 327	4 911 755	4 507 514	399 659	4 907 173	308 234	3 048	311 282
30306	0	245 228	245 228	1 991 791	393 435	2 385 226	1 991 791	401 467	2 393 258	0	237 196	237 196
30413	0	0	0	7 405 374	0	7 405 374	7 404 230	0	7 404 230	1 144	0	1 144
30424	1 214	0	1 214	25 423 290	4 049 139	29 472 429	25 424 504	4 049 139	29 473 643	0	0	0
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	7 000 000	0	7 000 000	21 600 000	0	21 600 000	21 600 000	0	21 600 000	7 000 000	0	7 000 000
32010	0	7 635	7 635	0	318	318	0	410	410	0	7 543	7 543
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
32202	400 001	2 127 724	2 527 725	64 812 910	0	64 812 910	65 212 911	2 127 724	67 340 635	0	0	0
32203	0	0	0	15 211 877	1 928 041	17 139 918	13 555 037	13 484	13 568 521	1 656 840	1 914 557	3 571 397
32208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32301	0	5 873	5 873	0	244	244	0	315	315	0	5 802	5 802
32306	0	0	0	0	24 029	24 029	0	662	662	0	23 367	23 367
32307	0	0	0	16 380	0	16 380	0	0	0	16 380	0	16 380
32308	40 000	65 348	105 348	0	118 545	118 545	0	8 342	8 342	40 000	175 551	215 551
45201	240 056	0	240 056	580 165	0	580 165	592 593	0	592 593	227 628	0	227 628
45203	3 960	0	3 960	8 036	0	8 036	11 996	0	11 996	0	0	0
45204	105 022	0	105 022	114 104	0	114 104	54 436	0	54 436	164 690	0	164 690
45205	300 240	0	300 240	36 319	0	36 319	148 780	0	148 780	187 779	0	187 779
45206	1 337 833	11 223	1 349 056	172 686	9 542	182 228	219 500	711	220 211	1 291 019	20 054	1 311 073
45207	817 647	0	817 647	182 956	0	182 956	69 555	0	69 555	931 048	0	931 048
45208	22 133	0	22 133	8 948	0	8 948	829	0	829	30 252	0	30 252
45503	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
45504	113	0	113	0	0	0	28	0	28	85	0	85
45505	57 112	0	57 112	3 770	0	3 770	4 350	0	4 350	56 532	0	56 532
45506	344 057	1 123	345 180	74 450	46	74 496	22 914	74	22 988	395 593	1 095	396 688
45507	205 697	3 276	208 973	44 400	133	44 533	715	215	930	249 382	3 194	252 576
45509	10 766	549	11 315	9 812	1 098	10 910	11 316	533	11 849	9 262	1 114	10 376
45708	0	211	211	0	206	206	0	219	219	0	198	198
45812	117 144	0	117 144	58	0	58	0	0	0	117 202	0	117 202
45815	8 747	1 862	10 609	73	78	151	312	100	412	8 508	1 840	10 348
45912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	119	0	119	9	8	17	15	0	15	113	8	121
47101	23 990	0	23 990	10 000	0	10 000	0	0	0	33 990	0	33 990
47105	693	0	693	0	0	0	8	0	8	685	0	685
47404	583	180 848	181 431	102 709 982	11 864 135	114 574 117	102 710 011	11 783 179	114 493 190	554	261 804	262 358
47408	0	0	0	10 065 729	14 928 040	24 993 769	10 065 729	14 928 040	24 993 769	0	0	0
47423	51 124	200	51 324	194 840	51	194 891	194 701	54	194 755	51 263	197	51 460
47427	13 475	34	13 509	95 799	223	96 022	93 393	223	93 616	15 881	34	15 915
50207	169 004	0	169 004	1 461	0	1 461	36	0	36	170 429	0	170 429
50211	0	1 578 942	1 578 942	0	71 928	71 928	0	87 835	87 835	0	1 563 035	1 563 035
50221	44	0	44	292	0	292	0	0	0	336	0	336
