Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	475 068	0	475 068	0	0	0	0	0	0	475 068	0	475 068
20202	79 847	31 462	111 309	512 912	29 401	542 313	516 452	31 658	548 110	76 307	29 205	105 512
20208	144 788	43	144 831	538 188	47	538 235	535 801	90	535 891	147 175	0	147 175
20209	17 342	0	17 342	832 531	25 334	857 865	829 570	25 288	854 858	20 303	46	20 349
30102	66 959	0	66 959	103 172 576	0	103 172 576	103 168 378	0	103 168 378	71 157	0	71 157
30110	96 230	22 312	118 542	2 058 430	146 458	2 204 888	2 031 134	154 708	2 185 842	123 526	14 062	137 588
30114	0	8 182	8 182	0	180 044	180 044	0	180 348	180 348	0	7 878	7 878
30202	3 084	0	3 084	9 623	0	9 623	0	0	0	12 707	0	12 707
30204	1 308	0	1 308	0	0	0	228	0	228	1 080	0	1 080
30215	380	2 790	3 170	0	116	116	0	131	131	380	2 775	3 155
30221	0	0	0	99 881	0	99 881	99 881	0	99 881	0	0	0
30233	10 644	231	10 875	534 270	2 126	536 396	532 869	2 104	534 973	12 045	253	12 298
30302	8 087 054	1 883 516	9 970 570	147 708 988	332 007	148 040 995	147 823 819	309 998	148 133 817	7 972 223	1 905 525	9 877 748
30306	3 650 112	709 533	4 359 645	53 057 722	223 896	53 281 618	53 043 893	263 306	53 307 199	3 663 941	670 123	4 334 064
30413	129	24	153	11 403 191	1	11 403 192	11 403 320	11	11 403 331	0	14	14
30424	7 094	148	7 242	11 762 479	6	11 762 485	11 762 827	7	11 762 834	6 746	147	6 893
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	95 000	0	95 000	9 730 000	0	9 730 000	9 825 000	0	9 825 000	0	0	0
31903	2 310 000	0	2 310 000	15 059 100	0	15 059 100	14 604 100	0	14 604 100	2 765 000	0	2 765 000
32002	4 500 000	0	4 500 000	58 650 000	0	58 650 000	63 150 000	0	63 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 910 000	0	13 910 000	9 960 000	0	9 960 000	3 950 000	0	3 950 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45208	525 289	0	525 289	0	0	0	5 242	0	5 242	520 047	0	520 047
45502	1 120	0	1 120	1 011	0	1 011	1 120	0	1 120	1 011	0	1 011
45505	284	0	284	463	0	463	747	0	747	0	0	0
45506	3 637	5 521	9 158	0	229	229	2 596	259	2 855	1 041	5 491	6 532
45507	285 182	0	285 182	3 309	0	3 309	41 456	0	41 456	247 035	0	247 035
45508	18 465	0	18 465	8	0	8	1 817	0	1 817	16 656	0	16 656
45701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	507	0	507	0	0	0	35	0	35	472	0	472
45707	40	0	40	0	0	0	2	0	2	38	0	38
45812	24 697	0	24 697	0	0	0	0	0	0	24 697	0	24 697
45815	717 682	0	717 682	22 215	0	22 215	71 740	0	71 740	668 157	0	668 157
45817	35	0	35	38	0	38	37	0	37	36	0	36
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	12 711	0	12 711	534	0	534	1 578	0	1 578	11 667	0	11 667
47404	0	0	0	11 560 258	0	11 560 258	11 560 258	0	11 560 258	0	0	0
47406	0	0	0	0	163 234	163 234	0	163 234	163 234	0	0	0
47408	0	0	0	11 806 141	139 768	11 945 909	11 806 141	139 768	11 945 909	0	0	0
47423	38 857	274	39 131	28 728	12	28 740	29 351	17	29 368	38 234	269	38 503
47427	596	0	596	4 241	0	4 241	2 155	0	2 155	2 682	0	2 682
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50106	0	0	0	11 403 180	0	11 403 180	11 403 180	0	11 403 180	0	0	0
50116	200 855	0	200 855	1 397	0	1 397	0	0	0	202 252	0	202 252
50121	117	0	117	58	0	58	0	0	0	175	0	175
50505	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
50606	8 323	0	8 323	0	0	0	0	0	0	8 323	0	8 323
60302	1 647	0	1 647	1 811	0	1 811	222	0	222	3 236	0	3 236
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	63	0	63	175	0	175	123	0	123	115	0	115
60310	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60312	24 853	0	24 853	9 450	0	9 450	10 342	0	10 342	23 961	0	23 961
60314	0	383	383	0	377	377	0	379	379	0	381	381
