Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
10610	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
20202	23 375	53 031	76 406	27 180	81 327	108 507	33 251	36 488	69 739	17 304	97 870	115 174
20302	0	9 249	9 249	0	404	404	0	682	682	0	8 971	8 971
30102	180 896	0	180 896	9 019 013	0	9 019 013	9 036 557	0	9 036 557	163 352	0	163 352
30110	14 818	28 935	43 753	17 703	19 534	37 237	22 872	21 560	44 432	9 649	26 909	36 558
30114	0	2 165 360	2 165 360	0	1 327 601	1 327 601	0	1 825 106	1 825 106	0	1 667 855	1 667 855
30202	6 980	0	6 980	0	0	0	1 519	0	1 519	5 461	0	5 461
30204	41 879	0	41 879	0	0	0	5 726	0	5 726	36 153	0	36 153
30221	0	0	0	2 000	62 994	64 994	0	62 994	62 994	2 000	0	2 000
30413	131	0	131	6 252 922	0	6 252 922	6 252 904	0	6 252 904	149	0	149
30424	3 624	0	3 624	8 598 599	0	8 598 599	8 598 531	0	8 598 531	3 692	0	3 692
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	19 382	19 382	0	805	805	0	1 058	1 058	0	19 129	19 129
31903	0	0	0	444 540	0	444 540	444 540	0	444 540	0	0	0
32108	0	14 040	14 040	0	572	572	0	922	922	0	13 690	13 690
45106	60 000	117 461	177 461	0	4 880	4 880	60 000	6 307	66 307	0	116 034	116 034
45107	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	26 000	0	26 000	0	0	0	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000
45205	76 915	0	76 915	121 600	0	121 600	82 071	0	82 071	116 444	0	116 444
45206	497 837	0	497 837	84 151	0	84 151	40 000	0	40 000	541 988	0	541 988
45207	358 979	0	358 979	20 000	0	20 000	100	0	100	378 879	0	378 879
45208	375 498	0	375 498	0	0	0	38 332	0	38 332	337 166	0	337 166
45407	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45503	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45504	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45505	10 129	0	10 129	18 499	0	18 499	10	0	10	28 618	0	28 618
45506	25 992	21 984	47 976	0	913	913	393	1 900	2 293	25 599	20 997	46 596
45507	290 063	52 611	342 674	0	2 186	2 186	85	3 862	3 947	289 978	50 935	340 913
45604	0	17 619	17 619	0	5 843	5 843	0	17 660	17 660	0	5 802	5 802
45605	0	0	0	0	17 779	17 779	0	13 718	13 718	0	4 061	4 061
45812	10 955	0	10 955	801	0	801	0	0	0	11 756	0	11 756
45815	145 000	2 860	147 860	0	119	119	0	154	154	145 000	2 825	147 825
45912	460	0	460	119	0	119	224	0	224	355	0	355
45915	8 820	71	8 891	0	3	3	0	4	4	8 820	70	8 890
47305	0	46 985	46 985	0	55	55	0	47 040	47 040	0	0	0
47306	0	0	0	0	47 768	47 768	0	1 355	1 355	0	46 413	46 413
47404	0	176 192	176 192	0	2 352 703	2 352 703	0	2 354 844	2 354 844	0	174 051	174 051
47408	0	0	0	16 062 776	10 226 162	26 288 938	16 062 776	10 226 162	26 288 938	0	0	0
47423	271	0	271	169	87	256	297	46	343	143	41	184
47427	28 980	505	29 485	21 131	2 518	23 649	18 558	2 539	21 097	31 553	484	32 037
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50307	0	0	0	6 251 934	0	6 251 934	6 251 934	0	6 251 934	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
51405	0	0	0	0	341 967	341 967	0	2 392	2 392	0	339 575	339 575
52601	43 802	0	43 802	161 684	0	161 684	144 166	0	144 166	61 320	0	61 320
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	33 062	0	33 062	0	0	0	0	0	0	33 062	0	33 062
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60310	1 749	0	1 749	314	0	314	1 985	0	1 985	78	0	78
60312	6 594	0	6 594	7 297	0	7 297	8 528	0	8 528	5 363	0	5 363
60314	0	1 125	1 125	80	41	121	80	721	801	0	445	445
60315	0	154	154	0	6	6	0	8	8	0	152	152
60323	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60336	1 623	0	1 623	737	0	737	113	0	113	2 247	0	2 247
60401	6 109 783	0	6 109 783	0	0	0	0	0	0	6 109 783	0	6 109 783
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 167	0	3 167	200	0	200	0	0	0	3 367	0	3 367
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	60	0	60	61	0	61	61	0	61	60	0	60