50307	199 953	0	199 953	5 699 839	0	5 699 839	5 600 003	0	5 600 003	299 789	0	299 789
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51405	0	115 426	115 426	0	5 013	5 013	0	6 200	6 200	0	114 239	114 239
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52503	0	970	970	0	24	24	0	994	994	0	0	0
52601	345 546	0	345 546	20 329	0	20 329	11 191	0	11 191	354 684	0	354 684
60302	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60306	0	0	0	6 332	0	6 332	6 332	0	6 332	0	0	0
60308	0	0	0	409	0	409	354	0	354	55	0	55
60310	1 267	0	1 267	1 849	0	1 849	1 925	0	1 925	1 191	0	1 191
60312	10 178	0	10 178	30 436	0	30 436	29 487	0	29 487	11 127	0	11 127
60314	5 507	0	5 507	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	5 507	0	5 507
60323	16 125	0	16 125	563	0	563	182	0	182	16 506	0	16 506
60336	1 971	0	1 971	604	0	604	20	0	20	2 555	0	2 555
60401	600 326	0	600 326	0	0	0	97	0	97	600 229	0	600 229
60404	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
60415	10 415	0	10 415	2 500	0	2 500	0	0	0	12 915	0	12 915
60901	4 328	0	4 328	0	0	0	0	0	0	4 328	0	4 328
61002	47	0	47	79	0	79	63	0	63	63	0	63
61008	2 244	0	2 244	1 084	0	1 084	1 463	0	1 463	1 865	0	1 865
61009	3 293	0	3 293	1 088	0	1 088	1 159	0	1 159	3 222	0	3 222
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	5 600 002	0	5 600 002	5 600 002	0	5 600 002	0	0	0
61403	13 237	0	13 237	1 132	0	1 132	2 792	0	2 792	11 577	0	11 577
61601	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
70606	7 172 317	0	7 172 317	435 599	0	435 599	33	0	33	7 607 883	0	7 607 883
70608	7 344 163	0	7 344 163	463 826	0	463 826	0	0	0	7 807 989	0	7 807 989
70611	43 947	0	43 947	15 306	0	15 306	0	0	0	59 253	0	59 253
70614	53 061	0	53 061	0	0	0	0	0	0	53 061	0	53 061
70616	22 703	0	22 703	0	0	0	0	0	0	22 703	0	22 703
Итого по активу (баланс)	29 236 472	5 900 667	35 137 139	366 681 443	50 625 912	417 307 355	364 374 252	51 445 421	415 819 673	31 543 663	5 081 158	36 624 821
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	238 908	0	238 908	0	0	0	0	0	0	238 908	0	238 908
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	44	0	44	0	0	0	291	0	291	335	0	335
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 526 150	0	1 526 150	0	0	0	0	0	0	1 526 150	0	1 526 150
30109	32 982	61	33 043	58 762	3	58 765	68 157	5	68 162	42 377	63	42 440
30126	1 165	0	1 165	94	0	94	0	0	0	1 071	0	1 071
30220	706	2 953	3 659	8 463	147 585	156 048	7 954	144 632	152 586	197	0	197
30222	0	0	0	148 257	0	148 257	148 257	0	148 257	0	0	0
30223	1 497	0	1 497	60 296	0	60 296	59 371	0	59 371	572	0	572
30226	1 416	0	1 416	176	0	176	190	0	190	1 430	0	1 430
30232	6 186	1 131	7 317	3 240 832	54 986	3 295 818	3 246 670	54 446	3 301 116	12 024	591	12 615
30301	303 320	3 380	306 700	4 507 514	399 659	4 907 173	4 512 428	399 327	4 911 755	308 234	3 048	311 282
30305	0	245 228	245 228	1 991 791	401 467	2 393 258	1 991 791	393 435	2 385 226	0	237 196	237 196
