Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	583 031	0	583 031	0	0	0	0	0	0	583 031	0	583 031
30102	1 551 631	0	1 551 631	165 554 476	0	165 554 476	165 931 503	0	165 931 503	1 174 604	0	1 174 604
30110	5 601	35 690	41 291	29 362 693	9 690 773	39 053 466	29 362 854	9 669 066	39 031 920	5 440	57 397	62 837
30114	0	220 374	220 374	0	7 965 466	7 965 466	0	8 133 967	8 133 967	0	51 873	51 873
30202	170 058	0	170 058	0	0	0	9 455	0	9 455	160 603	0	160 603
30204	217 002	0	217 002	0	0	0	4 494	0	4 494	212 508	0	212 508
30413	69	0	69	29 437 153	0	29 437 153	29 437 039	0	29 437 039	183	0	183
30424	340	433 907	434 247	349 461 483	159 712 435	509 173 918	349 461 823	159 772 133	509 233 956	0	374 209	374 209
30425	5 000	9 828	14 828	0	401	401	0	646	646	5 000	9 583	14 583
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	40 445 350	0	40 445 350	38 445 350	0	38 445 350	10 000 000	0	10 000 000
32002	2 600 000	0	2 600 000	31 100 000	0	31 100 000	33 700 000	0	33 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	17 150 000	0	17 150 000	14 150 000	0	14 150 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	7 800 000	0	7 800 000	5 000 000	0	5 000 000	7 800 000	0	7 800 000	5 000 000	0	5 000 000
32102	0	105 715	105 715	0	1 219 301	1 219 301	0	1 325 016	1 325 016	0	0	0
32103	0	0	0	0	506 035	506 035	0	233 356	233 356	0	272 679	272 679
32106	10 597	0	10 597	13 959	0	13 959	999	0	999	23 557	0	23 557
32107	528 908	310 544	839 452	46 264	748 585	794 849	79 260	59 934	139 194	495 912	999 195	1 495 107
32108	906 066	391 677	1 297 743	9 559	28 782	38 341	209 543	85 411	294 954	706 082	335 048	1 041 130
32109	0	4 034 951	4 034 951	0	1 398 035	1 398 035	0	294 233	294 233	0	5 138 753	5 138 753
32202	2 135 499	0	2 135 499	94 031 977	0	94 031 977	96 167 476	0	96 167 476	0	0	0
32203	6 551 166	0	6 551 166	45 452 144	0	45 452 144	41 010 357	0	41 010 357	10 992 953	0	10 992 953
32402	0	0	0	0	57 674	57 674	0	57 674	57 674	0	0	0
45203	0	5 380	5 380	0	8 035	8 035	0	8 031	8 031	0	5 384	5 384
45204	314 899	60 262	375 161	17 287	125 532	142 819	213 140	38 258	251 398	119 046	147 536	266 582
45205	2 313 764	564 811	2 878 575	486 391	66 294	552 685	133 799	77 302	211 101	2 666 356	553 803	3 220 159
45206	3 350 695	935 329	4 286 024	354 427	46 446	400 873	1 801 926	50 667	1 852 593	1 903 196	931 108	2 834 304
45207	3 318 294	206	3 318 500	409 949	0	409 949	12 254	206	12 460	3 715 989	0	3 715 989
45208	2 056 805	202 679	2 259 484	333 655	8 270	341 925	7 100	14 439	21 539	2 383 360	196 510	2 579 870
45602	307 988	0	307 988	119 553	0	119 553	103 999	0	103 999	323 542	0	323 542
45603	333 690	72 094	405 784	40 140	4 999	45 139	60 910	12 440	73 350	312 920	64 653	377 573
45604	73 849	0	73 849	0	35 595	35 595	13 809	885	14 694	60 040	34 710	94 750
45605	32 201	1 586 752	1 618 953	5 696	404 630	410 326	0	88 267	88 267	37 897	1 903 115	1 941 012
45606	3 012 701	7 242 360	10 255 061	0	325 005	325 005	21 000	422 557	443 557	2 991 701	7 144 808	10 136 509