61008	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61009	281	0	281	43	0	43	35	0	35	289	0	289
61210	0	0	0	6 251 935	0	6 251 935	6 251 935	0	6 251 935	0	0	0
61403	1 204	0	1 204	0	0	0	330	0	330	874	0	874
61601	0	0	0	120 432	0	120 432	120 432	0	120 432	0	0	0
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 294 434	0	1 294 434	118 505	0	118 505	0	0	0	1 412 939	0	1 412 939
70608	2 798 792	0	2 798 792	249 825	0	249 825	0	0	0	3 048 617	0	3 048 617
70609	4 910	0	4 910	681	0	681	0	0	0	5 591	0	5 591
70611	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
70614	97 127	0	97 127	72 168	0	72 168	52 416	0	52 416	116 879	0	116 879
Итого по активу (баланс)	13 025 756	2 727 564	15 753 320	53 967 299	14 496 267	68 463 566	53 542 004	14 627 522	68 169 526	13 451 051	2 596 309	16 047 360
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 203 818	0	2 203 818	0	0	0	0	0	0	2 203 818	0	2 203 818
10609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	557 631	0	557 631	0	0	0	0	0	0	557 631	0	557 631
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	10	0	10	1 289	0	1 289
30220	0	5 368	5 368	0	100 014	100 014	0	95 306	95 306	0	660	660
30232	412	713	1 125	13 292	5 508	18 800	13 234	5 082	18 316	354	287	641
30236	0	0	0	0	8 581	8 581	0	8 581	8 581	0	0	0
30601	863	25 760	26 623	0	13 571	13 571	0	551	551	863	12 740	13 603
30606	154	75	229	0	4	4	0	3	3	154	74	228
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	189 865	13 539	203 404	1 333 557	93 875	1 427 432	1 357 070	91 459	1 448 529	213 378	11 123	224 501
408.1	2 068	1 411	3 479	3 633	417	4 050	5 540	351	5 891	3 975	1 345	5 320
40807	1 915	388 564	390 479	374	70 427	70 801	158	26 560	26 718	1 699	344 697	346 396
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	194 287	1 322 494	1 516 781	216 934	188 876	405 810	216 417	144 341	360 758	193 770	1 277 959	1 471 729
40820	1 968	171 318	173 286	1 724	13 886	15 610	3 913	11 059	14 972	4 157	168 491	172 648
40903	754	0	754	754	0	754	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42301	421	2 381	2 802	2 301	5 091	7 392	2 341	6 291	8 632	461	3 581	4 042
42304	0	0	0	0	60	60	0	8 472	8 472	0	8 412	8 412
42305	0	7 054	7 054	0	451	451	0	288	288	0	6 891	6 891
42306	227 711	829 329	1 057 040	4 019	60 680	64 699	8 021	35 495	43 516	231 713	804 144	1 035 857
42601	0	746	746	0	49	49	0	31	31	0	728	728
42606	0	631	631	0	34	34	0	26	26	0	623	623
45115	1 775	0	1 775	1 815	0	1 815	40	0	40	0	0	0
45215	322 447	0	322 447	21 974	0	21 974	35 063	0	35 063	335 536	0	335 536
45415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45515	23 538	0	23 538	956	0	956	605	0	605	23 187	0	23 187
45615	8 810	0	8 810	13 670	0	13 670	14 723	0	14 723	9 863	0	9 863
45818	158 815	0	158 815	133	0	133	499	0	499	159 181	0	159 181
45918	9 173	0	9 173	49	0	49	61	0	61	9 185	0	9 185
47407	0	0	0	16 181 374	10 109 958	26 291 332	16 181 374	10 109 958	26 291 332	0	0	0
47411	2 068	6 279	8 347	1 372	1 958	3 330	1 849	1 701	3 550	2 545	6 022	8 567
47416	277	0	277	3 647	694	4 341	3 413	694	4 107	43	0	43
47422	724	0	724	220	1 689	1 909	204	1 696	1 900	708	7	715
47425	34 179	0	34 179	7 335	0	7 335	6 636	0	6 636	33 480	0	33 480
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
52602	5 842	0	5 842	95 346	0	95 346	99 498	0	99 498	9 994	0	9 994
60105	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60301	433	0	433	2 038	0	2 038	2 883	0	2 883	1 278	0	1 278
60305	17 247	0	17 247	13 657	0	13 657	15 170	0	15 170	18 760	0	18 760
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	843	0	843	1 278	0	1 278	435	0	435	0	0	0
60311	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60324	475	0	475	64	0	64	43	0	43	454	0	454
60335	4 657	0	4 657	2 769	0	2 769	3 173	0	3 173	5 061	0	5 061
