Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 298	0	10 298	216	0	216	5 510	0	5 510	5 004	0	5 004
10610	8 973	0	8 973	0	0	0	0	0	0	8 973	0	8 973
20202	256 653	350 658	607 311	8 275 941	471 858	8 747 799	8 074 727	565 176	8 639 903	457 867	257 340	715 207
20208	43 135	0	43 135	234 147	0	234 147	216 396	0	216 396	60 886	0	60 886
20209	187 840	11 606	199 446	7 441 988	470 987	7 912 975	7 409 274	463 289	7 872 563	220 554	19 304	239 858
30102	132 727	0	132 727	93 443 299	0	93 443 299	93 331 134	0	93 331 134	244 892	0	244 892
30110	44 090	1 283 203	1 327 293	226 601	4 516 117	4 742 718	230 335	1 937 856	2 168 191	40 356	3 861 464	3 901 820
30114	0	252 281	252 281	0	541 436	541 436	0	562 209	562 209	0	231 508	231 508
30202	14 265	0	14 265	4 777	0	4 777	0	0	0	19 042	0	19 042
30204	8 607	0	8 607	18 151	0	18 151	0	0	0	26 758	0	26 758
30221	0	0	0	0	1 368 822	1 368 822	0	1 368 822	1 368 822	0	0	0
30233	3 088	6	3 094	156 321	12 347	168 668	157 018	12 353	169 371	2 391	0	2 391
30413	20 760	0	20 760	618 870	0	618 870	610 174	0	610 174	29 456	0	29 456
30424	5 943	36 904	42 847	1 052 127	2 329 821	3 381 948	1 053 977	2 330 204	3 384 181	4 093	36 521	40 614
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	200 000	0	200 000	8 800 000	0	8 800 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000	200 000	0	200 000
32002	3 700 000	0	3 700 000	50 650 000	0	50 650 000	54 350 000	0	54 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 800 000	0	16 800 000	14 100 000	0	14 100 000	2 700 000	0	2 700 000
32201	0	10 572	10 572	0	439	439	0	568	568	0	10 443	10 443
45201	205 232	0	205 232	747 624	0	747 624	754 518	0	754 518	198 338	0	198 338
45203	33 500	0	33 500	0	0	0	33 500	0	33 500	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	807 846	217 303	1 025 149	49 900	9 029	58 929	300 000	11 669	311 669	557 746	214 663	772 409
45207	1 228 458	0	1 228 458	536 915	0	536 915	15 030	0	15 030	1 750 343	0	1 750 343
45208	4 545	127 313	131 858	0	149	149	180	127 462	127 642	4 365	0	4 365
45505	1 305	0	1 305	350	0	350	164	0	164	1 491	0	1 491
45506	8 511	0	8 511	0	0	0	2 888	0	2 888	5 623	0	5 623
45507	173 325	1 329	174 654	0	54	54	14 116	137	14 253	159 209	1 246	160 455
45509	2 674	0	2 674	5 411	0	5 411	5 354	0	5 354	2 731	0	2 731
45812	383 741	587 306	971 047	23 975	24 401	48 376	2 173	31 538	33 711	405 543	580 169	985 712
45815	10 451	0	10 451	1 833	0	1 833	1 348	0	1 348	10 936	0	10 936
45912	1 800	0	1 800	9	0	9	0	0	0	1 809	0	1 809
45915	428	0	428	134	0	134	131	0	131	431	0	431
47404	0	124 071	124 071	8 766	505 103	513 869	8 766	540 460	549 226	0	88 714	88 714
47408	0	0	0	611 699	828 871	1 440 570	611 699	828 871	1 440 570	0	0	0
47423	392	1	393	332	1	333	290	2	292	434	0	434
47427	630	125	755	18 022	2 078	20 100	17 435	2 197	19 632	1 217	6	1 223
50106	54 220	0	54 220	500	0	500	2	0	2	54 718	0	54 718
50107	41 230	0	41 230	329	0	329	9 389	0	9 389	32 170	0	32 170
50121	2 825	0	2 825	396	0	396	61	0	61	3 160	0	3 160
50205	0	65 057	65 057	0	2 902	2 902	0	4 939	4 939	0	63 020	63 020
50211	0	688 282	688 282	0	207 395	207 395	0	140 125	140 125	0	755 552	755 552
50221	28 103	0	28 103	27 190	0	27 190	475	0	475	54 818	0	54 818
50505	9 246	29 852	39 098	0	1 240	1 240	0	1 603	1 603	9 246	29 489	38 735
60308	100	0	100	84	0	84	71	0	71	113	0	113
60310	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60312	2 905	0	2 905	5 199	0	5 199	6 516	0	6 516	1 588	0	1 588
60314	0	426	426	0	365	365	0	435	435	0	356	356
60323	26 396	0	26 396	7 522	0	7 522	0	0	0	33 918	0	33 918
60336	1 474	0	1 474	578	0	578	277	0	277	1 775	0	1 775
60401	80 779	0	80 779	161	0	161	0	0	0	80 940	0	80 940
60415	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	3	0	3	289	0	289	289	0	289	3	0	3