60323	2 043	0	2 043	137	0	137	201	0	201	1 979	0	1 979
60336	2 161	0	2 161	405	0	405	201	0	201	2 365	0	2 365
60401	213 066	0	213 066	0	0	0	297	0	297	212 769	0	212 769
60901	92 483	0	92 483	0	0	0	0	0	0	92 483	0	92 483
61008	194	0	194	115	0	115	128	0	128	181	0	181
61009	740	0	740	202	0	202	546	0	546	396	0	396
61209	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
61210	0	0	0	11 403 180	0	11 403 180	11 403 180	0	11 403 180	0	0	0
61214	0	0	0	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	0	0	0
61403	5 019	0	5 019	0	0	0	1 139	0	1 139	3 880	0	3 880
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
62101	553	0	553	170	0	170	348	0	348	375	0	375
70606	1 594 909	0	1 594 909	142 837	0	142 837	12	0	12	1 737 734	0	1 737 734
70607	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
70608	2 563 976	0	2 563 976	263 092	0	263 092	0	0	0	2 827 068	0	2 827 068
70611	94 180	0	94 180	1	0	1	1 811	0	1 811	92 370	0	92 370
Итого по активу (баланс)	26 074 543	2 664 419	28 738 962	475 697 955	1 243 056	476 941 011	475 638 186	1 271 306	476 909 492	26 134 312	2 636 169	28 770 481
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30126	340	0	340	5 912	0	5 912	6 212	0	6 212	640	0	640
30220	0	0	0	15 011	60 419	75 430	15 011	60 419	75 430	0	0	0
30223	0	0	0	666	0	666	667	0	667	1	0	1
30226	697	0	697	917	0	917	921	0	921	701	0	701
30232	6 948	187	7 135	349 848	4 695	354 543	350 874	4 693	355 567	7 974	185	8 159
30301	8 087 053	1 883 517	9 970 570	147 823 817	310 000	148 133 817	147 708 988	332 008	148 040 996	7 972 224	1 905 525	9 877 749
30305	3 650 112	709 533	4 359 645	53 043 895	263 306	53 307 201	53 057 723	223 896	53 281 619	3 663 940	670 123	4 334 063
30601	21 704	147	21 851	202 722	6	202 728	189 250	6	189 256	8 232	147	8 379
30606	4 630	0	4 630	8	0	8	3 462	0	3 462	8 084	0	8 084
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	4 274 034	8 506	4 282 540	7 769 675	197 995	7 967 670	7 651 886	199 555	7 851 441	4 156 245	10 066	4 166 311
408.1	4 894	0	4 894	11 913	0	11 913	10 245	0	10 245	3 226	0	3 226
40807	632	17 352	17 984	1 956	828	2 784	1 950	720	2 670	626	17 244	17 870
40817	437 022	38 676	475 698	774 299	94 714	869 013	683 925	82 268	766 193	346 648	26 230	372 878
40820	706	11	717	1 315	0	1 315	1 477	0	1 477	868	11	879
40905	0	0	0	680	486	1 166	680	486	1 166	0	0	0
40909	0	0	0	835	469	1 304	835	469	1 304	0	0	0
40910	0	0	0	597	33	630	597	33	630	0	0	0
40911	0	0	0	576 661	1	576 662	576 716	1	576 717	55	0	55
40912	0	0	0	252	23	275	252	23	275	0	0	0
40913	0	0	0	3	35	38	3	35	38	0	0	0
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	32 700	0	32 700	37 200	0	37 200
42301	54	723	777	5	37	42	0	30	30	49	716	765
42306	5 214	0	5 214	1	0	1	22	0	22	5 235	0	5 235
42307	264	0	264	23	0	23	0	0	0	241	0	241
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	287 794	0	287 794	27 770	0	27 770	0	0	0	260 024	0	260 024
45515	252 018	0	252 018	94 883	0	94 883	62 702	0	62 702	219 837	0	219 837
45715	2 028	0	2 028	138	0	138	121	0	121	2 011	0	2 011
45818	742 379	0	742 379	73 897	0	73 897	24 310	0	24 310	692 792	0	692 792
45918	12 731	0	12 731	1 129	0	1 129	82	0	82	11 684	0	11 684
47403	0	0	0	11 598 793	0	11 598 793	11 598 793	0	11 598 793	0	0	0
47405	0	0	0	1 408	18 818	20 226	1 408	18 818	20 226	0	0	0
47407	0	0	0	11 893 673	51 640	11 945 313	11 893 673	51 640	11 945 313	0	0	0
47411	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47416	104	0	104	46 231	0	46 231	46 188	0	46 188	61	0	61
47422	380	4	384	328	4	332	300	0	300	352	0	352
47425	69 455	0	69 455	8 962	0	8 962	6 227	0	6 227	66 720	0	66 720
47426	1 580	0	1 580	0	0	0	764	0	764	2 344	0	2 344