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	4 827 391	1 053 574	5 880 965	34 878 834	4 350 561	39 229 395	35 358 511	4 231 918	39 590 429	5 307 068	934 931	6 241 999
408.1	323 458	11 007	334 465	925 298	13 668	938 966	914 288	11 141	925 429	312 448	8 480	320 928
40807	272	76	348	1	4	5	62	3	65	333	75	408
40817	1 089 596	568 881	1 658 477	2 455 831	386 747	2 842 578	2 186 537	375 777	2 562 314	820 302	557 911	1 378 213
40820	11 811	2 599	14 410	35 283	1 242	36 525	36 958	1 578	38 536	13 486	2 935	16 421
40821	3 450	0	3 450	93 022	0	93 022	92 141	0	92 141	2 569	0	2 569
40901	30 400	0	30 400	5 400	32 444	37 844	12 800	37 259	50 059	37 800	4 815	42 615
40903	2 060	0	2 060	4 235	0	4 235	4 224	0	4 224	2 049	0	2 049
40905	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
40909	0	0	0	162	849	1 011	162	849	1 011	0	0	0
40910	0	0	0	14	153	167	14	153	167	0	0	0
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40912	0	0	0	388	2 314	2 702	388	2 314	2 702	0	0	0
40913	0	0	0	217	308	525	217	308	525	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	57 000	0	57 000	25 850	0	25 850	47 300	0	47 300	78 450	0	78 450
42104	189 000	231 986	420 986	27 000	126 799	153 799	19 000	15 204	34 204	181 000	120 391	301 391
42105	651 774	239 497	891 271	111 784	38 877	150 661	72 029	25 400	97 429	612 019	226 020	838 039
42106	1 392 255	289 825	1 682 080	717 761	16 493	734 254	821 775	20 301	842 076	1 496 269	293 633	1 789 902
42107	62 373	46 985	109 358	0	2 523	2 523	0	1 952	1 952	62 373	46 414	108 787
42205	3 000	0	3 000	250	0	250	0	0	0	2 750	0	2 750
42206	64 130	0	64 130	2 290	0	2 290	1 400	0	1 400	63 240	0	63 240
42301	54 368	617	54 985	13 958	34	13 992	4 711	26	4 737	45 121	609	45 730
42303	91 703	32 164	123 867	77 897	17 896	95 793	89 794	56 512	146 306	103 600	70 780	174 380
42304	269 678	1 731	271 409	24 515	136	24 651	153 191	584	153 775	398 354	2 179	400 533
42305	684 912	867 455	1 552 367	57 073	246 408	303 481	113 422	183 398	296 820	741 261	804 445	1 545 706
42306	1 376 048	608 645	1 984 693	239 533	97 627	337 160	467 862	153 113	620 975	1 604 377	664 131	2 268 508
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	5 250	0	5 250	18 250	0	18 250
42505	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42605	1 508	3 950	5 458	0	1 018	1 018	0	148	148	1 508	3 080	4 588
42606	1 120	705	1 825	0	38	38	0	29	29	1 120	696	1 816
44007	0	179 128	179 128	0	25 461	25 461	0	7 156	7 156	0	160 823	160 823
45215	175 659	0	175 659	55 795	0	55 795	70 012	0	70 012	189 876	0	189 876
45515	232 168	0	232 168	8 433	0	8 433	4 110	0	4 110	227 845	0	227 845
45715	51	0	51	52	0	52	49	0	49	48	0	48
45818	127 592	0	127 592	329	0	329	248	0	248	127 511	0	127 511
45918	269	0	269	5	0	5	2	0	2	266	0	266
47108	441	0	441	4	0	4	3 500	0	3 500	3 937	0	3 937
47403	0	0	0	204	1 928 041	1 928 245	258	1 928 041	1 928 299	54	0	54
47405	0	0	0	2 176 009	1 994 421	4 170 430	2 176 009	1 994 421	4 170 430	0	0	0
47407	0	0	0	11 635 379	13 245 660	24 881 039	11 635 379	13 245 660	24 881 039	0	0	0
