Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 282	0	2 282	8 950	0	8 950	7 994	0	7 994	3 238	0	3 238
10610	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
20202	68 675	77 534	146 209	490 574	21 077	511 651	434 690	20 190	454 880	124 559	78 421	202 980
20208	4 745	0	4 745	30 184	0	30 184	29 447	0	29 447	5 482	0	5 482
20209	0	0	0	47 100	0	47 100	47 100	0	47 100	0	0	0
30102	191 403	0	191 403	4 480 140	0	4 480 140	4 326 193	0	4 326 193	345 350	0	345 350
30110	32 380	303 473	335 853	55 018	764 613	819 631	60 304	800 550	860 854	27 094	267 536	294 630
30114	0	52 525	52 525	0	122 384	122 384	0	118 970	118 970	0	55 939	55 939
30202	31 246	0	31 246	571	0	571	0	0	0	31 817	0	31 817
30204	3 890	0	3 890	2	0	2	0	0	0	3 892	0	3 892
30221	0	0	0	347 110	0	347 110	347 110	0	347 110	0	0	0
30233	1 260	13	1 273	100 031	7 365	107 396	99 821	7 357	107 178	1 470	21	1 491
30302	497 113	2 065	499 178	247 594	1 954	249 548	20 956	4 019	24 975	723 751	0	723 751
30306	1 912 739	3	1 912 742	83 007	0	83 007	102 011	3	102 014	1 893 735	0	1 893 735
30413	23	0	23	873 850	58 844	932 694	873 779	58 844	932 623	94	0	94
30424	1 077	0	1 077	2 509 612	87 751	2 597 363	2 507 890	87 751	2 595 641	2 799	0	2 799
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	84	0	84	0	0	0	4	0	4	80	0	80
32201	3 007	6 049	9 056	0	252	252	0	325	325	3 007	5 976	8 983
32202	168 797	0	168 797	3 298 144	0	3 298 144	3 466 941	0	3 466 941	0	0	0
32203	0	0	0	1 117 638	0	1 117 638	981 211	0	981 211	136 427	0	136 427
44607	56 661	0	56 661	0	0	0	21 661	0	21 661	35 000	0	35 000
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	206 817	0	206 817	105 884	0	105 884	97 052	0	97 052	215 649	0	215 649
45205	518 684	0	518 684	78 363	0	78 363	130 022	0	130 022	467 025	0	467 025
45206	1 125 887	0	1 125 887	271 620	0	271 620	280 108	0	280 108	1 117 399	0	1 117 399
45207	892 780	0	892 780	207 516	0	207 516	55 007	0	55 007	1 045 289	0	1 045 289
45208	446 778	0	446 778	0	0	0	0	0	0	446 778	0	446 778
45503	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45504	160	0	160	1 662	0	1 662	1 100	0	1 100	722	0	722
45505	13 507	0	13 507	0	0	0	31	0	31	13 476	0	13 476
45506	65 990	0	65 990	0	0	0	9 568	0	9 568	56 422	0	56 422
45507	27 222	0	27 222	0	0	0	591	0	591	26 631	0	26 631
45509	4 572	3 009	7 581	6 043	3 420	9 463	5 108	3 284	8 392	5 507	3 145	8 652
45708	39	0	39	91	0	91	109	0	109	21	0	21
45812	74 224	27 534	101 758	6 420	1 144	7 564	6 004	1 478	7 482	74 640	27 200	101 840
45815	8 169	76	8 245	0	3	3	0	11	11	8 169	68	8 237
45912	14 011	50	14 061	53	2	55	44	3	47	14 020	49	14 069
45915	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	88 096	88 096	3 137 443	484 200	3 621 643	3 137 443	485 271	3 622 714	0	87 025	87 025
47408	0	0	0	16 398 720	19 453 582	35 852 302	16 398 720	19 453 582	35 852 302	0	0	0
47417	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47423	29 476	104	29 580	45 186	5	45 191	37 204	7	37 211	37 458	102	37 560
47427	40 929	11	40 940	45 298	8	45 306	47 743	8	47 751	38 484	11	38 495
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	349 221	0	349 221	77 821	0	77 821	75 352	0	75 352	351 690	0	351 690
50206	246 216	0	246 216	19 902	0	19 902	41 930	0	41 930	224 188	0	224 188
50207	50 782	0	50 782	186 289	0	186 289	185 630	0	185 630	51 441	0	51 441
50208	207 030	88 108	295 138	192 111	2 312	194 423	347 835	90 420	438 255	51 306	0	51 306
50211	0	358 694	358 694	0	255 847	255 847	0	265 680	265 680	0	348 861	348 861
50221	7 977	0	7 977	24 465	0	24 465	24 298	0	24 298	8 144	0	8 144
50505	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
50706	22 091	0	22 091	15 955	0	15 955	24 711	0	24 711	13 335	0	13 335