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
50620	7 835	0	7 835	4	0	4	0	0	0	7 831	0	7 831
60301	2 535	0	2 535	4 326	0	4 326	2 545	0	2 545	754	0	754
60305	27 554	0	27 554	31 781	0	31 781	16 401	0	16 401	12 174	0	12 174
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	356	0	356	236	0	236	316	0	316	436	0	436
60322	627	6	633	435	0	435	284	0	284	476	6	482
60324	7 479	0	7 479	1 358	0	1 358	1 740	0	1 740	7 861	0	7 861
60335	9 482	0	9 482	9 431	0	9 431	3 656	0	3 656	3 707	0	3 707
60414	141 166	0	141 166	171	0	171	923	0	923	141 918	0	141 918
60903	34 002	0	34 002	0	0	0	1 451	0	1 451	35 453	0	35 453
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
62002	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	2 580 689	0	2 580 689	48	0	48	216 443	0	216 443	2 797 084	0	2 797 084
70602	117	0	117	0	0	0	59	0	59	176	0	176
70603	2 562 515	0	2 562 515	0	0	0	263 159	0	263 159	2 825 674	0	2 825 674
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	26 080 300	2 658 662	28 738 962	234 376 195	1 003 509	235 379 704	234 436 123	975 100	235 411 223	26 140 228	2 630 253	28 770 481
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23	0	23	1 995	0	1 995	0	0	0	2 018	0	2 018
80601	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
80801	1	0	1	4 000	0	4 000	3 994	0	3 994	7	0	7
Итого по активу (баланс)	24	0	24	7 989	0	7 989	5 988	0	5 988	2 025	0	2 025
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	2 000	0	2 000	2 020	0	2 020
85201	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	24	0	24	1 996	0	1 996	3 997	0	3 997	2 025	0	2 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	161 907	0	161 907	14 250	0	14 250	17 472	0	17 472	158 685	0	158 685
90902	93 105	0	93 105	5 801	0	5 801	18 125	0	18 125	80 781	0	80 781
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	163	0	163	1	0	1	21	0	21	143	0	143
91414	237 337	0	237 337	0	0	0	4 780	0	4 780	232 557	0	232 557
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 386	0	7 386	0	0	0	1 217	0	1 217	6 169	0	6 169
91604	620 999	2	621 001	21 631	36	21 667	62 384	37	62 421	580 246	1	580 247
91704	12 119	0	12 119	51 830	0	51 830	0	0	0	63 949	0	63 949
91802	18 485	0	18 485	67 182	0	67 182	0	0	0	85 667	0	85 667
91803	24 819	0	24 819	92 410	0	92 410	0	0	0	117 229	0	117 229
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	830 223	0	830 223	13 846	0	13 846	32 207	0	32 207	811 862	0	811 862
Итого по активу (баланс)	2 061 252	2	2 061 254	266 952	36	266 988	136 208	37	136 245	2 191 996	1	2 191 997
Пассив
91003	0	0	0	9 395	0	9 395	9 395	0	9 395	0	0	0
91311	495 560	0	495 560	0	0	0	0	0	0	495 560	0	495 560
91312	287 767	0	287 767	21 156	0	21 156	2 951	0	2 951	269 562	0	269 562
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	24 888	0	24 888	1 657	0	1 657	1 501	0	1 501	24 732	0	24 732
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 231 031	0	1 231 031	45 172	0	45 172	194 276	0	194 276	1 380 135	0	1 380 135
Итого по пассиву (баланс)	2 061 254	0	2 061 254	77 380	0	77 380	208 123	0	208 123	2 191 997	0	2 191 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 197	29 214	42 411	13 197	29 214	42 411	0	0	0
99996	0	0	0	42 383	0	42 383	42 383	0	42 383	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55 580	29 214	84 794	55 580	29 214	84 794	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 140	13 243	42 383	29 140	13 243	42 383	0	0	0
99997	0	0	0	42 411	0	42 411	42 411	0	42 411	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	71 551	13 243	84 794	71 551	13 243	84 794	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?