45812	374 186	2 186 512	2 560 698	5 569	94 249	99 818	5 569	121 379	126 948	374 186	2 159 382	2 533 568
45816	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45912	1 385	2 559	3 944	0	106	106	0	137	137	1 385	2 528	3 913
45916	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	140 697 183	0	140 697 183	140 697 183	0	140 697 183	0	0	0
47408	0	0	0	134 488 159	154 047 480	288 535 639	134 488 159	154 047 480	288 535 639	0	0	0
47410	308 533	925 007	1 233 540	21 788	34 847	56 635	20 520	131 317	151 837	309 801	828 537	1 138 338
47423	714 673	18 289	732 962	167 946	115 900	283 846	443 971	66 277	510 248	438 648	67 912	506 560
47427	159 831	170 149	329 980	322 664	76 913	399 577	389 683	92 366	482 049	92 812	154 696	247 508
47801	289 177	1 105 348	1 394 525	0	45 924	45 924	0	59 356	59 356	289 177	1 091 916	1 381 093
47802	0	2 871 321	2 871 321	0	118 123	118 123	0	549 674	549 674	0	2 439 770	2 439 770
50106	312 571	0	312 571	2 649	0	2 649	0	0	0	315 220	0	315 220
50107	102 539	0	102 539	777	0	777	0	0	0	103 316	0	103 316
50116	1 416 535	0	1 416 535	10 172	0	10 172	0	0	0	1 426 707	0	1 426 707
50121	2 065	0	2 065	0	0	0	2 037	0	2 037	28	0	28
50305	283 816	0	283 816	2 456 521	0	2 456 521	2 673 383	0	2 673 383	66 954	0	66 954
50318	39 622	0	39 622	2 675 232	0	2 675 232	2 456 048	0	2 456 048	258 806	0	258 806
50606	17 767	0	17 767	0	0	0	0	0	0	17 767	0	17 767
50621	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
51508	6 502	0	6 502	0	0	0	13	0	13	6 489	0	6 489
60202	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	1 339	0	1 339	11 064	0	11 064	11 333	0	11 333	1 070	0	1 070
60308	102	0	102	275	0	275	303	0	303	74	0	74
60310	6 185	0	6 185	10 669	0	10 669	4 631	0	4 631	12 223	0	12 223
60312	209 732	0	209 732	24 956	0	24 956	72 423	0	72 423	162 265	0	162 265
60314	676	4 720	5 396	9 362	4 588	13 950	9 559	2 674	12 233	479	6 634	7 113
60323	307	0	307	458 596	0	458 596	458 594	0	458 594	309	0	309
60336	1 242	0	1 242	192	0	192	85	0	85	1 349	0	1 349
60401	107 449	0	107 449	816	0	816	0	0	0	108 265	0	108 265
60415	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60901	21 227	0	21 227	287	0	287	0	0	0	21 514	0	21 514
60906	70 850	0	70 850	37 966	0	37 966	287	0	287	108 529	0	108 529
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3 859	0	3 859	324	0	324	1 690	0	1 690	2 493	0	2 493
61009	4 363	0	4 363	201	0	201	2 227	0	2 227	2 337	0	2 337
61209	0	0	0	4 393	0	4 393	4 393	0	4 393	0	0	0
61403	1 367	0	1 367	0	0	0	280	0	280	1 087	0	1 087
61901	14 146	0	14 146	0	0	0	1	0	1	14 145	0	14 145
62001	4 305	0	4 305	0	0	0	4 305	0	4 305	0	0	0
70606	10 761 608	0	10 761 608	2 645 355	0	2 645 355	62	0	62	13 406 901	0	13 406 901
70607	15 475	0	15 475	790	0	790	1 100	0	1 100	15 165	0	15 165
70608	21 556 361	0	21 556 361	2 109 802	0	2 109 802	0	0	0	23 666 163	0	23 666 163
70610	552 668	0	552 668	0	0	0	0	0	0	552 668	0	552 668
70611	152 710	0	152 710	31 372	0	31 372	0	0	0	184 082	0	184 082