47411	20 544	14 752	35 296	11 961	2 733	14 694	14 631	2 041	16 672	23 214	14 060	37 274
47416	5 391	266	5 657	32 950	1 489	34 439	37 520	1 640	39 160	9 961	417	10 378
47422	147 829	268	148 097	11 808 950	1 974 973	13 783 923	11 819 834	1 975 115	13 794 949	158 713	410	159 123
47425	154 489	0	154 489	110 399	0	110 399	105 432	0	105 432	149 522	0	149 522
47426	32 938	3 779	36 717	14 314	2 602	16 916	17 203	1 399	18 602	35 827	2 576	38 403
50719	7 154	0	7 154	0	0	0	0	0	0	7 154	0	7 154
51410	14 382	0	14 382	54	0	54	50	0	50	14 378	0	14 378
52301	30 000	0	30 000	16 010	0	16 010	16 010	0	16 010	30 000	0	30 000
52303	16 010	0	16 010	16 010	0	16 010	0	0	0	0	0	0
52305	34 305	39 336	73 641	0	38 704	38 704	0	37 368	37 368	34 305	38 000	72 305
52306	14 700	105 712	120 412	0	5 677	5 677	0	4 392	4 392	14 700	104 427	119 127
52307	1 861	8 634	10 495	0	567	567	0	352	352	1 861	8 419	10 280
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	2 988	2 407	5 395	71	137	208	434	574	1 008	3 351	2 844	6 195
52602	1 403	0	1 403	1 825	0	1 825	1 524	0	1 524	1 102	0	1 102
60301	2 548	0	2 548	17 941	0	17 941	21 387	0	21 387	5 994	0	5 994
60305	51 163	0	51 163	19 348	0	19 348	27 304	0	27 304	59 119	0	59 119
60309	1 493	0	1 493	2 200	0	2 200	778	0	778	71	0	71
60311	7 306	0	7 306	7 345	0	7 345	6 329	0	6 329	6 290	0	6 290
60322	10 923	0	10 923	159	0	159	196	0	196	10 960	0	10 960
60324	22 196	0	22 196	1 212	0	1 212	2 734	0	2 734	23 718	0	23 718
60335	14 919	0	14 919	5 580	0	5 580	6 631	0	6 631	15 970	0	15 970
60349	52 387	0	52 387	0	0	0	822	0	822	53 209	0	53 209
60414	195 334	0	195 334	97	0	97	3 039	0	3 039	198 276	0	198 276
60903	3 494	0	3 494	0	0	0	65	0	65	3 559	0	3 559
61301	49	0	49	44	0	44	0	0	0	5	0	5
61501	2 046	0	2 046	23	0	23	0	0	0	2 023	0	2 023
61701	105 057	0	105 057	0	0	0	0	0	0	105 057	0	105 057
70601	7 216 107	0	7 216 107	251	0	251	495 907	0	495 907	7 711 763	0	7 711 763
70603	7 619 427	0	7 619 427	0	0	0	421 658	0	421 658	8 041 085	0	8 041 085
70613	96 774	0	96 774	1 878	0	1 878	21 428	0	21 428	116 324	0	116 324
Итого по пассиву (баланс)	30 570 387	4 566 752	35 137 139	75 657 903	25 560 305	101 218 208	77 397 918	25 307 972	102 705 890	32 310 402	4 314 419	36 624 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 861	153 682	176 543	7 500	42 112	49 612	7 500	44 948	52 448	22 861	150 846	173 707
90901	67 734	0	67 734	62 659	0	62 659	59 624	0	59 624	70 769	0	70 769
90902	4 835 006	0	4 835 006	111 443	0	111 443	3 482 827	0	3 482 827	1 463 622	0	1 463 622
90907	30 400	0	30 400	12 800	0	12 800	5 400	0	5 400	37 800	0	37 800
91202	11	0	11	236	0	236	15	0	15	232	0	232
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	7 388	7 388	0	56 635	56 635	0	10 994	10 994	0	53 029	53 029
91414	10 808 785	201 985	11 010 770	2 643 697	8 376	2 652 073	650 516	11 082	661 598	12 801 966	199 279	13 001 245
91501	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	6 570	18	6 588	3 900	53	3 953	3 938	51	3 989	6 532	20	6 552
91704	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