50721	3 898	0	3 898	2 381	0	2 381	3 711	0	3 711	2 568	0	2 568
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
52601	72	0	72	3 021	0	3 021	3 093	0	3 093	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	16 833	0	16 833	1	0	1	312	0	312	16 522	0	16 522
60306	1 230	0	1 230	433	0	433	1 663	0	1 663	0	0	0
60308	200	0	200	373	29	402	403	29	432	170	0	170
60310	573	0	573	1 101	0	1 101	864	0	864	810	0	810
60312	17 738	0	17 738	19 446	0	19 446	21 806	0	21 806	15 378	0	15 378
60314	0	238	238	0	686	686	0	310	310	0	614	614
60315	0	0	0	1 950	0	1 950	1 880	0	1 880	70	0	70
60323	4 272	587	4 859	726	25	751	675	32	707	4 323	580	4 903
60336	726	0	726	166	0	166	553	0	553	339	0	339
60401	39 732	0	39 732	0	0	0	0	0	0	39 732	0	39 732
60415	258	0	258	301	0	301	0	0	0	559	0	559
60901	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
61008	1 608	0	1 608	179	0	179	17	0	17	1 770	0	1 770
61009	1 206	0	1 206	475	0	475	12	0	12	1 669	0	1 669
61210	0	0	0	1 342 766	0	1 342 766	1 342 766	0	1 342 766	0	0	0
61214	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
61403	2 422	0	2 422	668	0	668	349	0	349	2 741	0	2 741
61601	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
62001	608 356	0	608 356	0	0	0	0	0	0	608 356	0	608 356
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 999 499	0	1 999 499	162 502	0	162 502	490	0	490	2 161 511	0	2 161 511
70608	1 112 992	0	1 112 992	100 362	0	100 362	0	0	0	1 213 354	0	1 213 354
70611	6 870	0	6 870	1 101	0	1 101	0	0	0	7 971	0	7 971
70614	57 430	0	57 430	10 075	0	10 075	5 868	0	5 868	61 637	0	61 637
70616	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
Итого по активу (баланс)	11 572 649	1 008 169	12 580 818	36 163 092	21 265 503	57 428 595	35 623 883	21 398 124	57 022 007	12 111 858	875 548	12 987 406
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	11 874	0	11 874	28 009	0	28 009	26 847	0	26 847	10 712	0	10 712
10614	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	878	0	878	2 505	0	2 505	2 351	0	2 351	724	0	724
30220	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
30226	136	0	136	103	0	103	21	0	21	54	0	54
30232	138	619	757	72 833	988	73 821	72 811	380	73 191	116	11	127
30236	0	0	0	412	1 195	1 607	412	1 195	1 607	0	0	0
30301	497 113	2 065	499 178	20 956	4 019	24 975	247 594	1 954	249 548	723 751	0	723 751
30305	1 912 739	3	1 912 742	102 011	3	102 014	83 007	0	83 007	1 893 735	0	1 893 735
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31502	22 843	0	22 843	266 955	0	266 955	244 112	0	244 112	0	0	0
31503	0	0	0	72 411	0	72 411	83 777	0	83 777	11 366	0	11 366
32211	1 270	0	1 270	68	0	68	53	0	53	1 255	0	1 255
405	2 411	0	2 411	24 722	0	24 722	24 667	0	24 667	2 356	0	2 356
406	1 236	0	1 236	1 585	0	1 585	350	0	350	1	0	1
407	639 112	60 329	699 441	4 256 250	104 368	4 360 618	4 346 659	104 115	4 450 774	729 521	60 076	789 597
408.1	9 380	19	9 399	31 177	1	31 178	28 262	1	28 263	6 465	19	6 484
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	12 779	66 241	79 020	247 640	209 775	457 415	241 826	266 886	508 712	6 965	123 352	130 317
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	94 360	11 893	106 253	1 219 785	980 613	2 200 398	1 208 564	1 020 757	2 229 321	83 139	52 037	135 176
40820	1 063	3 135	4 198	2 842	189	3 031	2 260	218	2 478	481	3 164	3 645
40905	0	0	0	461	106	567	461	106	567	0	0	0
40909	0	0	0	885	1 187	2 072	885	1 187	2 072	0	0	0
40910	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40911	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40912	0	0	0	642	17	659	642	17	659	0	0	0
40913	0	0	0	4 143	357	4 500	4 143	357	4 500	0	0	0