60414	4 276 020	0	4 276 020	0	0	0	3 501	0	3 501	4 279 521	0	4 279 521
60903	1 174	0	1 174	0	0	0	63	0	63	1 237	0	1 237
61701	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
62002	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
70601	1 189 182	0	1 189 182	0	0	0	114 128	0	114 128	1 303 310	0	1 303 310
70603	2 794 332	0	2 794 332	0	0	0	238 218	0	238 218	3 032 550	0	3 032 550
70604	5 710	0	5 710	0	0	0	404	0	404	6 114	0	6 114
70613	103 658	0	103 658	49 194	0	49 194	66 712	0	66 712	121 176	0	121 176
Итого по пассиву (баланс)	12 977 658	2 775 662	15 753 320	17 974 143	10 675 823	28 649 966	18 396 061	10 547 945	28 944 006	13 399 576	2 647 784	16 047 360
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
80901	12	0	12	4	0	4	16	0	16	0	0	0
81001	108	0	108	11	0	11	0	0	0	119	0	119
Итого по активу (баланс)	154	0	154	16	0	16	20	0	20	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	154	0	154	23	0	23	19	0	19	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 646	0	2 646	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	2 646	0	2 646
90902	1 178 733	0	1 178 733	15 599	0	15 599	9 015	0	9 015	1 185 317	0	1 185 317
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	21	0	21	0	0	0	4	0	4	17	0	17
91414	2 435 804	173 318	2 609 122	956 442	7 201	963 643	72 300	9 307	81 607	3 319 946	171 212	3 491 158
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	175 057	0	175 057	474	0	474	474	0	474	175 057	0	175 057
91502	0	0	0	4 366	0	4 366	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	97 225	1 864	99 089	6 785	128	6 913	0	100	100	104 010	1 892	105 902
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 241	0	51 241	0	0	0	0	0	0	51 241	0	51 241
99998	2 332 819	0	2 332 819	714 608	0	714 608	306 656	0	306 656	2 740 771	0	2 740 771
Итого по активу (баланс)	6 385 725	175 182	6 560 907	1 703 370	7 329	1 710 699	393 544	9 407	402 951	7 695 551	173 104	7 868 655
Пассив
91311	252 999	0	252 999	10	0	10	243 651	0	243 651	496 640	0	496 640
91312	1 473 551	0	1 473 551	20 000	0	20 000	193 880	0	193 880	1 647 431	0	1 647 431
91315	73 578	180 250	253 828	98	18 933	19 031	3 920	12 192	16 112	77 400	173 509	250 909
91316	0	0	0	171 597	5 801	177 398	214 500	5 801	220 301	42 903	0	42 903
91317	134 485	0	134 485	92 603	0	92 603	43 050	0	43 050	84 932	0	84 932
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	4 228 088	0	4 228 088	96 295	0	96 295	996 091	0	996 091	5 127 884	0	5 127 884
Итого по пассиву (баланс)	6 380 657	180 250	6 560 907	380 603	24 734	405 337	1 695 092	17 993	1 713 085	7 695 146	173 509	7 868 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	1 226 400	1 187 362	2 413 762	0	27 024	27 024	1 226 400	1 160 338	2 386 738
93305	1 226 400	1 174 612	2 401 012	0	4 828	4 828	1 226 400	1 179 440	2 405 840	0	0	0
93901	935	93 848	94 783	216 354	9 813 745	10 030 099	100 263	9 692 162	9 792 425	117 026	215 431	332 457
99996	2 452 693	0	2 452 693	10 115 521	0	10 115 521	9 911 488	0	9 911 488	2 656 726	0	2 656 726
Итого по активу (баланс)	3 680 028	1 268 460	4 948 488	11 558 275	11 005 935	22 564 210	11 238 151	10 898 626	22 136 777	4 000 152	1 375 769	5 375 921
Пассив
96304	0	0	0	40 700	27 024	67 724	1 204 836	1 187 362	2 392 198	1 164 136	1 160 338	2 324 474
96305	1 183 888	1 174 612	2 358 500	1 192 464	1 179 440	2 371 904	8 576	4 828	13 404	0	0	0
96901	91 515	2 678	94 193	9 657 141	119 103	9 776 244	9 780 853	233 450	10 014 303	215 227	117 025	332 252
99997	2 495 795	0	2 495 795	9 855 501	0	9 855 501	10 078 901	0	10 078 901	2 719 195	0	2 719 195
Итого по пассиву (баланс)	3 771 198	1 177 290	4 948 488	20 745 806	1 325 567	22 071 373	21 073 166	1 425 640	22 498 806	4 098 558	1 277 363	5 375 921

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?