91802	68 960	0	68 960	50	0	50	0	0	0	69 010	0	69 010
99998	9 577 956	0	9 577 956	91 569 761	0	91 569 761	89 831 930	0	89 831 930	11 315 787	0	11 315 787
Итого по активу (баланс)	25 420 045	363 073	25 783 118	94 412 046	107 176	94 519 222	94 041 752	67 075	94 108 827	25 790 339	403 174	26 193 513
Пассив
91004	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
91311	41 984	102 775	144 759	7 500	5 519	13 019	0	4 270	4 270	34 484	101 526	136 010
91312	3 879 012	25 672	3 904 684	415 138	1 470	416 608	576 499	9 162	585 661	4 040 373	33 364	4 073 737
91314	400 001	2 237 281	2 637 282	85 384 416	2 252 075	87 636 491	86 748 407	2 115 310	88 863 717	1 763 992	2 100 516	3 864 508
91315	1 498 484	338 706	1 837 190	125 150	62 389	187 539	185 815	81 965	267 780	1 559 149	358 282	1 917 431
91316	146 200	0	146 200	176 418	0	176 418	151 883	0	151 883	121 665	0	121 665
91317	848 628	45 680	894 308	1 387 980	12 688	1 400 668	1 693 015	2 490	1 695 505	1 153 663	35 482	1 189 145
91319	10 437	1 414	11 851	356	93	449	432	58	490	10 513	1 379	11 892
91507	1 615	0	1 615	216	0	216	0	0	0	1 399	0	1 399
91508	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
99999	16 205 162	0	16 205 162	4 272 539	0	4 272 539	2 945 103	0	2 945 103	14 877 726	0	14 877 726
Итого по пассиву (баланс)	23 031 590	2 751 528	25 783 118	91 771 023	2 334 234	94 105 257	92 302 397	2 213 255	94 515 652	23 562 964	2 630 549	26 193 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 057	0	6 057	415 684	0	415 684	421 741	0	421 741	0	0	0
93302	78 130	0	78 130	439 816	0	439 816	442 795	0	442 795	75 151	0	75 151
93303	324 432	0	324 432	366 742	0	366 742	456 726	0	456 726	234 448	0	234 448
93304	1 372 616	0	1 372 616	309 128	0	309 128	295 621	0	295 621	1 386 123	0	1 386 123
93305	0	0	0	121 434	0	121 434	0	0	0	121 434	0	121 434
93901	197	146 043	146 240	226 310	46 177 221	46 403 531	224 714	45 595 684	45 820 398	1 793	727 580	729 373
99996	1 575 828	0	1 575 828	46 877 291	0	46 877 291	46 275 612	0	46 275 612	2 177 507	0	2 177 507
Итого по активу (баланс)	3 357 260	146 043	3 503 303	48 756 405	46 177 221	94 933 626	48 117 209	45 595 684	93 712 893	3 996 456	727 580	4 724 036
Пассив
96301	0	5 873	5 873	0	376 833	376 833	0	370 960	370 960	0	0	0
96302	0	78 639	78 639	0	402 959	402 959	0	398 274	398 274	0	73 954	73 954
96303	0	285 794	285 794	0	427 787	427 787	0	363 500	363 500	0	221 507	221 507
96304	0	1 060 380	1 060 380	0	338 784	338 784	0	350 884	350 884	0	1 072 480	1 072 480
96305	0	0	0	0	572	572	0	81 796	81 796	0	81 224	81 224
96901	144 942	200	145 142	30 224 734	15 521 255	45 745 989	30 806 061	15 523 128	46 329 189	726 269	2 073	728 342
99997	1 927 475	0	1 927 475	46 313 305	0	46 313 305	46 932 359	0	46 932 359	2 546 529	0	2 546 529
Итого по пассиву (баланс)	2 072 417	1 430 886	3 503 303	76 538 039	17 068 190	93 606 229	77 738 420	17 088 542	94 826 962	3 272 798	1 451 238	4 724 036

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?