42006	3 100	0	3 100	32	0	32	32	0	32	3 100	0	3 100
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	9 950	0	9 950	102	0	102	102	0	102	9 950	0	9 950
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	62 723	11 044	73 767	122 662	2 807	125 469	92 242	1 648	93 890	32 303	9 885	42 188
42306	3 142 628	244 810	3 387 438	835 643	483 829	1 319 472	704 119	477 270	1 181 389	3 011 104	238 251	3 249 355
42309	66	549	615	0	30	30	0	23	23	66	542	608
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42504	13 527	58 731	72 258	0	3 154	3 154	0	2 440	2 440	13 527	58 017	71 544
42601	1 428	129	1 557	1 390	7	1 397	0	6	6	38	128	166
42606	18 810	0	18 810	2 035	0	2 035	1 524	0	1 524	18 299	0	18 299
44007	150 000	1 007 230	1 157 230	0	54 088	54 088	0	41 848	41 848	150 000	994 990	1 144 990
44615	758	0	758	303	0	303	0	0	0	455	0	455
45215	53 761	0	53 761	5 690	0	5 690	5 031	0	5 031	53 102	0	53 102
45515	5 205	0	5 205	1 242	0	1 242	442	0	442	4 405	0	4 405
45715	2	0	2	5	0	5	4	0	4	1	0	1
45818	46 886	0	46 886	1 473	0	1 473	397	0	397	45 810	0	45 810
45918	661	0	661	1	0	1	2	0	2	662	0	662
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	2 310 276	0	2 310 276	2 310 276	0	2 310 276	0	0	0
47407	0	0	0	16 193 464	19 679 386	35 872 850	16 193 464	19 679 386	35 872 850	0	0	0
47411	5 287	168	5 455	22 741	265	23 006	23 562	97	23 659	6 108	0	6 108
47416	5	0	5	269	0	269	393	0	393	129	0	129
47422	209	0	209	12 748	9 865	22 613	12 640	9 865	22 505	101	0	101
47425	64 721	0	64 721	10 391	0	10 391	11 790	0	11 790	66 120	0	66 120
47426	3 169	7 277	10 446	4 379	3 933	8 312	1 772	5 517	7 289	562	8 861	9 423
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	1 339	0	1 339	7 762	0	7 762	8 418	0	8 418	1 995	0	1 995
50507	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
50720	943	0	943	232	0	232	532	0	532	1 243	0	1 243
52602	1 514	0	1 514	11 084	0	11 084	11 080	0	11 080	1 510	0	1 510
60301	44	0	44	3 079	0	3 079	3 293	0	3 293	258	0	258
60305	4 042	0	4 042	16 318	0	16 318	17 324	0	17 324	5 048	0	5 048
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	112	0	112	296	0	296	199	0	199	15	0	15
60311	4 330	0	4 330	5 152	0	5 152	8 934	0	8 934	8 112	0	8 112
60324	4 918	0	4 918	721	0	721	860	0	860	5 057	0	5 057
60335	4 359	0	4 359	4 031	0	4 031	3 764	0	3 764	4 092	0	4 092
60414	22 222	0	22 222	0	0	0	435	0	435	22 657	0	22 657
60903	1 581	0	1 581	0	0	0	79	0	79	1 660	0	1 660
61301	0	0	0	913	0	913	1 220	0	1 220	307	0	307
61701	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
62103	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
70601	2 082 747	0	2 082 747	5	0	5	174 380	0	174 380	2 257 122	0	2 257 122
70602	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70603	1 138 194	0	1 138 194	0	0	0	109 284	0	109 284	1 247 478	0	1 247 478
70613	1 113	0	1 113	1 134	0	1 134	1 167	0	1 167	1 146	0	1 146
Итого по пассиву (баланс)	11 106 575	1 474 243	12 580 818	25 987 613	21 540 417	47 528 030	26 319 110	21 615 508	47 934 618	11 438 072	1 549 334	12 987 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	644 046	0	644 046	69 413	0	69 413	6 969	0	6 969	706 490	0	706 490
90902	343 395	1 931	345 326	24 140	80	24 220	64 957	116	65 073	302 578	1 895	304 473
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91414	26 268 463	55 765	26 324 228	4 269 607	2 317	4 271 924	3 499 866	2 995	3 502 861	27 038 204	55 087	27 093 291
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	6 954	0	6 954	703	0	703	356	0	356	7 301	0	7 301
91704	2 138	1 326	3 464	0	55	55	0	71	71	2 138	1 310	3 448
91802	114 761	2 146	116 907	0	89	89	1	115	116	114 760	2 120	116 880