Итого по активу (баланс)	84 859 556	23 496 464	108 356 020	1 104 028 054	336 890 423	1 440 918 477	1 097 886 770	335 415 148	1 433 301 918	91 000 840	24 971 739	115 972 579
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	711 030	711 030	0	1 010 723	1 010 723	0	922 458	922 458	0	622 765	622 765
30111	20 567	5 909	26 476	290 105	1 422 763	1 712 868	273 252	1 695 468	1 968 720	3 714	278 614	282 328
30220	160	194 000	194 160	160	363 596	363 756	0	169 596	169 596	0	0	0
31206	283 000	0	283 000	225 000	0	225 000	653 000	0	653 000	711 000	0	711 000
31207	7 999 000	0	7 999 000	438 000	0	438 000	958 000	0	958 000	8 519 000	0	8 519 000
31302	1 330 000	0	1 330 000	33 165 000	0	33 165 000	31 835 000	0	31 835 000	0	0	0
31303	900 000	0	900 000	11 740 000	0	11 740 000	12 750 000	0	12 750 000	1 910 000	0	1 910 000
31304	0	0	0	0	1 449 664	1 449 664	0	1 449 664	1 449 664	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	250 000	0	250 000	4 525 000	0	4 525 000	4 275 000	0	4 275 000	0	0	0
31403	250 000	0	250 000	2 250 000	0	2 250 000	3 500 000	0	3 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31404	960 000	0	960 000	1 210 000	0	1 210 000	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000
31405	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
31406	0	210 602	210 602	0	13 840	13 840	0	8 583	8 583	0	205 345	205 345
31407	0	687 967	687 967	0	579 131	579 131	0	14 371	14 371	0	123 207	123 207
31502	39 392	0	39 392	2 464 750	0	2 464 750	2 425 358	0	2 425 358	0	0	0
31503	522 454	0	522 454	1 116 162	0	1 116 162	1 016 017	0	1 016 017	422 309	0	422 309
32015	0	0	0	82 000	0	82 000	92 000	0	92 000	10 000	0	10 000
32115	25 035	0	25 035	812	0	812	187	0	187	24 410	0	24 410
407	200 347	1 104 007	1 304 354	15 321 137	6 592 409	21 913 546	15 319 960	7 210 943	22 530 903	199 170	1 722 541	1 921 711
40807	273	180 983	181 256	264 552	589 275	853 827	264 412	653 702	918 114	133	245 410	245 543
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	0	0	21 789	0	21 789	21 789	0	21 789	0	0	0
42006	2 499 999	9 405 990	11 905 989	0	602 962	602 962	1	384 338	384 339	2 500 000	9 187 366	11 687 366
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	362 000	96 577	458 577	8 779 000	2 470 871	11 249 871	9 177 000	3 386 051	12 563 051	760 000	1 011 757	1 771 757
42103	10 000	2 995 261	3 005 261	10 000	3 077 808	3 087 808	700 000	2 171 155	2 871 155	700 000	2 088 608	2 788 608
42106	0	35 316	35 316	0	1 896	1 896	0	1 467	1 467	0	34 887	34 887
42107	1 831 150	0	1 831 150	0	0	0	0	0	0	1 831 150	0	1 831 150
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	501 785	501 785	0	26 946	26 946	0	20 848	20 848	0	495 687	495 687
42707	0	241 725	241 725	0	12 980	12 980	0	10 043	10 043	0	238 788	238 788
45215	103 023	0	103 023	13 084	0	13 084	26 112	0	26 112	116 051	0	116 051
45615	30 982	0	30 982	193	0	193	11 618	0	11 618	42 407	0	42 407
45818	941 201	0	941 201	5 724	0	5 724	1 564 320	0	1 564 320	2 499 797	0	2 499 797
45918	4 234	0	4 234	32	0	32	0	0	0	4 202	0	4 202