61009	182	0	182	74	0	74	45	0	45	211	0	211
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	9 388	94 150	103 538	9 388	94 150	103 538	0	0	0
61403	6 446	0	6 446	94	0	94	750	0	750	5 790	0	5 790
61702	10 298	0	10 298	0	0	0	0	0	0	10 298	0	10 298
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	9 322 141	0	9 322 141	2 133 535	0	2 133 535	40	0	40	11 455 636	0	11 455 636
70607	1 253	0	1 253	0	0	0	683	0	683	570	0	570
70608	2 656 374	0	2 656 374	381 775	0	381 775	0	0	0	3 038 149	0	3 038 149
70611	25 466	0	25 466	3 795	0	3 795	0	0	0	29 261	0	29 261
70616	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
Итого по активу (баланс)	19 833 251	3 786 295	23 619 546	193 699 205	11 387 565	205 086 770	191 535 011	9 024 065	200 559 076	21 997 445	6 149 795	28 147 240
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	28 103	0	28 103	475	0	475	27 190	0	27 190	54 818	0	54 818
10701	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
10801	179 175	0	179 175	0	0	0	0	0	0	179 175	0	179 175
30126	1	0	1	213	0	213	234	0	234	22	0	22
30220	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
30226	35	0	35	52	0	52	36	0	36	19	0	19
30232	502	1	503	15 299	1 114	16 413	14 973	1 114	16 087	176	1	177
30601	6	0	6	408	728 673	729 081	810	1 190 200	1 191 010	408	461 527	461 935
32015	105 000	0	105 000	1 470 000	0	1 470 000	1 560 000	0	1 560 000	195 000	0	195 000
407	3 352 337	1 496 874	4 849 211	26 913 953	4 729 991	31 643 944	26 434 960	6 635 949	33 070 909	2 873 344	3 402 832	6 276 176
408.1	1 884	3	1 887	8 028	0	8 028	9 849	0	9 849	3 705	3	3 708
40817	145 380	93 678	239 058	615 754	147 894	763 648	695 411	129 004	824 415	225 037	74 788	299 825
40820	484	9	493	1 131	0	1 131	1 124	0	1 124	477	9	486
40821	53	0	53	11 452	0	11 452	11 901	0	11 901	502	0	502
40905	7 875	0	7 875	375 700	215	375 915	379 882	215	380 097	12 057	0	12 057
40906	0	0	0	113 308	0	113 308	113 308	0	113 308	0	0	0
40909	0	0	0	189	404	593	189	404	593	0	0	0
40910	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40911	0	0	0	4 009 535	0	4 009 535	4 009 738	0	4 009 738	203	0	203
40912	0	0	0	353	96	449	365	125	490	12	29	41
40913	0	0	0	5 152	99	5 251	5 156	99	5 255	4	0	4
42301	61	35	96	0	2	2	0	2	2	61	35	96
42303	700	0	700	703	0	703	78	0	78	75	0	75
42304	13 621	665	14 286	3 658	375	4 033	5 774	229	6 003	15 737	519	16 256
42305	32 845	7 655	40 500	32 018	636	32 654	25 745	1 122	26 867	26 572	8 141	34 713
42306	172 215	207 741	379 956	13 443	14 743	28 186	37 178	13 596	50 774	195 950	206 594	402 544
42309	10	60	70	0	4	4	0	3	3	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	1 400	407	1 807	0	23	23	0	16	16	1 400	400	1 800
43807	0	1 761 918	1 761 918	0	94 614	94 614	0	73 203	73 203	0	1 740 507	1 740 507
45215	1 293 894	0	1 293 894	277 908	0	277 908	316 554	0	316 554	1 332 540	0	1 332 540
45515	24 373	0	24 373	2 455	0	2 455	1 098	0	1 098	23 016	0	23 016
45818	981 175	0	981 175	33 210	0	33 210	48 318	0	48 318	996 283	0	996 283
45918	2 195	0	2 195	16	0	16	24	0	24	2 203	0	2 203
47407	0	0	0	484 298	955 224	1 439 522	484 298	955 224	1 439 522	0	0	0
47411	2 579	1 150	3 729	2 272	268	2 540	2 380	362	2 742	2 687	1 244	3 931
47416	2 735	36	2 771	57 509	258	57 767	59 535	397	59 932	4 761	175	4 936
47422	105 253	5	105 258	194 625	122 879	317 504	200 992	122 879	323 871	111 620	5	111 625
47425	73 120	0	73 120	188 283	0	188 283	165 421	0	165 421	50 258	0	50 258
47426	0	4 789	4 789	0	7 277	7 277	0	2 488	2 488	0	0	0
50120	645	0	645	627	0	627	133	0	133	151	0	151
50219	14 882	0	14 882	12 830	0	12 830	37	0	37	2 089	0	2 089
50220	15 083	0	15 083	10 295	0	10 295	216	0	216	5 004	0	5 004
50507	39 098	0	39 098	363	0	363	0	0	0	38 735	0	38 735
52301	9 191	0	9 191	0	0	0	2 682	0	2 682	11 873	0	11 873