99998	32 964 217	0	32 964 217	13 513 364	0	13 513 364	8 761 125	0	8 761 125	37 716 456	0	37 716 456
Итого по активу (баланс)	60 495 755	61 168	60 556 923	17 877 228	2 541	17 879 769	12 383 276	3 297	12 386 573	65 989 707	60 412	66 050 119
Пассив
91003	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	16 770	0	16 770	341	0	341	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	25 649 628	68 445	25 718 073	2 644 689	11 461	2 656 150	6 853 461	372 359	7 225 820	29 858 400	429 343	30 287 743
91314	153 763	0	153 763	4 315 344	679 351	4 994 695	4 269 435	709 040	4 978 475	107 854	29 689	137 543
91315	5 492 896	0	5 492 896	333 676	0	333 676	485 684	0	485 684	5 644 904	0	5 644 904
91316	17 311	0	17 311	335 707	0	335 707	384 162	0	384 162	65 766	0	65 766
91317	611 369	2 011	613 380	432 078	3 867	435 945	440 027	4 511	444 538	619 318	2 655	621 973
91319	765 437	0	765 437	9 926	0	9 926	0	0	0	755 511	0	755 511
91507	186 587	0	186 587	0	0	0	0	0	0	186 587	0	186 587
99999	27 592 706	0	27 592 706	3 575 925	0	3 575 925	4 316 882	0	4 316 882	28 333 663	0	28 333 663
Итого по пассиву (баланс)	60 486 467	70 456	60 556 923	11 648 259	694 679	12 342 938	16 750 224	1 085 910	17 836 134	65 588 432	461 687	66 050 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	23 526	23 526	474 807	0	474 807	474 807	23 526	498 333	0	0	0
93302	0	0	0	519 567	1 786	521 353	519 567	1 786	521 353	0	0	0
93303	2 917	0	2 917	474 846	1 089	475 935	477 763	1 089	478 852	0	0	0
93304	0	0	0	166 314	288	166 602	164 798	288	165 086	1 516	0	1 516
93306	0	0	0	204 821	0	204 821	204 821	0	204 821	0	0	0
93307	0	0	0	289 466	0	289 466	204 821	0	204 821	84 645	0	84 645
93308	120 176	0	120 176	84 645	0	84 645	204 821	0	204 821	0	0	0
93501	0	0	0	0	58 129	58 129	0	58 129	58 129	0	0	0
93502	0	0	0	0	58 348	58 348	0	58 348	58 348	0	0	0
93702	0	0	0	42 918	0	42 918	42 918	0	42 918	0	0	0
93704	0	0	0	164 445	0	164 445	164 445	0	164 445	0	0	0
93901	4 899	749 396	754 295	243 262	17 703 533	17 946 795	248 161	17 670 034	17 918 195	0	782 895	782 895
93902	0	0	0	0	128 038	128 038	0	128 038	128 038	0	0	0
94101	0	0	0	16 098	98 097	114 195	16 098	98 097	114 195	0	0	0
94102	0	23 606	23 606	0	58 846	58 846	0	82 452	82 452	0	0	0
99996	921 235	0	921 235	19 356 346	0	19 356 346	19 407 048	0	19 407 048	870 533	0	870 533
Итого по активу (баланс)	1 049 227	796 528	1 845 755	22 037 535	18 108 154	40 145 689	22 130 068	18 121 787	40 251 855	956 694	782 895	1 739 589
Пассив
96301	0	0	0	0	535 360	535 360	0	535 360	535 360	0	0	0
96302	0	0	0	44 724	538 765	583 489	44 724	538 765	583 489	0	0	0
96303	0	2 937	2 937	1 086	482 875	483 961	1 086	479 938	481 024	0	0	0
96304	0	0	0	164 738	320	165 058	164 738	1 829	166 567	0	1 509	1 509
96306	0	0	0	0	206 463	206 463	0	206 463	206 463	0	0	0
96307	0	0	0	0	207 587	207 587	0	293 742	293 742	0	86 155	86 155
96308	0	121 690	121 690	0	208 647	208 647	0	86 957	86 957	0	0	0
96501	0	23 607	23 607	0	23 607	23 607	0	0	0	0	0	0
96702	0	0	0	42 940	0	42 940	42 940	0	42 940	0	0	0
96704	0	0	0	164 458	0	164 458	164 458	0	164 458	0	0	0
96901	592 042	158 878	750 920	14 389 369	3 278 247	17 667 616	14 559 662	3 139 903	17 699 565	762 335	20 534	782 869
96902	0	22 081	22 081	0	80 913	80 913	0	58 832	58 832	0	0	0
97101	0	0	0	231 694	96 437	328 131	231 694	96 437	328 131	0	0	0
97102	0	0	0	0	128 162	128 162	0	128 162	128 162	0	0	0
99997	924 520	0	924 520	19 425 660	0	19 425 660	19 370 196	0	19 370 196	869 056	0	869 056
Итого по пассиву (баланс)	1 516 562	329 193	1 845 755	34 464 669	5 787 383	40 252 052	34 579 498	5 566 388	40 145 886	1 631 391	108 198	1 739 589

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?