47403	0	0	0	143 067 914	0	143 067 914	143 067 914	0	143 067 914	0	0	0
47405	0	0	0	117 044	1 113 658	1 230 702	117 044	1 113 658	1 230 702	0	0	0
47407	0	0	0	135 779 973	152 947 400	288 727 373	135 779 973	152 947 400	288 727 373	0	0	0
47416	0	0	0	3 858	57 519	61 377	153 857	57 896	211 753	149 999	377	150 376
47422	1	2 325	2 326	395 346	334 689	730 035	403 856	334 631	738 487	8 511	2 267	10 778
47425	292 229	0	292 229	55 515	0	55 515	63 706	0	63 706	300 420	0	300 420
47426	58 553	236 295	294 848	117 853	24 934	142 787	124 377	32 760	157 137	65 077	244 121	309 198
47804	1 396 662	0	1 396 662	13 789	0	13 789	0	0	0	1 382 873	0	1 382 873
50120	1 992	0	1 992	1 100	0	1 100	130	0	130	1 022	0	1 022
50620	0	0	0	0	0	0	637	0	637	637	0	637
51510	6 502	0	6 502	13	0	13	0	0	0	6 489	0	6 489
52006	13 809 590	0	13 809 590	107 055	0	107 055	0	0	0	13 702 535	0	13 702 535
52501	221 536	0	221 536	986	0	986	76 438	0	76 438	296 988	0	296 988
60206	56 048	0	56 048	0	0	0	0	0	0	56 048	0	56 048
60301	4 551	0	4 551	36 798	0	36 798	39 583	0	39 583	7 336	0	7 336
60305	48 648	0	48 648	51 009	0	51 009	51 153	0	51 153	48 792	0	48 792
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	9 257	0	9 257	3 782	0	3 782	1 315	0	1 315	6 790	0	6 790
60311	7 891	0	7 891	7 986	0	7 986	4 453	0	4 453	4 358	0	4 358
60313	0	0	0	10 272	342 785	353 057	10 272	342 785	353 057	0	0	0
60322	58	0	58	143	0	143	146	0	146	61	0	61
60324	46 534	0	46 534	1 761	0	1 761	35	0	35	44 808	0	44 808
60335	12 616	0	12 616	7 577	0	7 577	6 430	0	6 430	11 469	0	11 469
60349	28 798	0	28 798	0	0	0	568	0	568	29 366	0	29 366
60414	47 980	0	47 980	0	0	0	2 136	0	2 136	50 116	0	50 116
60903	9 941	0	9 941	0	0	0	426	0	426	10 367	0	10 367
61301	0	1 087	1 087	0	1 116	1 116	0	29	29	0	0	0
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61912	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
62002	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0
70601	11 618 705	0	11 618 705	43	0	43	1 135 637	0	1 135 637	12 754 299	0	12 754 299
70602	12 017	0	12 017	2 037	0	2 037	0	0	0	9 980	0	9 980
70603	21 498 707	0	21 498 707	0	0	0	2 171 030	0	2 171 030	23 669 737	0	23 669 737
70605	839 597	0	839 597	0	0	0	108 042	0	108 042	947 639	0	947 639
70613	112 976	0	112 976	0	0	0	0	0	0	112 976	0	112 976
Итого по пассиву (баланс)	91 745 159	16 610 861	108 356 020	362 666 539	173 036 965	535 703 504	370 392 217	172 927 846	543 320 063	99 470 837	16 501 742	115 972 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 064 455	57 725	1 122 180	1 922	9 680	11 602	984 744	3 100	987 844	81 633	64 305	145 938
90902	255 620	495 735	751 355	5 908	27 468	33 376	4 722	33 565	38 287	256 806	489 638	746 444
91219	5 283	18 684	23 967	78 715	89 919	168 634	77 888	59 320	137 208	6 110	49 283	55 393
91220	13 959	744 051	758 010	77 888	87 504	165 392	35 748	146 360	182 108	56 099	685 195	741 294
91412	5 991 250	4 919 154	10 910 404	646 194	509 547	1 155 741	104 849	334 079	438 928	6 532 595	5 094 622	11 627 217