52304	0	23 983	23 983	0	1 288	1 288	0	997	997	0	23 692	23 692
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	1 857	100 411	102 268	457	6 598	7 055	0	4 092	4 092	1 400	97 905	99 305
52307	7 925	0	7 925	2 226	0	2 226	0	0	0	5 699	0	5 699
52501	4 631	14	4 645	0	1	1	184	11	195	4 815	24	4 839
60301	0	0	0	5 179	0	5 179	5 793	0	5 793	614	0	614
60305	3 727	0	3 727	11 560	0	11 560	12 854	0	12 854	5 021	0	5 021
60309	447	0	447	704	0	704	283	0	283	26	0	26
60311	4 168	0	4 168	770	0	770	770	0	770	4 168	0	4 168
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	900	0	900	18	0	18	0	0	0	882	0	882
60324	28 369	0	28 369	2 548	0	2 548	9 323	0	9 323	35 144	0	35 144
60335	1 126	0	1 126	3 265	0	3 265	3 650	0	3 650	1 511	0	1 511
60414	55 690	0	55 690	0	0	0	299	0	299	55 989	0	55 989
60903	513	0	513	0	0	0	31	0	31	544	0	544
61304	664	0	664	382	0	382	382	0	382	664	0	664
61701	8 973	0	8 973	0	0	0	0	0	0	8 973	0	8 973
70601	9 480 221	0	9 480 221	1	0	1	2 063 727	0	2 063 727	11 543 947	0	11 543 947
70602	796	0	796	194	0	194	340	0	340	942	0	942
70603	2 640 726	0	2 640 726	0	0	0	378 233	0	378 233	3 018 959	0	3 018 959
Итого по пассиву (баланс)	19 920 112	3 699 434	23 619 546	34 882 819	6 812 944	41 695 763	37 091 458	9 131 999	46 223 457	22 128 751	6 018 489	28 147 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 059	0	1 059	8 805	0	8 805	8 884	0	8 884	980	0	980
90902	333 417	0	333 417	10 050	0	10 050	10 291	0	10 291	333 176	0	333 176
91202	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
91203	16	0	16	10	0	10	21	0	21	5	0	5
91414	15 853 324	3 723 192	19 576 516	1 267 947	64 501	1 332 448	2 256 963	2 316 123	4 573 086	14 864 308	1 471 570	16 335 878
91604	8 891	12 341	21 232	14 221	653	14 874	9 872	803	10 675	13 240	12 191	25 431
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
91803	208	0	208	0	0	0	6	0	6	202	0	202
99998	5 297 965	0	5 297 965	1 237 680	0	1 237 680	1 671 840	0	1 671 840	4 863 805	0	4 863 805
Итого по активу (баланс)	21 507 819	3 735 533	25 243 352	2 538 723	65 154	2 603 877	3 957 887	2 316 926	6 274 813	20 088 655	1 483 761	21 572 416
Пассив
91003	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0
91004	0	0	0	18 151	0	18 151	18 151	0	18 151	0	0	0
91311	7 925	0	7 925	0	0	0	0	0	0	7 925	0	7 925
91312	4 427 726	3 756	4 431 482	556 398	247	556 645	250 799	153	250 952	4 122 127	3 662	4 125 789
91315	646 671	42 756	689 427	49 123	2 296	51 419	13 165	1 776	14 941	610 713	42 236	652 949
91316	19 408	0	19 408	150 124	0	150 124	134 000	0	134 000	3 284	0	3 284
91317	127 810	807	128 617	890 281	53	890 334	814 800	33	814 833	52 329	787	53 116
91507	21 088	0	21 088	390	0	390	26	0	26	20 724	0	20 724
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	19 945 387	0	19 945 387	4 598 239	0	4 598 239	1 361 463	0	1 361 463	16 708 611	0	16 708 611
Итого по пассиву (баланс)	25 196 033	47 319	25 243 352	6 267 483	2 596	6 270 079	2 597 181	1 962	2 599 143	21 525 731	46 685	21 572 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	18 428	18 428	85 208	208 439	293 647	84 183	225 782	309 965	1 025	1 085	2 110
94101	0	0	0	0	171 439	171 439	0	171 439	171 439	0	0	0
99996	18 272	0	18 272	462 652	0	462 652	478 819	0	478 819	2 105	0	2 105
Итого по активу (баланс)	18 272	18 428	36 700	547 860	379 878	927 738	563 002	397 221	960 223	3 130	1 085	4 215
Пассив
96901	6 415	11 857	18 272	97 858	290 760	388 618	92 521	279 930	372 451	1 078	1 027	2 105
97101	0	0	0	0	90 200	90 200	0	90 200	90 200	0	0	0
99997	18 428	0	18 428	481 404	0	481 404	465 086	0	465 086	2 110	0	2 110
Итого по пассиву (баланс)	24 843	11 857	36 700	579 262	380 960	960 222	557 607	370 130	927 737	3 188	1 027	4 215

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?