91414	38 429 967	83 129 929	121 559 896	10 508 494	11 197 538	21 706 032	553 097	5 331 434	5 884 531	48 385 364	88 996 033	137 381 397
91417	1 770 159	0	1 770 159	7 872	0	7 872	34 769	0	34 769	1 743 262	0	1 743 262
91418	284 315	3 990 324	4 274 639	0	165 787	165 787	0	214 278	214 278	284 315	3 941 833	4 226 148
91419	588 224	0	588 224	1 038 014	0	1 038 014	1 456 238	0	1 456 238	170 000	0	170 000
91604	40 170	315 870	356 040	3 544	19 677	23 221	1 627	16 989	18 616	42 087	318 558	360 645
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91802	0	189 427	189 427	0	7 720	7 720	0	12 448	12 448	0	184 699	184 699
91803	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
99998	68 420 028	0	68 420 028	170 666 980	0	170 666 980	162 032 121	0	162 032 121	77 054 887	0	77 054 887
Итого по активу (баланс)	116 867 708	93 860 899	210 728 607	183 035 531	12 114 840	195 150 371	165 285 803	6 151 573	171 437 376	134 617 436	99 824 166	234 441 602
Пассив
91311	81	5 873	5 954	81	315	396	0	244	244	0	5 802	5 802
91312	10 814 827	29 240 485	40 055 312	0	2 673 191	2 673 191	5 256 379	1 189 988	6 446 367	16 071 206	27 757 282	43 828 488
91314	9 258 957	1 169 730	10 428 687	153 248 468	1 571 549	154 820 017	156 736 399	461 465	157 197 864	12 746 888	59 646	12 806 534
91315	2 065 398	216 861	2 282 259	44 741	29 579	74 320	17 600	15 407	33 007	2 038 257	202 689	2 240 946
91316	2 849 602	7 645 380	10 494 982	1 056 789	2 184 608	3 241 397	1 655 289	3 948 763	5 604 052	3 448 102	9 409 535	12 857 637
91317	1 649 326	3 210 182	4 859 508	780 422	446 673	1 227 095	562 476	822 971	1 385 447	1 431 380	3 586 480	5 017 860
91319	284 000	0	284 000	0	0	0	4 295	0	4 295	288 295	0	288 295
91507	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
91508	2 406	0	2 406	1	0	1	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	142 308 579	0	142 308 579	9 268 969	0	9 268 969	24 347 105	0	24 347 105	157 386 715	0	157 386 715
Итого по пассиву (баланс)	169 240 096	41 488 511	210 728 607	164 399 471	6 905 915	171 305 386	188 579 543	6 438 838	195 018 381	193 420 168	41 021 434	234 441 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 300	5 615 507	5 629 807	24 454 397	123 130 395	147 584 792	21 518 280	119 169 276	140 687 556	2 950 417	9 576 626	12 527 043
99996	5 584 601	0	5 584 601	147 281 144	0	147 281 144	140 341 377	0	140 341 377	12 524 368	0	12 524 368
Итого по активу (баланс)	5 598 901	5 615 507	11 214 408	171 735 541	123 130 395	294 865 936	161 859 657	119 169 276	281 028 933	15 474 785	9 576 626	25 051 411
Пассив
96901	5 376 352	208 249	5 584 601	110 972 392	29 368 985	140 341 377	112 294 884	34 986 260	147 281 144	6 698 844	5 825 524	12 524 368
99997	5 629 807	0	5 629 807	140 687 556	0	140 687 556	147 584 792	0	147 584 792	12 527 043	0	12 527 043
Итого по пассиву (баланс)	11 006 159	208 249	11 214 408	251 659 948	29 368 985	281 028 933	259 879 676	34 986 260	294 865 936	19 225 887	5 825 524	25 051 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?